Егер кіріс инвесторлары жақсы көретін бір нәрсе болса, ол жоғары табысты дивидендтік акция.
Бірақ көбінесе жоғары кірістілік кіріс пен кірістің төмендеуі сияқты тәуекелді көрсеткіштермен бірге келеді, бұл компанияны акционерлеріне төлеуге қол жетімді қаражаты бар екеніне көз жеткізу үшін дивидендті қысқартуға мәжбүр етуі мүмкін.
Инвесторлар жылжымайтын мүлікті инвестициялық тресттерді талдағанда (Reitsma), ескеру қажет маңызды факторлардың бірі - ипотекалық REITs (mREITs) үшін акцияға шаққандағы пайданың (EPS) төлем коэффициенті немесе REIT-тің барлық басқа түрлері бойынша операциялардан түскен қаражат (FFO). Төлем коэффициенті жылдық дивидендті EPS немесе FFO-ға бөлу арқылы шығарылады.
Әдетте, төлем коэффициенті 35% және 60% аралығындағы REIT дивидендтерді қысқарту үшін мінсіз және қауіпсіз болып саналады, ал 60% және 75% арасындағы қатынас орташа қауіпсіз, ал 75% жоғары төлем коэффициенттері қауіпті болып саналады. Төлем коэффициенті кірістің 100% жақындағандықтан, ол әдетте дивидендтерді қысқарту үшін жоғары тәуекелді білдіреді.
Жоғары дивидендтік кірісі бар, бірақ төлеу коэффициенттері қауіпсіздік шегінде деп есептелетін төрт REIT-ті қараңыз, бұл олардың жоғары табысты дивидендтерін біраз уақытқа дейін сақтай алады.
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. (NYSE: CHMI) - ипотекалық қызмет көрсету құқықтарының (MSR), агенттік тұрғын үй ипотекасымен қамтамасыз етілген бағалы қағаздарының (RMBS) және тұрғын үй ипотекалық активтерінің басқа түрлерінің әртараптандырылған портфелін сатып алатын және басқаратын Фармингдейлдегі, Нью-Джерсидегі ипотекалық REIT (mREIT).
Бір акцияға 1.08 АҚШ долларын құрайтын жылдық дивиденд әдеттен тыс жоғары 18.2% береді, бірақ төлеу коэффициенті 2.66% болатын 40 долларлық форвардтық EPS арқылы оңай жабылады. Оның бес жылдық дивидендінің орташа мөлшері небәрі 13.79% құрайды, бұл сонымен қатар Cherry Hill ипотекалық инвестициясы өте төмен бағалануы мүмкін екенін көрсетеді.
Two Harbors Investment Corp. (NYSE: Екінші) - бұл Cherry Hill Mortgage Investment Corp-қа ұқсас инвестициялық үлгісі бар Сент-Луис Парк, Миннесота штатында орналасқан ипотекалық несиелік REIT.
Two Harbors Investment қараша айында акциялардың 1-ге 4-ке кері бөлінуін жариялады және үшінші тоқсанда артықшылықты акцияларының 3 миллионға жуық акциясын сатып алды. Екі Харбор инвестициясы қазан айының ортасында 25 долларға жеткеннен бері акциялар 12.12%-дан астам өсті.
$2.40 дивиденд 14.9% береді және 4.60% төлеу коэффициенті үшін $52 форвардтық EPS арқылы жақсы жабылады. Оның бес жылдық дивидендтердің орташа кірісі 12.49% құрайды.
Alpine Income Property Trust Inc. (NYSE: PINE) 146 штатта 35 жоғары сапалы, таза жалға алынған мүлікті иеленетін және басқаратын Дейтона Бич, Флоридада орналасқан бөлшек сауда компаниясы. Оның жалға алушыларына Lowe's , Dollar Tree, Walgreens, Walmart, Advance Auto Parts және Dick's Sporting Goods Inc сияқты танымал компаниялар кіреді. 2022 жылдың үшінші тоқсанында Alpine Income Property Trust 100% толық толтыру көрсеткішіне ие болды.
Жалпы, оның үшінші тоқсандағы операциялық нәтижелері тамаша болды. 0.40 долларлық FFO 0.03 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда 2021 долларға жақсы болды және Уолл-стриттің көрінісін 0.02 долларға жоғарылады. 11.53 миллион долларлық кіріс 41 жылдың үшінші тоқсанында 8.17 миллион доллардан 2021 пайызға жоғары болды, сонымен қатар сарапшылардың 10.52 миллион долларға бағалағанынан да асып түсті. Alpine Income Property Trust сонымен қатар 1.58 жылға арналған FFO нұсқаулығын 1.63 доллардан 1.74 долларға дейін 1.76 доллардан 2022 долларға дейін көтерді.
Alpine Income Property бір акцияға жылына $1.10 дивиденд төлейді, 5.78% табыс әкеледі және дивиденд 2.57% төлеу коэффициенті үшін $42 форвардтық FFO арқылы оңай жабылады.
Boston Properties Inc. (NYSE: BXP) Бостоннан Сиэтлге дейінгі алты ірі қалада шоғырланған 181 мүлкі бар Бостондағы REIT кеңсесі. Фирма өзін «Америка Құрама Штаттарындағы ең ірі қоғамдық сауда жасайтын әзірлеуші, иесі және бірінші жұмыс орындарының менеджері» деп атайды.
Boston Properties компаниясының соңғы үшінші тоқсандағы операциялық нәтижелері 2021 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда айтарлықтай жақсарды және талдаушылардың күткенінен оңай асып түсті.
Boston Properties компаниясының бір акцияға 3.92 АҚШ долларын құрайтын жылдық дивидендінің кірісі 5.85%, ал форвардтық FFO $7.51, сондықтан төлем коэффициенті 52% құрайды.
Төлем коэффициенті акцияның болашақ өнімділігін болжауға арналған сиқырлы көрсеткіш болмаса да, ол әдетте кіріс инвесторларына ағымдағы дивидендтің қауіпсіздігіне нақты көзқарас береді.
Апталық REIT есебі: REIT – ең түсінілмеген инвестициялық нұсқалардың бірі, бұл инвесторларға кеш болғанша керемет мүмкіндіктерді анықтауды қиындатады. Бензинганың жылжымайтын мүлікті зерттеу тобы бүгінгі нарықтағы ең үлкен мүмкіндіктерді анықтау үшін көп жұмыс жасады, сіз оған тіркелу арқылы тегін қол жеткізе аласыз. Бензинганың апта сайынғы REIT есебі.
Бензингадағы жылжымайтын мүлік туралы көбірек біліңіз
Акцияларыңыз туралы нақты уақыттағы ескертулерді жіберіп алмаңыз - қосылыңыз Benzinga Pro Тегін! Ақылдырақ, жылдамырақ және жақсырақ инвестициялауға көмектесетін құралды қолданып көріңіз.
© 2023 Benzinga.com. Бензинга инвестициялық кеңестер бермейді. Барлық құқықтар сақталған.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/4-high-yield-reits-low-160344596.html