Dow Jones инфляция туралы есепте 1,200 ұпайға көтерілді: Неліктен нарықтық ралли өткізуге орын болуы мүмкін

Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге бір түнде аз өзгерді.

X

Бейсенбіде қор нарығының көтерілуі келесі күннен кейін көтерілді ТБИ инфляциясы күтілгеннен салқынырақ, Dow Jones индексі 1,198 тармаққа көтерілді. Тақырып пен негізгі бағаның өсуі күтілгеннен төмен болды, бұл ФРЖ мөлшерлемелерін баяу көтеру жағдайын күшейтті. Қазынашылық кірістілік пен доллар құлдырады.

Егер инфляция төмендей берсе, ФРЖ ставканың көтерілуін өткен аптада ФРЖ басшысы Джером Пауэлл ұсынғаннан тезірек тоқтатуды таңдауы мүмкін.

Көптеген үлкен қадамдар жойылған акцияларда болды. алма (AAPL), Microsoft (MSFT), Google ата-анасы Алфавит (GOOGL), Facebook-ата-ана Мета платформалар (META), Amazon.com (AMZN) және Tesla (TSLA) барлығы бейсенбіде үлкен жеңімпаздар болды, бірақ MSFT акциялары 50 күндік сызықтан жоғары көтерілген жалғыз компания болды. NVIDIA (NVDA), қазір META акцияларынан жоғары нарықтық капиталға ие, 50 күндік сызықты қалпына келтіргеннен кейін көтерілді, бірақ әлі де көп жұмысты қажет етеді.

Көптеген бұзылған бұлттық бағдарламалық қамтамасыз ету қорлары бейсенбіде екі таңбалы табысқа ие болды. Сандық турбина (APPS) табыстан кейін 61% өсімге ие болды, бірақ бұл тіпті екі айдағы ең жоғары көрсеткіш емес.

Дегенмен, инвесторлар көбірек экспозиция қосуды және акцияларды орнатуды іздеуді міндетті түрде қарастыруы керек.

Бейсенбіде әрекет ететін акциялар көп болмады. Бірақ GlobalFoundries (GFS), Энергияны күшейтіңіз (ENPH), Гриффон (GFF), Builders FirstSource (BLDR) және General Motors (GM) барлығы әртүрлі сатып алу сигналдарын жыпылықтады.

GM акциясы қосылды SwingTrader және бейсенбі күні болды IBD күн қоры. ENPH қорында IBD Leaderboard бақылау тізімі және үстінде IBD 50 тізімі.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері әділ құнға қарағанда жоғары болды. S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстері шамалы өзгерді.

Облигациялар нарығы жұма күні Ардагерлер күніне жабық болады. АҚШ қор биржалары әдеттегідей ашылады.

Сәрсенбі күні түстен кейін 18,000 16,000 доллардан төмен екі жылдағы ең төменгі деңгейге дейін құлағаннан кейін бейсенбіде бір сәтте 17,000 XNUMX доллардан асатын биткоин. Бірақ бейсенбі күні түнде криптовалюта XNUMX XNUMX долларға дейін төмендеді. BlockFi криптографиялық несие беруші FTX құлдырауға жақын болғаннан кейін ақшаны алуды кідіртетінін айтты. Осы жылдың басында FTX BlockFi сатып алу туралы келісімге келді.

Бейжің бір жылдан астам уақыт ішінде ең көп Ковид жағдайлары туралы хабарлады, өйткені бүкіл елде инфекциялардың көбеюі жаңа құлыптарға түрткі болды. Қытайдың жаңа басшылары таралуды бақылау үшін мақсатты, «шешуші» шектеулерге шақырды.

Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Қор нарығының көтерілуі күшті басталып, бейсенбі күні де солай болды, сессияның ең жоғары деңгейінде жабылды.

Dow фьючерстері CPI инфляциясы туралы таңқаларлықтай есептен шығару алдында көтерілді. Қазан айында тұтыну бағасы 0.4%-ға немесе азық-түлік пен энергияны есепке алмағанда 0.3%-ға өсті. ТБИ инфляция деңгейі 7.7%-ға дейін төмендеді, бұл қаңтардағы ең төменгі көрсеткіш. Базалық инфляция 6.3 жылдағы ең жоғары 40% деңгейінде қалу үшін көрумен салыстырғанда 6.6%-ға дейін артқа шегінді.

Ақыры инфляцияның оң көрсеткішін алғаннан кейін бұқалар қуанып, күрсінді.

