Табыс және баланс туралы есеп

Электрлік көліктерге келетін болсақ, Tesla сынып жетекшісі. Осы жылдар ішінде басқа автоөндірушілер осы саладан пайда табуға үміттеніп, EV кеңістігіне кірді және көпшілігі бар. Бәсекелестіктің осы ағынымен сарапшылар Tesla-ның EV нарығындағы бақылауының жойылатынын болжады. Алайда бұл болжамдар әлі орындалған жоқ.

Дәл қазір Tesla-ның ең үлкен бәсекелесі - Ривиан. Инвесторлар акцияны жақсы көреді, бірақ ол әлі де өндірістік қуатты арттыру бойынша жұмыс істеп жатыр және шағын бизнес ретінде әлі пайда әкелген жоқ. Бірақ бұл Rivian акцияларынан аулақ болу керек дегенді білдіре ме?

Ақшаңызды қайда салу керектігін жақсы түсінуге көмектесу үшін осы екі компанияны бір-бірімен салыстыру.

Ривианның соңғы табысы туралы есебі

Rivian (RIVN), электрлік пикап өндірушісі жақында өзінің асыға күткен екінші тоқсандағы нәтижелерін жариялады.

1 жылдың 98,000 маусымындағы жағдай бойынша R30 үлгісіндегі таза брондау мерзімі Америка Құрама Штаттары мен Канададағы тұтынушылардан шамамен 2022 2022 көлікті құрады. XNUMX жылдың екінші тоқсанындағы орташа күнделікті қайта тапсырыс беру жылдамдығы бірінші көрсеткішпен салыстырғанда өсті.

Amazon компаниясының Rivian-дан бірінші электр жетекті көлікке (EDV) тапсырысы 100,000 2022 көлікке арналған. Amazon 2040 жылдың шілдесінде бүкіл елдегі қалаларға тапсырыс берген EDV құрылғыларын кеңейтетінін жариялады. Ривианның ынтымақтастығы Amazon-ның XNUMX жылға қарай таза көміртегі шығарындыларына қол жеткізу мақсаты үшін өте маңызды.

Сонымен қатар, Ривиан Amazon және оның жеткізу драйверлерімен тығыз даму ынтымақтастығы арқасында EDV сипаттамалары мен орналасуын жетілдіре алды. Ривиан бұл мүмкіндіктерді 2021 жылдың басында басталатын кең ауқымды сынақтар сериясы кезінде жетілдірді.

2022 жылы шығарылған Rivian көліктерінің жалпы саны екінші тоқсанның аяғында шамамен 8,000 2022-ды құрайды. Сонымен қатар, Ривиан компанияның 25,000 жылға арналған XNUMX XNUMX таза өнім шығару болжамын орындау жолында екенін қайталады.

Екінші тоқсандағы сатылым 364 миллион долларды құрады. Алайда, Rivian 2022 жылдың екінші тоқсанында табысты болады деп болжанбаған және бір акцияға 1.62 доллар мөлшерінде түзетілген тапшылықты ашты. Ривиан 2022 жылдың екінші тоқсанын 15.4 миллиард доллардан астам қолма-қол ақшамен, ақша баламаларымен және шектеулі қолма-қол ақшамен аяқтады.

Tesla Powerhouse EV үстемдігі

Тұрақты энергетикалық шешімдерге баса назар аудара отырып, Tesla - әлемдегі ең ірі EV фирмасы. Илон Маск - Tesla компаниясының негізін қалаушы, компанияны 2003 жылы құрды. Әрбір өндіруші Tesla-ны автомобиль өнеркәсібінде мақсат тұтады, бұл Tesla-ның электрлендіруге арналған плакатқа қаншалықты тез өскенін ескерсек, таңқаларлық емес.

Сарапшылар бұған дейін қазіргі автомобиль өндірушілері жақын арада Tesla-ның EV нарығындағы үлесін басып алып, оның дүниежүзілік үстемдігін төмендететінін айтқан. Көптеген жылдар бойы Tesla Америка Құрама Штаттарында электр көлік индустриясында үстемдік етті. Дегенмен, сарапшылар Tesla-ның нарықтағы үстемдігі АҚШ нарығына жаңа EV бәсекелестері кірген сайын төмендейді деп болжайды.

