Dow Jones фьючерстері: нарықтық ралли кері шегінгенде не істеу керек; Уоррен Баффет базадан шығып кетті

Dow Jones фьючерстері жексенбі күні кешке S&P 500 фьючерстері мен Nasdaq фьючерстерімен бірге ашылады, ФРЖ басшысы Джером Пауэлл келесі аптаның соңында үлкен болады. Өткен аптада қор нарығының көтерілуі негізгі қарсылықтан артқа шегінді, ал қазынашылық кірістілік 3% -ға дейін артқа жылжыды.

X

Соңғы екі айда үлкен қадамдар жасаған жоғары бағаланған өсу атаулары ең көп жоғалтқандардың қатарында болды. Биткоин және басқа криптовалюталар жұмада қатты сатылды.

Инвесторлар жаңа экспозицияны қоспас бұрын нарықтың кері шегінуі қалай болатынын көру үшін күтуі керек.

Уоррен Баффет акциялары алма (AAPL) және Occidental Petroleum (OXY) қарауға тұрарлық. Occidental Petroleum жұма күні Уоррен Баффеттің Berkshire Hathaway компаниясы өзінің OXY үлесін 50%-ға көтеру үшін реттеуші ОК жеңіп алған кезде басталды. AAPL акциялары тренд сызығының жазбасы айналасында саудаланады. Tesla (TSLA), Celsius Holdings (CELH), АстраЗенека (AZN), Монолитті қуат жүйелері (MPWR) және Оқшаулау (ПОДД) сонымен қатар әртүрлі ұпайларды сатып алу.

CELH қоры және монолитті қуат қосулы IBD көшбасшылар тақтасы бақылау тізімі. AZN қоры қосулы SwingTrader. MPWR қоры қосулы IBD ұзақ мерзімді көшбасшылары. Цельсий, Монолит және Тесла акциялары бар IBD 50. Монолитті және OXY қорлары бар IBD үлкен қақпағы 20.

Insulet және AstraZeneca болды IBD күн қоры өткен аптада таңдау.

ФРЖ бастығы Пауэлл

ФРЖ басшысы Пауэлл жұма күні Джексон Холлдың жыл сайынғы жиналысында саяси баяндама жасайды. Пауэлл бұл сөзді алдыңғы жылдары саясаттағы елеулі өзгерістерді белгілеу үшін қолданған. Оның нарықтарды таң қалдыратын не айтатыны белгісіз. Федералды резервтік жүйе жоғары инфляциямен күресу үшін мөлшерлемелерді көтеру циклінің ортасында тұр. Саясаткерлер жақында ФРЖ мөлшерлемесін кішірейтуге көшуі мүмкін, бірақ Пауэлл қолын созуға дайын болмауы мүмкін.

75-20 қыркүйектегі кездесуде ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерді 21 базистік тармаққа үшінші рет көтере ме, әлде жарты тармаққа көшуді таңдай ма деген мәселеде нарықтар екіге бөлінеді.

Оның сөзінен кейін де қыркүйектегі ФРЖ отырысына дейін бірнеше негізгі экономикалық есептер, соның ішінде тамыз айындағы жұмыс орындары туралы есеп пен тұтыну бағасының индексі болады.

Bitcoin құлдырауы

Биткоин құлдырады Аптаның басында қарапайым шегінгеннен кейін жұма күні кешке 21,000 18,000 доллардан төмен. Маусым айында 25,000 14 доллардан төмен құлдырағаннан кейін биткоин бағасы XNUMX тамызда шамамен XNUMX XNUMX долларға дейін көтерілді. Алыпсатарлық өсу қорлары сияқты, биткоин мен криптовалюталар қазынашылық кірістіліктің өсуімен күресуде. Жоғары кірістілік те долларды нығайтады.

сияқты биткоинмен байланысты акциялар Coinbase (ТЕҢГЕ) өткен аптада да күрт төмендеді.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері жексенбі күні сағат 6-де S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстерімен бірге ашылады.

Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Қор нарығының көтерілуі аптаның негізгі қарсылығына қарай немесе одан жоғары көтерілді, бірақ ақыр соңында жұмада негізінен немесе толығымен шегінді.

Dow Jones Industrial Average өткен аптада 0.2%-ға төмендеді биржалық сауда. S&P 500 индексі 1.2%-ға төмендеді. Nasdaq композиті 2.6%-ға құлдырады. Кішкентай қақпақ Russell 2000 2.9% төмендеді.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 14 базистік тармаққа көтеріліп, 2.99% құрады, оның ішінде жұмада 11 базистік тармақ.

