Қазір сатып алуға болатын жоғары кірісті дивидендтік 3 акция

Табысқа бағытталған инвесторлардың көпшілігі аю нарығында сақтықпен ұсталды. Шамадан тыс инфляция акциялардың көпшілігінің бағасын қысып қана қоймай, инвесторлар портфелінің нақты құнын да төмендетті.

5%-дан жоғары дивидендтік кірісті ұсынатын және дәл қазір тартымды бағаланатын үш жоғары табысты акцияның болашағын талқылайық.

Осы акциялардың жоғары дивидендтерінің арқасында олардың акционерлері акция бағасының көтерілуін күту кезінде тиісті өтемақы алады.

Бұл акция қоңырау соғады

Verizon Communications (VZ) 2000 жылы Bell Atlantic және GTE бірігуі нәтижесінде құрылған, АҚШ-тағы ең ірі сымсыз байланыс операторларының бірі. Компания табысының шамамен 75%-ын сымсыз байланыс бизнесінен, ал қалған 25%-ын кең жолақты және кабельдік қызметтерден алады.

Verizon желісі шамамен 300 миллион адамды қамтиды және АҚШ-тың Verizon желісінің 98%-ы 5G қызметін қосқан ірі тасымалдаушылардың біріншісі болып табылады және қазіргі уақытта 30 миллионнан астам үй шаруашылығын қамтиды.

Өзінің инфрақұрылымына шамадан тыс инвестициялардың арқасында Verizon кең бизнеске ие. Жаңа бәсекелестердің Verizon инвестицияларына сәйкес келуі және компаниядан нарық үлесін алуы мүмкін емес. жылы

Сонымен қатар, Verizon тағы бір маңызды бәсекелестік артықшылығына ие, атап айтқанда елдегі ең жақсы сымсыз байланыс операторы ретіндегі беделі. Өз беделінің арқасында Verizon жоғары сымсыз желі қосындыларына және нарықтағы жетекші төмен жұмыс істемеу жылдамдығына ие. Тұтастай алғанда, Verizon сенімді қызметі компанияға өз тұтынушыларын сақтауға және кейбір тұтынушыларды қымбатырақ жоспарларға көшіруге мүмкіндік береді.

Өзінің үстем іскерлік жағдайына қарамастан, Verizon өсімі жоғары акция емес. Оның үстіне, ол соңғы онжылдықта біршама құбылмалы өнімділік рекордын көрсетті, кейбір жылдары кірістің төмендеуі байқалады. Соған қарамастан, осы кезеңде Verizon акцияға шаққандағы кірісін жылына орта есеппен 9.8%-ға өсірді. Бұл, әрине, тартымды өсу қарқыны, әсіресе компанияның тәуекелі төмен және сенімді сипатын ескере отырып.

Соңғы онжылдықта Verizon-тың ерекше өсу қарқынына қарамастан, инвесторлар менеджменттің нұсқауларына сәйкес келешекте бір таңбалы өсу қарқынының төмен болуын күткені орынды. Оның үстіне, компания жоғары пайыздық мөлшерлемелерге байланысты кері желге тап болып отыр, бұл компанияның қарыздық жүктемесін ескере отырып, оның пайыздық шығындарын айтарлықтай арттыруы мүмкін.

Осы желге байланысты Verizon қазіргі уақытта 10 жылға жуық төмен баға-пайда қатынасында 8.1 сауда жасайды, ал ол 10 жылға жуық жоғары дивидендтік кірісті 6.3% ұсынады.

ФРЖ инфляцияны өзінің ұзақ мерзімді мақсатты 2% деңгейіне дейін қалпына келтіруге бел байлағандықтан, инфляциядан келе жатқан жел алдағы жылдарда әлсіреуі мүмкін. Сондай-ақ оның 50% тұрақты төлем коэффициенті және оның икемді бизнес үлгісін ескере отырып, Verizon дивидендтерін еш қиындықсыз қорғайды және оны құлдыраған акция бағасымен сатып алғандарға шамадан тыс жалпы кірісті ұсынады.

