DraftKings табыстан кейін сатылады: оны қалай сатуға болады

Суперкубок барлығының күткені болды. Кем дегенде бір ірі нарықтық команда қатысатын жақын ойын және перифериялық жанкүйерлердің назарын аударған үзіліс шоуы. Барлығы 112 миллионға жуық көрермен тыңдады, бұл спорттың ең атақты ойыншысы Том Брэди қатысқан жылмен салыстырғанда 14%-ға көп. 99.2 миллионға жуық көрермен NBC арнасында, тағы 11.2 миллион адам ойынды Peacock арқылы, тағы 2 миллион адам Telemundo арқылы тамашалады. Бұл Ұлттық футбол лигасы үшін жақсы жыл болды. Рейтингтер 2015 жылдан бері ең жоғары болды.

Бұдан шығатыны, қызығушылық соншалықты жоғары және өткен жылы онлайн құмар ойындарды заңдастырған тағы 10 штат бұл ойын DraftKings (DKNG) , FanDuel, BetMGM (MGM) және басқалар сияқты онлайн спорт кітаптары үшін эпикалық болуы мүмкін. Саланы бақылайтын GeoComply ұйымының мәліметі бойынша, Super Bowl демалыс күндерінде 80 миллионнан астам транзакция тіркелді, бұл өткен жылмен салыстырғанда екі еседен астамға өсті. Шамамен 5.6 миллион бірегей тіркелгілер заңды онлайн спорт кітаптарына қол жеткізді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 95%-ға жоғары. Жарқын болашақ бар ма? Пайдаланушылар үшін қол жетімділік бұрын-соңды болмаған сала үшін деп ойлауға болады.

DraftKings есептері

Жұма күні таңертең DraftKings фирманың төртінші тоқсандағы қаржылық нәтижелерін жариялады. Фирма бір акцияға 0.80 доллар көлеміндегі GAAP шығынын жариялады, бұл Уолл-стриттен бір тиынға асып түсті және бір жыл бұрынғы кезеңдегі 0.79 доллар шығынымен салыстырады. Негізінен қор негізіндегі өтемақы үшін түзетілгеннен кейін GAAP емес EPS басып шығару $0.35 шығынға дейін жақсарады. Жақсы жағынан, DraftKings 473 миллион доллар табыс әкелді, ол Уолл-стриттен асып түсті және жыл сайынғы өсім 46.9% болды. Дегенмен, бұл екінші тоқсандағы өсімнің айтарлықтай бәсеңдеуі және 2 жылдың 2020-тоқсанынан бергі кез келген тоқсандағы мұндай өсудің ең баяу қарқыны болды.

Өткен жылмен салыстырғанда кіріс 46.9%-ға өскендіктен, кіріс құны 59%-ға 253.2 млн долларға дейін өсті, ал сату және маркетингтік шығындар (түсім құнына қосылмаған) 45%-ға өсіп, 278.4 млн долларға жетті. Бұған қоса, жалпы және әкімшілік шығындар 39%-ға өсіп, 240.8 миллион долларға жетті. Өнім мен технология шығындарының тағы 69.6 миллион долларына бағаланды және фирма операциялардан 386.8 миллион доллар шығынға ұшырады. Төменгі жолға бірқатар оң әсерлерді қосқаннан кейін таза пайда/шығын 326.3 жылдың 242.7-тоқсанындағы -4 миллион доллардан төмендеп, -2020 миллион долларға жетеді. Түзетілген таза пайда/шығын -128 миллион доллар деңгейінде басылды.

Өнімділік көрсеткіштері

– Ай сайынғы бірегей ойыншылар (MUP) 32%-ға өсіп, 1.971 млн, Уолл-стрит ойлаған 2.1 миллионға қарсы.

– Бір MUP (ARMUP) шаққандағы орташа кіріс 19%-ға 77 долларға дейін өсті, тұтынушыларды көбірек өнімдерге сатудан пайда алу.

Нұсқаулық

Нью-Йорк пен басқа штаттарды онлайн құмар ойындары заңды болып табылатын аймақтардың санының өсуіне қосу арқылы фирма кірісті басқаруды арттыра алды. Фирма енді 2022 жылдың толық кірісін 1.85 миллиард доллардан 2 миллиард долларға дейін көреді, бұл алдын ала 1.7 миллиард доллардан 1.9 миллиард долларға дейін. Бұл жыл сайынғы 43%-дан 54%-ға дейін өсу үшін жақсы болар еді. Уолл-стрит бұл нөмір үшін 1.9 миллиард долларды құрады. Фирма сонымен қатар түзетілген EBITDA $ -825 млн және $ -925 млн аралығында болады деп күтеді. Уолл-стрит бұл зат бойынша -700 миллион доллардан төмен болды. Бұл DKNG инвесторларының жұма күні шығу үшін жарысуының басты себебі.

Wall Street

Мен бүгін таңертең осы шығарылымға жауап ретінде көп пікірді көрмеймін. Бейсенбіде (кеше) Morgan Stanley-тің бес жұлдызды (TipRanks-те) талдаушысы DKNG үшін өзінің «сатып алу» рейтингін 31 долларлық мақсатты бағамен қайталады, бірақ жоғарырақ жарнамалар төртінші тоқсанның өнімділігіне бұрын ойлағаннан да көп әсер еткенін ескертті. Дегенмен, осы аптаның басында өзінің «сату» рейтингін сақтаған Рот Капиталдың Эд Энгельге (екі жұлдыз) ұсынысы.

Менің ойларым

Жұма күні таңертеңгі селлофф акцияларды алты айға созылған төмен қарай еңісті Pitchfork үлгісінің орталық тренд сызығына орналастырады. Қазіргі уақытта акциялардың қаңтардағы ең төменгі деңгейін сынау қаупі бар. Қорқыныштысы, DKNG техникалық жағынан артық сатылуға жақын емес.

Мен бұл сусынды сатып аламын ба? Құмар ойындарға құмар ойнағанымды түсініп, сауда үшін шығар. Мен DraftKings-ке инвестиция саламын ба? Менің ақшаммен емес. Сіздің ақшаңызбен емес. Ақшаңмен емес, тіпті мен сенің жүрегіңді жек көрсем де. Жоқ.

Пайыздық мөлшерлемелердің өсуі, инфляция және нарықтағы құбылмалылық көкжиекте. Жылдағы ең төмен бағамен Action Alerts PLUS құлпын ашудың осы эксклюзивті мүмкіндігін жіберіп алғыңыз келмейді. 

Нарық құбылмалылығы артып келеді. Жылдың ең төменгі бағасымен Real Money құлпын ашыңыз және біздің Уолл-стрит сарапшыларына сіз үшін үй тапсырмасын орындауға мүмкіндік беріңіз.