Dow Jones фьючерстері: нарықтық ралли ФРЖ, Қытай, Ресей-Украина жаңалықтарында бычий сигналын жарқыратады; Енді не істеу керек

Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге сәрсенбінің соңында сәл көтерілді. Қор нарығының раллиі Қытайдан, Ресей-Украина соғысынан және Федералды резервтік жүйеден үлкен жаңалықтардың аясында сессияның ең жоғары деңгейінде жабылды.

X

JB Hunt көлік қызметі (JBHT), Costco көтерме сауда компаниясы (COST) және Гармония биоғылымдары (HRMY) Сәрсенбі, кем дегенде, күндізгі уақытта, ал Рамбус (RMBS) сатып алу нүктесімен флирт жасады.

Nvidia акциялары жоғары деңгейде болса да, өте агрессивті кіруге күшті қадам жасады.

ФРЖ мөлшерлемесін көтеру

Сәрсенбіде ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерді төрттен бір тармаққа көтерді, өйткені орталық банк экономикалық белгісіздіктерді шарлау кезінде инфляцияның өсуін тежеуге тырысады. Саясаткерлер де бұл туралы белгі берді 2022 жылы тарифтер тағы алты есеге көтеріледі, сонымен қатар жақын арада ФРЖ массивтік балансын қысқартуды жоспарлап отыр.

ФРЖ саясаты туралы мәлімдемеде Ресейдің Украинаға басып кіруі «инфляцияға қосымша жоғары қысым жасауы және экономикалық белсенділікке салмақ түсіруі мүмкін» деп атап өтті.

ФРЖ басшысы Джером Пауэлл кездесуден кейінгі баспасөз мәслихатында орталық банк 2022 жылға дейін мөлшерлемелерді тұрақты түрде көтеруді жоспарлап отырғанын айтты. Бірақ ол саясаткерлердің «шапшаң» болатынын тағы да баса айтты, бұл жағдайға байланысты тезірек немесе баяу әрекет етуді білдіреді.

10 жылдық қазынашылық бір күн ішінде 2.24% -ға көтерілді, бұл 2019 жылдың мамырынан бергі ең жоғары көрсеткіш, бірақ ФРЖ басшысы Пауэллдің түсініктемелері кезінде өсім төмендеді. 10 жылдық кірістілік 3 базистік тармаққа өсіп, 2.19%-ға жетті. Екі жылдық кірістілік 7 базистік тармаққа көтеріліп, 1.93%-ды құрады. Бұл ретте 30 жылдық қазынашылық кірістілік 6 базистік тармаққа төмендеп, 2.45%-ға жетті.

Тегістеу кірістілік қисығы алдағы экономикалық өсім туралы алаңдаушылықты білдіреді. ФРЖ басшысы Пауэлл келесі жылы рецессия қаупі «ерекше жоғары емес» деді.

Ресейдің Украинаға басып кіруі

Президент Владимир Зеленский сәрсенбіде АҚШ Конгресінде сөз сөйлеп, көбірек қолдау көрсетуге шақырды. Президент Джо Байден Украинаға 13.6 миллиард долларлық әскери және гуманитарлық көмек туралы заңға қол қойды, бұл ретте АҚШ пен одақтастары жетілдірілген зениттік жүйелерді жіберді.

Бұған дейін Зеленский Ресей-Украина бейбіт келіссөздерін «нақтырақ» деп сипаттаған. Ресей армиясы бар бейтарап Украинаны қабылдауға болатынын білдірді.

Бірақ Ресей президенті Владимир Путин сәрсенбіде теледидар арқылы сөйлеп, Ресейдің Украинадағы «арнайы операциясы» туралы шындыққа қарсы көптеген мәлімдемелерін қайталады. Ол сондай-ақ «өзін-өзі тазартуға» шақырды, бұл үйдегі тазартулар үшін сигнал болуы мүмкін.

Байден Ресейдің Украинаға басып кіруіне қатысты сөйлеген сөзінде Путинді «әскери қылмыскер» деді.

Украина басқыншылығынан ауыр шығынға ұшыраған кезде Ресей әртүрлі жерлерден, соның ішінде Қиыр Шығыстан және Грузияның басып алынған бөліктерінен көбірек әскері мен техникасын тартып жатыр.

Қытай акциялары бычий пікірлерге байланысты көтерілді

16 наурызда Пекин АҚШ-та тіркелген қытайлық компанияларға қолдау білдіріп, аудит мәселелерін шешу үшін американдық реттеушілермен жұмыс істеп, тізімнен шығару қорқынышын жеңілдету туралы ұсыныс жасады. Ол сондай-ақ интернет алпауыттарына қарсы күрес «мүмкіндігінше тезірек» аяқталатынын хабарлады. Сәрсенбіде АҚШ-тың листингінде тұрған Қытай акциялары өсті, бірақ өткен жылдағы ұзақ құлдырауды былай қойғанда, соңғы екі аптадағы ауқымды шығындардың бір бөлігін ғана өтеді.

