BIT Crypto Exchange ADL жүйесіне жақынырақ қарау

BIT криптовалюта биржасы жақында тіркелгі тәуекелдерін басқару жүйесін байыту үшін өзінің жеке ADL-ін іске қосты.

Трейдерлер осы ADL механизмі мәжбүрлеп жоюға алаңдаса да, BIT бұл тәуекелдерді жақсы басқару және сауда әділдігін қамтамасыз ету үшін деп мәлімдейді. Ішіп алайық.

ADL дегеніміз не?

ADL Автоматты жою немесе Автоматты жою дегенді білдіреді және бұл кейбір криптовалюта биржалары тәуекелге ұшырауын басқару және сауда платформасының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін пайдаланатын механизм.

On BIT крипто биржасы, егер нарық левереджді позицияға қарсы қозғалса және пайдаланушы тіркелгісінің қызмет көрсету маржасының мөлшерлемесі 100% асса, мәжбүрлеп жою механизмі іске қосылады.

Жүйе алдымен тапсырыстар кітабы нарығындағы тапсырыстарды сәйкестендіру арқылы шотты жоюға тырысады. Егер күтудегі өтінім тапсырыстар кітабы нарығында сәйкестік таба алса және толық орындалса, онда мәжбүрлеп тарату күтілгендей аяқталады.

Алайда, егер күтудегі тапсырыс өтімділіктің болмауына байланысты орындалмаса және шоттың қолдау маржасының мөлшерлемесі 200% -дан жоғары көтерілуді жалғастырса нарықтағы біржақты ауытқулар, мәжбүрлеп жою сәтті аяқталуын қамтамасыз ету үшін автоматты түрде аударым механизмі іске қосылады.

Автоматты есептен шығару іске қосылғаннан кейін тапсырысты сәйкестендіру арқылы мәжбүрлеп таратудан бас тартылады, оның орнына жүйе жойылатын шоттың алгоритмімен анықталған контрагентті тікелей тауып, белгіленген баға бойынша тікелей сауда жасайды. Осылайша мәжбүрлеп тарату сәтті аяқталып, банкроттық қаупін азайтуға болады. Бұл ретте жойылған шот бойынша контрагент өтімділікті қамтамасыз ету арқылы автодевергетациямен ресімделеді.

Автоматты қайтару механизмі биржаның меншікті капиталының қара аққу оқиғасы кезінде туынды сауда-саттықта пайдаланушылар үшін пайда көзі болуына тиімді жол бермеу үшін жасалған және одан әрі BIT төлем қабілеттілігіне және барлық пайдаланушылар қаражатының қауіпсіздігіне кепілдік береді.

Сондықтан трейдерлер левереджді саудаға қатысты ықтимал тәуекелдерді білуі керек және олар пайдаланатын биржалардың нақты ADL саясатын түсінуі керек.

ADL қолданбасымен байланысты мүмкіндіктер

Криптовалюта айырбастау үшін ADL (Авто-Delevering) пайдаланудың басты артықшылығы - тәуекелдерді басқару. ADL енгізу арқылы биржа левереджді сауда нәтижесінде пайда болатын шығындарға ұшырауын шектей алады, бұл бағаның кенеттен өзгеруі айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін құбылмалы нарықтарда әсіресе маңызды болуы мүмкін.

ADL пайдаланудың кейбір ықтимал артықшылықтары:

