Dow Jones фьючерстері: Fed Hawks айтқандай, нарықтық раллилер осылай дейді; Tesla қарсыласы көтерілді, Dow Giant UnitedHealth On Tap

Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге бір түнде аздап өсті. Қор нарығының митингі бейсенбіде таңғы үлкен шығындардан жабылып, аралас-құралас болды, өйткені ФРЖ-нің екі сұмдық шенеунігі мөлшерлеменің көтерілу қаупін біршама азайтты.

X

Dow Jones компоненті Біріккен денсаулық сақтау тобы (БҰҰ) жұма күнгі нарықтың ашылуы алдында есеп береді, бұл медициналық сақтандырушылар мен медициналық қызмет көрсету фирмалары үшін тоқсан сайынғы кірістерді кеңінен бастайды. UNH акциялары бейсенбіде 50 күндік сызықтан жоғары көтеріліп, 0.2 сатып алу нүктесінен алыс емес жерде 502.43% - 518.90-ке дейін жабылды.

Банктік алыптар Wells Fargo (WFC) және Citigroup (C) ашық алдында да хабарланады. WFC акциялары мен Citigroup ұзақ уақыт бойы төмендеу үрдісінде. Шынында да, Citi акциялары 2020 жылдың соңынан бергі ең нашар деңгейге түсті, бұл күтілгеннен төмен кірістен кейін JPMorgan Chase (JPM) және Морган Стэнли (MS).

Сонымен қатар, Долларлық ағаш (LTRD), BJ көтерме саудасы (BJ) және Lantheus холдингтері (LNTH) сатып алу сигналдары жарқ етті, ал МакКессон (MCK) сілкініс болды.

Қытайлық EV және батарея гиганты BYD (BYDDF) өсті, бірақ Уоррен Баффеттің Berkshire Hathaway компаниясы BYD акцияларының бір бөлігін сатуы мүмкін деген қауесеттен кейін бір апта бойы күрт төмендеді. Қытайлық EV іске қосу Ли Авто (LI) әрекетке жарамды болып қалады, ал Tesla (TSLA) екі негізгі жылжымалы орташа мәнді қабылдайды.

Lantheus қоры қосулы IBD көшбасшылар тақтасы. DLTR қоры және Li Auto қосулы SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth және LI акциялары барлығында IBD 50. MCK акциялары мен доллар ағашы да бар IBD үлкен қақпағы 20.

Мақалаға енгізілген бейне бейсенбі күнгі нарықтағы әрекетті талқылап, талдады алма (AAPL), Costco көтерме сауда компаниясы (COST) және BJ акциялары.

Fed Hawks кішкентай көгершін көрсетеді

ФРЖ Басқарушылар кеңесінің мүшесі Кристофер Уоллер мен Сент-Луис ФРЖ президенті Джеймс Буллард, ФРЖ саясаткерлерінің екеуі алдыңғы жүктеу мөлшерлемелерін көтеруге қатысты, бейсенбі күні осы айдың соңында мөлшерлеменің 100 базистік тармаққа көтерілуі туралы күтуді төмендетті. Толық нүктелік мөлшерлеменің көтерілу перспективасы сәрсенбіде ыстық маусымдағы CPI есебінен және Атланта ФРЖ президенті Рафаэль Бостичтің «бәрі ойында» деген мәлімдемесінен кейін көтерілді.

Ең сенімді қаржы компаниялары — Сауалнамаға қатысып, $50 Amazon сыйлық картасын ұтып алыңыз

Уоллер бейсенбіде 75-26 шілдедегі кездесуде ставканы көтеру үшін 27 базистік тармақ әлі де оның «базалық жағдайы» екенін айтты, «нарықтар 100 базистік тармақ бойынша сәл озып кеткен болуы мүмкін» дейді, бірақ ол жоққа шығармады. «үлкенірек» қозғалыс.

Буллард Nikkei-ге 75-базистік тармақты жылжытуды қолдайтынын айтты, ол федералды қорлардың мөлшерлемесін «бейтарап» деңгейге жеткізеді деп айтты. Оның айтуынша, одан әрі қатайту қажет, бірақ жыл жалғасуда «біз бағалай аламыз».

Ашық алдында өндірушілер бағасының индексі маусымда күтпеген жерден бір жыл бұрынғымен салыстырғанда 11.3% өсімге дейін жеделдеді. Бірақ базалық инфляция күтілгеннен де баяулады. Айта кету керек, негізгі PPI өткен аймен салыстырғанда 0.4% өсті, мамырдағы 0.7% өсімнен салқындаған. Бұл ай сайынғы өсімдерді көрсететін негізгі CPI-ден айырмашылығы болды.