KraneShares CSI China Internet ETF (КВЕБ), сияқты көптеген үлкен интернеттерді ұстайды Alibaba (БАБА), 39%-ға көтеріліп, 30.92-ге жетті. Бірақ KWEB осы айға дейін әлі 7.6% төмендеді және 17 жылдың 2021 ақпанындағы 104.94 шыңынан әлдеқайда төмен.

Қытайдың Шэньчжэньдегі және басқа жерлердегі құлыптары басты алаңдаушылық туғызады.

NVIDIA (NVDA) және JBHT акциялары қосулы IBD көшбасшылар тақтасы. JB Hunt және COST акциялары қосулы SwingTrader және IBD 50. JB Hunt де сәрсенбі күні болды IBD күн қоры.

Осы мақалаға енгізілген бейне сәрсенбі күнгі бычий нарықтағы әрекетті қамтыды және HRMY акцияларын, Nvidia және JB Hunt-ті атап өтті.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері әділ құнмен салыстырғанда 0.1% өсті. S&P 500 фьючерстері 0.1% -ға өсті. Nasdaq 100 фьючерстері 0.2% -ға жоғарылады.

Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Сәрсенбі күнгі қор нарығының раллиі ФРЖ ставкасының көтерілуінен және қайтадан көтерілуден бұрын сұмдық сигналдар бойынша күшті, айтарлықтай жойылған табыстармен басталды.

Сәрсенбіде Dow Jones Industrial Average 1.55%-ға көтерілді биржалық сауда. S&P 500 индексі 2.2%-ға көтерілді. Nasdaq композиті 3.8%-ға көтерілді, бұл оның 2020 жылдың қарашасынан бергі ең жақсы пайыздық өсімі. Шағын капиталды Russell 2000 3.1%-ға көтерілді.

АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері 1.5%-ға төмендеп, барреліне 95.04 долларды құрады. 130 наурызда мұнай бағасы 5 доллардан асты.

Арасында ең жақсы ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.3%-ға өсті, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БІР) 0.4%-ға өсті. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.2%-ға секірді. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.3%-ға өсті. NVDA қоры SMH негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.5%-ға өсті және Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 1.8%-ға жоғарылады. US Global Jets ETF (JETS) 5%-ға өсті. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.1% өсті. Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.5%-ға төмендеді және Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.8%-ға өсті. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 1.2% қосылды

Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) 10.4%-ға өсті және ARK Genomics ETF (ARKG) 8%.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

JB Hunt Stock

JBHT акциялары 9.6%-ға өсіп, 218.06-ға дейін көтерілді тегіс негіз сәйкес 208.97 сатып алу нүктесімен MarketSmith талдауы. Көлемі орташадан әлдеқайда жоғары болды. The салыстырмалы күш сызығы JBHT акциялары сәрсенбі күнгі құлдырау алдында жаңа жоғары деңгейге жетті.

JB Hunt Уоррен Баффетке тиесілі BNSF Railway компаниясымен бірігіп жатыр Berkshire Hathaway (BRKB), интермодальды жөнелтілімдерді арттыру.

Сәрсенбіде басқа тасымалдау фирмалары күшті әрекет көрсетті. Ескі Доминион жүк желісі (Оңтүстік Кәрея чемпион) тренд сызығына ертерек кіру кезінде 4.7% өсті. ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС (ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС) 3.5% көтерілді, ол 50 күндік сызық пен тренд сызығынан жоғары секіргендіктен ерте кіруді ұсынды. Union Pacific (БҰҰ) сатып алу аймағында көтерілді. Және Данаос (DAC) ресми түрде 7.6%-ға өсті, өйткені мұхиттағы кеме қорларының өсуі жалғасуда.

Костко акциясы

Costco акциялары 0.2%-ға өсіп, 543.39-ға жетті. Бір күн ішінде COST акциялары 551.62-ге дейін көтеріліп, 545.39 сатып алу нүктесін қысқа мерзімде жойды. сабы бар кесе негіз.

Гармония қоры

HRMY акциялары 8.9%-ға көтеріліп, 47.72-ге дейін көтеріліп, 45.99-дан жоғары болды. шыныаяқ негізі сатып алу нүктесі және 52 апталық ең жоғары деңгейге жетті. Harmony акциялары жақында көтерілгеннен кейін сатып алу нүктесінен кері кетті. Тұтқа тәрізді үзіліс HRMY қорын азырақ ұзартады.

Рамбус Сток

RMBS акциялары 4.9%-ға өсіп, 29.01-ге дейін көтерілді, бұл 28.32 шыныаяқ тұтқасынан жоғары. сатып алу нүктесі Жұма күні акциялар құлдырағаннан кейін бұл техникалық тұрғыдан жарамсыз. Чип технологиясы фирмасының акциялары дәл 3 наурыздағы қысқа мерзімді максимумда, бұл жаңа тұтқаның шыңын көрсетеді. Инвесторлар қазір сатып алу нүктесі ретінде 29.11 пайдалана алады.

