Эллиотт толқынының теориясы қаржы нарықтарын талдаудың қуатты құралы болып табылады. Оны 1930 жылдары Ральф Нельсон Эллиотт қор нарығындағы үрдістер мен циклдарды түсінуге көмектесу үшін әзірлеген. Теория бағаның қозғалысы кездейсоқ емес, оның орнына толқындар немесе үлгілер бойынша қозғалуға бейім екенін айтады. Осы үлгілерді түсіну және техникалық талдауды қолдана отырып, трейдерлер нарықтардан артықшылыққа ие болады және сәтті сауда шешімдерін қабылдай алады.
Тарих
Ауыр ауруға байланысты зейнеткерлікке шығуға тырысқаннан кейін, Эллиотт инвестицияның жылдам қарқынмен жүретін әлеміне ілесудің жолын табуға бел буды. Танымал қор нарығы индекстерін және олармен байланысты жылдық, айлық, апталық, күнделікті және өздігінен жасалған сағаттық және 30 минуттық диаграммаларды 75 жыл бойы зерттегеннен кейін Эллиот Эллиот толқынының талдау теориясын ашты.
Оның теориясы 1935 жылы қор нарығында қатты ыңғайсыздықтан кейін көтерілуді болжаған кезде жаһандық мойындалды. Осы жылдар ішінде бұл теория портфельді басқарушылар, трейдерлер және жеке инвесторлар үшін маңызды құрал болды, өйткені ол әртүрлі нарықтардағы трендтерді дәл болжау туралы құнды түсініктер береді.
Р.Н. Эллиоттың 1994 жылы жарияланған шеберлік жұмыстары оның кітаптарын, мақалаларын және хаттарын қамтиды, онда Эллиотт толқын теориясы толқындық үлгілерді қалай анықтауға, болжауға және капиталдандыруға қатысты нақты ережелері бар.
Elliott Wave International, әлемдегі ең ірі тәуелсіз қаржылық талдау және нарықты болжау фирмасы Elliot моделіне қатты сүйенеді.
Бұл модель болашақтағы баға қозғалысына кепілдік бермейтінін, керісінше нарықтардағы әлеуетті әрекеттің ықтималдығын бағыттайтынын ескеріңіз. Эллиотт моделімен біріктірілген техникалық көрсеткіштерді пайдалану трейдерлер үшін бірегей сатып алу мүмкіндіктерін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Эллиот толқыны қалай жұмыс істейді
Эллиоттың толқын гипотезасы қор нарығының бағасының қозғалысын толқындар деп аталатын жоғары және төмен қайталанатын үлгілерді пайдалану арқылы болжауға болатынын айтады.
Гипотезаның қолдаушылары болса да, ол түсіндіруге жатады және оның табысты сауда стратегиясын қамтамасыз ететінімен бәрі келіспейді. Толқындық талдау трейдерлер үшін тұрақты қалыптасуды қамтамасыз етпейді; керісінше, ол тренд динамикасы туралы көбірек түсінік береді және инвесторларға үстіңгі деңгейден асып түсетін баға қозғалысы туралы түсінік алуға мүмкіндік береді.
Бұл толқындар екі категорияға бөлінеді: импульстік толқындар және түзету толқындары.
Импульстік және түзету толқындары ретінде белгілі бұл үлгілер трейдерлерге алдағы баға қозғалысын болжауға көмектеседі. Әртүрлі уақыт шеңберлерінде осы толқындарға қарап, трейдерлер үлкен трендтер туралы түсінік ала алады. Мысалы, бір жылдық диаграмманы қарау ұзақ мерзімді аюлы болжамды ашатын түзету толқынын көрсетуі мүмкін; дегенмен, қысқа 30 күндік кезең ішінде қараған кезде, ол қысқа мерзімді болжамды бычий болатын импульстік толқынды көрсетуі мүмкін.
Бұл кішігірім үлгілердің үлкенірек үлгілерге қалай сәйкес келетінін түсіну арқылы Elliott Wave трейдерлері әлемдік қаржы нарықтарындағы нақты криптовалюталардың әлеуетті бағыты туралы түсінік ала алады.
Импульстік толқындар
Бұл негізгі трендпен бірдей бағытта қозғалатын толқындар. Олар сондай-ақ «тренд толқындары» немесе «1-толқындар» ретінде белгілі және олар негізгі трендтің күшінің кезеңін көрсетеді.
Импульстік толқындар саудадағы техникалық талдаудың маңызды бөлігі болып табылады және өте нақты ережелер жиынтығы толқынның импульс немесе басқа нәрсе екенін анықтау үшін негіз болып табылады.
Импульстік толқынды құрайтын бес компонент үш қозғаушы толқыннан және екі түзету толқынынан тұрады.
Бұл компоненттер үш қатаң ережемен бірге жүреді:
1. Екінші толқын ешқашан бірінші толқынның 100%-дан астамын қайтара алмайды
2. Үшінші толқын ешқашан бірінші және бесіншіден қысқа болмауы керек
3. Төртінші үшіншіден аса алмайды.
4. Егер осы ережелердің кез келгені бұзылса, трейдерлер өздерінің күдікті импульсін қайта таңбалауы керек. Импульстік толқындарды анықтау және талдау әдісін білу табысты сауданың кілті болып табылады.
