Dow Jones фьючерстері соңғы нарықтағы сатылымнан кейін Apple-де өсті; Бұл акциялар үшін Tesla Plunge сигналдары аяқталды

Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге бір түнде аздап өсті. алма (AAPL) кіріс бойынша өсті. Бейсенбіде қор нарығы айтарлықтай жоғарырақ ашылды, бірақ негізгі индекстер төмендеді, өйткені Tesla акциялары мен бірнеше басқа технологиялар тоқсандық нәтижелерден кейін сатылды.

X

Төбесінде, Microsoft (MSFT) 200 күндік сызықтан кейінгі табыстың серпінін ұзартты.

Ағымдағы өсіп келе жатқан пайыздық мөлшерлеме жағдайында, Федералдық резерв алдағы айларда агрессивті түрде саясатты қатайтуға кірісті, баға-пайда қатынасы жоғары акциялар сияқты Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) және Zscaler (ZS) сияқты пайдасыз пьесалармен бірге күресуі мүмкін Lucid (LCID) және Rivian (RIVN).

P-E сәйкесінше 33 және 28 болатын Microsoft және Apple акциялары жақсырақ болуы мүмкін. Сонымен қатар, энергия, тыңайтқыштар және әсіресе тасымалдау қорлары, нарықтық түзетуде айтарлықтай жақсы болған аймақтарда PE коэффициенттері одан да төмен.

Apple табысы мен кірісі жабылғаннан кейінгі көріністерден аз ғана асып түсті. Apple акциялары бір түнде көтерілді.

Негізгі табыс

Сонымен қатар, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), виза (V), Atlassian (ТОМ), Арша желілері (JNPR) және Robinhood (HOOD) да бейсенбінің соңында хабарлады.

Visa және Juniper Networks бір түнде күшті табыспен қатты өсті, ал жеңілген TEAM акциялары әлсіз EPS нұсқауларына қарамастан секірді. JNPR акциялары өзінің 50 күндік желісін қайта сынауға тырысуы мүмкін.

KLAC акциялары бейсенбі күнгі сессияда әріптестердің көңілін қалдыратын болжамы бойынша сырғып кеткеннен кейін әлсіз нұсқау бойынша кеңейтілген саудада аздап құлдырады. Сонымен қатар, Western Digital және HOOD акциялары әлсіз болжамдарға және басқа мәселелерге байланысты бір түнде сатылды.

Caterpillar (CAT) жұманың басында хабарлайды. Бейсенбіде CAT акциялары 1-ге дейін 212.17%-ға төмендеп, 200 күндік сызықтан төмен түсті, бірақ сатып алу нүктесінде жұмыс істейді.

Tesla акциялары мен Microsoft IBD көшбасшылар тақтасында. Microsoft акциялары мен Atlassian IBD ұзақ мерзімді көшбасшыларында. KLAC акциялары IBD 50 деңгейінде.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері әділ құнмен салыстырғанда 0.1%-ға қымбаттады. S&P 500 фьючерстері 0.1%-ға көтерілді. Nasdaq 100 фьючерстері 0.5%-ға өсті. Бұлардың барлығы жұмыстан кейінгі ең жоғары көрсеткіштер. Apple акциялары Dow Jones фьючерстерін, сондай-ақ S&P 500 және Nasdaq фьючерстерін көтеруді қамтамасыз етеді. Visa сонымен қатар Dow Jones және S&P 500 құрамдас бөлігі болып табылады.

Dow фьючерстерінде және басқа жерлерде бір түндік әрекет міндетті түрде келесі тұрақты қор нарығы сессиясында нақты саудаға айналмайтынын есте сақтаңыз. Бұл, әсіресе, қазіргідей нарықтық түзетулер мен ралли әрекеттеріне қатысты.

IBD Live-те нарықтық раллиде әрекет ететін акцияларды талдайтын IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Қор нарығының көтерілу әрекеті бейсенбіде күшті өсіммен басталды, бірақ кішігірім қақпақтар мен өсу қорларының арқасында төмендеді.

Бейсенбі күнгі қор биржасындағы сауда-саттықта Dow Jones Industrial Average шығын шегінен сәл төмен жабылды. S&P 500 индексі 0.5%-ға төмендеді. Nasdaq композиті 1.4%-ға төмендеді, себебі Tesla акциялары, Терадин (TER) және Лам зерттеулер (LRCX) төмен жолды басқарды. Кішкентай қақпақ Russell 2000 2.3% төмендеді.

10 жылдық қазынашылықтың кірістілігі сәрсенбіде 4 базистік тармаққа көтерілгеннен кейін 1.81 базистік тармаққа төмендеп, 7% құрады. Бірақ екі жылдық қазынашылық кірістілік 4 базистік пунктке көтеріліп, 1.19%-ға жетті. Сәрсенбіде Федералды резервтік жүйенің сұмдық сигналдары бойынша қысқа мерзімді кірістілік 13 базистік тармаққа көтерілді.

