Біз қазір, 2022 жылдың соңғы аптасында, күндер кері санап жатқандықтан, бір жылдағы соңғы жақсы акцияларды сатып алатын уақыт келді. Өткен жылдың аюлы үрдісі бұл жолы көңілді мерекелік акцияларды сатып алуды қиындатқанымен, мұнда әлі де жеткілікті шұлықтар бар.
Бастау үшін, нарықтың негізгі индекстері төмендесе де, бұл әрбір жеке акциялардың төмендегенін білдірмейді. Бұл жерде индекстердің нарықтың таңдалған қимасы арқылы біріктірілген орташа мәндер екенін есте ұстаған жөн. Олар макросуреттің жақсы көрінісін бергенімен - S&P 500 биыл шамамен 19% төмендеді - олар егжей-тегжейлі мәліметтерді көрсету үшін тереңдей алмайды.
Жіңішке детальдар аюға қарамастан лайықты табыс әкелген сенімді қорлар бар екенін көрсетеді. Бұл сіздің портфолиоңызға мерекелік көңіл-күй сыйлайтын жаңалық. ішіне батыру TipRanks деректерге сүйенсек, біз өсу әлеуеті жоғарырақ және Strong Buy консенсус рейтингтерімен мақтана алатын үш қорды таптық, ал лечтің қиын уақыттағы өнімділігінің дәлелденген рекорды бар. Міне, егжей-тегжейлер, сонымен қатар Street талдаушыларының пікірлері.
Halliburton компаниясы (HAL)
Біз мұнай кәсіпшілігінің қызмет көрсету бизнесіндегі әйгілі Халлибертон есімінен бастаймыз. Бұл компания 35 миллиард долларлық салалық алпауыт болып табылады, бұл оны жұмыс істеп тұрған ең ірі мұнай кәсіпшілігіне қызмет көрсететін фирмалардың біріне айналдырады және оның әлемнің 70-тен астам елінде қатысуы бар. Halliburton қызметтері көмірсутегін бұрғылау жобасының толық қызмет ету мерзімін қамтиды, ұңғыманың құрылысы мен аяқталуынан бастап тұрақты өндіру фазаларына дейін ұңғымаларды тоқтату және бітеу. Бұл маңызды салаға қажетті қызметтерді қамтитын ауқымды табысты бизнес және Халлибертон бірнеше жыл бойы кірістер мен кірістер тұрақты түрде өсіп келеді.
Компанияның соңғы есеп берген тоқсанында, 3-ші тоқсанда, Halliburton 22 миллиард долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 5.4% жоғары және болжамнан жарты пайызға артық. Сұйылтылған акцияға 38 цент болатын түпкілікті кіріс одан да күшті болды, жыл сайынғы 60% өсіммен және 114 центтік болжамнан 7% соққымен.
Халлибуртон қайтып келетін инвесторлар үшін екі жолды ұсынады. Біріншісі – акцияның дәлелденген бағасы; HAL биылғы жылы шамамен 73% өсті, тіпті жылдың ортасында өте құбылмалы саудадан кейін де. Компания сонымен қатар ұзақ мерзімді сенімділік тарихы бар тұрақты дивидендтер төлейді. Қарапайым акцияға шаққандағы 12 центті құрайтын ағымдағы дивиденд жылына 48 центке дейін жетеді және 1.22% қарапайым табыс әкеледі; Мұндағы маңызды мәселе - бұл сенімділік - Халлибертон 1973 жылдан бері тоқсан сайынғы төлемді өткізіп алған емес.
Акцияның 2022 жылғы мол табысына қарамастан, Джеймс Роллисон, Рэймонд Джеймске арналған мақалада Halliburton акциялары әріптестерімен салыстырғанда төмен бағаланатынын атап өтіп, былай деп жазады: «Әртараптандырылған мұнай кәсіпшілігінің сервистік компаниялары үшін көше бағалары бойынша сұрыптау кезінде біз Халлибертонның күтілетін ең жоғары деңгей және EBITDA өсімі бойынша пакетті басқаратынын ескереміз. келесі төрт жыл. FactSet мәліметтері бойынша, HAL-тің төрт жылдық CAGR жоғарғы желісінің өсуі шамамен 16% құрайды, EBITDA 22% -дан сәл асады, бұл әртараптандырылған топтағы орташа 12% және ~20% салыстырғанда... HAL EBITDA және операциялық маржа екінші орында, бірақ компания топтағы ең төменгі еселікпен сауда жасайды».
