Біз Баланстағы көлемді (OBV) 1963 жылы Джозеф Гранвиллге дейін бақылай аламыз. Ол теңгерімдегі көлем индикаторы бағалы қағаз бағасы қозғалысының күшті және әлсіз жақтарын өлшеудің тиімді әдісі деп санады. Содан бері OBV трейдерлер де, инвесторлар да кеңінен қолданатын техникалық көрсеткіштердің біріне айналды.
фон
Баланстағы көлем (OBV) – бағалы қағаздағы сатып алу және сату қысымының жалпы сомасын қадағалайтын техникалық көрсеткіш. Біз оны жоғары күндердегі барлық көлемді қосып, төмен күндердегі барлық көлемді алып тастап, содан кейін нәтижелерді жинақтау арқылы есептейміз. OBV идеясы мынада, егер трейдерлердің көпшілігі сатып алса, көлемнің жалпы сомасы ұлғаюы керек. Егер олар сататын болса, онда көлемнің жалпы көлемі азаюы керек. Уақыт өте келе осы таза теңгерімді бақылай отырып, инвесторлар бағалы қағаздар бағасының қозғалысында тренд бар-жоғы туралы түсінік ала алады.
OBV интерпретациялау кезінде басты назар трендке аударылуы керек. OBV өсу тенденциясы сатып алушылардың барған сайын белсенді екенін көрсетеді, бұл бағаның өсуіне әкелуі мүмкін. Керісінше, OBV-дегі құлдырау үрдісі сатушылар басымырақ бола бастағанын көрсетеді, бұл бағаның құлдырауы жақын екенін білдіруі мүмкін.
Трендінің орнына OBV абсолютті мәніне қараған кезде, жоғары OBV мәндері күшті сатып алу қысымын көрсетеді, ал төмен мәндер ауыр сату қысымын көрсетуі мүмкін. Дегенмен, бұл абсолютті деңгейлер талданатын қауіпсіздікке байланысты күрт өзгеруі мүмкін, сондықтан шешім қабылдаудан бұрын барлық басқа факторларды ескеру маңызды.
OBV қалай есептеу керек
Инвестициялар бойынша негізделген шешім қабылдағыңыз келсе, OBV есептеу әдісін білу өте маңызды.
Баланс көлемін (OBV) есептеу әдісі мынаны көрсетеді:
- егер бағалы қағаздың жабылу бағасы алдыңғы күннің жабылуынан жоғары болса, онда көлемді while қосу керек
- егер жабу бағасы алдыңғы күннен төмен болса, онда көлемді алып тастау керек.
- Егер екі күннің жабылу бағалары тең болса, онда ештеңе істеудің қажеті жоқ және OBV бұрынғы деңгейінде өзгеріссіз қалады.
Осы қарапайым формуладан кейін инвестицияларыңыздың максималды кірісін алуда барлық айырмашылықтар болуы мүмкін.
OBV индикаторын қалай пайдалануға болады
Трейдерлер ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін немесе басқа сауда стратегиялары үшін растау құралы ретінде OBV пайдалана алады. Баға қозғалысына қатысты OBV трендіне қарап, трейдерлер алдағы кері қайтаруды білдіретін алшақтықтарды байқай алады. Міне, индикаторды пайдаланудың үш танымал тәсілі:
Трендтерді қадағалаңыз және растаңыз
OBV-де күшті тренд болған кезде, трендті ұстанған дұрыс. Егер OBV көтерілсе, онда баға көтерілуі мүмкін және керісінше. Айырмашылықтарды анықтау: Бағалы қағаздың бағасы бір бағытта, ал OBV басқа бағытта қозғалғанда, бұл тренд аяқталуға жақын екенін көрсетуі мүмкін. Бұл пайда алу немесе шығу нүктесін іздеу үшін жақсы уақыт болуы мүмкін.
Басқа көрсеткіштермен біріктіріңіз
Сіз OBV-ді оқшауламауыңыз керек. Ағымдағы нарықтық көңіл-күйді жақсырақ түсіну үшін оны жылжымалы орташа мәндер немесе импульстік көрсеткіштер сияқты басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру әрқашан жақсы идея.
Айырмашылықтарды табыңыз
Бағалы қағаздың бағасы бір бағытта қозғалса, OBV басқа бағытта қозғалса, бұл тренд аяқталуға жақын екенін көрсетуі мүмкін. Бұл пайда алу немесе шығу нүктесін іздеу үшін жақсы уақыт болуы мүмкін. Бағалы қағаздың бағасы төмен деңгейге жеткенде, ал OBV жоғары төменгі деңгейге жеткенде, бычий дивергенция пайда болады. Аюлы дивергенция баға жоғарырақ деңгейге жеткенде, ал OBV төменгі деңгейге жеткенде орын алады.
OBV және жинақтау/тарату көрсеткіші
Баланстағы көлем (OBV) және жинақтау/тарату сызығы импульсті зерттеу және көлемді пайдалану арқылы «ақылды ақшаның» қозғалысын болжау үшін қолданылады. Бірақ есептеуде олар екі бөлек көрсеткіш.
