Инфляцияны 3 акциямен жеңіңіз, олар электр машиналары мен жаңартылатын қуат көздерінің пайдасына мұнайға қарсы тұра алады.

Енді ол энергия бағасының құбылмалылығына қарсы тұра алатын инфляцияға төзімді компаниялардың үштігіне назар аударды.

Dow Jones Market Data мәліметтері бойынша, шикі мұнай бағасы қаңтарда ай сайын 17%-ға өсті. Екеуі де Батыс Техас аралық
CL00,
-0.41%
және Лондонда сатылатын Brent
BRN00,
-0.80%
қаңтарда 2014 жылдың қазан айының басынан бері ең жоғары деңгейге жетті. Ең белсенді сатылған бензин фьючерстері
РБ00,
-0.61%
Келісім-шарт қаңтарда 15%-ға өсті және өткен жылы 60%-дан астам өсті.

Энергияның әсері

Мұнай және соған сәйкес табиғи газ және бензин және инфляция бір-бірімен байланысты, өйткені энергия көлікті отынмен қамтамасыз ету және үйлерді жылыту сияқты маңызды қызметте қолданылатын экономикадағы негізгі кіріс болып табылады. Кіріс шығындары өссе, соңғы өнімнің өзіндік құны да өседі. Кейбір сарапшылардың айтуынша, соңғы онжылдықтарда энергия бағасы мен кеңірек инфляция арасындағы байланыс төмендеді, бірақ олардың үйлері мен көліктерін басқару құны тұтынушыларға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. EV - Tesla
TSLA,
+ 3.61%,
мысалы, стикерлердің бағасы бұрыннан жоғары болған, бірақ уақыт өте келе үнемдеуге мүмкіндік береді.

Делевска үшін. Электрлік көліктермен, әсіресе оларды іске қосуға арналған батареялармен байланысты бұзылулар және таза энергия көздері арқылы электр қуатын өндіруге қарай жылжу үшін жақсы позицияланған компаниялар оның қорын қалыптастыратын оң тақырыптар болды. Бірақ мұнайдың көтерілуі бұл көзқарасты нығайтады, деді ол.

Делевска дәстүрлі энергия көздерінің белгісіз болашағы, соның ішінде ірі мұнай бұрғылаушылардың баламалы энергия нарығына тереңірек енуі мұнай мен газ қуатының бағаны төмендету үшін жеткілікті жылдам қосылмай жатқанын білдіреді, деді ол. Тек сұраныстың күрт өзгеруі мұнай бағасын тұрақтандыруы мүмкін, деп қосты ол. Бірақ электр көлігі туралы қоршауда болуы мүмкін тұтынушылар немесе «таза» қуат көздерін іздейтін қауымдастықтар мен компаниялар қазбалы отыннан бас тартуды негіздеу үшін жоғары энергия шығындарын пайдаланады. Тұрақты техникалық қызмет көрсетусіз және инвестициясыз мұнай ұңғымалары мен газ жабдықтары тозып, өзгермелі нарықта жөндеуге келгенде саланы қиын жағдайда қалдыратынын айтпағанның өзінде.

Қатысты: Демократтар мұнай компанияларының климаттың өзгеруіне реакциясын темекі ісігін жоққа шығарумен салыстырады

Делевсканың айтуынша, бұл баламалы энергия мен электр энергиясына, сондай-ақ екеуін де мүмкін ететін инфрақұрылымға инвестиция салуды қолдайтын ұсыныс-ұсыныс циклі.

«Қиын бөлігі [запастағы] мүмкіндіктерді табу. Пайыздық мөлшерлемелер өсуде, бұл жалпы қорлардың өсуіне кері әсер етуде », - деді Делевска MarketWatch-ке. «Біздің басты мақсатымыз - өсу қорының шегі бар, бірақ сонымен бірге тұрақты ақша ағыны бар компанияларды табу».

3 таңдау және бонус

Ол Miner Livent Corp.
LTHM,
+ 0.91%,
ол «литий өндірушісі ретінде өте тиімді орналасады, ол электр машиналарын өндірудегі негізгі кедергі құрамдас бөлігі болып қалады» деп болжайды. Литий-ионды аккумуляторлар - бұл бензиннің жану орнына EV қозғалтқышын басқаратын нәрсе.