Осы бағалауға сүйене отырып, Роллисон HAL акцияларын күшті сатып алу ретінде бағалайды және бір жылдық 53% жоғарылауды болжайтын $35 бағаны белгілейді. (Роллисонның рекордын көру үшін, мында басыңыз.)
Бұл ірі мұнай кәсіпшілігін қолдау фирмасы акциялар бойынша күшті сатып алу консенсус рейтингін қолдайтын 14 Сатып алу, 12 Ұстау және 1 Сатудың бөлінуімен соңғы 1 талдаушы шолуын жинады. Акция 39.09 долларға сатылуда және оның орташа бағасы 45.32 долларға жетуі келесі жылға 16% жоғарылауды білдіреді. (TipRanks сайтында Halliburton акцияларының болжамын қараңыз.)
Cabot корпорациясы (CBT)
Біздің тізімдегі екінші қор үшін біз химия өнеркәсібіне жүгінеміз. Бұл қазіргі заманғы әлемдегі маңызды өнеркәсіп секторларының тағы бірі және Кабот корпорациясы көптеген өмірлік маңызды секторларда, соның ішінде аккумулятор материалдарын, тұтынушылық және өнеркәсіптік резеңке бұйымдарды, желімдерді және тығыздағыштарды, беттік жабындарды, сия бүріккіштерді қоса алғанда, өнімдердің кең ассортиментін шығаратын маңызды орынға ие. технология, пластмасса – тіпті шиналар протекторлары. Өнім желілеріне жетілдірілген көміртектер мен көміртекті қара заттар, аэрогельдер, түтін металл оксидтері, сиялы бояғыштар мен пигменттер, арнайы көміртектер және эластомерлік композиттер кіреді.
2022 жылғы жаһандық экономикалық белсенділік пен жағдайдың жалпы баяулауына қарамастан, бұлардың барлығы көптеген маңызды салалар үшін маңызды өнімдер болып қала береді және Кабот бұл фактіні 2022 қыркүйекте жабылған 30 қаржы жылы үшін тұрақты кірістер мен кірістер сандарына жеткізді. 22 FY үшін, компания 4.3 миллиард долларды құраған немесе жыл сайынғы 26% өсім туралы хабарлады. Түпнұсқада түзетілген EPS бір жыл ішінде 6.28 долларға келді, ай сайынғы өсім 25%.
Компания аккумуляторлық материалдар сегментінің өсуіне ерекше риза болды. Мұндағы көлем 58 қаржылық жылда 22%-ға өсті, ал кіріс 74%-ға өсіп, 132 миллион долларға жетті. Кабот 6 ірі әлемдік аккумулятор өндірушілерінің 8-сына қатты коммерциялық сатылымдар жасағанын хабарлады және 2024 жылға қарай аккумуляторлық материалдың сыйымдылығын үш есе ұлғайту жолында.
Қаржы жылы ішінде Кабот дивидендтер түрінде 84 миллион доллар төледі және акциялардың бағасын 53 миллион долларға қайта сатып алу арқылы қолдады. Бұл іс-шараларға жыл сайынғы дискрециялық ақша ағынының 395 миллион доллары қолдау көрсетті. Ағымдағы дивиденд 2.2% (орташа шама) береді, бірақ жоғарыдағы HAL сияқты компанияда 1970 жылдардың басынан бері сенімді төлемдер тарихы бар.
CBT акциялары осы жылы 20% кіріс әкеліп, кеңірек нарықтардан асып түсті. Дегенмен Deutsche Bank Дэвид Беглэйтер Каботта өсу әлеуеті көп деп санайды. «Біз Кабот химикаттардағы ең көрінетін және тартымды өсу оқиғаларының бірі деп санаймыз», - деді 5 жұлдызды талдаушы. «Ал 6.9x '23E EBITDA бағалауымен, біздің ойымызша, алға қарай (батарея материалдарындағы үзіліс мәні бар неғұрлым серпімді және жоғары өсетін Каботқа) қарағанда (ескі, циклдік Каботқа) артқа қарай қарайды деп санаймыз. бірнеше рет қайта бағалау әлеуеті, өйткені Кабот келесі 3 жылдағы орта жастағы EPS өсімі туралы болжамымызды жеткізеді ... »
Беглейтер өз позициясын акцияларды сатып алу рейтингімен және келесі жылдың соңына дейін акцияның 90% қымбаттауын білдіретін $34 баға мақсатымен санайды. (Беглейтердің рекордын көру үшін, мында басыңыз.)
