Dow Jones фьючерстері: Nasdaq раллиді басқарады, бірақ осыны іздеңіз; Мета-қордың жыпылықтауы сатып алу сигналы

Сәрсенбі басында Dow Jones фьючерстері, S&P 500 және Nasdaq фьючерстері аралас қытайлық экономикалық деректерден кейін шамалы өзгерді.

X

Леннар (LEN) жабылғаннан кейінгі кірістерді басты, LEN акциялары кеш сатып алу сигналын білдіреді.

сияқты банктер ретінде қор нарығы сейсенбі күні таңертең секірді Бірінші Республикалық банк (FRC), Батыс Альянс Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Чарльз Шваб (SCHW) және тіпті KeyCorp (KEY) көтерілді. Бірақ банктер ең жоғары деңгейге көтерілді.

Негізгі индекстер күннің көп бөлігінде құлдырағанына қарамастан, күшті өсіммен жабылды.

ТБИ инфляция деңгейі күткенге сәйкес болды, бірақ есеп банктерге екінші есепшотты алды.

Нарықтық ралли әрекеті жүріп жатыр. Бірақ инвесторлар осындай құбылмалы, жаңалықтарға негізделген ортада сақ болуы керек.

Сейсенбіде бірқатар акциялар өсімді көрсетті. Мета платформалар (META) Facebook пен Instagram ата-анасы жұмыстан босатудың тағы бір толқынын жариялаған кезде сатып алу сигналын жарқыратты. Tesla (TSLA) негізгі қолдаудан қайта көтерілді.

Боинг (БА), Лантей (LNTH), Қолданбалы материалдар (AMAT), MSCI (MSCI), Фортинет (FTNT) және MercadoLibre (MELI) нарықтағы соңғы әрекетті жақсы ұстағаннан кейін сатып алу нүктелерінің жанында сауда жасайды.

META акциялары SwingTrader сайтында. FTNT акциялары мен MSCI IBD ұзақ мерзімді көшбасшыларында. MELI акциялары, Monolithic Power, Fortinet және Lantheus IBD 50 жүйесінде. Fortinet және AMAT акциялары IBD Big Cap 20 жүйесінде.

Мақалаға енгізілген бейне сейсенбі күнгі нарықтағы әрекетті талқылады және Meta Platforms, Fortinet және BA акцияларын талдады.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері әділ құнмен салыстырғанда 0.1%-ға төмендеді. S&P 500 фьючерстері төмендеді және Nasdaq 100 фьючерстері тегіс болды.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 4 базистік тармаққа көтеріліп, 3.67%-ға жетті. 2 жылдық кірістілік 9 базистік тармаққа көтеріліп, 4.31%-ды құрады.

Шикі мұнай фьючерстері 1%-ға қымбаттады.

Қытайдың өнеркәсіп өндірісі қаңтар-ақпан айларында бір жыл бұрынғымен салыстырғанда 2.4%-ға өсті, бұл 2.6%-дан төмен. Бөлшек сауда 3.5% өсті, бұл болжамдарға сәйкес келеді. Негізгі капиталға инвестиция 5.5%, консенсусқа жетті, бірақ жылжымайтын мүлікке инвестиция 5.7% төмендеді.

Dow фьючерстеріндегі және басқа жерлердегі түнгі акция қор биржасының келесі тұрақты сессиясында нақты саудаға айналмайтынын ұмытпаңыз.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Леннар табысы

Үй салушы екінші тоқсандағы тапсырыстарды орындаған кезде Леннардың кірісі бірінші тоқсандағы қаржылық есептерді оңай жеңді.

LEN акциялары кеңейтілген саудада 3.6%-ға көтерілді. Сейсенбіде акциялар 1.8%-ға өсіп, 100.77-ге дейін 50 күндік сызықтан көтерілді. Леннар акциясы 109.38 тегіс базалық сатып алу нүктесінде жұмыс істейді. Инвесторлар сейсенбі күндізгі ең жоғары 101.78-ден жоғары қозғалысты ертерек енгізу ретінде пайдалана алады.

Бағалы қағаздар нарығындағы митинг

Сейсенбіде қор нарығы қатты көтерілді, бірақ біршама жоғары және төмен қозғалыстармен.

