Барлығын инфляция қинады, енді бізде рецессия туралы әңгімелер бар, ол әдетте нарықтар үшін жақсы нәтиже бермейді.
Сонымен, Big Money қалай әрекет етеді? Бұл сатып алудан көбірек сатады. Түсіндірейін.
Соңғы алты айдағы нарықтар және үлкен ақшалар
Менің MAPsignals зерттеу фирмам Big Money инвесторының белсенділігін өлшейді. Бұл мекемелер, зейнетақы қорлары, ірі жеке инвесторлар және т.б. Біз Үлкен ақшаны ұстанамыз, өйткені біздің зерттеулеріміз Үлкен ақша нарықтарды жылжытатынын көрсетеді.
Біз үлкен ақша индексін (BMI) жасадық, ол инвестордың ірі ауқымды сатып алу және сату белсенділігінің 25 күндік жылжымалы орташа мәні болып табылады. Уақыт өте келе ол нарықтардың қайда бара алатынын көрсететін жетекші көрсеткіш екенін көрсетті. Мамыр айында BMI шамадан тыс сатылды, бұл ұзақ мерзімді сигнал болып табылады. Ол біраз уақыттан бері қайта оралды, бірақ соңғы уақытта қайтадан төмендеу үрдісіне ие болды:
Үлкен ақшаны сату 2022 жылы жалғыз жарқын дақ болған секторды - энергияны жоюды қамтиды. Инфляцияға, рецессияға және геосаяси шиеленістерге қатысты белгісіздік үстемдік етуді жалғастыра отырып, бұл құбылмалылықты тудырды. Соңғы құлдырауды қараңыз:
Неғұрлым макродеңгейде, Big Money соңғы алты айда ETF-терді қатты сатты. Ең сорақысы, сатып алу наурыз айынан бері мүлдем болған жоқ, яғни қазір көшбасшылық жоқ. Сатып алусыз үлкен сату нарықтарды әр уақытта төмендетеді.
Бірақ белгісіздік кезінде мәмілелер жасауға болады. Осы айдағы ETF таңдаулары ұзақ мерзімді құнды бағалауды ескереді. Олардың кейбіреулері нарықтың құбылмалылығына және жалпы көшбасшылықтың болмауына байланысты дәл қазір төмен өтімділікті бастан кешіруде. Дегенмен, біз бұл ETFs үлкен ұзақ мерзімді әлеуетке ие деп ойлаймыз: FFTY, IEIH, XLV, FXU және XLP.
Ұзақ мерзімді инвесторлар ETF-ті (және олардың акцияларын) тамаша қондырғылармен іздеуі керек. Есіңізде болсын, ETF - бұл акциялардың себеттері, сондықтан біз оларды егжей-тегжейлі қарастыруымыз керек. MAPsignals күніне 6,500-ден астам акцияларды бағалауға маманданған. Егер мен ETF-ті қандай акциялар құрайтынын білсем, мен ETF-терге акциялардың ұпайларын қолдана аламын. Содан кейін мен олардың барлығын күштіден әлсізге дейін жіктей аламын.
Енді 2022 жылдың шілдесіне сатып алуға болатын ең жақсы ETF-терге келейік.
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) талдауы
Бұл ETF - апта сайынғы, ережелерге негізделген, компьютерде жасалған акциялардың индексі, шамамен 1.4% ағымдағы дивиденд, ол ағымдағы өсудің 50 үздік акцияларын анықтауға тырысады. Үлкен ақшаны сатып алмай, біраз уақыт төмендеу тенденциясы байқалды. Бірақ, нарықтар қайтадан көтерілген сайын (және олар белгілі бір сәтте болады), FFTY пайда табуы керек, өйткені ол өсуге бағытталған үлкен қорларға ие. Ол осы жылдың осы уақытқа дейін 41.4% төмендеді және өзінің шыңына қатысты тартымды бағамен саудаланады:
FFTY әртүрлі салаларда өсуге бағытталған көптеген қорларды ұстайды. Денсаулық сақтау саласының бір мысалы Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) болып табылады, оның үш жылдық сатылым өсімі 36.1%, EPS үш жылдық өсімі 23.5% және 30.8% пайда маржасы бар. Міне, бір жылдық Big Money акциясы VRTX:
iShares Evolved US Innovative Healthcare ETF (IEIH) талдауы
Бұл басқа төмен өтімді ETF, сондықтан біршама құбылмалылықты күтіңіз. Яғни, EIH ұзақ мерзімді әлеуеті көп АҚШ-тың фармацевтикалық және биотехнологиялық фирмаларында орасан зор акцияларға ие және шамамен 1.3% ағымдағы дивиденд төлейді. Өткен жылдың көп бөлігінде бұл қиын болды, бірақ 4.6 жылы жалпы алғанда 2022% төмендеді:
Бір тамаша акция IEIH иелігінде AbbVie, Inc. (ABBV). Бұл дәрі-дәрмек өндіруші үш жылдық EPS-тің 44.3% өсімін көрді және 20.4% пайда маржасын көрсетті. Сатылым да күшті болды, үш жыл ішінде 20.6% өсті. Үлкен ақша бүкіл ABBV-де болды:
