Әрбір ережеде ерекшелік бар және табысты инвестициялаудың кілті - ережені қашан сақтау керектігін және ерекше жағдайды қашан сақтау керектігін білу. Осылайша, өткен өнімділік болашақ табыстарды қамтамасыз етпейтіні рас болса да, күшті және тұрақты табыстарды көрсеткен акциялар, өткен табыстар келесі табыстарға сенімді серпін құра алатынын жиі көрсетеді.
Кілт профильде. Инвесторлар екі фактордың комбинациясын ұсынатын акцияларды іздей алады: берік, тұрақты табыстар және күшті негіздер.
Осы профильге сүйене отырып, біз екі қорды пайдаланып шығардық TipRanks мәліметтер базасы. Екеуі де осы жылы үлкен серпін көрсетті және сарапшылардан «Күшті сатып алу» консенсус рейтингтерін беру үшін жеткілікті бычий қоңырауларды жинады. Толығырақ қарастырайық.
CECO экологиялық (CECE)
Біріншісі – CECO Environmental, қоршаған ортаны ластауды бақылау технологияларын, энергетикалық технологияларды, сұйықтықтарды өңдеу және сүзу технологияларын әзірлеумен және орнатумен айналысатын жасыл экономика компаниясы. CECO өнімдері мен шешімдері өнеркәсіптің кең ауқымында қолданыс тапты және оларды автомобиль, аэроғарыш, кірпіш жасау, цемент, химия, отын өңдеу және шыны өндірісі сияқты әртүрлі салаларда табуға болады.
Компания тамыз айының екінші аптасында Q2 нөмірлерін шығарады, бірақ 1-тоқсанның мәліметтерін қарау CECO қазіргі уақытта қай жерде тұрғаны туралы түсінік береді.
Компанияның бірінші тоқсандағы табысы 1 миллион долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 92.4%-ға жоғары. Y/y табысы жалпы тапсырыстардың 29%-ға артып, компания рекордына 75 миллион долларға жетті. GAAP-тан тыс таза кіріс 160.9%-ға өсіп, 61 миллион долларға дейін немесе таратылған акцияға 5 центті құрады. EPS 14 центтік болжамды үлкен маржамен басып озды және 5% y/y өсті.
Дегенмен, ең әсерлі сан акцияның қымбаттауы болуы мүмкін. CECO акциялары соңғы үш айда 66%-ға өсті. Егер бұл жеткіліксіз болса, мамыр айында CECO 20 миллион долларлық акцияларды сатып алу бағдарламасы арқылы акция бағасын қолдауға міндеттемесін жариялады. Бағдарлама 2025 жылдың сәуіріне дейін жұмыс істеуге рұқсат етілген.
Кеңейту жағында CECO мамыр айында Compass Water Solutions сатып алуды аяқтады. Сатып алу қолма-қол ақша мен қарыздың қосындысы есебінен қаржыландырылған жалпы құны 12.5 миллион долларға жасалды. Бұл соңғы екі M&A қозғалысының бірі болды; маусымда компания шаң мен түтін шығару бойынша Ұлыбританияда орналасқан Western Air компаниясын сатып алғанын жариялады. Сатып алу құны жария етілмеді, бірақ CECO ол ауаны тазартудағы адресті нарықты шамамен 150 миллион долларға ұлғайтатынын айтты.
Analyst Роб Браун, TipRanks-тен 5 жұлдызды рейтингке ие және Уолл-стрит талдаушылары арасында жалпы 10% бірінші орынға ие, Лейк-стрит үшін бұл қорды жауып, бычий позицияны алады.
«Компания циклдік, жобаға негізделген бизнестен болжамды және жоғары маржалық әртараптандырылған қоршаған ортаны және ластануды бақылау жабдықтары бизнесіне стратегиялық өтуді жалғастыруда. Біз сатып алу белсенділігі жалғасады деп күтеміз және бұл катализатор бола алады деп сенеміз », - деп жазды Браун.
«Келесі 2-3 жылда кірістердің өсуі мен FCF жылдамдатылуы керек, өйткені күшті тапсырыстар және екі таңбалы артта қалудың өсуі кіріске айналады және компания сатып алу стратегиясын жүзеге асырады. Органикалық өсу мен сатып алудың үйлесімі арқылы біз CECO EBITDA-да 550-600 миллион доллар әкелетін 70-75 миллион доллар табыс әкелетін бизнеске айналуы мүмкін деп есептейміз», - деп қосты сарапшы.