Жоғары өнімділік

Altria тобы (MO) 1847 жылы негізі қаланған және тұтынушылардың негізгі тауарларының алыбына айналды. Бұл әлемдегі ең көп сатылатын темекі бренді Marlboro, сондай-ақ кейбір шегуге болмайтын өнімдердің өндірушісі. Marlboro бірнеше жыл қатарынан шамамен 40% нарық үлесін сақтап қалды. Altria сонымен қатар жаһандық сыра алыбы Anheuser-Busch InBev-де үлкен үлестерге ие.BUD), Juul, вапинг өнімдерін өндіруші және Cronos Group (CRON), каннабис компаниясы.

Альтрияға жан басына шаққандағы темекі тұтынудың зайырлы төмендеуі теріс әсер етеді. Жан басына шаққандағы темекі тұтыну соңғы үш онжылдықта тұрақты түрде төмендеді. Дегенмен, өз өнімдеріне деген икемді емес сұраныстың арқасында, Altria тұтынудың төмендеуін жыл сайын бағаның күшті өсуімен өтеді. Нәтижесінде, ол соңғы онжылдықта жыл сайын акцияға шаққандағы кірісін 9.4% орташа жылдық қарқынмен өсірді.

Сонымен қатар, Altria жаңа бәсекелестік қаупін түбегейлі жоятын жоғары реттелетін салада жұмыс істейді. Сонымен қатар, өзінің күшті брендтері мен оларға деген сенімді сұраныстың арқасында Altria рецессияларға қарсы иммунитетті көрсетті. Altria компаниясының сенімді бизнес үлгісі темекі алыбына 53 жыл қатарынан дивидендтерін өсіруге көмектесті.

Жалғыз алаңдаушылық тудыратын мәселе - темекі өнеркәсібінің дәстүрлі темекіден вапинг өнімдері сияқты басқа өнімдерге үздіксіз ауысуы. Альтриа бұл ауысуға дайын емес екенін көрсетті.

Компания 35 жылдың аяғында вейпинг өнімдерінің көшбасшысы Juul компаниясының 12.8% үлесін 2018 миллиард долларға сатып алды, бірақ үлесті сатып алу уақыты апатты болды. Мәміле жасалған кезде Juul сатылымын ескере отырып, мәміле құны өте жоғары болды. Одан да сорақысы, транзакциядан кейін Juul реттеушілердің шектеулеріне байланысты бірнеше соққыға ұшырады және қазір өтімділік мәселелеріне тап болды. Демек, Altria Juul-дағы барлық дерлік үлесін есептен шығарды.

Жақсы жағынан, Altria бұл шығындарды жеңіп алды және өзінің сенімді бизнес үлгісінің арқасында ұзақ мерзімді өсу траекториясында қалды. Компания EPS-ті 4 жылы 2022%-ға өсіріп, барлық уақыттағы жаңа рекордқа жетті. Оның үстіне, бағаның көтерілуі мен шығындарды азайту бастамаларының арқасында Altria баяу қарқынмен болса да, алдағы жылдарда EPS-ті өсіруді жалғастыруы мүмкін.

Altria дивидендтер королі болып табылады, дивидендтердің 53 жыл қатарынан өсуі. Жоғарыда айтылған қарсы желге және инфляцияның оны бағалауға әсеріне байланысты акция қазіргі уақытта 10% төлеу коэффициентімен 8.2% дерлік 78 жылдық жоғары дивидендтік кірісті ұсынады. Бұл төлем коэффициенті бір қарағанда жоғары болып көрінгенімен, сенімді ақша ағындарының арқасында әрқашан шамамен 80% төлеу коэффициентін мақсат еткен бұл компания үшін қалыпты жағдай.