Бейсенбі күні Dow Jones Industrial Average 3.7%-ға өсті биржалық сауда. S&P 500 индексі 5.5%. Nasdaq композиттік құны 7.35% болды. Кішкентай қақпақ Russell 2000 6.1% секірді.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 32 базистік тармаққа төмендеп, 3.83%-ды құрады, бұл бір айдағы ең төменгі көрсеткіш. Доллар соңғы аптадағы күрт жоғалтуларды жалғастыра отырып, бірнеше жылдағы ең үлкен құлдырауына ұшырады.

Қазір нарықтар желтоқсан айында ФРЖ мөлшерлемелерін 81-базистік тармаққа көтерудің 50% мүмкіндігін көреді. ТБИ инфляция есебіне дейін әлі де бесінші реттік 75-базистік тармаққа жоғарылау мүмкіндігі болды. Айта кетейік, қазір ақпан айында ФРЖ мөлшерлемесін төрттен бір тармаққа көтеруге 50-50 мүмкіндік бар.

АҚШ шикі мұнайының бағасы барреліне 0.6%-ға өсіп, 86.47 долларды құрады. Табиғи газ 6.4 пайызға өсті.

Megacap қорлары

Apple акциялары шамамен төрт айдағы ең нашар жабылуынан қайта көтеріліп, 8.9%-ға өсті. META акциялары 10.25%-ға көтерілді, бұл үлкен жұмыс пен басқа да шығындардың қысқаруы жағдайында аю-нарықтағы ең төменгі деңгейлерден шағын жүгіруді жалғастырды. Amazon акциялары сәрсенбі күнгі 12.2 айдағы ең төменгі деңгейден 30%-ға жоғарылады, өйткені электрондық коммерция алыбы шығындарды қысқарту туралы шолуды жариялады.

Microsoft акциялары 8.2%-ға көтеріліп, 50 күннен асты. Google акциялары 7.6% өсті, бірақ оның 50 күндік шегінен әлдеқайда төмен.

Tesla акциялары 7.4%-ға көтерілді, бірақ сәрсенбіде екі жылдық ең төменгі деңгейге дейін құлдырағаннан кейін бұл әлі де ішкі күн болды.

Nvidia акциялары 14.3%-ға өсті, бұл 13 қазанда басталған көтерілуді жалғастырды. Nvidia табысы 16 қарашада аяқталады.

ETFs

Арасында ең жақсы ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 3.1%-ға өсті. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 9.1%-ға өсті, MSFT акциялары негізгі құрамдас болып табылады. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 10.2% жоғары айқайлады. NVDA акциялары - бұл үлкен холдинг.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 5.5%-ға өсті және Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 5.65%. US Global Jets ETF (JETS) 4.9%-ға өсті. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 10.3% өсіммен шатырды көтерді. Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.2%-ға өсті және Financial Select SPDR ETF (XLF) 5%-дан сәл жоғары. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 2.5%-ға өсті.

Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) 14.5%-ға жоғары және ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. Tesla акциялары - Ark Invest ETF-теріндегі ірі холдинг.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Нарық митингісін талдау

Қор нарығының раллиі ТБИ инфляция есебінде үлкен табысқа ие болды. S&P 500 және Russell 2000 өздерінің 50 күндік орташа жылжымалы көрсеткіштерінен жоғары болды, олардың біріншісі соңғы жоғары деңгейлерді жойды, ал екіншісі 200 күндік жылжымалы орташа көрсеткіштен ұялды. Осы өсу трендін басқарып отырған Dow Jones 200 күндік сызығынан тамыз айындағы шыңдардан бері ең жақсы деңгейге көтерілді.

Осы уақытқа дейін нарықтық раллиде айқын артта қалған Nasdaq өзінің 50 күндік шегінен өту үшін секірді. Amazon және көптеген құлдыраған мегакаптар мен бұлттық қорлар жетекшілік етті, ал Nvidia және басқа чиптер жақында өсуді жалғастырды, бірақ көбінесе сатып алу аймақтарынан төмен.

Бейсенбі күнгі әрекет одан әрі болды кейінгі күн барлық негізгі индекстер бойынша NYSE және Nasdaq көлемінің үлкен өсуімен. Бұл қор нарығының раллиіне көбірек сенімділік береді.