Әзірге АҚШ-тың EV нарығы әлі де Tesla-ға қатты тәуелді. Жақында газ бағасының шарықтап кетуіне байланысты АҚШ-тың бірнеше аймағында автокөлік өндірушінің тапсырыс деңгейі айтарлықтай өсті. Нәтижесінде Tesla өзінің Фремонттағы зауытында өндіріс көлемін ұлғайтып, Техастағы Gigafactory-да жұмысын бастады. Қосымша өндірістің бір бөлігі экспортқа арналған болса да, Tesla әлі де Америка Құрама Штаттарында кеңеюді күтеді.

Тіркеудің жаңа көрсеткіштері Tesla-ның АҚШ-тың электромобильдер нарығында үлкен маржамен үстемдік етуді жалғастыратынын көрсетеді. 2022 жылдың бірінші тоқсанында Tesla шамамен 564,000 254,695 көлік сатса, екінші тоқсанда ол шамамен XNUMX XNUMX көлік сатты, бұл Rivian сияқты бәсекелестерден айтарлықтай асып түсті.

Тесла Ривианға қарсы: сату және кіріс тенденциялары

Rivian

Ривиан 4,401 жылдың екінші тоқсанында 4,467 2022 автокөлік құрастырып, 364 2 көлікті жеткізіп, 704 миллион доллар сатудан табыс тапты. XNUMX-тоқсанда Rivian сонымен қатар жоғары еңбек және үстеме шығындарға байланысты XNUMX миллион доллар теріс жалпы пайда өндірді. Бұл шығындар Rivian көліктерді неғұрлым маңызды көлемдегі өндірістік желілерде төмен деңгейде жасайтындықтан туындайды.

Бұл динамика қысқа мерзімді перспективада сақталады. Дегенмен, біз бұрын көргеніміздей, компания өндіріс деңгейі болашақ еңбек пен үстеме бағалардың өсуіне қарағанда тезірек өсетіндіктен күшейеді деп күтеді.

Үстеме шығыстар мен еңбек шығындарының өсуі 301 жылдың екінші тоқсанында жалпы табысты 2022 миллион долларға қысқартты. Ривиан бұл элементтер операциялық нәтижеге кері әсер етуді жалғастырады деп күтеді.

Тоқсан бойы инфляциялық қысымдар кәсіпорынның материалдардың құнына әсер етті, компания бұл әсерді жалғастырады деп есептейді. 2022 жылдың екінші жартыжылдығында жалпы операциялық шығыстар өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 1 миллион доллардан 580 миллиард доллардан астамға өсті.

Сондай-ақ 2 жылдың 2022-тоқсанында Ривиан 229 миллион доллар көлеміндегі қолма-қол ақшасыз қор негізіндегі өтемақы мен амортизациялық аударымдар мен амортизациялық шығындарды операциялық шығындарда 34 миллион долларды құрады.

Жалпы алғанда, адамдарға, жабдықтарға және көлік бастамаларына салынған инвестициялар Ривианның 2022 жылдың екінші тоқсанындағы операциялық шығындарының жыл сайынғы өсуінің көп бөлігін құрады. 2022 жылдың екінші тоқсанындағы зерттеулер мен әзірлемелердің құны 543 миллион долларды құрады. өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 394 млн.

Осы жоғары операциялық шығындардың нәтижесінде Ривианстың екінші тоқсандағы жалпы шығыны өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 2 миллион доллардан 1.7 миллиард доллардан асты.

Tesla

2022 жылдың екінші тоқсанында Tesla GAAP таза табысынан 2.3 миллиард доллар және GAAP емес таза кірістен 2.6 миллиард доллар тапты. Компания сонымен қатар кейбір жаңа зауыттарында қызықты жетістіктерге қол жеткізді.

Gigafactory Berlin-Brandenburg бір апта ішінде 1,000-нан астам автомобиль шығарып, тоқсан ішінде оң жалпы кірісті сақтай отырып, маңызды кезеңге қол жеткізді. Tesla 4680 ұяшықтарымен және құрылымдық қайта зарядталатын батареяларымен жабдықталған алғашқы көліктерді Америка Құрама Штаттарындағы клиенттеріне Остиндегі зауытынан жеткізді.