Осы пікірлерден қисынды түрде қадам жасай отырып, Браун CECO-ны сатып алуды бағалайды және оның 14 долларлық мақсатты бағасы акцияның алға қарай 77% бір жылдық өсу әлеуеті бар екенін көрсетеді. (Браунның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Тұтастай алғанда, бұл акцияға төрт талдаушы шолулары бар және олардың барлығы бірауыздан Strong Buy консенсус рейтингі үшін алға қарай жоғары қарай келіседі. Акциялардың бағасы $7.90 және олардың $12 орташа бағасы келесі 52 айда ~12% өсуді білдіреді. (TipRanks сайтында CECO акцияларының болжамын қараңыз)
Фотоника (PLAB)
Біз қарастыратын келесі серпін қоры, Фотроника, жартылай өткізгіш чиптер өнеркәсібінің бөлігі болып табылады және бұл маңызды. Фотроника кремний пластинкаларынан интегралды схемаларды өндіруге қажетті фотомаска технологиясын әзірлейді және шығарады. Компания 1969 жылдан бері жұмыс істейді және жартылай өткізгіш тауашаның эволюциясын оның басынан бастап бүгінгі таңда әлемдегі өмірлік маңызды технологиялардың бірі ретіндегі позициясына дейін көрді. Фотроника - бұл таза фотомаска жасаушы және оның өнімдері интегралды схемалар мен жалпақ панельді дисплейлер үшін жаһандық өндіріс тізбегінде маңызды қолданыс тапты.
Инвестордың көзқарасы бойынша, Photronics сирек кездесетін «рецессияға қарсы» компаниялардың бірі. Жартылай өткізгіш чиптер нарығы тұтынушылық сұранысқа осал болғанымен, чиптерді әлі де өндіру қажет және оларды фотомаска технологиясынсыз өндіру мүмкін емес, бұл Photronics жетекші орын. Осыны ескере отырып, компанияның кірістері мен кірістерінің соңғы үлгісін түсіну оңай: Photronics 6 тоқсан қатарынан кірістің өсуін және 5 кірістің өсуін көрді.
Біз бұл компанияның соңғы тоқсандық шығарылымында, 2022 қаржы жылының екінші тоқсанында, өткен жылдың 1 мамырында аяқталатын тоқсанда анық байқаймыз. Жоғарғы қатар 204.5 миллион долларды құрады, бұл өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 28% өсіммен. . EPS ұқсас табыстарды көрсетті; сұйылтылған акцияға 2 центтің екінші тоқсандағы нәтижесі бір жылмен салыстырғанда 49% жоғары болды. Табыстарға интегралдық микросхемалар кірісінің 188 миллион долларға дейін жыл сайынғы 30%-ға артуы себеп болды.
Соңғы 60 айда PLAB акцияларының неліктен 3%-ға қымбаттағанын және акциялар неге Д.А.Дэвидсонның 5 жұлдызды талдаушысының назарын аударғанын түсіну оңай. Томас басқаша.
«Біз PLAB бірнеше себептерге байланысты әлеуетті салалық құлдырауға қарсы болуы мүмкін деп есептейміз: 1) PLAB бизнесі CapEx-ке немесе бірлікке негізделген дизайнға негізделген. Әдетте, тұтынушылар жаңа өнім итерацияларын сақтайды немесе тіпті сатуды арттыру үшін жаңа өнімді енгізуді жылдамдатады. 2) Өнеркәсіптік фотомасканың сыйымдылығы шектеулі және нарық сұранысы жеткіліксіз, әсіресе негізгі IC-де. Біз PLAB өзінің нарықтық сұранысқа деген қабілетінің 25% тапшылығымен жұмыс істейді деп санаймыз, бұл сұраныс төмендеген жағдайда бизнеске біршама жастық береді », - деді Диффли.
Осы пікірлерге сәйкес, Diffely PLAB-те Сатып алу рейтингін белгілейді, сонымен қатар оның бір жылдық өсімге ~ 30% сенімділігін көрсететін $22 баға мақсатын белгілейді. (Дифлидің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Тағы да біз Street сарапшылары бірауыздан мақұлдайтын акцияларды қарап жатырмыз. PLAB компаниясының Strong Buy консенсус рейтингін қолдайтын 3 оң пікірлері бар және оның орташа бағасы $26.33 деңгейіндегі ағымдағы сауда бағасы 7 доллардан бір жылдық 24.69% өсуді болжайды. (TipRanks сайтында PLAB акцияларының болжамын қараңыз)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html