5 жылы инвестициялауға болатын 2022 үздік REIT

Тұтыну бағасының индексі (ТБИ) 1981 жылдың желтоқсанынан бергі ең жоғары деңгейге 2022 жылдың наурызында жетті, ол 8.5%-ға жетті. Инфляцияның өсуімен қатар а Украинадағы соғыс содан кейін жеткізу тізбектерінің бұзылуы және энергия бағасының өсуі. 

Осы белгісіздіктердің арасында күшті баланстары бар акцияларға инвестициялау және көп активтерге ие болу мағынасы бар шығар. Бұл қораптардың барлығы болмаса да, ең көп болуы мүмкін инвестициялар Жылжымайтын мүлік инвестицияларына сенім арту (РЕИТ)  

REIT-ке инвестиция салудың керемет жағы - бұл бизнес үлгісі қарапайым. Әдетте, бұл бизнестің жақсылық жасау мүмкіндігі бар дивидендтер кірісі және уақыт өте келе өседі. Осылайша, Финболд зерттеді және 2022 жылы инвестициялауға арналған бес REIT-ті анықтады.  

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл сайттағы мазмұн инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек. Инвестиция – алыпсатарлық. Инвестициялау кезінде сіздің капиталыңыз тәуекелге ұшырайды. 

№1 жылжымайтын мүліктен кіріс (NYSE: O) 

53 жыл бойы компания жылжымайтын мүлікті жинақтап келеді және оның балансында 11,288 миллион шаршы футтан астам 213 40 жылжымайтын мүлікке ие. Жазу кезінде компанияның құны шамамен XNUMX миллиард долларды құрайды, бұл оны нарықтағы ең үлкен REIT-тердің біріне айналдырады. 

Соңғы төрт жылда компания үлкен тәжірибеге ие болды өсу 1.22 жылы 2017 миллиард доллардан 2.08 жылы 2021 миллиард долларға дейін. Осы уақыт аралығында жылжымайтын мүлік саны 5,172 11,136-ден 97.9 98.4-ға дейін өсті, бұл ретте олардың ең төменгі толтыру көрсеткіші XNUMX% деңгейінде сақталады; Ковид пандемиясынан ең көп зардап шеккен сан; әйтпесе ол XNUMX%-ды құрайтын еді.  

Ағымдағы жылғы табыс өсімін көрсетті, олар акционерлерге ай сайын төлейтін 98-тоқсан қатарынан кірісті екі есе дерлік арттыру және акционерлері үшін дивидендтерді арттыру. Осы уақытта акциялар мамыр айының басындағы ең төменгі деңгейінен қалпына келтіріліп, 66 және 68 доллар аралығында тұрақты сауда жасауға тырысты, бұл күнделікті барлығынан сәл төмен. Қарапайым жылжымалы орташа мәндер (SMA).  

Қысқасы, Уолл-стрит сарапшылары акцияны қалыпты сатып алу деп санайды. Келесі 12 ай ішінде олар орташа баға $74.43 құрайды, бұл ағымдағы сауда бағасы $8.75-тен 68.44% жоғары болады деп болжайды.

№2 Дүкен капиталы (NYSE: STOR)

Дүкен Капитал АҚШ-тағы жалғыз жалдаушы операциялық жылжымайтын мүлікке (STORE) назар аударады және пандемиядан кейін экономика қайта ашылған кезде күшті қалпына келген күшті портфолиоға ие. Компанияның АҚШ-та шашыраңқы 2,800-ден астам орындары бар, олардың активтер портфеліндегі салмағы 3%-дан асатын бірде-бір жалға алушы жоқ, ол жақсы әртараптандырылған.

Соңғы он жыл ішінде STOR инвестициялық портфель 1 жылдың соңында 10 миллиард доллардан 2021 миллиард долларға дейін өсті. Осы өсіммен қатар компанияның операциялардан түзетілген қаражаты (AFFO), дивиденд пен таза кіріс 2015 жылдан бері жылына 5.5%-ға, 6.2%-ға және 6.5%-ға өсті. , тиісінше. 

Осыған қарамастан, акциялар төмендеу тенденциясында болды, қазір барлық күнделікті SMA-дан төмен саудаланады. Мамыр айында жоғары көлемдер байқалды, өйткені сату қысымы акция бағасын төмендетеді. Егер баға әрекеті акцияны 25.29 доллардан, 2021 жылғы қарашадағы қарсылық сызығынан төмен түсірсе, одан да көп ауырсыну күтілуі мүмкін.

Екінші жағынан, сарапшылар акцияларды қалыпты сатып алу деп санайды, алдағы 12 айда орташа баға $33.50 жетуі мүмкін деп болжайды. Бұл ағымдағы сауда бағасы 26.18 доллардан 26.55%-ға жоғары. 