Сейсенбі күнгі қор нарығында Dow Jones Industrial Average 1.1%-ға көтерілді. S&P 500 индексі 1.65%-ға көтерілді, FRC акциялары, Schwab және Meta Platforms үздік орындаушылар. Nasdaq композиті 2.1%-ға көтерілді. Кішкентай қақпақ Рассел 2000 1.9% талап етті.

АҚШ шикі мұнайының бағасы 4.6%-ға төмендеп, барреліне 71.33 долларды құрады. Мыстың фьючерстері 1.45%-ға төмендеді.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 12 базистік тармаққа өсіп, 3.63%-ға жетті. 2 жылдық қазынашылық кірістілік 19 базистік тармаққа көтеріліп, 4.22%-ды құрады. Нарықтар наурыз және мамыр айларында ФРЖ мөлшерлемесінің ширек тармаққа көтерілуін тағы да күтеді, бірақ жазда мөлшерлеме төмендейді.

ETFs

Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.5% өсті. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.3%-ға өсті. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3% өсті.

Неғұрлым алыпсатарлық акцияларды көрсететін ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% және ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Tesla акциялары - Ark Invest ETF-теріндегі ірі холдинг.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.8%-ға және Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%-ға өсті. US Global Jets ETF (JETS) 0.6%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.4%-ға өсті, LEN акциялары XHB холдингімен. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1%-ға көтерілді. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 0.9% өсті

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Жабайы күнде банк акциялары қайта көтерілді

Бірінші республиканың акциялары сейсенбіде 27%-ға көтеріліп, 39.63-ке жетті, бірақ ашылғаннан кейін көп ұзамай 50.97 күндізгі ең жоғары деңгейді артқа тастады. Дүйсенбіде FRC акциялары 62%-ға құлдырады. Сейсенбі күні түстен кейін S&P Global Ratings бірінші республиканы ықтимал несиелік рейтингті төмендетуге дайындады. S&P Global банк өтімділікті арттыру үшін көтерме қарыз алуды ұлғайтуы мүмкін екенін айтты, бұл пайда маржасына әсер етеді.

S&P Global сонымен қатар Батыс альянсын және басқа төрт аймақтық банкті рейтингті төмендетуге бақылауды қойды. WAL акциялары ашылғаннан кейін бірден 53%-ға өсті. Бірақ акциялар құлдырап, 14% жабылмас бұрын қысқаша екі таңбалы шығынға әкелді. Дүйсенбіде Western Alliance акциялары 47%-ға құлдырады, бірақ ең төменгі деңгейге жетті. Бірақ WAL акциялары қарапайым өсіммен жабылғанымен, соңғы екі сессияда ол 7.46-ға дейін төмен және 39.96-ға дейін сатылды.

PacWest Bancorp акциялары күндізгі табыстың төмендеуіне қарамастан, шамамен 34% өсті. PACW дүйсенбіде 21%-ға төмендеді, сонымен қатар ең төменгі деңгейге жетті.

SCHW акциялары 9.2%-ға өсті. Акциялар ең жоғары деңгейге жетті, бірақ Чарльз Швабтың бас директоры Уолт Беттингер брокерлік қызмет «маңызды» ағындарды көріп жатқанын айтқандықтан, күндізгі ең төменгі деңгейге жетті. Ол сейсенбіде Schwab акцияларын сатып алғанын айтты.

KeyCorp акциялары сессияның төменгі деңгейіне жақын 2.3%-ға көтерілді. Дүйсенбіде KEY акциялары 27%-ға құлдырады.

JPMorgan Chase (JPM) дүйсенбідегі 2.6% төмендеуінен кейін салыстырмалы түрде тұрақты сейсенбі күнгі саудада 1.8% өсті. Wells Fargo (WFC) 4.6%-ға өсті. Сейсенбі күні кешке Уэллс 9.5 миллиард долларға дейін аралас сөре ұсынысын алу үшін қашып кетті, бірақ бұл оның сатылыммен жалғасады дегенді білдірмейді.

Financial Select SPDR ETF (XLF) 2%-ға өсті. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 2%-дан сәл ғана жоғары көтерілді, бірақ таңертеңгі ең жоғары деңгейге жетті. JPM акциясы, Уэллс Фарго және Чарльз Шваб - үлкен XLF құрамдастары. First Republic Bank, WAL акциялары, KeyCorp және Fifth Third - барлығы KRE холдингтері.

