Сатылым құлдырау белгілерін көрсетпейді, өйткені NASDAQ бүгін тағы 2.84%-ға құлдырады, S&P 500 2.11%-ға құлдырады, ал Dow 1.5%-дан сәл ғана төмендеді. Бұл индекстер жаңа минимумдарды сынап, аю аумағына тереңірек жылжып бара жатқан жол.
Бұл құлдырау инвесторлардың Федералды резервтік жүйенің инфляцияға қарсы әрекетіне деген көзқарасын өзгерткен кезде келді. Олар мүлдем құптамайды, бірақ олар бізді қиын қонуға дайынбыз және ФРЖ болжанған 4.6% ең жоғары пайыздық мөлшерлемесі 8% + инфляцияны басу үшін жеткіліксіз болады деген идеямен келіседі. ФРЖ агрессивті түрде қозғалды, биылғы жылға дейін бес мөлшерлеме көтерілді және олардың соңғы үшеуі әрқайсысы 75 базистік тармақта болды. Бірақ бұл көбірек қажет сияқты - және миллиардер инвестор Стэнли Друкенмиллердің айтуынша, бұл экономиканы терең рецессияға ұшыратуы мүмкін.
Друкенмиллер 1992 жылы Джордж Соростың Англия банкін атақты «бұзғанын» өлім жазасына кесудегі рөлімен танымал, ол Стерлингке 10 миллиард доллар тігіп, жеңіп алды, келесі жылы АҚШ-тың экономикалық құлдырауын күтеді.
«23 жылы рецессия болмаса, мен таң қаламын. Мен уақытты білмеймін, бірақ, әрине, 23 жылдың аяғында. Бұл орташа бақ сортынан үлкен болмаса, мен таң қалмаймын... Мұнда алаңдау үшін қара аққулар туралы айтудың да қажеті жоқ», - деп атап өтті Друкенмиллер.
Көптеген инвесторлар үшін мұндай күндер қорғаныс акцияларына көшуге мәжбүр етеді, ал бірнеше акциялар жоғары табысты дивиденд төлеушілерге қарағанда қорғаныс болып табылады.
Осыны ескере отырып, біз аштық TipRanks дерекқоры 8% немесе одан жоғары табыс әкелетін екі дивидендтік акция туралы мәліметтерді табу үшін, инфляциядан біршама қорғауды қамтамасыз ету үшін жеткілікті жоғары мөлшерлемелер. Міне, олар Street талдаушыларының түсініктемелерімен ұсынылған.
Электр энергиясын беру (ET)
Біз энергетикалық индустриядан бастаймыз, бұл секторды таратуға қолма-қол ақша тапшы. Energy Transfer — Солтүстік Америка нарығындағы ортаңғы компания және континенттегі ең ірі компаниялардың бірі. ET жалпы АҚШ табиғи газы мен шикі мұнайының шамамен 120,000%-ын жылжытуға қабілетті шамамен 30 XNUMX миль энергетикалық инфрақұрылымды мәлімдейді. Компания желісі негізінен Техас-Луизиана-Оклахома аймағында орналасқан, сонымен бірге шығысқа қарай Флоридаға дейін, солтүстік-шығысқа қарай Ұлы көлдерге дейін және сол жерден шығысқа қарай Пенсильвания мен Атлант мұхитының ортасы арқылы өтеді.
ET желісінің рентабельділігі 2-тоқсандағы соңғы табыс нәтижелерінен анық көрінеді. Компанияның таза табысы 22 миллиард долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 1.33 миллион долларға немесе 700%-ға өсті. Акцияға есептегенде таза кіріс 90 центті EPS-ке аударылды.
Таза кіріс жақсы болды, бірақ компанияның бөлінетін ақша ағыны жақсы болды. 2022 жылдың екінші тоқсанында ET 1.88 миллиард доллар DCF болды, бұл өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 500 миллион долларға көп. Бұл компанияның дивидендінің көзі, сондықтан ұлғайту маңызды. ET өзінің ең соңғы дивидендін жылдың екінші тоқсанында белгіледі, ол тамызда бір жай акцияға 23 центтен төленді.
ET соңғы үш тоқсанның әрқайсысында дивидендті көтерді, ал соңғысы 15%-ға өсті. 23 центтің ағымдағы төлемі 92 цент жылдық мөлшерлемені береді және 8.3% кірісті береді. Бұл кіріс инфляцияның ағымдағы қарқынына сәйкес келеді; инвесторлар бұл дивидендті баға инфляциясының әсерінен қорғаудың күшті деңгейін қамтамасыз ету үшін пайдалана алады.
5 жұлдызды сарапшы Раймонд Джеймстің жазбасы Джастин Дженкинс ET бойынша қатты бычий ұстанымды ұстанады. Ол акциялар туралы былай дейді: «ET-тің тағы да қайта қаралған 2022 EBITDA нұсқаулығы іргетастарды жақсартуды атап көрсетеді. Өсуге жұмсалатын шығындар агрессивті болып қала берсе де, FCF генерациясы біздің модельде сенімді болып табылады – және басты назар 2H22+ ішінде артық FCF-ті тартымды түрде орналастыруға аударылуы керек (мысалы, қалған үлестік артықшылықтың әсерін азайтуға көмектесу)… Біз мұны маңызды мүмкіндік ретінде қарастырамыз. ағымдағы ортаны тиімді пайдалану үшін жақсы орналасқан MLP-тердің біріне иелік ету.
