Нарықтағы құбылмалылыққа қарамастан, бөлшек инвесторлар сатып алудың құлдырауына кірісті. Бұл олардың жинаған акциялары, дейді Ванда.

Кішігірім несие берушілердің денсаулығына қатысты алаңдаушылық жағдайында олар соңғы бес күнде қаржыға 1 миллиард долларға жуық бөлшек ағынды құрайтын тым үлкен банктерді «бұрын-соңды болмаған көлемде» сатып алды. Ванданың диаграммасы соңғы бес күндегі таза сатып алуларды көрсетеді және қаржылық көрсеткіштері ерекше:

Марко Иачини, аға вице-президент, Джанкомо Пиерантони, деректер бөлімінің басшысы және Лукас Мантл, Ванда деректер ғылымының талдаушысы, Чарльз Шваб
SCHW,
-2.54%
Өткен аптада Америка Банкінен кейінгі екінші ағынды көрді.

«Кейбір авантюристер» Бірінші Республика банкін сатып алды,
FRC,
-32.80%
PacWest Bancorp
PACW,
-18.95%
және Truist Financials
TFC,
-7.23%,
олар жүйелі тәуекелді ұстап тұру мүмкін болса, олар «үлкен өсім ұсына алатын қауіпті ставкалар» деп сипаттады.

Бейсенбіде қорлар федералды билік Бірінші Республика банкіне 30 миллиард доллар құю ​​үшін ірі банктерді ұйымдастырғаннан кейін көтерілді
FRC,
-32.80%
және Silicon Valley Bank, Signature Bank және Silvergate Bank соңғы аптадағы сәтсіздіктерден кейін төртінші банктік құлдырауды болдырмаңыз. Credit Suisse акциялары
CSGN,
-8.01%,
бұл ретте өткен аптада 25%-ға құлдырап, швейцариялық банктік алпауыттың аман қалуына алаңдаушылық туындаған кезде жаһандық нарықтарды дүр сілкіндірді.

Оқылды: UBS және реттеушілер Credit Suisse-ді басып алу туралы мәмілені бекітуге асығады: есептер

Банк дивидендтерін тоқтатқаннан кейін және қарыз алудың жоғары шығындарын ашқаннан кейін қаржылық қысымға ұшырап, Бірінші Республика акциялары қайтадан құлдырап, жұма күні роллер-костер сапарлары қайта оралды. Кредиторға арналған депозиттік жоспарға қатысқан кейбір ірі банктер, мысалы, JPMorgan Chase & Co.
JPM,
-3.78%,
Citigroup
C,
-3.00%,
Америка Банкі
BAC,
-3.97%
және Goldman Sachs
GS,
-3.67%.

Бір апта ішінде Dow Jones 0.1%-ға төмендеді, S&P 500 1.4%-ға және Nasdaq Composite 4.4%-ға көтерілді, деп хабарлайды Dow Jones Market Data.

Schwab акциялары өткен аптада 3.9% жоғалтты, оның барысында бір сәтте басшылар акционерлерді брокер «жақсы позицияда» қалады деп сендірді. Бас директор Уолтер Беттингер және басқа да басшылар өткен аптадағы нарық турбуленттігі кезінде шамамен 7 миллион долларға акция сатып алды.

Ванда сарапшыларының айтуынша, бұл үлестік сектор ротациясының бір бөлігі соңғы екі аптада 250 миллион долларға төмендеген ең үлкен қорлардың кейбіріне ағынмен бірге облигациялар тақырыбына арналған биржалық сауда қорларының (ETFs) жағында пайда алумен байланысты болуы мүмкін. .

Бірақ бұл дәл қазір нәзік тепе-теңдік, бұл инвесторлар акцияларды сатып алуды «жүйелік дағдарысты» болдырмау мүмкін болған жағдайда ғана жалғастыруы мүмкін, дейді Ванда сарапшылары.

Оқылды: Credit Suisse акциялары 2008 жылғы қаржылық дағдарыстан бергі ең нашар аптасына дейін төмендеді

Оқылды: Тұтынушылардың көңіл-күйі төрт айда алғаш рет төмендеді - бұл американдықтар SVB туралы білмегенге дейін болды

ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлеме жолына қатысты белгісіздік өткен аптада облигациялардың кірістілігінің құбылмалы болуына себеп болды, бұл сәрсенбідегі жағдай бойынша ICE BofAML MOVE индексін 2008 қаржы дағдарысынан бергі ең жоғары деңгейге жіберді.

