Негізгі талдау – активтің артық немесе төмен бағаланғанын анықтау мақсатымен активтің ішкі құнын табу процесі. Содан кейін бұл ақпаратты активті инвестициялау немесе сату туралы шешім қабылдау үшін техникалық талдаумен бірге пайдалануға болады.
Криптовалютаның іргелі талдауында бұл тәсіл нарықтың бұрынғы активтерін бағалау үшін әдетте қолданылатындан біршама ерекшеленеді. Криптоактивтерде талап етілетін тарихи деректер жоқ, өйткені әдетте кірістер туралы есептердің немесе пайда мен шығын туралы есептердің тарихы жоқ.
Криптовалюта талдауы үшін актив туралы барлық қолда бар ақпаратты оны пайдалану жағдайларын, оның желісін, жобаның артында тұрған топты, құқық беру кестелерін зерттеуді қамтитын зерттеулер арқылы іздеу керек — тізім жалғасуда. Факторлардың дұрыс жиынтығына қарап, трейдерлер инвестициялаудан бұрын негізгі жобаның іргелі құнын анықтай алады.
Мұнда ең пайдалы деп табылған 10 қадам берілген:
1. Ақ қағазды оқыңыз
Әсіресе ұзақ мерзімді, сатып алу және ұстау инвестициясы үшін токеннің ақ қағазын оқу өте маңызды. Бұл жобаның әдейі, егжей-тегжейлі шолуын беретін құжат. Жақсы ақ қағаз түсіндіреді:
- Жобаның мақсаты
- Қолдану жағдайлары және тарату
- Команданың көзқарасы
- Токеннің артындағы технология
- Жаңартулар мен жаңа мүмкіндіктерге арналған жоспарлар
- Токен пайдаланушыларға қалай мән береді
2. Ақ қағаздың талаптарын бағалаңыз
Күмәнмен болыңыз, өйткені жобалардың артында тұрған адамдар шындықты бүгуі немесе тіпті бұзуы мүмкін.
Бұл көпшілік ойлағаннан жиі орын алады. Мысалы, Titanium Blockchain Infrastructure Services негізін қалаушы және бас директоры Майкл Алан Столлери бастапқы монета ұсынысында (ICO) 21 миллион доллар жинады.
Кейін ол жобаның ақ қағазының бөліктерін бұрмалағанын мойындады.
Ақшаны жобаға салмас бұрын, қиын сұрақтар қойып, толық жауап алу маңызды.
Кейбір мәселелер қарастырылуы тиіс:
- Токендер шынымен уәде еткендей таратыла ма?
- Олар жол картасының үміттерін қанағаттандыра ма?
- Олар мәселені шешу үшін ғана ойлап тауып жатыр ма?
- Басқа адамдар бұл туралы не айтады?
- Қызыл жалаулар бар ма?
- Мақсаттар шынайы болып көрінеді ме?
3. Бәсекелестерге қараңыз
Кейбір салалық ақпарат көздеріне сәйкес, 40 жылы тізімге енгізілген криптовалюталардың 2021%-ға жуығы енді жоқ.
Бұл инвесторлар ескеруі керек маңызды шындық ретінде қызмет етеді: Көптеген жобалар - жартысына жақын және одан да көп болуы мүмкін - сәтсіздікке ұшырайды және сәтсіздікке ұшырайды.
Жобаның ақ қағазын қарап шығу крипто активінің мақсатты пайдалану жағдайын және ол шешуге тырысып жатқан мәселені көрсетеді. Содан кейін бұл пайдалану жағдайы шын мәнінде өміршең және қажет пе, жоқ па, соны қарастыру керек.
Сонымен қатар, бәсекелес жобаларды анықтау және бұл жаңасы сәтті болса, ауыстыруы мүмкін бар жобаларды тексеру маңызды. Қорытынды: Ақылды инвесторлар бұл жоба басқаларға қарағанда жақсы ма, жоқ па екенін білуге тырысады.
4. Жобаның артында тұрған топқа қараңыз
Жоба тек оның артында тұрған команда сияқты жақсы.
Жобаны ұсынатын адамдар жобаны жүзеге асыру үшін нақты дағдыларға ие болуы керек. Ақ қағазда команданың әрбір мүшесі туралы ақпарат болуы керек, бірақ тәуелсіз зерттеулер жүргізу де пайдалы болуы мүмкін.