Нарықтар қазір ФРЖ мөлшерлемелерді 57 базистік тармаққа көтеретін 75% ықтималдықпен баға белгілейді. Сәрсенбіде толық ұпайға көтерілу мүмкіндігі бір күн бұрын шамамен 80% -дан 8% -ға дейін көтерілді.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері әділ құнмен салыстырғанда 0.2%-ға көтерілді. S&P 500 фьючерстері 0.35%-ға өсті. Nasdaq 100 фьючерстері 0.35%-ға қымбаттады.

Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Бейсенбі күні таңертең қор нарығының көтерілуі жаңа инфляция қорқынышы мен JPMorgan табысының әлсіздігі салдарынан құлдырады. Негізгі индекстер негізінен төменірек жабылды, бірақ күннің ең жақсы деңгейлеріне жақын аяқталды.

Бейсенбі күнгі Dow Jones Industrial Average 0.5%-ға төмендеді биржалық сауда. S&P 500 индексі 0.3%-ға төмендеді. Nasdaq композиті бөлшек табыс әкелді. Russell 2000 1%-ға төмендеді.

АҚШ шикі мұнай бағасы 0.5%-ға төмендеп, барреліне 95.78 долларға дейін төмендеді, бұл күндізгі ең төменгі деңгейден алыс болды, бірақ әлі де сәуірдегі ең төменгі жабылу. Бензин фьючерстері 1%-дан астам төмендеп, жылдам құлдырауды ұзартты.

10 жылдық қазынашылық кірістілік сессияның төменгі деңгейіне жақын жабылса да, 6 базистік тармаққа көтеріліп, 2.96% құрады. Екі жылдық кірістілік 1 базистік тармақты 3.13%-ға түсіру үшін үлкен табыстарды жойды. Бір жылдық қазынашылық кірістілік 3 базистік тармаққа төмендеп, 3.18%-ды құрады. Кірістілік қисығы бір жылдан 10 жылға дейін инверттелген күйде қалады, бірақ азырақ.

ETFs

Арасында ең жақсы ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.45%-ға өсті, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БІР) 0.5% төмендеді. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 0.9% төмендеді. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.1% өсті Тайвань жартылай өткізгіш (TSM) кірістер мен чип секторын көтеретін нұсқаулық.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 3%-ға жуық төмендеді және Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 0.6%-ға төмендеді. US Global Jets ETF (JETS) 0.7%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.1% шегінді. Energy Select SPDR ETF (XLE) және Financial Select SPDR ETF (XLF) екеуі де 1.9% жоғалтты. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 0.3%-ға төмендеді. UNH қоры XLV негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.

Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) 2.1% төмендеді және ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%. Tesla акциялары Ark Invest ETF-терінің жетекші холдингі болып қала береді. Cathie Wood's Ark сонымен қатар кейбір BYD акцияларына ие.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Акциялар сатып алу нүктелеріне жақын

Dollar Tree акциялары 1.7%-ға өсіп, 168.76-ға жетті. Бұл DLTR қорын 166.45 деңгейінен жоғары көтерді сабы бар кесе сатып алу нүктесі. Доллар дүкенінің алпауытының акциялары 7.8 күндік сызықтан 50% жоғары. The салыстырмалы күш сызығы, ұсынылған диаграммалардағы көгілдір сызық бірнеше апта бойы жаңа биіктерге жетті MarketSmith талдауы.

BJ акциялары 2.95%-ға көтеріліп, 70.16-ға дейін көтеріліп, 71.10-нан сәл төмен. қос төменгі сатып алу нүктесі. Акциялар төмендеу тенденция сызығын кесіп өтіп, ертерек кіруді ұсынды. Көлем өте жеңіл болды, ал BJ акциялары 14 күндік сызықтан 50% жоғары, бұл инвесторларға үзіліс береді. Ең дұрысы, мүшелік қойма тізбегі ағымдағы деңгейлер төңірегінде шоғырланады, мүмкін тұтқаны соғуы мүмкін. BJ акциялары үшін RS желісі жаңа биіктерге жетуде.

LNTH акциялары 0.7%-ға өсіп, 67.91-ге дейін көтеріліп, 50 күндік сызығынан қайтадан көтерілді. Жұма күндізгі 69.08 күндізгі ең жоғары көрсеткішті тазартпағанымен, Lantheus акциялары әрекет етуге жарамды. LNTH қорында осы аптадан кейін 73.88 деңгейінде тиісті база болуы керек сатып алу нүктесі.