Өткен аптада АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері 1.4%-ға төмендеп, барреліне 90.77 долларды құрады, бірақ апта сайынғы ең төменгі деңгейден біршама көтерілді. Табиғи газ фьючерстері шамамен 14 жылдағы ең жоғары деңгейге жетті.

ETFs

Арасында ең жақсы ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткен аптада 2.9%-ға төмендеді, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БІР) 0.4%-ға төмендеп, апта сайынғы күшті табыстарды жойды. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 3.9% төмендеді. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.2%-ға құлдырап, MPWR акцияларының холдингі бар.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткен аптада 4.2% төмендеді. Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 1.4%-ға төмендеді. US Global Jets ETF (JETS) 4.2%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) төмендеп, 3%-ға төмендеп, сегіз апталық жеңіс сериясын аяқтады. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.3%-ға өсті, OXY акциялары елеулі холдингке ие болды. Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.8%-дан бас тартты. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) өткен аптада 0.5% төмендеді, бірақ жұмада жоғары болды.

Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) өткен аптада 14% төмендеп, 50 күндік желісін қысқартты. ARK Genomics ETF (ARKG) 13 күннен сәл жоғарыға дейін 50%-ға төмендеді.

Tesla акциялары - Ark Invest ETF-теріндегі ірі холдинг.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Уоррен Баффеттің қорлары

Жұма күні OXY акциялары 9.9%-ға көтеріліп, 71.29-ға дейін өсті, ол үш есе қалыпты көлемде 66.26 шыныаяқты сатып алу нүктесінен өтті. MarketSmith талдауы. Акциялар енді 5%-дан сәл ұзартылды. сатып алу аймағы, сондықтан инвесторлар кері қайтаруды күтуді қалауы мүмкін.

Occidental Petroleum көптеген басқа мұнай қорларынан асып түсті, өйткені Уоррен Баффеттің Беркширі соңғы айларда OXY акцияларының 20%-дан сәл астам үлесін жинады.

Жұма күні Беркшир федералды энергетикалық реттеу комиссиясының Occidental Petroleum-тің 50% -на дейін сатып алу туралы өтінішін мақұлдағанын жариялады, бұл дағдарысты тудырды. Беркшир бұл құқыққа 11 шілдеде өтініш берді, деп хабарлады компания жұма күні.

Беркширдің №1 позициясы Apple-де, ол соңғы екі айда басқа мегакаптар мен кеңірек нарықтан асып түсті. Apple акциялары жұмада 1.7%-ға төмендеп, 171.55-ке жетті. Dow Jones технологиялық алыбы алты апталық жеңісті сериясын аяқтады, бірақ тек 0.3% төмендеді. AAPL акциясы қазірдің өзінде 173 шамасында, ертерек кіру ретінде қызмет ете алатын төмендеу тенденция сызығынан төмен. Ресми сатып алу нүктесі - 183.04. Ең дұрысы, Apple акциясы жақын арада тұтқаны құрайды.

Қарауға болатын басқа акциялар

Tesla акциялары 1.1%-ға төмендеп, 890-ға дейін төмендеп, 200 күндік сызықтан төмен шегінді. Сейсенбіде TSLA акциялары 944-ке жетті, бұл үш айдағы ең жоғары көрсеткіш және агрессивті жазбаны жойды. Жалпы Tesla өткен аптада бәсекелес EV өндірушілері мен Ark түріндегі акцияларға қарағанда әлдеқайда жақсы болды, бірақ 1,208.10 ресми сатып алу нүктесінен ұзақ жол.

25 тамызда TSLA акциялары 3-тен 1-ге бөлінеді. Бұл оң немесе теріс катализатор бола ма, белгісіз. Тесла бөлуді бірнеше ай бұрын ұсынған, ал акционерлер оны 4 тамызда мақұлдаған.

Tesla Vs. BYD: Қандай электр гигантын сатып алған дұрыс?

CELH акциялары өткен аптада 6.5% -ға төмендеп, 98.28-ге дейін төмендеді, бірақ 21 күндік орташа жылжымалы шамада қолдау табуда. 21 күндік сызықты қысқаша қысқарту пайдалы болуы мүмкін. Мамыр айының соңынан бастап көтерілген Цельсий акциялары қазір 109.84 сатып алу нүктесін ұсына отырып, тоғыз айлық терең консолидацияға қол жеткізді.

