Онда мыңдаған ашық компаниялар бар және олардың барлығы инвесторлар түсіндіруді үйренуі керек бірқатар сигналдар жібереді. Бұл сигналдарды талдау табысқа инвестициялау үшін өте маңызды және сенімді нарық көрсеткіштеріне негізделген нақты стратегияға ие болу көбінесе нарықта ұту немесе жоғалту арасындағы айырмашылықты жасайды.
Бөлшек инвесторлар ұстануға болатын ең айқын сигналдардың бірі - корпоративтік инсайдерлердің сатып алу үлгілері. Бұл жоғары лауазымдарды иеленген компания офицерлері – бас директорлар, қаржылық директорлар, COO-лар, Басқарма мүшелері – оларға өз компанияларының ішкі жұмысына қол жеткізуге мүмкіндік береді және басқармалар мен акционерлер алдында пайда алу үшін жауапкершілік. Нәтиже: инсайдерлер өз акцияларын оңай сатып алмайды, ал сатып алғанда инвесторлар назар аударуы керек.
Осы стратегияға қатысты өз ойымызды білу үшін біз TipRanks Insider's Hot Stocks құралын инсайдерлері жақында сатып алған екі акция туралы мәліметтерді алу үшін пайдаландық. Одан кейінгі басқа да оң белгілер бар; бұл акциялар аналитиктердің консенсусы бойынша күшті сатып алулар ретінде бағаланды және алдағы айларда будың көтерілуі күтілуде. Толығырақ қарастырайық.
Petco денсаулығы мен әл -ауқаты (WOOF)
Біз қоғамдық нарықтардағы ескі және жаңа компанияны қарастырудан бастаймыз. Petco, белгілі үй жануарларын жеткізу тізбегі мен бренді үй жануарларына арналған азық-түлік пен негізгі күтім құралдарынан бастап, үй жануарларының иелерін сақтандыруға дейін, оларды күтуге дейін бәрін сатады, ал дүкендерде тіпті кішкентай тірі жануарлардың таңдауы бар. Компания өткен қаңтарда өз тарихында үшінші рет акцияларға шықты. Өткен жылғы IPO компанияның нарыққа әрқайсысы 48 доллардан тұратын 18 миллион акциясын шығарып, жалпы кірісті 864 миллион доллардан астам жинағанын көрсетті.
Petco өзінің 4-тоқсаны немесе 2021 жылдың толық саны туралы наурыз айына дейін есеп бермейді, бірақ біз қараша айында шығарылған Q3 нөмірлеріне қарап компанияны сезіне аламыз. Компания бірінші қатарда 1.44 миллиард долларды құрады, бұл салыстырмалы түрде біркелкі, бірақ бір жылмен салыстырғанда 15% және бағалаулардан 5% дерлік жоғары. Таза кіріс акцияға 20 центті құрады және компания 2021 жылға арналған толық жылдық нұсқаулықты көтерді.
Дегенмен, кірістер шығарылғаннан кейін акциялар айтарлықтай жалпы маржа тапшылығына байланысты күрт төмендеді. Атап айтқанда, жалпы табыс бір жылмен салыстырғанда 180 бит/с төмендеді, бұл консенсус -130 бит/с болжамына жетпей қалды. Компания қысымды, ең алдымен, өткен жылдың кезеңімен салыстырғанда әдеттен тыс төмен араласумен және шығын материалдары бизнесін сәтті сақтап, дамытып жатқандықтан, шығын материалдарын сатудың жоғары қоспасымен түсіндірді.
Бұл дегеніміз, WOOF акциялары қазір төмен бағаланады және кем дегенде екі инсайдер назар аударды. EVP, CFO және COO ретінде бірнеше қалпақ киетін Майкл Нуззо 78,000 4,340 акцияға 23,290 400,000 доллар жұмсады. Ең бастысы, компанияның бас директоры және басқарма төрағасы Рон Кофлин XNUMX XNUMX акция сатып алып, акцияға XNUMX XNUMX доллардан астам ақша түсірді.
Аналитиктер тұрғысынан, Needham талдаушысы Анна Андреева бұл акцияны бағаланбаған және ұзақ мерзімді оң болжаммен тартымды кіру нүктесінде бағаланған деп санайды.
«[Акция] 3 тоқсаннан кейінгі басып шығаруды кері қайтарды және қазір 21-де 1x EV/Sales деңгейінде саудаланады – үй жануарлары санатының дискрециялық сипатын, органикалық жоғарғы қатардың өсуін алға жылжыту үшін көптеген бастамаларды ескере отырып, сыйлықақыға кепілдік беріледі деп ойлаймыз. үй жануарлары кеңістігі және EBITDA кеңеюі (соңғы 22 жылда EBITDA маржасы тек 3-20 бит/с өсті, күшті жоғарғы сызық левереджінде, апексті бақылаудың үлкен мүмкіндіктері әлі алда) », - деп атап өтті Андреева.
«Өзінің көп арналы ізімен WOOF ветеринарлық аурухананың кеңеюінің (2025, 172+ мүмкіндігі), тұтынушыларды көп арнаға түрлендірудің (көмегі бар) ескере отырып, үй жануарлары санатынан (HSD-де 900 жылға дейін болжануда) жылдам өсуі керек. сол күні жеткізу үшін DoorDash-пен бірегей қарым-қатынас) және қайталанатын/жоғары адалдықтағы табыс ағындарының қайталануы, BOPUS, Vital Care және PupBox сияқты өсуі», - деп қосты сарапшы.