Шикі мұнай бағасы көпжылдық ең жоғары деңгейден біршама төмендеп, 0.9%-ға төмендеп, барреліне $86.61 құрады. Табиғи газдың жақын айдағы фьючерстері 46.5%-ға көтерілді, ал одан әрі келісім-шарттар бір таңбалы кірісті көрсетті.

Үздік ETF арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6%-ға, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.7%-ға төмендеді. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) залалсыздық деңгейінен сәл төмен жабылды. MSFT акциялары IGV-дегі ірі холдинг болып табылады, ол бейсенбіде де көтерілді ServiceNow (ҚАЗІР). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.3% құлдырады, Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) және басқалары сатылуда.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6%-ға, ал Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.75%-ға төмендеді. US Global Jets ETF (JETS) 1.45%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.5%-ға төмендеді. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.1%-ға өсті және Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9%-ға төмендеді. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 0.3%-ға өсті.

Неғұрлым алыпсатарлық акцияларды көрсете отырып, ARK Innovation ETF (ARKK) 3.9%-ға және ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%-ға төмендеп, екеуі де соңғы 19 айдағы ең төменгі деңгейге жетті. Tesla акциялары ARK Invest ETF бойынша №1 холдинг болып қала береді.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Apple табысы

Apple кірісі 25%-ға өсіп, бір акцияға 2.10 долларды құрады, ал кіріс 11%-ға өсіп, 123.95 миллиард долларға жетті. Екеуі де мерекелік 1-тоқсандағы көріністерді ыңғайлы түрде жеңді.

Apple iPhone, Mac компьютерлері мен қызметтерін көру саны бойынша бірінші орынға шықты, дегенмен iPad бизнесі жеткіліксіз болды.

Бірақ технологиялық титан кіріс өсімі ағымдағы тоқсанда бірінші қаржылық тоқсанға қарағанда баяулайды деп күтеді.

Apple акциялары кеңейтілген саудада 4%-ға қымбаттады. Бейсенбіде акциялар 0.3%-ға төмендеп, 159.22-ге дейін сегізінші рет құлдырады. Өткен аптада AAPL акциялары 50 күндік және 10 апталық сызықтардан айтарлықтай төмендеді, бұл айқын сату сигналы. Бірақ MarketSmith талдауы бойынша Apple акцияларының салыстырмалы күш сызығы рекордтық деңгейлерден сәл төмен. Бұл нарықтық түзету кезінде S&P 500 қаншалықты әлсіз болғанының көрінісі.

AAPL қорынан басқа, технологиялық алпауыттың табысы әртүрлі iPhone чип жасаушылары мен басқа жеткізушілер үшін жақсы белгі болып табылады.

Tesla биржасы

Сәрсенбіде Tesla табысы 4-тоқсандағы көріністерден асып түсті, бұл жұлдызды өсуді көрсетті, дегенмен соққы мөлшері алдыңғы тоқсандармен салыстырғанда аз болды. Бірақ үлкен алаңдаушылық Тесланың уәде еткен «өнім жол картасы» немесе оның жоқтығы болды.

Бас директор Илон Маск 2022 жылы Cybertruck болмайтынын растады, тек «үміттенемін» өндіріс 2023 жылы басталады деп айтты. Ол сонымен қатар кейбіреулер болжағандай Tesla 25,000 XNUMX долларлық көлікпен жұмыс істемейтінін айтты.

Оның орнына Маск тағы бір рет толық өзін-өзі басқару биылғы жылы толық автономияға жететінін айтты, ол бірнеше жыл бойы айтқан. Ол сонымен қатар көптеген ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар компания жасап жатқан адам тәрізді робот Tesla Bot-қа бағытталатынын айтты.

Tesla акциялары шамамен 12%-ға төмендеп, 829.10-ға жетті, бұл дүйсенбі күнгі ең төменгі деңгейді төмендетіп, үш айдағы ең нашар деңгейге жетті. Акциялар өздерінің 200 күндік желісінде жабылуда, 33 қарашадағы 4 жоғары деңгейінен 1,243.49% төмен.

Жоғары PE акцияларының құлдырауы

Сатудың нақты себептеріне қарамастан, TSLA қорында үш таңбалы PE қатынасы бар екендігі белгілі. Бұл көрсеткіш бойынша EV гиганты жақсы жұмыс істейді. Акциялар бұзылған жоқ. Басқа үш таңбалы PE акцияларының өте азы 200 күндік сызықтан жоғары.

Roblox бейне ойын платформасы қараша айының соңында 141.60 рекордқа жетті. Бірақ бейсенбіде RBLX акциялары 9.5%-ға төмендеп, 57.05-ке дейін төмендеп, IPO-дан кейінгі ең төменгі деңгейге жетті.

2021 жылы үлкен жеңімпаз атанған Zscaler акциялары 41 қарашадағы шыңынан 19%-ға төмендеді. Киберқауіпсіздік ойыны қазір өзінің 200 күндік шегінен айтарлықтай төмен.

