Bio-Rad және басқа да «Баланс Powerhouse» акцияларын сатып алады

Соңғы жартыжылдықта инвесторлар компанияның балансына аса мән бере алмады. Бірақ қазір пайыздық мөлшерлемелер көтеріліп жатқанда, қолма-қол ақшасы көп және қарызы аз компаниялар артықшылыққа ие болады. Сіз менің жыл сайынғы тізімімнен осы жылы 32 компанияны табасыз, оларды мен баланстық қуат орталығы деп атаймын.

Бұл марапатқа ие болу үшін компанияның ағымдағы активтерінде 300 миллион доллар болуы керек - қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшаға оңай айырбасталатын заттар. Олар сонымен қатар тағы төрт критерийге сай болуы керек, олардың екеуі биыл күшейтілді.

· АҚШ-тағы штаб-пәтері

· 5 миллиард доллар немесе одан жоғары нарықтық құны (1 миллиард доллардан өсті).

· Соңғы қаржы жылындағы үлеске кемінде 20 цент кіріс (10 центтен өсті).

· Акционерлердің меншікті капиталының 10%-дан аспайтын қарызы (корпоративтік таза құн).

Чемпиондар

Бір компания Құрмет тақтасына 11 есе көтерілді, бұл басқа компанияларға қарағанда көп. Бұл Dolby зертханалары (DLB) үйлер, көліктер және кинотеатрлар үшін стерео және көлемді дыбыс жүйелерін жасайтын Сан-Франциско. Dolby-ның қарызы меншікті капиталдың тек 3% құрайды және оның қолма-қол ақшасы 1 миллиард доллардан сәл асады. Gentex (GNTX) Зеландияның Мичиган штаты биыл оныншы рет Powerhouse тізімінде. Ол автокөліктерге өздігінен күңгірттенетін айналар жасайды және қарызы жоқ.

SEI Investments Co.. Штаб-пәтері Окс қаласында (Пенсильвания штаты) бар инвестициялық консалтингтік фирма (SEIC) құрметті тізімге тоғызыншы рет кіреді. Ол сегіз жыл бойы инвестицияланған капиталдан 30%-дан астам табыс тапты. Интуитивті хирургия Хирургиялық құралдарды жасайтын (ISRG) бұл тізімді сегізінші рет толықтырып отыр.

Биылғы жылы Powerhouse тізіміне жаңа Азента (АЗТА), Инцит (INCY), Pinterest (PINS) және Бейне байланысын үлкейту (ZM).

Менің таңдауым

Powerhouse тізіміндегі компаниялар байлық құру үшін құрметке лайық. Бұл олардың барлық акциялары міндетті түрде сатып алу дегенді білдірмейді. Кейбіреулер қазірдің өзінде жоғары бағаланады. Мен жыл сайын ықтимал сатып алу үшін Powerhouse тізімінен бір-төрт акцияны ұсынамын. Биыл маған үшеуі ұнайды.

Био-рад зертханалары Калифорнияның Геркулес қаласында орналасқан (BIO) үш мәрте жеңімпаз болып табылады. Ол медициналық сынақтарда қолданылатын өнімдерді және биотехнологиялық зерттеулерде және тағамдық сынақтарда қолданылатын өнімдерді жасайды. Ковид-19 соққысына дейін пайда негізінен орташа болды; содан бері олар керемет болды.

Инвесторлар Bio-Rad-ты кәстрөлдегі жарқырау ретінде қарастыратыны анық, бірақ менің ойымша, ол ескі және соңғы деңгейлер арасындағы табысқа сәйкес келеді. Акция үшін шамамен $630, акция соңғы табысынан үш есе азырақ сатылады.

Инцит (INCY), Уилмингтоннан, Делавэрден, дерматологиялық және ісікке қарсы препараттарды әзірлейді. Новартиспен бірге сатылатын оның негізгі препараты Джакафи сирек кездесетін қан ісіктерін емдейді. Оның акциялары 16 есе пайдаға сатылады. Қарыз меншікті капиталдың 1% құрайды.

Бірінші күн Аризона штатының Темп қаласында орналасқан (FSLR) бұл тізімді төртінші рет жасайды. Компания үлкен масштабты, жұқа пленкалы күн панельдерін жасайды. Акция 16 есе пайдаға сатылады және маған бұл ұнайды, өйткені менің ойымша, күн энергиясы компаниялар мен мемлекеттік органдар арасында қолдаушыларды жинап жатыр.

 Жазба

17 жыл ішінде менің таңдауларым жарияланғаннан кейінгі 13.6 ай ішінде орташа есеппен 12% кірісті құрады. Бұл Standard & Poor's 10.3 жалпы қайтарым индексі бойынша сол жылдардағы 500% орташа көрсеткіштен асып түседі. Менің 17 таңдауымның 11-і тиімді болды. S&P 500 индексін тек жетеуі ғана жеңді.

Бір жыл бұрын мен екі акцияны ұсындым, Алфавит (GOOGL) және Cannae Holdings (CNNE). Alphabet жақсы жұмыс істеді, шамамен 34% қайтарды. Бірақ Канна 29% -дан астам жоғалтты. Осылайша, менің орташа көрсеткішім эталон бойынша 2%-ға жақын болса, 18% өсім болды. Алфавит те, Канна да биыл тізімде жоқ. Alphabet-тің қарызы қазір меншікті капиталдың 11%, ал Канна 12%.

Менің баған нәтижелерім гипотетикалық және клиенттер үшін алған нәтижелермен шатастырмау керек екенін есте сақтаңыз. Сондай-ақ, өткен өнімділік болашақты болжамайды.  

Қалған үздіктер

Жоғарыда аталмаған марапаттаушылардың тізімі алфавиттік тәртіпте, қор таңбаларымен және шыққан санымен берілген. 

Абиомед (АБМД) 2.

Жетілдірілген микро құрылғылар (AMD) 2.

Arista желілері (ANET) 6.

Cognex (CGNX) 2.

Epam жүйелері (EPAM) 4.

Exelixis (EXEL) 3

Globus Medical (GMED) 2.

ICU медициналық (ICUI) 5.

IPG Photonics (IPGP) 6)

Market Axess Holdings (MKTX) 2.

Масимо (MASI) 3.

Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) 2.

Monster Beverage Co. (MNST) 5.

Old Dominion жүк желісі (ODF) 3.

Power Integrations (POWI) 2.

RBC подшипниктері (ROLL) 4.

Роджерс (ROG) 2.

Simpson Manufacturing Co. (SSD) 4.

Техас Тынық мұхиты жері (TPL) 2.

Trex Co. (TREX) 2.

Veeva Systems (VEEV) 4.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) 3.

Рейтингтер Gurufocus.com сайтының скринингтік бағдарламалық құралына негізделген.  

Ақпаратты ашу: Alphabet жеке мен клиенттерімнің көпшілігіне тиесілі.