Осы мақсатта Андреева WOOF сатып алуды бағалайды және оның 30 долларлық мақсаты бір жыл ішінде ~ 56% жоғарылауды білдіреді. (Андрееваның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Тұтастай алғанда, Уолл-стриттің Петкоға деген оң көзқарасымен келісетіні анық. Компанияның акцияларында соңғы 8 шолу бар, оның ішінде 7 сатып алу және тек 1 ғана ұстап тұру және Strong Buy талдаушысының консенсусын қолдайды. Акциялар 19.27 долларға сатылуда және олардың орташа бағасы 27.83 АҚШ доллары мақсаты келесі 44 айда 12% жоғарылау мүмкіндігін көрсетеді. (TipRanks сайтындағы WOOF акцияларының болжамын қараңыз)
Adobe, Inc. (ADBE)
Үй жануарларына арналған бөлшек саудадан бастап біз соңғы нарықтық әрекеттердің көпшілігі орын алған технологиялық индустрияға көшеміз. Adobe, Petco сияқты, берік бренді және күшті өнім желісі бар танымал атау. 1990-шы жылдардың басында PDF жасаудан басқа, Adobe сонымен қатар Photoshop, InDesign және Illustrator-тың жеткізушісі болып табылады, оның бірнеше өнімін атауға болады. Соңғы жылдары компания ұсыныстарын SaaS үлгісіне ауыстырды және тұтынушылар Adobe Creative Cloud бағдарламасындағы бағдарламаларға қол жеткізе алады.
Бұл күшті технологиялық компанияның клиенттер үшін де, инвесторлар үшін де нәтиже берудің ұзақ тарихы бар. Бірақ өткен желтоқсанда Adobe акциялары 4 жылдың 2021-ші тоқсаны мен толық жылдық қаржылық нәтижелері жарияланғаннан кейін бірден төмендеді.
Акция құнының құлдырауы компания тағы да жоғарғы және төменгі қатарға жеткізсе де келді. Табыс пен EPS күткенді ақтады, сәйкесінше $4.11 млрд және $3.20 құрады. Бір жылмен салыстырғанда кіріс 19%, ал EPS 13% өсті.
Дегенмен, Adobe 2022 фискалдық нұсқаулығынан көңілі қалды. Компания келесі қаржы жылында 17.9 миллиард долларды құрайтын жоғары деңгейді күтеді, бұл 18.19 миллиард доллар күтуден бас тартты. Ал басшылық жылдық EPS келесі жылы 12.48 доллардан 13.70 долларға дейін өседі деп болжағанымен, Уолл-стрит 14.26 долларды көреміз деп үміттенген.
Акция бағасының құлдырауы компанияның директорлар кеңесіндегі Лаура Десмондты өз үлесін ұлғайтуға кедергі келтірген жоқ. Өткен аптада Десмонд екі траншпен 1 миллион доллардан астам акция сатып алды, біреуі 482, екіншісі 492.
Ол Adobe-тің болашағына сенімді жалғыз адам емес. Deutsche Bank талдаушысы Брэд Зелник, TipRanks рейтингінің 5 жұлдызына ие, Adobe өсуді жалғастырады деп есептейді.
«Біз Adobe-ті цифрлық тәжірибенің жетекші мүмкіндігін берушісі ретінде қарастырамыз және оның негізгі Шығармашылық нарығындағы маңызды нарықтық үлесіне қарамастан, алдағы тұрақты өсуді көреміз… Компанияның DX стратегиясы Omniture-ті 2009 жылы сатып алғаннан кейін DM және DX арасындағы синергияға қарағанда қисындырақ болды. әрқашан. Біз Adobe компаниясының шығармашылық TAM-ының (ол әрқашан күткеннен де асып түсетін) орасан зор екендігіне, оның ұзақ мерзімді өсуге арналған көптеген рычагтарына, сондай-ақ Digital Experience-тегі одан да үлкен мүмкіндіктерге сенімдіміз», - деп түйіндеді Зелник.
Зелник ADBE акцияларына сатып алу рейтингін береді, ал оның 715 долларлық мақсатты бағасы акцияның биылғы жылы одан ~ 35% жоғары көтерілуін болжайды. (Зельниктің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Атақты технологиялық фирмалар Уолл-стрит акцияларының сарапшыларының көп көңілін аударады, Adobe де ерекшелік емес. Акцияда 24-тен кем емес талдаушы шолулары бар және олар 18-ден 6-ға дейін (немесе қаласаңыз, 3-тен 1-ге дейін) күшті сатып алу талдаушысының консенсус көзқарасы үшін артық сатып алу пайдасына бөледі. Қазіргі уақытта ADBE бағасы $529.89 құрайды және оның $674.67 орташа бағасы осы деңгейден ~27% акцияның қымбаттау мүмкіндігін көрсетеді. (TipRanks сайтындағы ADBE акцияларының болжамын қараңыз)
Акцияларды тартымды бағамен сату туралы жақсы идеяларды табу үшін TipRanks-тің барлық акциялар туралы түсініктерін біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал - TipRanks-қа кіріңіз.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшының пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html