Nvidia қоры

Nvidia акциясы 6.6%-ға көтеріліп, 244.96-ға дейін көтеріліп, 21 күндік сызығын қалпына келтіріп, 50 күндік шегінен сәл төмен жабылды. Шамамен тренд сызығына сәйкес келетін 50 күндік сызықтан жоғары шығу чипмейкердегі агрессивті жазба ретінде қызмет етуі мүмкін.

Nvidia бәсекелесі Advanced Micro Devices 5.5%-ға көтеріліп, 200 күндік қатардан сәл жоғары. Бірақ ол әлі де 50 күндік тез құлдырау шегінен төмен.

Нарық митингісін талдау

Қор нарығының көтерілу әрекеті тағы бір жабайы күн болды, бірақ сессияның ең жоғары деңгейінде күшті табыстармен жабылды. S&P 500 индексі, Dow Jones Industrial Average және Nasdaq композиттері олардың деңгейінен жоғары болды. 21 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер, 9 ақпаннан бері бірінші рет осы негізгі деңгейден жоғары жабылды.

Шағын қалпақ Рассел 2000 де өзінің 21 күндік желісін қалпына келтірді.

Nasdaq және NYSE биржаларында алдыңғы сессиямен салыстырғанда көлем көтерілді, бұл тағы бір оң сигнал.

Бұл оқу үшін маңызды күн Үлкен сурет.

Бірақ бұл қысқа мерзімді серпіліс пе немесе маңыздырақ нәрсе ме?

21 күндік сызық негізгі қадам болып табылады, бірақ негізгі индекстер бірден төмендеу үшін 2022 жылы бұл деңгейден бірнеше рет жоғары көтерілді. Наурыздың басындағы ең жоғары көрсеткіштерді, сондай-ақ 50 күндік және 200 күндік сызықтарды қоса алғанда, негізгі индекстер үшін әлі де көптеген кедергілер бар.

Бұл нарық негізгі индекстерді көтеріп немесе түсіріп, соңғы тақырыптың мейірімінде қалады.

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

Кім жетекшілік етеді?

Нарық бірнеше апта немесе айлар бойы тұрақты өсу тенденциясына ие болады деп болжаңыз. Қай секторлар жетекшілік етеді?

Тауар пьесалары түзету кезінде нарықтың айқын көшбасшысы болды, бірақ бұл үрдіс аяқталды ма?

Қорғаныс қорлары Ресейдің Украинаға басып кіруінен бас тартуды жалғастырды.

Медициналық сақтандырушылар шығуға тырысты, бірақ кейін шегінді. Қорғаныс өсу қорлары тәуекелді ортаға әкеледі ме?

Жеткізу фирмалары әлі де күшті көрінеді. Мұхиттағы жүк жөнелтушілер бұрыннан сатып алу сигналдары жыпылықтағаннан кейін DAC қорлары бұзылып, көшбасшы болды. Сонымен қатар, JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific және UPS сияқты «құрғақ» жүк жөнелтушілер күшейіп жатыр.

Туристік қорлар қайтадан қалпына келуге тырысуда. Дегенмен, диаграммалар Expedia (КҮТУ) және Marriott (MAR), екі күшті атаулар әлі де зақымдалған көрінеді.

Сәрсенбіде жоғары бағаланған өсу қорлары үлкен жеңімпаздар болды. Бірақ егер пайыздық мөлшерлемелер жоғары тенденцияны жалғастыра берсе, агрессивті өсім шынымен әкеледі ме?

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Сәрсенбі күнгі нарықтық әрекет оң болды. Бірақ қатты қобалжымаңыз.

Нарық өзінің сипатын өзгерте ме, әлде бұл бұқа тұзағы ма, әлі белгісіз. Қандай акциялар мен секторлар тұрақты өсу үрдісінде көшбасшы болатыны белгісіз. Осы себепті, экспозицияны қосқысы келетін инвесторлар мұны SPY немесе QQQ сияқты кең нарықтық ETF сатып алу арқылы жасай алады.

Бұл экспозицияны жылдам арттыратын уақыт емес. Егер бұл нарық күшті болса, сізде табысқа жету үшін көптеген мүмкіндіктер болады. Егер бұл соңғы серпіліс тез өзгерсе, экспозицияңыздың жеңіл болғанына қуанышты боласыз.

Бақылау тізімдеріңізде міндетті түрде жұмыс жасаңыз. Сатып алу мүмкіндіктерін пайдалануға дайын болғыңыз келеді.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

Маған да ұнауы мүмкін:

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

Tesla Vs. BYD: Қайсысы дамып келе жатқан EV гигантын сатып алған дұрыс?