Инвесторлар өткен аптада Швабтағы негізгі ақша нарығы қорларынан 8.8 миллиард доллар ағынын шығарып, оны банк дағдарысында көбірек аяқ киім төмендейді ме деген алаңдаушылық жағдайында брокердің үкіметі мен қазынашылық қорларына аударды, деп хабарлады Bloomberg компания деректеріне сілтеме жасап.

Ванда сейсенбі күнгі нарық құлдырауынан кейін энергетика секторы да ағынның көбеюін байқағанын айтты, дегенмен сарапшылар бұл акциялар трейдерлердің адалдығын тартуға бейім емес деп санайды, сондықтан егер құйма сатып алудың өсуі бұл серпінді өзгертпесе, трейдерлер көбірек болады. бұл акцияларды тастауы мүмкін.

Ванда сарапшылары 2018 жылдың соңындағы және 2008 жылғы қаржылық дағдарыстың елестерінен зардап шеккен бөлшек инвесторлар нәзік жағдайда.

Олар 2018 жылы инвесторлар үшін капитуляция «ФРЖ-ның аралас түсіндірмелері кезінде қор нарығы ұзақ мерзімді кезеңнен кейін еркін құлдырай бастаған кезде» төртінші тоқсанда келгенін атап өтті. S&P 500 индексі 9 жылдың желтоқсан айында ФРЖ қатаңдатуы, экономиканың баяулауы және АҚШ-Қытай арасындағы сауда шиеленісі туралы алаңдаушылық аясында 2018%-дан астам төмендеді.

Нарықтар келесі аптада өтетін Федералдық резервтік саясат жиналысына дайындалуда. Фьючерстік қорлардағы фьючерс трейдерлері келесі сәрсенбіде инфляцияға байланысты алаңдаушылыққа байланысты 75.3 базистік ставканы көтерудің 25% мүмкіндігін көреді. Бұл банктік стресс фондық режимде жүреді.

Оқылды: Банк секторындағы толқуларды басу үшін не қажет болуы мүмкін: уақыт және ФРЖ мөлшерлемесін көтеру.

«Сондай-ақ біз банк секторына қатысты «жүйелік тәуекел» қорқынышы ФРЖ пайыздық мөлшерлеменің көтерілуінен немесе АҚШ-тан тыс жерде болған оқиғалардан туындаған кез келген шекті сатылымдарға қарағанда, күрделі емес инвесторлар үшін эмоционалды тұрақсыздандыратынына сенеміз», - деді Ванда сарапшылары.

«Біз алдағы апталарда ағындардың құбылмалылығының жоғарылауын байқаймыз, әсіресе бөлшек саудагерлер дүрбелеңге түсіп, активтерінің көп бөлігін ақша нарығы қорларына көшіре бастаса», - деді.

Мұндай қорлар қауіпсіз деп есептеледі, өйткені инвестициялар қолма-қол ақша және ықшам дискілер мен қазынашылық вексельдер сияқты қолма-қол ақша сияқты әрекет ететін бағалы қағаздар сияқты тәуекелі төмен салаларға бағытталған.

Ешқандай құмарлықты көрмейтін акциялардың бірі - Tesla
TSLA,
-2.17%,
бұл осы айдың басындағы көңілсіз Инвесторлар күнінен бері кең нарықтағы өнімділікті жалғастыруда, деді Ванда командасы. Tesla акциялары осы айда 13% жоғалтты, ал Nasdaq Composite үшін 1.3% өсім.
COMP,
-0.74%.

«Біз бұл ортада TSLA артта қалуын жалғастыра алады деп сенеміз, өйткені инвесторлар енді қор нарығының энергия немесе қаржы сияқты жақында соққыға жығылған басқа таныс қалталарынан таңдау мүмкіндігіне ие», - деді олар.

Оқылды: Соңғы 70 жылдағы әрбір жорық циклі рецессиямен немесе қаржылық дағдарыспен аяқталады. «Бұл жолы басқаша болмайды», - дейді Морган Стэнли стратегі.