McKesson акциялары бейсенбі күні нашар басталды, ол 50 күндік сызықтан 315.78 күн ішінде төмендеді. Бірақ акциялар 0.4%-ға көтеріліп, 362.55-ке жетті. MCK акциялары 340.04 болды жазық негіз сатып алу нүктесі, бірақ инвесторлар 335.47-ні, дүйсенбідегі күндізгі ең жоғарыдан жоғары, ертерек енгізу ретінде пайдалана алады.

BYD Stock Spikes

EV алыбы бейсенбіде бірінші жартыжылдықта жергілікті валютамен есептегенде бір жыл бұрынғымен салыстырғанда 139%-207%-ға, 2.8 миллиардтан 3.6 миллиард юаньға (533 миллион доллар) дейін таза пайда күтетінін айтты. Қайталанбайтын табыстар мен шығындарды есептемегенде, пайда 578%-795% аспауы керек.

BYD акциялары сәрсенбіде 8.4-күнде қолдау тапқаннан кейін 37.71 күндік сызықтан жоғары көтеріліп, 50% -ға өсіп, 200-ге көтерілді. Бірақ акциялар апта бойы күрт төмендеді. Сейсенбіде Баффеттің EV өндірушісіндегі үлесін бір бөлігін немесе барлығын сатуға көшуі мүмкін деген қауесеттен BYD акциялары 11.3%-ға құлдырады. Бұл қауесет әлі расталмаған. Бірақ BYD акциялары қарашадан маусымға дейін терең шоғырланудың жанында жаңа базаны құра отырып, қайтадан құрылуы керек.

Кішігірім бәсекелес Li Auto 0.4%-ға көтеріліп, 38.18-ге жетті. LI акциялары сәрсенбіде 21 күндік сызықтан шыққаннан кейін де әрекет етеді. Li Auto акциясы мамыр айының басынан маусым айының соңына дейін екі еседен астам өскеннен кейін жаңа консолидацияда жұмыс істейді.

Tesla акциялары 0.5%-ға өсіп, 714.94-ке жетті. Акциялар 21 күндік сызықтан сәл жоғары және 50 күндік төмендеу шегінен төмен. TSLA акциясы тағы да 10 апталық сызықтан сәл асты. Tesla-ның екінші тоқсандағы табысы 20 шілдеде аяқталады.

Tesla Vs. BYD: Қандай электр гигантын сатып алған дұрыс?

Нарық митингісін талдау

Екінші рет сессияда негізгі индекстер таңертең күрт төмендеді, бірақ көп ұзамай қайта көтерілді, Nasdaq түстен кейін оңға айналды. Бейсенбіде Nasdaq шамалы табысқа қол жеткізді, ал S&P 500, Dow Jones және Russell 2000 бесінші рет қатарынан құлдырады.

Барлық негізгі индекстер апта бойы күрт төмендеді, ол Nasdaq 10-апталық орташа қозғалыстағы қарсылыққа тағы бір рет соққы беруімен басталды. Индекстердің барлығы 21 күндік жылжымалы орташа мәндерден төмен.

Бірнеше сеанстар бойы төмендеген трендтен кейін, мүмкін, «қысымдағы жоғары тенденция» серпіліске байланысты болуы мүмкін. Бірақ бұл жақын арада болуы керек емес, және мүмкін бейсенбі күнгі ең төменгі ралли «секіру» болды.

Негізгі индекстердің ауқымы шектеулі, маусымның басында немесе аяғында ең жоғары деңгейлер жоғары, ал маусымның ортасында төменгі деңгейлер төменгі деңгейді белгілейді. Бұл ауқымда көптеген құбылмалылық бар.

Табыс маусымы қызып, инфляция-рецессия-ФРЖ белгісіздігінің құйынына қосылып, нарықтық ралли мен жеке акциялардың құбылмалылығы жалғасуы мүмкін сияқты.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Таңертең жақсы көрінбеген UnitedHealth және McKesson сияқты медициналық қорлар қайта көтерілді, бірақ инвесторлар күнді құтқару үшін күндізгі митингілерге сене алмайды.

Нарық ұзақ, ауыр төмендеу тенденциясы аясында қысқа мерзімді негізде бағыт іздейді. Бұл көп әсер ету үшін жақсы орта емес. Осындай құлдыраған нарықта табысқа жету үшін біраз пайда алуға асығыңыз.

Бақылау тізімдеріңізді жасаңыз және алдағы күндер мен апталардағы негізгі табыстарға назар аударыңыз.

оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

Маған да ұнауы мүмкін:

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

MarketSmith: Зерттеулер, диаграммалар, мәліметтер және барлығын бір жерде жаттықтыру