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) талдауы
Денсаулық сақтау саласына тағы да тоқталып, XLV Ол дәрі-дәрмектерді, сақтандыруды, жабдықты жеткізушілерді және т.б. қоса алғанда, денсаулық сақтаудың бірнеше салаларында көптеген керемет компанияларды ұстайды. Бұл ETF алып, сондықтан өтімділік мәселесі болмауы керек және ағымдағы дивидендтің 1.4%-дан астамын төлейді. XLV өткен жылы Big Money әрекетін көрді және сол уақытта 0.6% өсті:
XLV ішіндегі фантастикалық қор Thermo Fisher Scientific Inc.. (TMO), бүкіл әлем бойынша ғылыми жабдықтар мен қызметтерді жеткізуші. Ол 2022 жылы төмендеді, бірақ оның негіздері күшті болып қала береді. TMO сату көлемінің өсуіне ие (бір жылдық сатылымның өсуі 21.7%) және EPS үш жылдық өсімі 40.8%. 2012 жылдан бастап TMO көптеген үлкен ақшаларды тартты. Төмендегі әрбір көк жолақ оның ең үлкен 20 үлкен ақшаны сатып алу уақытын көрсетеді:
Бірінші Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) талдауы
Инвесторлар қауіпсіздікті іздегенде, бұл көбінесе дивидендтер төлейтін коммуналдық қызметтерді білдіреді. Бұл мағынасы бар, өйткені біз бәріміз коммуналдық төлемдерді төлеуіміз керек, рецессия немесе жоқ. FXU орташа өтімді ETF болып табылады, сондықтан ол әлі де аздап бұзылады. Бірақ ол өткен жылмен салыстырғанда 5.4%-ға өсті, 2.2%-дан астам ағымдағы дивиденд төлейді және жарқын болашаққа ие болып көрінеді:
Осы ETF құрамындағы бір сенімді дивидендтік қор - бұл елдің оңтүстік және орта батыс аймақтарына қызмет көрсететін АҚШ-тың энергетикалық фирмасы Duke Energy Corporation (DUK). Big Money өткен жылы оған кірген және шыққанымен, DUK үш жылдық EPS өсімі 51.9% және пайда маржасы 15.5% болды. Сонымен қатар, ол бір жыл ішінде 7.2% өсті:
Тұтынушы қапсырмалары Сектор SPDR ETF (XLP) талдауын таңдаңыз
Рецессия қаупі жоғары болғандықтан, тұтынушылардың негізгі қорлары инвесторлар үшін тартымды. Бұл, әрине, қазір ақталды. XLP тұтынушылар үнемі сатып алатын бірнеше үй атауларына ие, жоғары өтімді және ағымдағы дивидендтердің шамамен 2.4% кірісін ұсынады. Өткен жылы 12 Big Money сатып алу сигналы байқалды және сол уақытта 4.2% өсті:
XLP-дегі керемет қор - бұл сусын өндіруші (және Уоррен Баффеттің сүйіктісі) Coca-Cola Company (KO). KO түбегейлі күшті – оның бір жылдық сату өсімі 17.2% және пайда маржасы 25.2%. Ол 7 жылы осы уақытқа дейін 2022%-дан астам өсті және бұл көрсеткіштің жоғарылағанын көру мені таң қалдырмайды (48 жылдан бері 20 үлкен 1992 үлкен ақшаны сатып алу сигналы болды және сол уақытта 1,148.7 XNUMX% өсті):
Міне, үлкен ақшаның қысқаша мазмұны:
Үлкен ақшаны сатып алу қызған кезде, акциялар мен ETF өседі
Тамаша сапаны терең сату керемет мүмкіндік болуы мүмкін
Қайталанатын сатып алу әдетте үлкен пайданы білдіреді
Төменгі жол және түсіндірме бейне
FFTY, IEIH, XLV, FXU және XLP – менің 2022 жылдың шілде айындағы ең жақсы ETF-терім. Олар денсаулық сақтау саласында көп қозғалады, сонымен қатар уақыт өте келе көтерілуі мүмкін басқа секторларды қамтиды. Менің ойымша, бұл таңдаулар жоғары көтерілуі мүмкін, өйткені олардың әрқайсысында үлкен акциялар бар. Нарықтар қиын болғандықтан, мәмілелер жасауға болады және бұл ETFs дәл қазір үлкен ұзақ мерзімді әлеуетті көрсетеді.
MAPsignals Big Money процесі туралы көбірек білу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.mapsignals.com
Ақпаратты ашу: автордың жариялану сәтінде FFTY, IEIH, XLV, FXU, XLP, VRTX, TMO, DUK немесе KO-да ешқандай позициясы жоқ, бірақ басқарылатын тіркелгілерде ABBV-де ұзақ позициялар бар.
Байланыс:
https://mapsignals.com/contact/
осы мақала бастапқыда FX Empire сайтында жарияланған
FXEMPIRE ішінен көбірек:
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/best-etfs-buy-now-july-214928094.html