Жартылай өткізгіш алпауыттардың акциялары 10 қазандағы сауда сессиясында АҚШ-тың Қытай чиптерін тасымалдауды шектеуге қатысты жаңа ережелеріне байланысты төмендеді. шықты. Бұл жаңа, ауқымды шектеулер экспорттық бақылау туралы бұрынғы бұқаралық ақпарат құралдарының хабарламаларына көбірек сәйкес келеді, әскери мақсатта қолданылуы мүмкін технологияларға жаңа лицензияларға үлкен назар аударылады.
Жаңа шектеулер арқылы чип өндірушілері өз бизнесіне айтарлықтай әсер ете алды, бұл қазір нарықтарда көрініс табуда. Дегенмен, жаңа экспорттық шектеулерге қарамастан, Mizuho Securities компаниясынан Виджай Ракеш қосылды Көшедегі CNBC-тің Squawk, қайда деп атап көрсетті кейбір жеңімпаздар болуы мүмкін.
«Біздің ойымызша, бұл Micron есте сақтау қабілеті бар балалар (NASDAQ: MU) және Western Digital (NASDAQ: WDC), қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді перспективада жеңімпаз болуы мүмкін. Егер сіз жақын арада болатын желдерге қарасаңыз, бұл Lam Research (NASDAQ: LRCX) бұл жерде біз ең үлкен әсерді көреміз ».
Сонымен қатар ол:
«Шектеулерде көргеніңіздей, олар сонымен қатар кейбір суперкомпьютерлерге және AI GPU жағына бағытталған. Суперкомпьютер AI GPU жағына қарағанда өсу екені анық, және біз кейбір CPU жеткізушілері AMD деп ойлаймыз (NASDAQ: AMD), т.б. да әсер ете бастауы мүмкін».
Жеткізу шокының ықтималдығы
Сонымен қатар, Strive активтерін басқару жөніндегі Вивек Рамасвами қосылды CNBC's Squawk Box Жаңа экспорттық шектеулер Қытай үшін макродеңгейде нені білдіруі мүмкін екенін анықтау үшін Тайваньға көшу жеткізілім күйзелісі мен нарықтың құбылмалылығын білдіретінін көрсетеді.
«Менің ойымша, бұл орын алуды күтіп тұрған жеткізілім шокы. Нарықтың басым бөлігі, жетілдірілген жартылай өткізгіштердің негізгі өндірісі TSMC (Taiwan Semiconductor) компаниясынан келеді. Мұны көп адамдар біле бермейді, бұл нарықтық капиталдандыру бойынша Азиядағы ең ірі компания. Бұл нарықтық капиталдандыру бойынша үздік 20 компанияның бірі, бұл Тайваньдағы ұйықтап жатқан алпауыт».
Ол жалғастырды:
«Егер Қытай Тайваньды басқарса және айтпақшы, соғыс сценарийінде өндіріс толығымен сөніп қалуы мүмкін, зауытта жарық өшуі мүмкін сценарийлер бар. Бірақ Қытай оны бейбіт жолмен қабылдап алса да, Қытай трансфер шарттарын белгілейді. Енді менің ойымша, Қытайдың бұл жерде ойнайтыны ұзақ уақыттық мәміленің бір бөлігі ».
Қатты шешімдер
Нарық қатысушылары құз бен қиын жердің арасында тұрып, инфляция мен Украинадағы соғыс Тәуекелді активтерді төмендетіп, АҚШ енгізген жаңа экспорттық шектеулер инвестициялау ынтасын одан әрі төмендетуі мүмкін.
Микрода кейбір компаниялар жеңімпаз ретінде көрінуі мүмкін, макро масштабта Қытайдың Тайваньға қарай агрессивті қозғалысы туралы алаңдаушылық қазірдің өзінде таусылған нарықтар үшін үлкен қиындықтар тудыруы мүмкін.
Акцияларды қазір Interactive Brokers арқылы сатып алыңыз - ең озық инвестициялық платформа
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл сайттағы мазмұн инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек. Инвестициялар алыпсатарлық болып табылады. Инвестициялау кезінде сіздің капиталыңыз тәуекелге ұшырайды.
Дереккөз: https://finbold.com/analysts-are-split-on-whether-new-us-semiconductor-restrictions-are-a-blessing-or-curse-for-stocks/