Түсініктемемен қатар, Дженкинс ET акцияларына күшті сатып алу рейтингін береді және оның 15 долларлық мақсатты бағасы келесі жылы ~ 37% жоғарылау әлеуетін көрсетеді. Ағымдағы дивидендтер кірісіне және күтілетін бағаның өсуіне сүйене отырып, акция ~45% әлеуетті жалпы кіріс профиліне ие. (Дженкинстің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Тұтастай алғанда, бұл жерде акцияларға соңғы 5 талдаушы шолулары бар және олардың бәрі мұны сатып алуға болатынымен келіседі, бұл Strong Buy консенсус рейтингін бірауыздан қабылдады. Акцияның сауда-саттық бағасы $10.97 және орташа баға мақсаты $15.20, бұл бір жыл ішінде ~39% көтерілуді білдіреді. (TipRanks сайтында ET акцияларының болжамын қараңыз)
Инновациялық өнеркәсіптік меншік (IIRP)
Энергия әлемінен біздің назарымызды жылжымайтын мүлікке инвестициялау сеніміне (REIT) аударайық. Бұл фирмалар ұзақ уақыт бойы «дивиденд чемпиондары» ретінде танылды және Innovative Industrial Properties секторға әзірге бірегей өзгеріс енгізеді: компания АҚШ-тың кеңейіп келе жатқан каннабис өнеркәсібі үшін мүлікті сатып алуға, иеленуге, пайдалануға, жалға беруге және басқаруға назар аударады. . Коммерциялық санаттағы каннабис жерге де, инфрақұрылымға да ауыр салмақты өсіру нысандарын қажет етеді, ал IIRP оны өз тауашасын құру үшін пайдаланды.
Және бұл өте орынды. Осы жылдың қыркүйек айының басына қарай компанияның портфелінде 111 штатта 19 жылжымайтын мүлік болды және бұл жылжымайтын мүліктердің жалпы көлемі 8.7 миллион жалға берілетін шаршы фут болды, бұл көрсеткіш шамамен 2.1 миллион шаршы фут әзірленіп жатқан жерді қамтиды. Осы жылжымайтын мүліктен түскен табыс 2-тоқсанда 70.5 миллион АҚШ долларын құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 44%-ға өсті.
Тұрақты кірістер дивидендтік инвесторлар үшін екі негізгі көрсеткіште сенімді нәтижелерге әкелді. Біріншіден, компания таза кіріспен 40 миллион доллар немесе 1.42 АҚШ долларын құрады. Сонымен қатар, компания операциядан түскен қаражатты (AFFO) 60.1 миллион долларға түзетіп, бір таратылған акция үшін 2.14 долларды құрады. Бұл нәтижелер IIPR дивидендінің қолжетімді екенін көрсетті – және шын мәнінде, басшылық дивиденд төлеуді соңғы декларацияда көтерді.
1.80 қазанда төлеу жоспарланған жай акцияға 14 долларды құрайтын жаңа div төлемі жыл/жылға 25%-ға өсті және оның жылдық мөлшерлемесі 7.20 доллар болса, ол 8.1%-ды құрайды. Бұл кірістілік кезінде ол инфляция деңгейіне дерлік сәйкес келеді.
Жақында IIPR ірі жалға алушымен және Compass Point талдаушысымен дауды шешті Меррилл Росс дивидендтің қолдаушы факторы ретінде қарастырады.
«Компания шілде айынан бері жалдау шарттарын орындамай келген Калифорниядағы жалға алушымен шартты, құпия келісімге келді және компания тоқсан сайынғы дивидендті 1.75 доллардан 1.80 долларға дейін арттырды. Біздің ойымызша, дивидендтің ұлғаюы басшылықтың жалға алушылардан лизингтік төлемдерді алу мүмкіндігіне сенімді екендігінің белгісі болды, дегенмен біз шартты түрде есеп айырысу шарттарын білмейміз», - деді Росс.
«Бұл келісім-шарт, атап айтқанда, орындалатын болып көрінетіндіктен және жалға алушы жылжымайтын мүлік олардың операциялары үшін маңызды болғандықтан, келісімге келіскендіктен, біз басқа жалдаулардың әрқайсысы тек CA-да ғана емес, сонымен қатар IIPR портфолиосында, орындалуы мүмкін болады», - деп қосты сарапшы.
Алға жылжып, өзінің оптимизмін сандық пішінге келтіре отырып, Росс IIPR акцияларын $175 баға мақсатымен сатып алу ретінде бағалайды, бұл акцияның ~99% бір жылдық өсу әлеуетін білдіреді. (Росстың рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Қалған көшелер не ойлайды? IIPR Уолл-стрит сарапшыларының соңғы 8 шолуын жинады және олар күшті сатып алу консенсус рейтингі үшін 6-дан 2-ге дейін сатып алудың артықшылығын қолдады. Акциялар 88.09 долларға саудаланады және олардың орташа мақсаты 161.83 долларды құрайды, бір жылдық өсім ~ 84% құрайды. (TipRanks сайтында IIPR акцияларының болжамын қараңыз)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html