Robinhood акциялары шілде айының соңында онлайн-сауда қолданбасы көпшілікке жарияланғаннан кейін бірнеше күн бойы көтерілді және содан бері құлдырай бастады. HOOD акциялары ешқашан 50 күндік сызығынан жоғары сатылған емес.

Ал Tesla-ның пайдасыз бәсекелестері Люсид пен Ривианға келер болсақ? Lucid акциялары 14%-ға төмендеп, 28.70-ке дейін төмендеп, 200 күндік шегінен сәл төмен жабылды. Бір күн ішінде LCID акциялары қазан айының соңынан бастап 103%-ға толық айналымға шықты. Rivian акциялары 10.5%-ға төмендеп, 53.94-ке дейін төмендеді, бұл бұрын-соңды болмаған ең төменгі деңгей және 78 долларлық IPO бағасынан әлдеқайда төмен. RIVN акциялары 179.47 қарашада 16 рекордтық көрсеткішке жетті.

Tesla Vs. BYD: Қайсысы дамып келе жатқан EV гигантын сатып алған дұрыс?

Нарық митингісін талдау

Қор нарығындағы ралли әрекеті өлген жоқ, бірақ ол өмірді қолдауда. Ралли әрекеті негізгі индекстер үшін жарамды, егер олар дүйсенбі күнгі төменгі көрсеткіштерді төмендетпесе, олар әлі жоқ. Кішкентай Рассел 2000 дүйсенбі күнгі ең төменгі деңгейді төмендетіп, 52 аптадағы жаңа минимумды көрсетті.

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite және Russell 2000 бір апта бойы төмендеді, бұл оң белгі емес. Нарық тағы да күшті ашылатын және әлсіз жабылатын аюлы трендте тұрып қалды.

NYSE A/D сызығы да қайғылы болып көрінеді, ал Nasdaq ілгерілеу-құлдырау сызығы төмендеуді жалғастыруда. Бейсенбі күнгі теріс өзгерістерге қарамастан, CBOE құбылмалылық индексі аздап төмендеді, бұл нарықтағы қорқыныш шыңына жетпегенін көрсетеді.

Дәл қазір қандай да бір акцияларға қуану қиын.

Энергетика жақсы жұмыс істеді, бірақ көшбасшылар ұзартылды және артта қалғандар шығуға тырысып, жүгірді. Кейбір тыңайтқыштар мен ауылшаруашылық қорлары сау. Бірнеше медициналық, мысалы AbbVie (ABBV) жақсы жұмыс істейді. сияқты мұхиттағы кеме қорлары Матсон (MATX) үлкен өсу және бір таңбалы PE қатынасы қайтадан ыстық, бірақ үлкен ауытқуларға бейім.

Егер нарық қайта көтерілсе, сол акциялар мен топтардың кейбірі көшбасшылар қатарында болуы мүмкін. Apple акциялары мен Microsoft және Juniper сияқты басқа қарапайым PE техникалық атаулары да солай болуы мүмкін.

Бірақ Tesla акцияларының табысы туралы есептен кейінгі қиындықтары қазір жоғары бағаланған акциялардың өсуіне қызыл сызық қоюы керек. Олар қазынашылық кірістілік тұрақтанбайынша қолдамауы мүмкін. Жақында ФРЖ мөлшерлемелерін бірнеше көтеру және балансты қысқарту кезінде пайыздық мөлшерлемелер 2022 жылға дейін көтерілуі мүмкін.

Nasdaq композиті үшін RS сызығы 2020 жылдың мамыр айынан бері ең төменгі нүктеде. ARKK RS сызығы 2019 жылдың соңынан бері, яғни коронавирустың құлауынан бұрын ең әлсіз болып табылады.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Инвесторлар раллидің жаңа әрекетін растау үшін кейінгі күнді бақылауды жалғастыруы керек, бірақ үміттер сөніп барады. Негізгі индекстер дүйсенбідегі ең төменгі көрсеткіштерді төмендетуден алыс емес. Жақын болашақта FTD болса да, инвесторлар экспозицияны арттыру үшін жарыспауы керек. Расталған өсу тенденциясы сәтсіз болуы мүмкін. Сондай-ақ, дәл қазір сатып алуға болатын әдемі акциялар көп емес.

Салыстырмалы күшті көрсететін акцияларға назар аудара отырып, бақылау тізімдерінде жұмыс істей беріңіз. Нарықты түзету кезінде бақылау тізімдері жаңа сатылым толқындары астында құлап жатқан құм сарайлар сияқты болуы мүмкін. Бірақ сол құмды құлыптарда жұмысты жалғастырыңыз. Толқын өзгергенде, сіз артықшылықты пайдалануға дайын боласыз.

Нарық бағытымен және жетекші акциялармен және секторлармен үндес болу үшін Үлкен суретті күн сайын оқыңыз.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

Маған да ұнауы мүмкін:

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

200 күндік орташа көрсеткіш: қолдаудың соңғы желісі?

Сіздің сүйікті акцияңызды сататын уақыт келгенде