Басқа сарапшылардың пікірлері, мысалы, өткен жылдың соңында Goldman Sachs жазбасында литий өндірудің кең қоры тым күрт өсті деген пікірі Делевсканың топтан ең жақсысын таңдау керек деген пікірін қолдайды.

Сондай-ақ ол жеткізу тізбегінің ұзаққа созылған мәселелері EV және басқа өндірістегі компоненттердің көпшілігіне әсер етуі мүмкін екенін мойындағанымен, EV-ларды олардың анағұрлым күрделі, газбен жұмыс істейтін баламалары бойынша қысқартылған жинақтау біріншісін сауда мен жеткізілім құбылмалылығына азырақ ұшыратады.

LTHM акциялары өткен жылы 8% өсімнен кейін 2022 жылы 13% -ға жуық төмендеді.

Оқылды: Стандартты литий акциялары қысқа сатушы оның технологиясы жұмыс істемейтінін айтқаннан кейін 22% төмендеді

Оның көзқарасы батареялармен шектелмейді. «Бізге электр машиналарының айналасындағы барлық жеткізу тізбегі ұнайды», - деді Делевска.

Бұл оны зарядтау инфрақұрылымын таңдауға әкеледі: ChargePoint Holdings
CHPT,
+ 5.32%.

Делевска оны тақырып бойынша әртараптандырылған пьеса деп атады, өйткені компания флотқа, тұрғын үй және коммерциялық тұтынушыларға аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсынады.

Акция соңғы уақытта құлдырап кетті, оның акция құны 2021 жылы екі есеге және 30 жылы 2022% төмендеді.

Басқа факторлармен қатар, зарядтауды қолдау өткен жылы қабылданған екіжақты инфрақұрылымдық заңнамада күшейді, бірақ үкіметтің электр машиналары мен олардың зарядтау желісіне қолдау көрсету үшін қаржыландыру туралы ең сенімді сұранысы тоқтап қалған Build Back Better заң жобасында тоқтатылды.

Басқа талдаушылар үшін акция құны олардың ChargePoint-те сақтық танытуының негізгі драйвері болды. JP Morgan сарапшысы Билл Петерсон өткен жылдың соңында былай деп жазды: «Біз ChargePoint-тің электр энергиясын зарядтаудағы «жер және кеңейту» мүмкіндіктеріне жақсы көзқараспен қараймыз және біз ChargePoint үшін инновациялық аппараттық-бағдарламалық шешімдерді жеткізуді жалғастыру болады деп сенеміз. нарық». Бірақ ол сол кезде жақсы жаңалықтың бағаланғанын сезінді.

Қатысты: ChargePoint үлкен инсайдерлік акцияларды сатып алады

Ақырында, Делевска Eaton Corp.
ETN,
-3.72%.
Мысалы, жел турбинасы операторларына қуатты электр энергиясына түрлендіруге және оны желіге тасымалдауға көмектесетін энергияны басқарушы компания жұма күні 2022 жылы табыстың тағы бір жыл өсетінін күтетінін айтты. 

Акциялар осы уақытқа дейін 12% төмендеп, бір жылдық пайданы шамамен 25% қысқартты.

Оқылды: Amazon, Target және басқа да корпоративтік алпауыттар «таза» энергия сатып алуды рекордтық деңгейде қарқынмен жүргізді және тоқтаудың аз белгісін көрсетеді.

Осы таңдаулылардан басқа, қор менеджерінің тиісті ойыны бар, бірақ кеңірек қолданылуы бар: жартылай өткізгіш чиптер.

Көбінесе бұл жартылай өткізгішті инверторлар, олар EV жүріс ауқымын арттырады. IDTechEx зерттеу фирмасы бір электр көлігінің жартылай өткізгіш мазмұнына деген сұраныс ішкі жану қозғалтқышы бар көліктерге қарағанда шамамен 2.3 есе көп екенін айтады.

«Бұл әрқашан өте құбылмалы қорлар, бірақ мен [чип] сұранысқа экономика аздап бәсеңдесе де кепілдік беріледі деп ойлаймын, өйткені ұсыныс тығыз», - деді Делевска.