Moody's Investors Service сейсенбі күні таңертең банк секторының болжамын төмендетті, бірақ бұл банк акцияларының және жалпы нарықтың көтерілуіне үлкен әсер еткен жоқ.

Банктер, әсіресе аймақтық банктер, депозит мөлшерлемесін көтеру немесе қаржыландыру қажеттіліктері үшін қарыз алуды ұлғайту кезінде пайданың төмендеуіне тап болады. Бұл жұқпалы қауіп сейілген кезде де банктік бағалау үшін ұзақ мерзімді алаңдаушылық тудыруы мүмкін.

Өткен аптаның басында, SVB Financial күйреуі алдында, KeyCorp таза пайыздық маржа туралы ескертті.

Tesla биржасы

TSLA акциялары дүйсенбіде 5 күндік сызықта қолдау тапқаннан кейін сейсенбіде 183.26% -ға көтеріліп, 50-ға көтерілді, дегенмен акциялар әлі де 21 күндік сызықтан төмен. Tesla компаниясының Қытайдағы күшті EV тіркеулері сейсенбі күнгі табыстарды арттырды. EV гиганты 217.75 сатып алу нүктесі бар ықтимал төменгі негізде жұмыс істейді. Ол 200 күндік сызықтан төмен қалыптасады, бірақ үзіліс 200 күнді тазартуды қамтиды.

Мета қор

Meta Platforms сейсенбіде алдағы айларда тағы 10,000 11,000 жұмыс орнын қысқартатынын мәлімдеді. Бұл қараша айында XNUMX XNUMX қысқартулардан кейін жұмыстан босатудың тағы бір үлкен толқыны туралы хабарларды растады.

META акциялары 7.25%-ға өсіп, 194.02 болды. MarketSmith талдауына сәйкес, акциялар 197.26-тоқсандағы табыс айырмашылығынан кейін жасалған жалпақ базадан 4 сатып алу нүктесінде жұмыс істейді. . Бірақ инвесторлар төмендеу тенденция сызығын немесе 7 наурыздағы 190.36 ең жоғары деңгейінен жоғары жылжуды ертерек енгізу ретінде пайдалана алар еді.

Салыстырмалы күш сызығы мамыр айынан бері ең жоғары деңгейде, бұл META акцияларының соңғы айлардағы S&P 500 индексімен салыстырғанда жоғары өнімділігін көрсетеді.

Акциялар сатып алу нүктелеріне жақын

BA акциялары сейсенбі күні таңертең өзінің 50 күндік шегінен асып түсті, дүйсенбіде екі айлық күндізгі ең төменгі деңгейден көтерілгеннен кейін тренд сызығымен флиртке түсті. Бірақ Dow Jones аэроғарыштық гиганты 1.9 күннен төмен 207.28%-ға 50-ге дейін жабылды. Boeing акциялары жұмадан кейін 221.43 сатып алу нүктесімен жаңа тегіс базаға ие болу жолында.

Сейсенбіде Boeing Сауд Арабиясының екі авиакомпаниясынан 78 Dreamliner ұшағына 787 расталған тапсырысты жеңіп алды, тағы 43 нұсқа бар.

LNTH акциялары сейсенбіде 3.2%-ға өсіп, 73.02-ге дейін көтерілді, дегенмен акциялар төменгі деңгейді жауып тастады. Дүйсенбіде Lantheus акциялары 21 күндік сызықтан қайта көтерілді. Инвесторлар әлі де 75.20 бағаны тұтқасы бар шыныаяқ сатып алу нүктесін пайдалана алады, бірақ 77.04 жақын арада жақсы тұтқалы жазба болуы мүмкін.

AMAT акциялары дүйсенбідегі 3.9 күндік сызығынан көтерілгеннен кейін сейсенбіде 120.34%-ға көтеріліп, 50-ке дейін көтерілді. Акциялар 125.02 жазық негізде жұмыс істейді, ол базалық құрылымның бөлігі болып табылады. Қолданбалы материалдар қоры ерте кіріс ретінде сейсенбідегі ең жоғары 121.24-тен жоғары қозғалысты пайдалана алады. AMAT акциялары үшін RS желісі 52 аптаның ең жоғары деңгейінде.

