Біз Марвеллде позицияны бастадық (MRVL) өткен аптаның соңында біз егжей-тегжейлі түсіндірдік бүгінгі күннің қорытындысы. Содан кейін сұрақтар келді.
Мүшелер Action Alerts PLUS инвестициялық клубының Broadcom сияқты басқаларға қарсы MRVL акцияларын неге таңдағанын сұрады (AVGO) және Cisco (CSCO) ? Кейбір нарықтарда олар бір-біріне сәйкес келсе де, чип жасаушылардың айырмашылықтары бар. Broadcom компаниясының жеке есептеуіштерге және мобильді құрылғыларға әсер етуі - бұл акцияларды тікелей болдырмаудың себептерінің бірі. Біз тікелей айтамыз, өйткені біз AVGO акцияларын жанама түрде иеленеміз, өйткені олар First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF-тегі үшінші ірі холдинг (CIBR). Біздің пікірімізше, киберқауіпсіздікке әсер ету Broadcom-ты Marvell-пен салыстырғанда цифрлық инфрақұрылымдағы таза ойыннан әлдеқайда аз етеді.
Портфолионы ашуға келетін болсақ, біз таза ойын чипімен жұмыс істейтін компаниямен баруға бейім болар едік. Бірақ Apple компаниясымен (AAPL) базалық диапазон үшін өзінің кремнийіне және жақын арада радиожиілік чиптеріне көбірек сенім арта отырып, біз 2024 жылы немесе одан кейін сол компаниялар үшін төменнен төмен кіріс пен EPS күтулерін көруіміз мүмкін. Біздің ойымызша, бұл Apple-дің iPhone-ы қазіргі уақытта әлемдік смартфондар нарығының көлемі бойынша шамамен 24% -ын құрайтынын ескерсек, бұл еңсеру үшін өте үлкен кедергі жасайды. Бұл бірнеше компаниялар үшін, соның ішінде Broadcom (BRCM) сондай-ақ Qualcomm (QCOM) және Skyworks (SWKS) немесе, кем дегенде, күтілетін кіріс жоғалуының орнын толтыру үшін оларды бизнесінің басқа бөліктерін кеңейтуге мәжбүрлеңіз.
Bullpen-де біз бірге болған үміткерлердің бірі - әмбебап дисплей (OLED). Бірнеше ай бұрын біз бөліскеніміздей, осы компанияны талқылаған кезде, біз үшін қызықты салалар жиналмалы смартфондар, органикалық жарық диодты теледидарлар және жалпы жарықтандыруда органикалық жарық диодты жарықтандыруды қабылдау болып табылады. Смартфондар мен теледидарлардың автомобильді жарықтандыруға және жалпы жарықтандыруға дейінгі эволюциясы жарық диодтары (жарық диодтар) ұстанған жол. Біз OLED акцияларындағы бұл соңғы қадамды жіберіп алдық, бұл белгілі болды, бірақ бұл $113-125 арасындағы позицияны бастағымыз келетіні. Біз әлі OLED акциялары үшін мақсатты баға белгілеген жоқпыз, біздің ойымызша, бұл деңгей OLED акциялары үшін ағымдағы консенсус бағасының $150 мақсатын ескере отырып, сыйақы мен тәуекел перспективасынан жақсы теңдестірілген кіру нүктесін ұсынады.
Дереккөз: https://aap.thestreet.com/story/16117601/1/all-chips-aren-t-created-equally.html?yptr=yahoo