Жақында біз нарықтардың тыныс алғанын көрдік және бұл жылдағы раллиді ескере отырып, таңқаларлық емес. Акциялар 2023 жылдың annus horribilis-ті тарих жәшігіне жіберуге асығып тұрғандай 2022 жылы қақпадан шығарылды.
Көңіл-күйдің күрт және күрт өзгеруін байқап, BlackRock облигациясының басшысы Рик Ридер өсуді «ерекше» деп атады. Дегенмен, шамамен 2.4 триллион доллар активтерін басқаратын Ридер бұқа киімін киюге әлі дайын емес.
Пайда маржасының кең тараған қысылуын ескере отырып, акциялар әдетте «жақсы» және сондықтан Ридер «табысты сатып алуды - қарызды да, меншікті капиталды да - мен тұрақты кірісті көбірек сатып алғым келеді» дейді. Тіпті нақтырақ айтсақ, Рейдер «сапалы кірісі» бар компаниялар үшін толыққанды болады.
Бұл BlackRock әңгімесі емес. Жаяу серуендеу, инвестициялық алпауыт дәл осы ұсынатын екі атаудағы 7% -дан астам үлеске ие; күшті табыстылық профилін көрсететін акциялар, оларды кез келген макрофонға ие болу үшін тамаша атаулар етеді. Біз TipRanks дерекқорын аштық, сонымен қатар бұл атаулар көшедегі сарапшылар арасында қалай бағаланатынын көру үшін. Міне, төмендеу.
Liberty Energy Inc.LBRT)
Акциялар 2022 жылы соққыға жығылды, бұл қазірдің өзінде жақсы қалыптасқан, бірақ бәрі бірдей соққыға жығылған жоқ. Энергетика секторы шөп дайындайтын санаулы секторлардың бірі болды және сіз Liberty Oilfield Services компаниясын жақсы нәтиже көрсеткен қорлар тізіміне қоса аласыз - акциялар жыл ішінде 65% өсті.
Liberty — құрлықтағы мұнай мен табиғи газды барлау және өндіру компанияларын аяқтау қызметтері мен технологияларының «инновациялық жинақтары» деп көрсететін Солтүстік Американың мұнай кәсіпшілігіне қызмет көрсететін компания. Ол жоғары сапалы гидравликалық жару, инженерлік және сымдық қызметтерді ұсынады; Қысқаша айтқанда, Liberty - бұл қысымды соратын фирма.
Бұл құнды ұсыныс соңғы уақытта оған жақсы қызмет етті, бұл компанияның 4-тоқсандағы соңғы тоқсандық есебінде анық болды. Кіріс бір жылмен салыстырғанда 22%-ға өсіп, 78.4 млрд долларды құрады. Таза кіріс 1.22 миллион долларға жетіп, үшінші тоқсанда алынған 153 миллион долларға жақсарды. Нәтиже бір акцияға шаққандағы 147 АҚШ долларын құрайтын толық азайтылған пайда болды және бұл толық жыл ішінде бір акцияға шаққандағы 3 АҚШ долларын құрайтын рекордтық толық таратылған пайдаға әкелді.
Тағы бір қуанышты жаңалық, компания акцияларды сатып алу рұқсатын 500 миллион долларға дейін көтерді, бұл бағдарлама шілдеде басталған кезде бастапқы рұқсат етілген 250 миллион доллардан ұлғайды.
Блэкроктың қатысуына келетін болсақ, қор алыбы қазіргі уақытта LBRT-тің 13,292,031% үлесін құрайтын 7.3 203 XNUMX акцияға ие және акцияның ағымдағы бағасы бойынша XNUMX миллион доллардан асады.
Стифельдің пікіріне сүйене отырып, 5 жұлдызды сарапшы Стивен Генгаро инвесторлар бұл акцияның артында «айтарлықтай бағалау» болуы керек әртүрлі себептерді атап көрсетеді.
«Біз АҚШ-тың 2023 жылы аяқтау белсенділігінің артуы, сонымен қатар қатаң қысымды айдау ұсынысы мен сұраныс негіздері LBRT үшін күшті өсуді қолдайды деп сенеміз. LBRT қайта сатып алу бағдарламасын жүзеге асырып, дивидендтерді таратқанда біз кірістілік, күшті FCF және акционерлерге қолма-қол ақша кірісінің ұлғаюын күтеміз. Біз акциялар 2.3 жылға есептелген EBITDA-ның 2023 есе жоғары тәуекел/пайда саудасын ұсынады деп сенеміз», - деді Дженгаро.