Каботтың соңғы үш талдаушы шолуы сатып алу жағына түсіп, күшті сатып алу консенсус рейтингін бірауыздан қабылдады. Акцияның ағымдағы сауда бағасы $67.25 және орташа баға мақсаты $84.67, бұл оның алдында бір жылдық 26% өсім күтіп тұрғанын көрсетеді. (TipRanks сайтында Cabot акцияларының болжамын қараңыз.)
Арнайы мега сатылым ұсынысы: TipRanks Premium құралдарына әрқашан төмен бағамен қол жеткізіңіз! Қосымша ақпарат алу үшін басыңыз.
Corteva (CTVA)
Біз коммерциялық тұқымдар мен ауылшаруашылық химикаттарын өндіретін Corteva компаниясымен жұмысты аяқтаймыз. Фирма 2019 жылы DowDuPont ауылшаруашылық ғылымдары бөлімшесінен шығып, бұл сегментті жеке компания ретінде жария етті, бірақ бас фирманың саладағы ұзақ тарихына негізделеді. Corteva фермерлерге өнім мен гектар өнімділігін арттыруға көмектесетін өнімдерді, соның ішінде жоғары өнімді тұқым брендтерінің кең портфолиосын және гербицидтер, фунгицидтер және инсектицидтер сияқты өсімдікті қорғау құралдарының толық спектрін ұсынады. Кортева бөлініп шыққаннан бері үлкен жетістікке жетті және өткен жылы жалпы табысы 15.66 миллиард долларды құрады, бұл жылмен салыстырғанда 10% өсім.
Компанияның табыс табысы биылғы жылы да жалғасын тапты, әр тоқсанда y/y соққылары бар. 3 жылдың 22-тоқсанындағы есеп 2.78 миллиард долларды көрсетті, бұл жыл сайынғы 17%-дан астам. Компанияның нәтижелері әдетте жоғары маусымдық болып табылады – АӨК үшін сирек емес – және күнтізбелік жылдың бірінші жартысы әдетте жоғары кірістер мен кірістерді көрсетеді, өйткені ауылшаруашылық концерндері отырғызуға дайындалған кезде тұқым мен химиялық заттарды сатып алады. Бұл факт Кортеваның GAAP емес шаралары бойынша акцияға 3 цент жоғалтқан 12-тоқсандағы табысының мағынасын береді, дегенмен бұл көрсеткіш әлі де акцияға 22 цент жоғалту туралы Street күтулерінен асып түсті.
Күшті кіріс нәтижелері жыл басынан бері 27% -ға өскен акцияларды қолдауға көмектесті.
Джоэл Джексон, BMO бар 5 жұлдызды талдаушы, Кортева үшін бұқа ісін ұсынады. Ол былай деп жазады: «Біз CTVA-ны көп жылдық екі таңбалы EBITDA CAGR және маржаны кеңейту үшін ag/ferts қорларының ішіндегі ең жақсысы ретінде қарастыруды жалғастырамыз. Бұл тұқымдар да, дақылдар дақылдары да көптеген жылдар бойы қалаған оңтайландырылған операцияға көшу кезінде оң драйверлерге ие. Жыл сайын айтарлықтай сатып алу үшін мол FCF жасалады ».
Осы мақсатта Джексон акциялар бойынша жоғары нәтиже (сатып алу) рейтингіне ие, ал $76 баға мақсаты келесі 28 айда 12% өсу әлеуетін білдіреді. (Джексонның рекордын көру үшін, мында басыңыз.)
Осы акцияға қатысты соңғы 11 шолудың 9-ы тек 2 ұстауға қарсы сатып алу болып табылады – күшті сатып алу консенсус рейтингі үшін. Орташа баға мақсаты $73.41 және ағымдағы сауда бағасы $59.38 болса, акция бір жылдық әлеуетті 24% өсімге ие. (TipRanks сайтында Corteva акцияларының болжамын қараңыз.)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Ескерту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек танымал сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсаттарда пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html