OBV жоғары күндегі дыбыс деңгейін қосу және төмендеу күнді шегеру арқылы анықталады. Acc/Dist сызығының формуласы күрделірек, өйткені ол ағымдағы бағаны оның соңғы сауда диапазонына қатысты ескере отырып анықтайды, содан кейін ол сол кезеңнің көлеміне көбейтіледі.
Бұл екі индикатор трейдерлерге бағаның қозғалысын жай ғана ескерумен шектеліп қалмай, өткен сауда көлемінен алынған деректерді пайдалана отырып, нарықтың негізгі көңіл-күйін түсінуге мүмкіндік береді.
OBV индикаторын қолданудың артықшылықтары
1. OBV әлеуетті кері өзгерістерді анықтауға көмектеседі: баға мен OBV арасындағы алшақтықтарды іздеу арқылы трейдерлер трендтердегі ықтимал кері өзгерістерді байқай алады.
2. OBV пайдалану оңай: OBV түсіну мен түсіндіруді жеңілдететін екі факторды — көлем мен бағаны ғана қарастырады.
3. OBV бағадан артта қалмайды: біз OBV-ді нақты уақыт режимінде есептейміз, бұл оны нарықтың ағымдағы көңіл-күйін бақылаудың пайдалы құралына айналдырады.
4. OBV-ті әртүрлі уақыт аралығы бойынша пайдалануға болады: Көрсеткіш қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді уақыт шкалаларында жұмыс істейді, сондықтан трейдерлер оны орта мерзімді және ұзақ мерзімді сауда стратегияларын қалыптастыру үшін пайдалана алады.
5. OBV трендтердің күшін анықтауға көмектеседі: OBV көрсеткіштерін бір-бірімен салыстыра отырып, трейдерлер трендтің қарқын алып жатқанын немесе жоғалғанын бағалай алады.
6. OBV көлемді есептейді: Көптеген техникалық көрсеткіштер көлемді елемейді, бірақ OBV оның мәндерін есептеген кезде көлемді де, бағаны да ескереді. Бұл оны нарықтағы әлеуетті кіру және шығу нүктелерін іздеу кезінде құнды ресурсқа айналдырады.
7. OBV артық сатып алынған және артық сатылған жағдайларды анықтауға көмектеседі: OBV көрсеткіштеріне қарап, трейдерлер қауіпсіздіктің шамадан тыс кеңейтілгенін және түзету қажет болуы мүмкін екенін байқай алады. Бұл оларға позицияға қашан кіру немесе шығу туралы негізделген шешім қабылдауға көмектеседі.
OBV индикаторының шектеулері
1. OBV – артта қалған көрсеткіш: ол ағымдағы нарықтық көңіл-күй туралы пайдалы түсінік бере алатынымен, OBV артта қалған көрсеткіш екенін және болашақ баға қозғалысын болжай алмауы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.
2. Барлық нарықтар үшін жарамсыз: OBV өтімділігі жоғары және тұрақты белсенділігі бар нарықтарда жақсы жұмыс істейді. Бұл шағын, өтімді емес нарықтар үшін жарамсыз болуы мүмкін.
3. Қолдау-қарсылық деңгейлері жоқ: индикатор әлеуетті қолдау немесе қарсылық деңгейлерін көрсетпейді, бұл кіру және шығу нүктелерін дәлдікпен анықтауды қиындатады.
4. OBV есептеу үшін пайдаланылған көлемдік деректер қате немесе толық емес болса, бұл көрсеткіштің дәлдігіне әсер етуі мүмкін.
5. Бірнеше түсіндірмелер: OBV түсіндіру тұрғысынан көп нәрсені қамтамасыз етпейді және трейдер оны қалай пайдаланғысы келетінін анықтауға байланысты.
6. Субъективті: Бағалы қағаздың көлемдік белсенділігін түсіндіру субъективті болып табылады, сондықтан трейдерлер әртүрлі талдаушылардың әртүрлі қорытындыға келуі мүмкін екенін білуі керек.
7. OBV тек растау құралы ретінде қызмет етеді және қандай да бір түпкілікті сатып алу немесе сату сигналдарын бере алмайды. Сондықтан толық талдау үшін оны әрқашан басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру керек.
қорытынды
Баланстағы көлем (OBV) индикаторы трейдерлерге трендтердегі ықтимал кері өзгерістерді анықтауға, трендтердің күшін өлшеуге және артық сатып алу мен артық сатылу жағдайларын анықтауға көмектесетін қуатты құрал болып табылады. Дегенмен, OBV артта қалған көрсеткіш екенін және барлық нарықтарға сәйкес келмеуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Көлемдік белсенділікті түсіндіру субъективті және трейдерлер әрқашан толық талдау үшін OBV-ті басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіруі керек. Осы шектеулерге қарамастан, OBV индикаторы нарықтың негізгі көңіл-күйі туралы түсінік алуға ұмтылатын кез келген трейдер үшін баға жетпес құрал бола алады.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/