Дженгаро тек күшті болашақты болжап қана қоймайды, ол өз ұстанымын сатып алу рейтингімен және 28% әдемі 12 айлық табысқа орын беретін $82 баға мақсатымен қолдайды. (Денгароның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Көшедегілердің көпшілігі бұл тезиспен келіседі; бір қоршау күтушісін қоспағанда, барлық басқа 5 талдаушы пікірлері оң, бұл консенсус көзқарасын бұл жерде күшті сатып алуға айналдырады. (Қараңыз LBRT акцияларының болжамы)
Біріккен посылка қызметі (ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС)
Біз енді берілістерді ауыстырып, әлемдегі ең ірі жүк тасымалдау курьерлерінің бірі UPS-ке көшеміз. 220 ел мен аумақта орналасқан және ~500,000 100 адамнан тұратын жұмыс күші өз тұтынушылары үшін кең ауқымды логистикалық шешімдерді ұсынатын жеткізуші алпауыттың табысы 2022 жылы XNUMX миллиард доллардан асты.
Дегенмен, төртінші тоқсанда бір жылмен салыстырғанда 4%-ға төмендеп, 2.7 миллиард долларға дейін төмендеді, бұл консенсус күткеннен 27 миллиард долларға жетпейді. 1.03 миллион, орташа тәуліктік пакет көлемі де күтілген 27.9 миллионнан төмен болды, ал тоқсандағы пакеттің жалпы көлемі 28.2 миллиардқа жетіп, көшенің 1.76 миллиард болжамы орындалмады.
Осыған қарамастан, компания сенімді түрде табысты болып қала береді, өйткені adj. EPS $3.62-ға келіп, Street-тің қоңырауын 3.59 долларға басып озды. Операциялардан түскен қолма-қол ақша 14.1 миллиард долларды құрады және бос ақша ағыны 9.0 миллиард долларға жетті.
2023 жылы компания кіріс 97 миллиард доллардан 99.4 миллиард долларға дейін болады деп болжайды және шоғырландырылған түзетілген операциялық маржа 12.8%-дан 13.6%-ға дейінгі диапазонға жетеді деп болжайды.
Және 14-ші жыл қатарынан басқарма компанияның тоқсан сайынғы дивидендін көтеруді мақұлдады. 6.6% өсіммен UPS 2023 жылдың бірінші тоқсанында $1.62 дивиденд төлейді, бұл 3.4% кіріс әкеледі. Бұдан басқа, Басқарма сонымен қатар қолданыстағы рұқсаттың орнына жаңа 5 миллиард долларлық акцияларды сатып алуға рұқсат беру үшін жасыл жарық берді.
Блэкрок бұл жерде 7.9% иелікпен суретке түседі. Бұл 57,900,388 11 XNUMX акцияға иелік ету дегенді білдіреді. Дәл қазір олардың құны XNUMX миллиард доллардан аз.
Deutsche Bank талдаушысы Амит Мехротра үшін UPS бұқа ісі компанияның барлық дұрыс қадамдарын жасауына негізделген. Өзінің ұстанымын түсіндіре отырып, Мехротра былай деп жазады: «2023 жылға арналған бағалауларға қатысты, біз бір акцияға шамамен $11.60 консенсусқа қарсы мәлімдемелер EPS үшін шамамен $12 құрайды деп ойлаймыз. Бірақ біз бұл 900 жылы қолма-қол ақшасыз зейнетақы кірістерінің 2023 миллион доллардан астамын көрсететінін ескереміз, бұл біздің бағалауымызша, таза негізде консенсуста қарастырылғаннан шамамен 3 есе көп. Себебі, UPS қызмет көрсетуді, өнімділікті және транзит уақытын жақсартуға бағытталған бастамаларға жоғары зейнетақы төлемдерінің барлығын (420 миллион доллар) қайта инвестициялайды. Бұл, біздің ойымызша, тұрақты құнды құрудың дұрыс стратегиясы және осы қосымша инвестицияға қарамастан, 2023 жылға арналған операциялық пайда консенсусқа сәйкес келетіні таңқаларлық ».
Осы мақсатта Mehrotra UPS сатып алуды 220 долларлық мақсатты бағамен бөліседі, бұл алдағы жылы ~17% өсу әлеуетін білдіреді. (Мехротраның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Тұтастай алғанда, мұндағы консенсус рейтингі 19 сатып алу, 10 ұстау және бір сатуды қамтитын 8 талдаушының шолуына негізделген Орташа сатып алу болып табылады. (Қараңыз UPS акцияларының болжамы)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшының пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html