Кез келген жобаның артында тұрған адамдар туралы ескеретін кейбір сұрақтар:
- Олар бұрын басқа беделді, табысты жобаларда жұмыс істеді ме?
- Олардың куәліктері қандай? Олар тәжірибелі ме?
- Олар криптографиялық қауымдастықтың және блокчейн экожүйесінің беделді мүшелері ме?
- Олар қандай да бір күмәнді жобаларға немесе алаяқтыққа қатысты ма?
Команда болмаса ше? Содан кейін әзірлеушілер қауымдастығына қараңыз.
Жобада жалпыға қолжетімді GitHub бар-жоғын біліңіз. Қатысушылар санын және белсенділік деңгейлерін көру үшін тексеріңіз. Жобадағы даму белсенділігі неғұрлым дәйекті болса, соғұрлым жақсы.
5. Тізбектегі көрсеткіштерді қараңыз
Тізбектегі көрсеткіштер блокчейндегі деректерді қарау арқылы қол жетімді.
Деректерді веб-сайттардан немесе API интерфейстерінен алуға болады - мысалы, тізбекті талдау, деректер диаграммалары және жоба есептері - инвестициялық шешімдерді ақпараттандыру үшін арнайы әзірленген.
Кейбір деректер қарастыруға тұрарлық:
- Транзакциялар саны: желіде болып жатқан белсенділік өлшемі. Белсенділік неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы.
- Транзакция құны: белгілі бір уақыт аралығында қанша мән транзакцияланған. Бұл сан неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жақсы.
- Белсенді мекенжайлар: кез келген уақытта қанша блокчейн мекенжайы белсенді. Қайтадан, неғұрлым белсенді мекенжайлар болса, соғұрлым жақсы.
- Төленген алымдар: алымдар негізінде токенге блоктық кеңістікке сұраныс қалай өседі немесе азаяды.
- Хэш жылдамдығы: жұмысты дәлелдейтін криптовалюталардағы желі денсаулығының өлшемі. Хэш жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, 51% шабуылды сәтті орнату қиынырақ болады.
- Стакинг: белгілі бір уақытта қойылған сома жобадағы қызығушылық деңгейін немесе оның жетіспеушілігін көрсетеді.
6. Токеномиканы қараңыз
Пайдалы белгілерді жасайтын жобаларға инвестициялаңыз; әйтпесе, таңбалауыштың нарықта утилитасы болмауы мүмкін.
Бұған қоса, егер токен пайдалы болса, нарық оны қалай қабылдайтынын әлі де анықтау керек, осылайша токен бағасының қозғалысын түсінуге болады және инвесторларға тұрақты негізде пайда алу мүмкіндігін береді.
Кейбір мәселелер қарастырылуы тиіс:
- Токен пайдалы ма?
- Адамдар белгіні қалай алады?
- Инфляция немесе дефляция деңгейі дегеніміз не?
- Бұл ICO активі болды ма?
7. Нарық капиталы, сауда көлемі және өтімділік
Ең маңызды талдаулардың кейбірі жобамен байланысты таңбалауыштың қаржылық көрсеткіштері туралы, соның ішінде:
- Нарықтық капиталдандыру: активтің әрбір бірлігін сатып алудың гипотетикалық құнымен көрсетілген желінің құны. «Нарық капиталы» желінің өсу әлеуеті туралы түсінік береді және ол айналымдағы ұсынысты ағымдағы бағаға көбейту арқылы есептеледі.
- Сауда-саттық көлемі: белгілі бір уақыт көлемінде (күн сайын, апта сайын, ай сайын) саудаланған құн сомасы. Ол токеннің жеткілікті өтімділігі бар-жоғын көрсетеді.
- Өтімділік: токенді оңай сатып алуға және сатуға болатынын өлшейтін көрсеткіш. Токен неғұрлым өтімді болса, оны ағымдағы сауда бағасымен сату оңайырақ болады.
8. Қоғамдастық
Қауымдастық жобаның артында тұрғанда, ол жобаның таңбалауышын бағалауға көмектеседі.