AZN акциялары өткен аптада 0.8%-ға өсіп, 67.17-ге дейін көтерілді, алдыңғы аптада 67.50 күндік сызықтан көтерілгеннен кейін ескі 50 сатып алу нүктесін қалпына келтірді. The салыстырмалы күш сызығы соңғы апталарда әлсіреді, өйткені AstraZeneca акциялары шоғырланды, ал кең нарық алға жылжыды. Бірақ AZN акциялары және басқа қорғаныстық өсу атаулары тағы да асып түсуге дайын болуы мүмкін.

MPWR акциялары соңғы аптада 3-ке дейін 511.65%-дан сәл төмендеді, бұл алдыңғы аптамен салыстырғанда ішкі апта болды. Monolithic Power қорында 541.49 болды сабы бар кесе Чипмейкер шілденің басынан тамыздың басына дейін көтерілгеннен кейін сатып алу нүктесі. 21 күндік жылжымалы орташа мәнге құлдырау 500 деңгейіне сәйкес келеді және тұтқаның төменгі деңгейін төмендетеді.

PODD акциялары өткен аптада 1.2% төмендеп, 267.42 болды. Қант диабеті өнімдерін өндірушінің қорында 276.48 сатып алу нүктесі бар қос астыңғы негіз. Инсулет қоры 21 күндік орташа жылжымалы деңгейге дейін біршама көбірек сілкіністерді қолдануы мүмкін.

Нарық митингісін талдау

Қор нарығының көтерілуі өткен аптада 200 күндік қозғалыстағы орташа шамаға қарсылық көрсетті. S&P 500 осы негізгі деңгейдің бір нүктесіне жетті, ал Dow Jones және Russell 2000 апта ішінде одан жоғары көтерілді, бірақ соңында төменде аяқталды.

Бастапқыда негізгі индекстер кідіртілді, тіпті ARKK және жоғары бағаланған өсу атаулары күрт жоғалтуларды көргенде де кері шегінуге қарсы тұрды. Бірақ жұмада Nasdaq ақыры 10 күндік орташадан төмен түсіп, 21 күндік сызыққа қарай жылжыды.

Негізгі индекстер бірнеше апта бойы көтерілді, көптеген бұрынғы көшбасшылар төменгі деңгейден 50%, 100% немесе одан да жоғары көтерілді. Сондықтан 200 күндік желі шегіну үшін қисынды орын болды.

Қазынашылық кірістіліктің жоғарылауы өткен аптадағы шегіну үшін жаңалықтарды қамтамасыз етуге көмектесті. Жоғары ставкалар акцияларға, әсіресе жоғары бағаланған өсу атауларына кедергі болып табылады. Энергия бағасының көтерілуі, егер тұрақты болса, инфляцияның төмендеуін шектей алады немесе тіпті тоқтатады, сонымен бірге ФРЖ мөлшерлемелерін ұзағырақ арттыруға әкеледі.

Дегенмен, энергия бағасының жоғарылауы өткен аптада ірі жеңімпаздардың қатарында болған Occidental Petroleum сияқты мұнай мен газ қорлары үшін жақсы жаңалық болып табылады.

Есірткі өндірушілер мен қорғаныстық өсу қорлары салыстырмалы түрде жақсы болды, соның ішінде AZN қорлары мен Hershey (HSY).

21 күндік сызыққа кері шегіну нарықтық ралли үшін жақсы жаңалық болуы мүмкін, бұл монолитті және Цельсий сияқты қорларға дұрыс сілкініс үшін тереңірек тұтқаларды кесуге мүмкіндік береді. Бірақ сіз қарапайым кері қайтару әлдеқайда маңызды нәрсеге айналатынын немесе қай секторларда қиынырақ кезең болатынын ешқашан білмейсіз.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Инвесторлар дәл қазір таза экспозицияны қосудан сақ болуы керек, ал қор нарығының көтерілуі кері шегінеді. Егер сіз жаңа акция сатып алуды шешсеңіз, оны басқа холдингтерде ішінара немесе толық пайда алу арқылы өтей аласыз.

Әзірге экспозицияны қысқартудың қажеті жоқ, бірақ лайықты табыстың нөлге дейін төмендеуіне жол бермеңіз және жоғалтқан позицияларды қысқартуға асығыңыз.

Бұл бақылау тізімдерімен жұмыс істеуге тамаша уақыт. Нарықта әлі де көп көшбасшылық немесе әлеуетті көшбасшылық бар. Көптеген қорлар жақын күндері тұтқаларды, негіздерді немесе тартпаларды кесіп, сатып алу мүмкіндіктерін тудыруы мүмкін.

оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Live-ге қосылыңыз және үздік диаграмманы оқу және сауда әдістерін артықшылықтардан біліңіз

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз