Өткен аптаның соңында нарықтардағы ралли тез әлсіреді және осы апта негізгі қор индекстерінің құлдырауымен аяқталады. Бұл өлі мысықтың секіруінің классикалық үлгісі, қысқа қалпына келтіру одан кейін көбірек шығындармен аяқталады және инвесторларды түбі көрінбейді деп алаңдатады.
Дүниежүзілік нарықтағы жағдайға кеңірек шолу жасайтын жаһандық нарықтардың стратегиялық тобынан жазған JPMorgan компаниясының өкілі Марко Коланович американдық инвесторларға қарсы келе жатқан желдерді сипаттайды: «Бірінші және ең алдымен, үй шаруашылығының сатып алу қабілетінің бұрын-соңды болмаған қысылуы ұзартылуы мүмкін. Бизнестің сенімі де нашарлады және сағаттық еңбек шығындарының жылдамдауы корпоративтік пайда маржасын қысуда. Бұл қиындықтар одан әрі күшейеді, өйткені жоғары инфляция орталық банктің шектеуші саясатын тудырады ».
Осының аясында JPM акцияларының сарапшылары инвесторлар үшін екі күшті қорғаныс ойынын таңдады. Бұл дивидендтердің сенімді төлеу тарихы және ағымдағы дивиденд кірісі 8%-дан асатын жоғары табысты дивиденд төлеушілер. Екі акция да инвесторларға екі таңбалы өсу әлеуетін ұсынатыны зиян келтірмейді. Қолдану TipRanks дерекқоры, біз бұл екеуінің артындағы егжей-тегжейлерді зерттеп, оларды тағы не әсерлі ететінін білдік.
Magellan Midstream серіктестері (MMP)
Энергетика секторынан бастап, біз Magellan Midstream-ді қарастырамыз. Бұл компания Солтүстік Американың көмірсутектерді тасымалдау желісінде, шикі мұнай мен өңделген өнімдердің қозғалысына арналған активтердің кең желісінде жұмыс істейді. Бұл активтерге 12,000 75 миль құбыр желісі, XNUMX миллион баррельден астам мұнай мен өңделген өнімді сақтау сыйымдылығы және импорт/экспортқа арналған екі теңіз сақтау терминалын қоса алғанда ондаған терминалдық қондырғылар кіреді. Компанияның желісі Миннесотадан Техасқа дейінгі бүкіл Ұлы жазықтар аймағында өтеді және Жартасты тауларға, Миссисипи аңғарына, Парсы шығанағы жағалауына таралады.
Соңғы алты айда S&P 500 21%-ға құлдырағанымен, MMP акциялары мұнай өнеркәсібіндегі бағалардың өсуінен серпін алып, үлкен маржамен асып түсіп, 7%-ға өсті.
Бұл ретте компания биылғы жылдың бірінші тоқсанында 674.7 миллион доллар табыс тапқанын хабарлады, бұл бір жылмен салыстырғанда 7%-ға көп. Оған жоғары сұраныс, шикі мұнай мен оның өңделген өнімдеріне бағаның өсуі және желі арқылы тасымалдау көлемінің жоғарылауы көмектесті. Бизнес пен кірістер өссе де, кіріс төмендеді. 78 центтік қарапайым акция EPS өткен жылмен салыстырғанда 21% төмендеді.
Магеллан дивидендтердің ұзақ тарихы бар, ол 2001 жылдан бері сенімді төлемді сақтап қалды. Соңғы жылдары компания төлемдерді шағын қадамдармен көбейтіп келеді, тіпті тәждің дүрбелеңі шарықтаған кезде де Магеллан төлемді қысқартпады. дивиденд. Ағымдағы төлем бір жай акцияға $1.0375 құрайды, ол жылына $4.15 құрайды және 8.6% сенімді кірісті береді.
JPMorgan талдаушысы Джереми Тонет бұл қорды қарап шықты және оны мұқият тексеру керек деп тапты. Ол Магеллан туралы былай деп жазды: «Инфляция қорқынышы нарыққа енгенімен, MMP жоғары инфляциядан пайда табу үшін жақсы позицияда тұр. 6 шілдеде тарифтерді 1% көтеруге дайын, MMP келесі жылы бұдан да жоғары өсуді көруі мүмкін, өйткені YTD инфляциясы жасөспірімдердің ортасында қадағаланады ... Жалпы алғанда, MMP корпоративтік басқаруы, қаржылық икемділігі және құндылыққа бағытталған басқаруы команда серіктестікті MLP-тің қысқа тізіміне енгізді, біз ұзақ мерзімді перспективада өзімізді ыңғайлы сезінетін едік ».
Осы мақсатта Tonet бағалары MMP артық салмақты (яғни Сатып алу) бөліседі, сонымен қатар $57 баға мақсатымен, оның алдағы жылға ~19% өсу әлеуетіне сенімділігін көрсетеді. Ағымдағы дивидендтер кірісіне және күтілетін бағаның өсуіне сүйене отырып, акция ~28% әлеуетті жалпы кіріс профиліне ие. (Тонеттің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
TipRanks деректеріне жүгінсек, біз Уолл-стриттің сарапшылары MMP туралы әртүрлі көзқарастарға ие екенін анықтадық. Акцияның 7 сатып алу, 4 ұстау және 2 сатуды қоса алғанда, соңғы 1 талдаушы шолуына негізделген Орташа сатып алу консенсус рейтингі бар. Акциялар қазіргі уақытта 47.76 долларға бағаланады, ал 55.57 доллардың орташа бағасы бір жылдық ~ 16% жоғарылауды білдіреді. (TipRanks сайтында MMP акцияларының болжамын қараңыз)
OneMain Holdings (OMF)
Екінші дивидендтер үшін біз қаржы секторына жүгінеміз. OneMain – тұтынушыға бағытталған қаржы компаниясы, ол үлкенірек, дәстүрлі банктерден несие алуда қиындықтарға тап болатын суб-прайм клиенттеріне бірқатар қызметтерді ұсынады. OneMain бұл клиенттік базаға қолжетімді несиелер, тұтынушылық қаржы және несие және сақтандыру өнімдерінің комбинациясын ұсынады. Компания тұтынушылар базасын мұқият тексереді және әдепкі мөлшерлемені 10% -дан төмен сақтай отырып, өз өнімдерін олардың қажеттіліктеріне бейімдейді.
Соңғы үш тоқсанда OneMain кірістері мен кірістері тұрақты күйге, тұрақты деңгейде болғанын көрді. 1 жылдың 22 тоқсанында компания 1.1 миллиард доллар пайыздық кіріс және 301 миллион доллар таза табыс туралы хабарлады. Бір сұйылтылған акцияға 2.35 доллар болатын EPS талдаушылардың күткенінен сәл жоғары болды. OneMain 3 миллиард доллар несие алды, бұл бір жылмен салыстырғанда 30%-ға өсті. Оның 52%-ы кепілдендірілген шығулар болды. Компания өз портфеліндегі қамтамасыз етілген несиелер үлесін баяу ұлғайтып келеді.
OneMain дивидендті сақтаудың және қайта сатып алу арқылы акция құнын қолдаудың тұрақты тарихына ие. Бірінші тоқсанда компания барлығы 1 миллион акцияны сатып алды, бұл үшін 2.3 миллион доллар жұмсады. Ең соңғы дивиденд акцияға 110 цент деңгейінде жарияланды және мамыр айында төленді. Бұл осы деңгейде қатарынан екінші дивиденд төлеу болды. Бір қарапайым акцияға 95 доллар жылдық мөлшерлемесі бар компанияның дивидендтері 3.80%-дан сәл асады.
Ричард Шейн, JPM-тің 5 жұлдызды сарапшыларының бірі, осы дәстүрлі емес қаржы компаниясы туралы былай деп жазады: «Біз негізгі емес тұтынушылар үшін экономикалық белсенділіктің жоғарылауына байланысты OMF несие өсімі жетекші болады деп күтеміз. Несиені қалыпқа келтіруді негізгі емес сегменттегі қолайлы жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері азайту керек. OMF жоғары тәуекелге байланысты түзетілген маржасы, қысқа несие мерзімі және қатаң андеррайтинг компанияға сектордағы жетекші ROE құруды жалғастыруға мүмкіндік беруі керек. Оның банктік емес мәртебесі депозиттік мекемелер үшін қолжетімсіз капиталдың икемділігіне мүмкіндік береді».
«OMF-тің [10%] дивиденд кірісі, 1 жылға дейін 2024 миллиард долларлық акцияларды сатып алу бағдарламасы және қалыпты бірнеше кеңейту әлеуеті көп қырлы қайтарым тарихын жасайды», - деп түйіндеді сарапшы.
Шейн бұл пікірлерді өзінің артық салмақ (яғни, сатып алу) рейтингінің сақтық көшірмесін жасау үшін пайдаланады, ал оның 54 долларлық мақсатты бағасы келесі 45 айда 12% әлеуетті жоғарылауды білдіреді. (Шейннің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Бұл бычий көзқарас ерекше емес. OMF акциялары аналитиктердің соңғы 9 шолуын жинады және олар бірауыздан: бұл сатып алуға болатын акция. Бұл бірауыздылық Strong Buy консенсус рейтингін қолдайды. OMF-тің 64 доллар орташа бағасының мақсаты ағымдағы сауда бағасы 71 доллардан 37.38% жоғары көтерілуді болжайды. (TipRanks сайтында OMF акцияларының болжамын қараңыз)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Ескерту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек танымал сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсаттарда пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-132614423.html