MSCI акциялары 3.8%-ға көтеріліп, 548.25-ке дейін көтеріліп, дүйсенбідегі 50 күндік сызықтан көтерілді. MSCI акциясы ұзын, терең шыныаяқты сабы бар негізден 572.60 сатып алу нүктесіне ие. Бірақ ол төмендеу тренд сызығынан ерте кіруді немесе 7 наурыздағы 547.92 күндізгі ең жоғары деңгейден жоғары көтерілді.

FTNT акциялары дүйсенбіде жоғары көтерілгеннен кейін 2.7%-ға көтеріліп, 60.89-ға жетті. Fortinet өткен шілде немесе сәуір айларында шоғырландырылған 63.12 тұтқасын сатып алу нүктесінде жұмыс істейді.

MELI акциялары дүйсенбіде 4.5 апталық сызықта қолдау тапқаннан кейін 1,214.96 күндік сызықтан асып, 21%-ға 10-ға көтерілді. Инвесторлар әлі де 1,250.58-ті соңғы тегіс базадан жарамды сатып алу нүктесі ретінде пайдалана алады.

Қор нарығын талдау

Негізгі индекстер түске дейін қатты өсті, түстен кейін құлдырап, соңғы 40 минутта қайтадан көтерілді.

Nasdaq композиті 50 күндік және 200 күндік жылжымалы орташа мәндерден жоғары көтерілді және күндізгі ең жоғары деңгейден алыс емес жерде жабылды.

S&P 500 және Dow Jones өсті, бірақ олардың 200 күндік сызықтарына жақын қарсылық көрсетті. Рассел 2000, банктің ауыр шоғырлануы бар, бастапқыда көтерілді, бірақ ертедегі ең жоғары деңгейлерді жауып тастады.

Жеңімпаздар NYSE биржасында 3-1-ге және Nasdaq-да 2-1-ге дерлік жеңілгендерді жеңді.

Банк қорлары күшті ашылды, бірақ бірден құлдырай бастады. Бірақ олар көбіне қомақты табыстармен алға шықты.

Сейсенбі күні Nasdaq нарығындағы ралли әрекетінің екінші күні болды. Митинг әрекетін растау үшін осы аптаның соңында немесе келесі аптада кейінгі күн болуы мүмкін.

Егер FRC акциялары, Western Alliance, PacWest және кеңірек банк секторы көтерілуді жалғастырса, онда ралли әрекеті одан әрі прогресті көрсетуі мүмкін. Бірақ банктік жұқпалы таралатын кез келген сезім қаржылық және жалпы нарықты күрт төмендететіні сөзсіз.

Соңғы аптада көптеген акциялар тұрақтылық көрсетті. Чиптер, соның ішінде AMAT қорлары жақсы нәтиже беруде. Megacaps жақсырақ көрінеді, соның ішінде META акциялары, ал Tesla акциялары негізгі қолдаудан қайта көтерілуде.

Үй салушылар негіздердің немесе тұтқалардың, соның ішінде LEN қорындағы қолдаудан бас тартуда.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Қор нарығындағы ралли әрекеті жүріп жатыр, бірақ күшті ашық немесе тіпті күшті жабылу арқылы қуанбаңыз. Тіпті нашар нарықтарда бір немесе екі жақсы күн болуы мүмкін. Митинг әрекеті өзін дәлелдесін.

Банк акциялары және жалпы нарық қысқа мерзімді перспективада құбылмалы болып қалуы мүмкін.

Бірақ көптеген акциялар күшті. Егер нарықтық раллиде кейінгі күн болса, көптеген атаулар сатып алу сигналдарын жыпылықтайды.

Сондықтан бақылау тізімдеріңізді жасаңыз. Сатып алу нүктелерінің жанында тұрған акцияларды іздеңіз. Дегенмен, салыстырмалы күшті көрсететін акцияларды елемеңіз, бірақ дәл қазір ұзартылды.

Нарық бағытымен және жетекші акциялармен және секторлармен үндес болу үшін Үлкен суретті күн сайын оқыңыз.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

Маған да ұнауы мүмкін:

MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

200 күндік орташа көрсеткіш: қолдаудың соңғы желісі?