• Тәуекелдерді басқару: ADL биржаларға белгілі бір жою деңгейіне жеткенде позицияларды автоматты түрде жабу арқылы тәуекелдерін басқаруға көмектеседі, бұл биржа үшін үлкен шығындар қаупін азайтады.
• Платформаның тұрақтылығы: үлкен шығындар қаупін азайту арқылы ADL сауда платформасының тұрақтылығын сақтауға және кенеттен жоғалтулар нәтижесінде болуы мүмкін ықтимал жүйе ақауларының алдын алуға көмектеседі.
• Төменгі сақтандыру қорына жарналар: Биржаның тәуекелге ұшырауын шектеу арқылы ADL сақтандыру қорына жарналардың қажеттілігін азайта алады, бұл пайдаланушылар үшін саудалық комиссиялардың төмендеуіне әкелуі мүмкін.
• Жақсартылған өтімділік: ADL нарықтың бұзылуына әкелуі мүмкін үлкен шығындар қаупін азайту арқылы трейдерлердің жоғары құбылмалылық кезеңдерінде де өтімді нарықтарға қол жеткізуін қамтамасыз етуге көмектеседі.
• Әділдік: ADL жоғары левередж және тәуекелді өз мойнына алатын трейдерлер биржа мен оның басқа пайдаланушыларының шығындарды көтеруге мәжбүр болғанына емес, өз шығындары үшін жауапты болуын қамтамасыз етуге көмектеседі.

Дегенмен, ADL-де мұндай жоғары левереджді немесе тәуекелге ұшырауды көздемеген трейдерлер үшін күтпеген шығындар сияқты кейбір кемшіліктер болуы мүмкін екенін атап өткен жөн. Сондықтан трейдерлер левереджді саудаға қатысты ықтимал тәуекелдерді білуі керек және олар пайдаланатын биржалардың арнайы ADL саясатын түсінуі керек.

Трейдерлер ADL қоздырмау үшін не істей алады?

Криптовалюта биржасында ADL (Авто-девераждау) іске қосылмау үшін трейдерлер тәуекелге ұшырауын мұқият басқарып, левереджді жауапкершілікпен пайдалануы керек. Жалпы айтқанда, трейдерлер тиісті левереджді пайдалануы, олардың маржа деңгейлерін мұқият бақылап, жойылып кетпеу үшін жеткілікті маржаны сақтауы керек. Stop-loss тапсырыстарын орнату және олардың портфолиосын әртараптандыру да көмектеседі. Сондай-ақ биржаның ADL ережелерін нақты түсіну маңызды.

BIT жүйесінде авто-деверсация шоттары олардың маржасы мен пайда көрсеткіші негізінде бағаланады. Маржа мен пайда көрсеткіші неғұрлым жоғары болса, авто-деверсация ретіндегі рейтинг соғұрлым жоғары болады. Маржа мен пайда көрсеткіші келесідей есептеледі:

Маржа және пайда ұпайы = Шоттың маржа мөлшерлемесі * Позицияның қайтару нормасы

Есептік жазбаңыздың автоматты түрде жойылу қаупі позициялар бетінде анық көрсетіледі. Өнімнің оң жағындағы шам автоматты түрде шығынды азайту ретіндегі пайдаланушының позициясын көрсетеді. Шамдар неғұрлым көп болса, соғұрлым өшіру мүмкіндігі жоғары болады.

Пайдаланушылар позициялары автоматты түрде жойылған кезде егжей-тегжейлері бар SMS немесе электрондық пошта хабарламасын алады. Пайдаланушылар бұл ақпаратты тапсырыс журналында да көре алады. Есептік жазбаның позициясы автоматты түрде төмендетілген болса, оны кез келген уақытта нарықта қайта ашуға болады.

Жоюға мәжбүр болған шоттардың көпшілігі өздерінің жоғары левереджіне және нарықтың жоғары құбылмалылығына байланысты. Шындығында, автоматты есептен шығару тәртібінде жоғары тұрған шоттар бұл тағдырдан босатылмайды. Жалғыз айырмашылық мынада, нарықтың ағымдағы құбылмалылығы жоюға мәжбүр болған тарапқа емес, автоматты түрде құнсыздандырылатын тарапқа қолайлы.

Бірақ нарықтың жоғары құбылмалылығы автоматты түрде жойылатын шотты жоюға мәжбүр болатын шотқа айналдырмайтынына кім кепілдік бере алады? Демек, автоматты түрде аударымсыздандыру механизмі жоюға мәжбүр болған шоттар үшін өтімділікті қорғауды қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар автоматты түрде аударымға жататын шоттарды тиімді қорғайды. Өйткені, пайданы уақтылы құлыптау - ақылға қонымды қадам.