Қор нарығы – бұл тәуекел мен есептеу ойыны, соңғы айларда тәуекелдер артып келеді. 2022 жылдың бірінші тоқсанында ЖІӨ-нің таза теріс өсу қарқыны, 1.4%-ға қысқару; 2-тоқсандағы тағы бір қысқару рецессияны көрсетеді.
Уолл-стрит сарапшылары алға қарап, белгісіздік тұманынан өтуге және істердің қайда бара жатқанын сезінуге тырысады. Морган Стэнли нарығын қамтыған АҚШ капиталының бас стратегі Майкл Уилсон біз рецессия оқынан құтыламыз деп есептейді – бұл Веллингтон герцогы айтқандай, «сіз өміріңізде көрген ең жақын нәрсе» болуы мүмкін.
Вильсонның сөзімен айтқанда, «Біз бағаның төмендеуі әлі алда екеніне сенімдіміз. S&P 500 шарттарында бұл деңгей 3,400-ге жақын деп ойлаймыз...» Бұл шаманың төмендеуі ағымдағы деңгейден шамамен 15% төмендейді. Бұл келесі бірнеше айға арналған; Ұзақ мерзімді, жылдың соңына қарай Уилсон индекс 3,900-ге жақын сауда диапазонына оралады деп болжайды.
Осы жағдайлардың кез келгенінде - толыққанды құлдырау немесе Вилсонның пікірінше, жылдың соңындағы митинг - инвесторлар үшін табиғи қадам қорғаныс акцияларына, портфельдік инвестицияларды қорғауға және кіріс ағынын қамтамасыз етуге бағытталған. Және бұл, әрине, оларды жоғары табысты дивидендтік акцияларға тартады.
Нақты кірісті қамтамасыз ету үшін инфляциядан жоғары табыс әкелетін дивидендтік қорларды табу негізгі фактор болады. Біз қолдандық TipRanks дерекқоры 9% немесе одан жоғары дивиденд кірісі бар көшеде күшті сатып алу таңдауы ретінде көрінетін дәл осындай акциялар туралы мәліметтерді алу үшін. Толығырақ қарастырайық.
MPLX (MPLX)
Біріншісі - MPLX, Marathon Petroleum компаниясының ортаңғы спин-офф. MPLX соңғы 10 жыл ішінде өзінің бас компаниясынан тәуелсіз жұмыс істейді және қазір инфрақұрылымды иеленетін және басқаратын орта ағындағы мұнай және газ активтерінің кең ауқымды желісіне ие - құбырлар, өзен тасымалы, терминалдар мен мұнай өңдеу зауыттары және резервуар парктері - бұл өнімді ұңғыма сағаларынан қажетті жерге жылжытуын қамтамасыз етіңіз. MPLX-те Парсы шығанағы жағалауында орналасқан, бірақ Ұлы көлдерге, Жартасты тауларға және Вашингтон штатына дейін созылатын активтер желісі бар.
MPLX-тің соңғы өнімділігі туралы сөз болғанда, бірнеше қарама-қайшы факторлар бір-біріне қарсы әрекет етеді. Саяси жағынан, Байден әкімшілігінің қазба отындарға, соның ішінде құбырларды жабуға қатысты теріс ұстанымы үлкен қарсылық тудырады; Бір қызығы, бұл саяси ұстаным мұнай мен табиғи газдың бағасын көтеру арқылы MPLX-ке де пайда әкелді.
Компанияның кірісі 2021 жылға дейін тұрақты түрде өсті, 1 жылдың бірінші тоқсанында теңестірілді. Бірінші тоқсанда есептелген 22 цент EPS 78-тоқсаннан бастап біркелкі болды. Жоғарғы жолда MPLX 4 миллиард доллар кіріс көрді. Бұл өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 2.61%-ға өскенін көрсетті.
Компанияның дивидендтік инвесторлар үшін өте маңызды ақша ағынына қарай отырып, ол төлемдерді қаржыландырады, біз MPLX бірінші тоқсанды операциялардан түскен қолма-қол ақшамен 1.125 миллиард доллармен аяқтағанын көреміз, бұл жалпы сомасы 1.21 миллиард доллар бөлінетін ақшалай қаражатты қамтиды. Бұл екінші нөмір компанияның сәуір айының аяғындағы дивидендтер туралы декларациясын қолдады, ол осы айдың басында төленген жай акцияға 70.5 цент болды. Жыл сайынғы бір жай акцияға 2.82 АҚШ долларын құрайтын дивиденд қазіргі уақытта 9.10% құрайды, бұл S&P листингіндегі компаниялар арасында табылған ~4.5% орташа дивидендтен 2 есе көп.
5 жұлдызды талдаушы Джастин Дженкинс, энергетикалық секторды қамтитын Рэймонд Джеймс MPLX-ті акционерлердің табысының өсуіне жақсы негіз бар сенімді фирма ретінде қарастырады.