Мысалы, әлеуметтік медиа крипто активінің баға әрекетіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Dogecoin сияқты мемекойндар (DOGE) және Шиба Ину (SHIB) ішінара әлеуметтік медиа толқуына байланысты баға шарықтады.
Жақында ғана Солананың BONK таңбалауышы үлкен бағаға ие болды, өйткені әлеуметтік желілердегі белсенділік активке қызығушылық деңгейін жаңа биіктерге көтерді.
Монетаны қолдайтын қауымдастық күшті катализатор болып табылады, сондықтан мына бірнеше сұрақтарды қарастыру керек:
- Қоғам белсенді және қызықты ма?
- Шилинг шоттары көп пе?
- Сезім жақсы ма?
- Әзірлеушілер көп пе?
Есіңізде болсын, токен бағасы қызығушылық пен нарықтық әрекет болған жағдайда ғана көтеріледі. Адамдар токен туралы көбірек сөйлесіп, оған инвестиция салса, оның бағасы соғұрлым жоғарылайды.
9. маркетинг
Қазіргі уақытта инвесторлар таңдай алатын шамамен 21,910 XNUMX криптовалюта бар — бұл үлкен бәсекелестік!
Жобаның артында тұрған команда тобырдан ерекшелену үшін өз белгісін белсенді түрде сатуы керек, ал сала инсайдерлері қазір ерекшелену бұрынғыдан да қиын екенін айтады.
Сонымен қатар, нарықта жаңа таңбалауыштардың үздіксіз пайда болуымен белгіленген криптовалюталар нарық үлесін сақтап қалу үшін күресуде.
Осылайша, жобаның артында тұрған команда бренд туралы хабардарлықты белсенді түрде құруы, тұтынушыларды тартуы және сату мен пайданы жақсарту үшін тұтынушыларды ұстап тұруы керек.
Жобаға инвестициялаудан бұрын ескеру қажет кейбір сұрақтар:
- Негізгі топ өнімді жақсы маркетингте ме?
- Олардың арнайы маркетингтік командасы бар ма?
- Олар нарық үлесін арттыра ма, жоқ па?
10. Негізгі өнім қолжетімді болса, оны сынап көріңіз
Бұл жобаның негізгі белгісіне инвестиция салғысы келетін адам үшін сәл қиын болуы мүмкін. Дегенмен, Ethereum Ether-ге инвестиция салуды қарастырып жатыр делік (ETH).
Ethereum орталықтандырылмаған жаһандық бағдарламалық қамтамасыз ету платформасы болғандықтан, функционалды, қауіпсіз цифрлық желі технологиясы платформаның шын мәнінде қалай жұмыс істейтінін нақты көрсетеді.
Мұны білу әлеуетті инвестициялық шешім қабылдауға көмектесуі мүмкін.
Ақыр соңында, егер платформаны пайдалану қиын болса, уақытты қажет етсе немесе басқа жолмен шешкеннен гөрі көп проблемалар тудырса, бұл мәселелер шешілмейінше, мұндай платформаға инвестиция салудан аулақ болған дұрыс.
Сонымен, кез келген инвестиция немесе сауда алдында кез келген активтің кіріс әлеуетін бағалауға көмектесетін дұрыс іргелі талдауға арналған 10 қадам бар.
қалай қараңыз Cointelegraph Markets Pro бұл ақпарат көпшілікке белгілі болғанға дейін нарықтағы қозғалатын деректерді жеткізеді.
Cointelegraph – инвестициялық кеңесші емес, қаржылық ақпаратты жариялаушы. Біз жекелендірілген немесе жеке инвестициялық кеңес бермейміз. Криптовалюталар тұрақсыз инвестициялар болып табылады және тұрақты және толық жоғалу қаупін қоса алғанда, елеулі тәуекелді қамтиды. Өткен нәтиже болашақ нәтижелерді көрсетпейді. Суреттер мен диаграммалар жазу кезінде дұрыс немесе басқаша көрсетілгендей. Тікелей тексерілген стратегиялар ұсыныстар емес. Қаржылық шешім қабылдамас бұрын қаржылық кеңесшіңізбен кеңесіңіз.
Барлық келтірілген ROI 16 жылдың 2023 ақпанындағы жағдай бойынша дәл.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/how-to-evaluate-any-crypto-project-using-fundamental-analysis