ТБИ инфляциясы туралы есеп бір ғана деректер нүктесі болды, бірақ бұл ФРЖ қалаған және көруі керек нәрсе болды. Айта кетейік, ФРЖ-ның сыни есептерінің келесі толқыны шыққанға дейін бірнеше апта болады. Бұл, кем дегенде, осы кезеңде нарықтық ралли үшін қолайлы фон көрсетеді.

Оң нәтиже Nasdaq 50 күндік сызықтан жоғары көтеріліп, қазан айындағы ең жоғары деңгейін 11,200-ден сәл жоғары қалдырады. S&P 500 200 күннен жоғары көтерілуі өте күшті сигнал болар еді.

Неліктен бұл IBD құралы Іздеch Үздік акциялар үшін

Жетекші акциялар

Бейсенбіде позицияда жетекші акциялар көп болған жоқ. Кейбір күшті атаулар ұзартылған болып көрінеді, ал бейсенбі күнгі ірі жеңімпаздар көбінесе жөндеу жұмыстарын қажет ететін Google сияқты соққыға жығылған технологиялар болды.

Нарық митингісін қай топ басқаратыны белгісіз. Бірақ қызықты топтар мен секторлар көп.

Нарық митингілерінің көшбасшылары болған биотехнологиялар мен медициналық сақтандырушылар сияқты медицина өкілдері бейсенбі күнгі үлкен табыстарды жоққа шығарды немесе өсудің қауіпті атауларымен кері қайтты. Бұл жай ғана соққы ма?

Қорғаныс атаулары сияқты өрескел шығу болды Hershey (HSY) және басқа да тамақ өнімдерінің қорлары.

Құрылысшыларды, жеткізушілерді және бөлшек саудагерлерді қоса алғанда, тұрғын үйге қатысты қорлардың кең ауқымы базаларды тазартуда немесе ұзақ мерзімді орташа мәндерден немесе тренд сызығынан асып түседі. Оған кіреді Доктор Хортон (DHI), Темпур-Силий (TPX) және BLDR акциялары.

Кейбір басқа бөлшек саудагерлер, бірнеше мейрамханалар мен кейбір тұтынушылық пьесалармен бірге, күштерін көрсетуде Crocs (CROX) үшін Wingstop (WING) GM акцияларына. Кейбір қаржылық көрсеткіштер, литий, күн, ауыл шаруашылығы және болат қорлары да жақсы көрінеді, соның ішінде Болат динамикасы (STLD), Альбемарле (ALB), CF Industries (CF), Чарльз Шваб (SCHW) және ENPH акциялары.

Кейбір инфрақұрылымдық фирмалар сатып алу аймақтарында немесе жақын жерде, соның ішінде Quanta қызметтері (Pwr).

Бейсенбіде көп жұмыс істемеген энергетикалық қорлар көшбасшылықты жалғастыруы мүмкін.

Желілік қорлар сенімді болып көрінеді, соның ішінде Digi International (DGII). Бірнеше чип атаулары қызықты болып көрінеді, өйткені сектор ұзақ слайдтан кейін көтеріледі. Бұған GFS акциялары кіреді, ол бастапқы жазбалардан біршама жоғары.

Бірақ Apple акциялары, Microsoft және Tesla сияқты мегакаптар үшін олардың жетекші болуына біраз уақыт кетуі мүмкін. Бұлтты бағдарламалық жасақтамаға да қатысты, кейбіреулер жылдар бойы қалпына келмеуі мүмкін.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Бейсенбіде қор нарығының раллиі күшті көрсетті және қазан айындағы инфляция туралы есептен кейін өсу үрдісінің аяғы бар деген сенімді әңгіме бар. Бірақ әзірге бұл жай әңгіме.

Сайып келгенде, инвесторлар негізгі индекстер мен жетекші акциялардың әрекетін бақылай отырып, нарық қазір не істеп жатқанына назар аударуы керек.

Бұл экспозицияны арттырудың уақыты келді дегенді білдіреді, бірақ асықпаңыз. Егер бұл нарықтың көтерілу тенденциясының аяғы болса, үлкен инвестициялауға көп уақыт болады.

Бейсенбіде әрекет ететін акциялардың шектеулі саны көп сатып алмаудың бір себебі болды. Инвесторлар SPY немесе SMH сияқты кең нарықты немесе сектордағы ETF сатып алуды таңдай алады.

Бірақ қызықты көрінетін қорлар мен секторлар көп. Инвесторлардың бақылау тізімдері жаңартылған болуы керек.

оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

Маған да ұнауы мүмкін:

MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

Tesla Vs. BYD: Қандай электр гигантын сатып алған дұрыс?