Өндіріс көлемін арттыру үшін Tesla зауыт қуатын арттыруға инвестиция салуды жалғастыруда. Компанияның энергетикалық секторы да 2-тоқсанда айтарлықтай ілгерілеушілікке қол жеткізді, оның көлемі ұлғайып, бірлік экономикасының жоғары деңгейі барлық уақыттағы жоғары жалпы пайдаға әкелді. Сонымен қатар, Tesla сақтау заттарына тұтынушылық сұраныс өндіріс қарқынынан асып түсуде.

Екінші тоқсанда компанияның жалпы сатылымы бір жылмен салыстырғанда 42%-ға өсіп, 16.9 миллиард долларға жетті. Tesla-ның операциялық кірісі жыл сайын екінші тоқсанда шамамен 2.5 миллиард долларға дейін өсті, бұл 2% операциялық маржаға әкелді.

Ривиан мен Тесла балансын салыстыру

Ривианның барлық ағымдағы активтері 15.7 жылдың екінші тоқсанында шамамен 2022 миллиард долларға бағаланды, ал оның жалпы айналымнан тыс активтері 4.4 миллиард долларды құрады. 2-тоқсанда Ривианның жалпы қысқа мерзімді міндеттемелері $1.7 млрд құрады, ал оның жалпы ұзақ мерзімді міндеттемелері $1.4 млрд құрады. Инвесторлардың барлық меншікті капиталы 1.6 миллиард долларды құрайды.

Екінші жағынан, Tesla-ның тоқсандағы қолма-қол ақшасы, ақша баламалары және салыстырмалы түрде қысқа бағалы қағаздары 902-тоқсанда 18.9 миллион долларға өсіп, 2 миллиард долларға жетті. Бұл өсім, ең алдымен, 621 миллион АҚШ доллары көлеміндегі бос ақша ағыны есебінен болды, бұл 402 миллион АҚШ доллары көлеміндегі қарызды өтеу есебінен аздап өтеледі.

2-тоқсандағы жағдай бойынша Tesla Bitcoin транзакцияларының шамамен 75%-ын қолма-қол ақшаға айналдырды. Конверсиялар екінші тоқсанда балансқа 936 миллион доллар қосты.

Аналитиктердің болжамдары

Rivian Automotive Inc. 50 айлық баға бағалауын ұсынатын 83 сарапшының пікірінше, 27 долларды құрайтын консенсус баға мақсатына ие, оның жоғары бағасы 15 доллар және төмен баға 12 доллар. Медиандық бағалау бұрынғы 53.61 доллардан +32.55% жоғары.

Tesla үшін 36 айлық баға болжамдарын ұсынатын 12 сарапшының консенсус мақсаты бар $1,000, жоғары көрсеткіш $1,580 және $250 төмен бағамен. Консенсус бағалауы алдыңғы 12.36 доллар бағасымен салыстырғанда +890% өсуді көрсетеді.

Ривиан мен Тесладағы төменгі сызық

Сауалнамаға қатысқан 42 қаржылық сарапшының арасында басым пікір - Tesla акцияларын сатып алу. Компания Tesla-ның 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында жоғары сатылымдар мен таза пайдаға қол жеткізген тамаша жұмысының арқасында тұрақты сатып алу рейтингін сақтап қалды.

Ривиан, керісінше, 1.7 жылдың екінші тоқсанында өткен жылғы 2022 миллион доллар шығыннан 580 миллиард доллар таза шығын туралы хабарлады. 2-тоқсандағы бұл елеулі шығындар, ең алдымен, операциялық шығындардың жоғарылауымен байланысты болды.

Қорытындылай келе, Ривиан бес-он жыл бұрын Тесла болған жер. Бірақ Ривианның болашақ табыстылығы мен акцияларының бағасы Теслаға ұқсас өнімділікке ие бола ма, жоқ па, оны тек уақыт көрсетеді.

Rivian, Tesla және электромобиль қорларынан пайда табу үшін AI таңдау технологиясы болып табылады, ал Q.ai инвестициялаудан болжамды алады.

Бүгін Q.ai жүктеп алыңыз AI-мен жұмыс істейтін инвестициялық стратегияларға қол жеткізу үшін. $100 депозитке салған кезде, біз сіздің шотыңызға қосымша $50 қосамыз.