Түзетуші толқындар
Бұл жалпы трендке қарсы қозғалатын толқындар. Олар сондай-ақ «қарсы тренд» немесе «2-толқын» ретінде белгілі және олар негізгі трендтің әлсіздігі немесе шоғырлану кезеңін көрсетеді.
Диагональдардың кеңеюі немесе қысқаруы болуы мүмкін түзетуші толқындар келесі ең үлкен трендке қарсы таза қозғалысты жасайтын үш ішкі толқындардан тұрады.
Бұл бірегей толқын құрылымы трейдерлерге көбірек сызықтық толқындармен қол жетімді емес мүмкіндіктерді анықтауға мүмкіндік береді.
Диагональды толқындар басқа мотивтер толқындары сияқты әрқашан бес ішкі толқынды қамтымаса да, оларды тұтынушы көңіл-күйін және ықтимал табысты сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін пайдалануға болады.
Эллиот толқыны теориясының эволюциясы
Сарапшылар Эллиотт толқыны принципіне негізделген индикаторлар жиынын жасады, олардың бір мысалы - Эллиотт толқынының осцилляторы. Бұл осциллятор бес күндік кезең мен 34 күндік орташа жылжымалы кезеңді салыстыру арқылы әлеуетті баға үлгілерін болжауға тырысады.
Elliot Wave International дәл Elliott толқынының талдауына қол жеткізу үшін нарық деректерін тексеру үшін алгоритмдерді пайдаланатын автоматтандырылған жүйені сатады - бұл жүйе EWAVES деп аталады.
Импульстік және түзету толқындарындағы Фибоначчи қатынастарының болуын мойындай отырып, Эллиотт баға мен уақыт бойынша үлгілерді жақсы болжай алды. Бұл концепция кері қайтару пайыздарын қарастырған кезде айқын көрінеді, өйткені түзету толқыны кезінде алдыңғы импульстің 38% жиі қайталануы болады. Бұл идея бағалы қағаздармен немесе фьючерстермен сауда жасайтындар үшін әсіресе пайдалы болуы мүмкін.
Эллиот толқынымен қалай сауда жасауға болады
Эллиотт толқыны теориясын қолданудың кілті - негізгі трендті анықтау, содан кейін баға әрекетіндегі үлгілерді тани білу. Осы үлгілер анықталғаннан кейін нарықтың келесі бағытты ұстанатыны туралы болжам жасауға болады. Талдаудың бұл түрі трейдерлерге қолдау және қарсылық аймақтарын анықтауға, сондай-ақ сигналдарды сатып алуға және сатуға көмектеседі.
Сауда кезінде кері қайтаруды болжаудың бір жолы - фракталдық үлгілерді тану. Фракталды үлгілер математикадағы сияқты шексіз масштабта қайталанатын пішіндер. Мысалы, егер трейдер акцияның импульстік толқын үлгісіне сәйкес жоғары трендке ие болғанын байқаса, олар акцияның бесінші толқынын аяқтағанға дейін ұзақ жүруі мүмкін - тренд кейін кері өзгеретінін күтеді.
Қайталанатын үлгінің осы түрін тану және соған сәйкес әрекет ету арқылы трейдер нарықтағы өсу мен құлдыраудан ақша таба алады.
Эллиот толқыны теориясын қолданумен байланысты тәуекелдер
1. Эллиотт толқынының теориясы (EWT) нарықтық тенденциялардағы өзгерістерді анықтаудың және болжаудың тиімді әдісі бола алатынына қарамастан, оны қолдануға байланысты кейбір тән тәуекелдер бар.
2. EWT негізінен баға қозғалысының субъективті интерпретацияларына сүйенеді, бұл талдаушылар арасындағы қайшылықты пікірлерге әкелуі мүмкін – бұл сауда шешімдерін кешіктіруге немесе дұрыс емес болжам жасауға әкелуі мүмкін.
3. Толқындарды санау қателерінің потенциалы, әсіресе күрделі түзету толқындарын анықтау әрекеті кезінде.
4. Жаңа деректер қол жетімді болған сайын толқындар саны үнемі жаңартылып отыратындықтан, трейдерлер олардың талдауын үнемі қадағалап, сәйкесінше түзетуі керек; әйтпесе, олар оңтайлы кіру және шығу нүктелерін жіберіп алуы мүмкін.
5. Эллиотт толқынының теориясы табысқа кепілдік бермейтінін есте сақтаңыз – техникалық талдаудың кез келген түрі сияқты, ұсынылған деректерді түсіндіру және әрекет ету жеке трейдерге байланысты.
қорытынды
Elliott Wave Theory трейдерлерге қаржы нарықтарын талдаудың және табысты сауда шешімдерін қабылдаудың тиімді әдісін ұсынады. Осы теорияның негізгі принциптерін түсіну арқылы трейдерлер нарықтағы басқа қатысушылардан артықшылыққа ие бола алады және бәсекелестіктен озып кете алады. Тәжірибе арқылы кез келген адам осы қуатты құралды қолдануды үйреніп, пайдасын барынша арттыра алады!
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-yearolds/