№3 Crown Castle International (NYSE: СӨЖ)

Crown Castle – 40,000 80,000-нан астам ұялы мұнаралар мен 5 2018 мильден астам талшықты басқаратын телекоммуникациялық REIT; осылайша, АҚШ бойынша деректерді, технологияны және сымсыз қызметтерді байланыстырады. 2021G тауашасына инвестиция салғысы келетін инвесторлар осы REIT-те екі әлемнің ең жақсысына ие болуы мүмкін. XNUMX жылдан XNUMX жылға дейін СӨП болды жылдық қайтарым 14% құрады, ол 11% AFFO және 3% дивидендтік кірісті құрады. 

Компанияның өсуі 1 жылдың бірінші тоқсанында жалғасты сырғалар туралы есеп, мұнда кірістер бір жылмен салыстырғанда 15%-ға (жыл сайын) және AFFO 9%-ға өсті. Алдыңғы бес жылда CCI акциялары жалпы кірістің 127% қайтарды, ал S&P 500 «тек» 90% қайтарды.  

Тұрақты көлемде акциялар мамыр айының басындағы құлдыраудан кейін қалпына келеді, бұл ұзақ мерзімді инвесторлар үшін жақсы сатып алу мүмкіндігі болуы мүмкін. Егер акциялар 199 доллар деңгейінен асып кетсе, олар 209 жылдың аяғында және 2021 жылдың басында байқалатын 2022 доллар қарсылығын сынай алады. 

Ақыр соңында, сарапшылар акциялардың күшті сатып алу екендігімен келіседі, келесі 12 айдағы орташа баға 210 долларды құрайды. Бұл $9.60 ағымдағы бағадан 191.61%-ға өсуді білдіреді. 

№4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Саймон - бұл Пандемия сауда орталықтары мен физикалық дүкендерді басып алғаннан бері ұнамсыз болған REIT сауда орталығы; дегенмен, компания қиындықтарға қарамастан өзінің тұрақтылығын және жеткізу қабілетін көрсетті. Ең көп соңғы тоқсан, компания дивидендті 3%-ға ұлғайтты, 2 миллиард долларлық акцияларды сатып алу жоспарына рұқсат берді және өзінің жылдық нұсқауларын көтерді. 

2021 жылдың толық жылында компания кірісін 500 миллион долларға және ақша ағынын 1.3 миллиард долларға дейін ұлғайтты, бұл AFFO-ның 25% өсуін қамтамасыз етті және ковидті өшіру кезінде жоғалтқанның орнын толтырды. Дегенмен, акциялар 2022 жылы құбылмалы болды және осылайша жалғасуы мүмкін, өйткені бөлшек саудагерлер жақында жақсы табыс нәтижелерін азырақ жариялады. Бұл инвесторларды алаңдатуы мүмкін, бұл өз кезегінде акциялардың көрсеткіштеріне әсер етуі мүмкін. 

Қазіргі уақытта акциялар барлық күнделікті SMA-дан төмен, және егер акциялар 104 доллардан төмен болса, 90 долларға дейін төмендеу байқалуы мүмкін. Күнделікті сауда көлемі алдыңғы айларға қарағанда біршама төмен, бұл акция бағасының $100 деңгейіне жетуге тырысатынын көрсетуі мүмкін.     

Демек, сарапшылардың акцияларды қалыпты сатып алуы бар. Алдағы 12 айдағы орташа баға болжамы акциялардың $153.1 деңгейінде саудалануы мүмкін екенін көрсетеді, бұл ағымдағы сауда бағасы $42-тен 107.85% жоғары. 

№5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Ресми түрде Digital Realty бизнесі REITs болып табылады, бірақ оның деректер орталықтарымен толтырылған портфолиосы болғандықтан оны технологиялық компания деп те атауға болады. Табыс соңғы бес жылда екі есе өсті 5 2.5 миллиард доллардан 4.8 миллиард долларға дейін жыл сайынғы өсім 14% құрады.

Бірлескен нарықты зерттеу көрсетеді деректер орталығының нарығы 187 жылы 2020 миллиард доллардан 517 жылы 2030 миллиард долларға дейін өседі, бұл компания үшін жақсы болуы мүмкін. 

Тұтастай алғанда, компания 2011 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін дивидендті 70%-ға ұлғайтып келеді. Компанияның акциялары соңғы уақытта қысымға ұшырап, жыл басынан бері (YTD) 21% жоғалтты, себебі хедж-қор компанияның акцияларын қысқартуға тырысады. 

Ең соңғы сессияда акциялар 20 күндік SMA-дан асып түсті және серпінді нығайтуға тырысады; дегенмен, нақты қалпына келтіруді көру үшін көлемдерді көтеру қажет болуы мүмкін. 

Сонымен қатар, Уолл-стритте сарапшылар акцияларға қалыпты сатып алу рейтингін береді. Келесі 12 айда олар орташа баға $156.70 болады деп болжайды, бұл ағымдағы сауда бағасы $14.69-тен 136.63% жоғары. 

Жалпы алғанда, REIT қиын кезеңдерде нарықта жасырынудың жақсы мүмкіндігі болып көрінеді. Жоғарыда келтірілген бес REIT дәлелдегендей, олар әртүрлі пішіндер мен өлшемдерде келеді, сондықтан олардың айналасында құрылыс капиталды сақтау және бағалау үшін ең жақсы мүмкіндікті ұсына алады.