Өзінің тұрақты бизнес үлгісінің арқасында Altria дивидендтерін бұдан да көп жылдар бойы көтеруді жалғастыруы мүмкін. Сондықтан кіріске бағытталған инвесторлар Altria-ның қалыпты деңгейге оралмас бұрын 8.2% кірістілігін бекітуі керек.

Солтүстік батысқа қарай

Солтүстік-Батыс Банкшерс (NWBI) 1896 жылы Пенсильвания штатының Брэдфорд қаласында құрылған. Бұл жеке және іскерлік банктік өнімдердің толық желісін ұсынатын банк холдингі, оның ішінде қызметкерлерге сыйақылар, инвестицияларды басқару қызметтері және сенім. Northwest Bank - орталық және батыс Пенсильванияда, батыс Нью-Йоркте, шығыс Огайо мен Индианада 162 филиалы бар Northwest Bancshares жетекші еншілес ұйымы.

Northwest Bancshares құбылмалы өнімділік рекордын көрсетті. Мысалы, банк 2013-2016 жылдар аралығында EPS-ті өсіре алмады, бірақ 2017-2019 жылдар аралығында өзінің төменгі көрсеткішін екі таңбалы қарқынмен өсірді. Соңғы онжылдықта компания EPS-ті жылына орта есеппен 6.6%-ға өсірді.

Солтүстік-Батыс Bancshares рецессия кезінде көптеген банктерге қарағанда төзімдірек болғанын атап өткен жөн. Ұлы рецессияда, көптеген банктер ауыр шығынға ұшырап, дивидендтерін қысқартқан кезде, Northwest Bancshares өзінің EPS-ін 32% ғана төмендетіп, дивидендтерін қорғады. Ол сондай-ақ соңғы 90 жылдағы ең нашар қаржылық дағдарыстан қатты қалпына келді.

Northwest Bancshares коронавирустық дағдарысқа ұшырап, 40 жылы EPS көрсеткіші 2020%-ға төмендеді. Алайда ол 2021 жылы қатты қалпына келді, ол өзінің EPS мәнін екі есе арттырып, 0.62 доллардан 1.21 долларға дейін жоғарылады.

Сонымен қатар, қазіргі уақытта Northwest Bancshares ФРЖ енгізген агрессивті пайыздық ставкалардың арқасында күшті желге ие. Жоғары пайыздық мөлшерлемелер банктердің таза пайыздық маржасын айтарлықтай арттырады, соның ішінде Northwest Bancshares. Соңғы тоқсанда компания таза пайыздық кірісін өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 15%-ға өсірді. Сондай-ақ ол 2022 жылғы өзінің тарихындағы екінші ең жақсы EPS туралы есеп береді деп күтілуде. 2021 жылы экономиканың күшті қалпына келуі жағдайында несиелік шығындарға арналған провизиялардың қайталанбайтын қалпына келтірілуіне байланысты банк 2021 жылғы рекордтық көрсеткіштеріне сәйкес келе алмады.

Northwest Bancshares дивидендтерін 12 жыл қатарынан ұлғайтып келеді және қазіргі уақытта 10% құрайтын 5.7 жылға жуық дивидендтік кірісті ұсынады. 73% лайықты төлем коэффициентін және оның тұрақты балансын ескере отырып, компания дивидендтерін бұдан да көп жылдар бойы көтеруді жалғастыруы мүмкін.

Қорытынды ой

Аю нарықтары инвесторлардың басым көпшілігі үшін ауыр, бірақ олар сондай-ақ сенімді негіздегі акцияларды мәміле бағаларымен сатып алуға үлкен мүмкіндіктер береді. Жоғарыда аталған үш акция өте жомарт және сенімді дивидендтер ұсынады, сондықтан инвесторлар ақылға қонымды деңгейге оралмас бұрын кірістілігін бекітуі керек.

(Verizon - бұл холдинг Action Alerts PLUS мүшелік клубы. AAP осы акцияны сатып алмас немесе сатпас бұрын ескертуді қалайсыз ба? Қазір көбірек біліңіз.)