«MPLX шығындарын қысқарту және келісім-шартты қорғау 2020 жыл бойы табыс күшін тұрақты еткенімен, 2021 жылға арналған нәтижелер бизнестің нақты қалпына келуін көрсетті (мұнай өңдеу зауытының жұмысы, G&P көлемі және бағалар). MPLX алтыншы тоқсанын қатарынан басып шығарады, ол 1.4 миллиард долларды құрайды. EBITDA, ағымдағы кірістің күші немесе болашақ қаржылық модель туралы мәселе аз болуы керек. Нәтижесінде, 2022 жылы кері сатып алу және таратудың өсуі арқылы одан әрі катализаторлар орынды. Біз MPLX-тің бірегей әртараптандыруына (сұраныс-тартылатын L&S, жеткізілім-итермелеу G&P) оңды болып қаламыз және бұл қорда толық көрсетілмеген деп есептейміз», - деді Дженкинс.
Жалпы, Дженкинс бұл ұстауға тұрарлық акция деп санайды. Сарапшы MPLX-тің жоғары өнімділігін (яғни Сатып алу) бөліседі және оның 39 долларлық мақсатты бағасы ~ 20% жоғары көтерілу әлеуетін болжайды. (Дженкинстің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Жақында 9 талдаушы шолуымен, соның ішінде 7 сатып алу және бар болғаны 2 ұстау, MPLX күшті сатып алу консенсус рейтингіне ие. Оның $37.89 орташа баға мақсаты акцияның ~17% өсу әлеуетін бір жылдық болжайды. (TipRanks сайтында MPLX акцияларына болжамды қараңыз)
Үштік капитал (TRIN)
Біз қарастырып отырған келесі жоғары табысты дивиденд төлеуші - бұл Trinity Capital, бизнесті дамыту компаниясы, ол венчурлық қарыздармен жұмыс істейді, тәуекелі жоғары, жаңадан басталатын фирмаларға салынған әлеуетті инвестициялар. Trinity сияқты компаниялар мұндай капиталды экономикадағы инновацияларды басқаратын стартаптарға қол жетімді етеді және сол топтың ұзақ мерзімді жеңімпаздары болашақ экономикасын анықтайды. Тринити бизнесте өмір сүрген уақытында стартап-компанияларға 230-дан астам инвестиция жасады және қазіргі уақытта басқаруындағы 960 миллион доллардан астам активтері бар.
Trinity өткен жылдың ақпан айында жария болды, содан бері оның кірісі өсу үрдісін байқады. 1-ші тоқсандағы соңғы есеп сұйылтылған EPS 22 центті көрсетті, бұл 54-ші тоқсанда хабарланған 74 центтен 31% жоғары. Кеңірек суретке қарасақ, компанияның жалпы таза кірісі 1 миллион долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 21%-ға өсті және таза инвестициялық кірісі 31.8 миллион долларды немесе акцияға 83 центті құрады. Бұл соңғы көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 15.6%-ға жоғары болды.
Бұл сандар тұрақты акцияның тоқсан сайынғы дивидендтің 36 центтен 40 центке дейін ұлғаюына да, 15 центтік арнайы дивидендке де қолдау көрсетті. Бұл бір жай акцияға 55 цент дивиденд төлеуді қамтамасыз етті - және компания тұрақты бөлуге қосымша арнайы дивидендтер төлеуді жалғастыру ниетін жариялады. Біріктірілген 55 центтік дивиденд жылына $2.20 құрайды және кірістілік 13.9%; 40 центті жай дивидендпен есептегенде, жылдық төлем 10.7% құрайды. Бұл жерде Trinity 2020 жылдың желтоқсанында төлей бастағаннан бері әр тоқсан сайын өзінің ортақ үлесін арттырғанын атап өткен жөн.
Уэллс Фаргоға берген мақаласында, сарапшы Финиялық О'Ши бұл компания туралы былай деп жазады: «TRIN-тің жаңа мәмілелер жасау қабілеті біз үшін әсерлі, әсіресе оның балансқа жаңа инвестицияларды қосқан тұрақтылығын ескере отырып (ол IPO-дан бері таза-теріс шығу тоқсанын әлі жариялаған жоқ).
«TRIN-тің үлестік инвестициялардағы табыстары оған біз 2.62/3/31 кезінде $22 (ұсынысқа түзетілген ~$2.35) немесе NAV-тың ~17% көлемінде өтейтін кез келген BDC-тің ең үлкен таралуын береді. Бұл дивидендті тоқсандар бойынша жеңілірек шығу және алдын ала төлемдер арқылы тоқтатуға көмектесуі керек, дегенмен біз таралуды төлеу NAV-ны азайтады, демек, кіріс қуатын азайтады », - деп қосты О'Ши.
Әлбетте, О'Ши таралу әсерінен қатты алаңдамайды, өйткені ол бұл акцияны артық салмақ (яғни сатып алу) деп бағалап, сонымен бірге 16 долларлық баға белгілейді. (О'Шидің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Trinity Street-тен бірауыздан Strong Buy консенсус рейтингіне ие болу бақытына ие болды, өйткені барлық соңғы 5 талдаушы шолулары оң. Акция 15.90 долларға сатылады және орташа мақсаты 19.30 долларды құрайды, бұл бір жылдық өсім 22% құрайды. (TipRanks сайтында TRIN акцияларының болжамын қараңыз)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html