Біздің цифрлық әлем компьютерлік технологияда жұмыс істейді және бұл технология тек автономды және барлық жерде болады. Және бұл, өз кезегінде, тек онлайн қауіпсіздіктің тұрақты маңыздылығын көрсетеді. Цифрлық автоматтандыру өсіп келе жатқанда, дәл қазір цифрлық қорғанысты күшейтуді бастау бұрынғыдан да маңызды.
Осының аясында Голдман Сакстың Габриэла Борхес киберқауіпсіздік секторына назар аударды. Сарапшы ұзақ мерзімді инвесторлар үшін қолайлы бірнеше салалық динамикаларды көреді, соның ішінде: «(1) Көп өнім платформалары серпін алды және өнімнің өсу және құлдырау циклдерімен тарихи түрде анықталған кіші сегменттерде инновациялық болып қалу мәселесін шешуге жақындады. (2) Сала циклді емес, өйткені аралас аппараттық құралдардан және SaaS жүйесіне ауысады және кәсіпорын бюджеттеріндегі қауіпсіздік шығындарының тұрақты басымдылығы берілген.
Борхес бізді саланың макро көзқарасымен қалдырмайды. Талдаушы микро деңгейге дейін тереңдетуді жалғастырады және екеуін таңдайды киберқауіпсіздік қорлары ол ұзақ мерзімді перспективада ықтимал жеңімпаздар ретінде қарастырады.
Шындығында, бұл акцияларды мадақтайтын жалғыз Борхес емес. TipRanks платформасына сәйкес, олардың әрқайсысы аналитиктер қауымдастығының «Күшті сатып алу» консенсус рейтингіне ие және алдағы жылға екі таңбалы өсу әлеуетін ұсынады. Толығырақ қарастырайық.
CrowdStrike холдингтері (РТҚ)
Біз қарастыратын бірінші Голдман таңдауы - CrowdStrike, жоғары деңгейлі Falcon Endpoint Protection желісінің өндірушісі және киберқауіпсіздік экожүйесінің көшбасшысы. CrowdStrike өнімдері желілік желіні қорғау және сандық қауіпсіздік үшін салалық стандартты орнатты және қолданбалардың кең ауқымы үшін бұлтқа негізделген модульдер ауқымын қамтиды. Компания өнімдерді қызмет ретіндегі бағдарламалық құрал үлгісі арқылы жазылым арқылы қол жетімді етеді.
Компания өзінің соңғы тоқсандық есебінде 3 қаржылық жылдың 2023-тоқсаны үшін кейбір дұрыс көрсеткіштерді хабарлады. Табыс бір жылмен салыстырғанда 53%-ға өсіп, 581 миллион долларды құрады, ал жылдық қайталанатын кіріс 2.34 миллиард долларды құрап, 54%-ға өсті. Қорытындылай келе, CrowdStrike GAAP-қа жатпайтын шаралар бойынша 3-ші тоқсанда бір акцияға 40 цент консенсусты бағалаудан асып түсетін қаржы кірісі туралы хабарлады.
Дегенмен, компания кірістер бойынша басшылықты ұсынды, бұл болжамға жетпейді. Атап айтқанда, төртінші тоқсандағы кіріс 4 миллион доллардан 619.1 миллион долларға дейін болады деп күтілуде, бұл Street бағалауынан 628.2 миллион доллардан төмен.
Ағымдағы нарық конъюнктурасы акцияларға кері әсер ететінін мойындай отырып, Голдман Сакстың Габриэла Борхес оны күшті өсу үшін қолайлы деп санайды.
«Біз өсу қарқынының модерациясын күтеміз... ең алдымен соңғы нүктедегі TAM өсуінің баяулауымен және нарық үлесін арттырудың баяу қарқынымен - және біз мұны нарық жақсы түсінеді деп сенеміз. Орта мерзімді перспективада, 1) біз нарықтағы төменнен жоғарыға дейінгі үлес моделіне негізделген соңғы нүктенің тұрақты өсімін (ARR 80%+) көреміз деп күтеміз, бұл соңғы буын технологиялары бүгінде 50%-ға жуық үлесті ұстайды; 2) біз бұлттағы үлкен өсуді күтеміз, бұл жерде біздің салалық сұхбаттарымыз CrowdStrike деректерді жинау және бақылаудағы негізгі құзыреттерін ескере отырып, бәсекеге қабілетті екенін көрсетеді », - деді Борхес.
«Бүгінгі күні күшті FCF генерациясымен және 3-ші тоқсандағы сандарды қалпына келтірумен бірге (23 Street кірісі соңғы 2023 айда 3% төмендеді) біз тәуекел/сыйақы тартымды деп санаймыз», - деп түйіндеді сарапшы.
Тұтастай алғанда, Борхес бұл акцияны ұстауға тұрарлық деп санайды. Сарапшы CRWD акцияларын сатып алуды бағалайды және оның 141 долларлық бағасы келесі 22 айда 12% жоғарылауды болжайды. (Борхестің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Барлығы CrowdStrike файлында соңғы 37 талдаушы шолуы бар – олардың арасында күшті сатып алу консенсус рейтингі үшін 32 сатып алу және бар болғаны 5 ұстау кіреді. Акциялар 115.12 долларға сатылуда және орташа баға мақсаты, қазір $160.26, бір жылдық 39% пайданы білдіреді. (Қараңыз CRWD акцияларының болжамы)
Palo Alto желілері (PANW)
Голдманның радарындағы келесі қор - сандық қауіпсіздіктің тағы бір негізгі атауы Palo Alto Networks. Бұл компанияның желіаралық қалқан өнімдері мен заманауи кибертехнологиялар үйлесімі тұтынушыларға онлайн жүйелерді қорғаудың жоғары деңгейін, соның ішінде зиянды бағдарлама шабуылдарынан қорғауды ұсынады, сонымен қатар желілік және онлайн қауіпсіздік операцияларын автоматтандыруға мүмкіндік береді. Palo Alto сонымен қатар желілік және бұлттық қолданбаларды қорғауды қалайтын үйдегі және шағын бизнес пайдаланушылары үшін кәсіпорын деңгейіндегі қауіпсіздік бағдарламалық құралын қол жетімді етеді.
Соңғы бірнеше жылда Пало Альто өзінің өнім желісі мен саладағы жетекші беделіне негізделген тұрақты өсіп келе жатқан кіріс ағынын құрды. Соңғы есептелген тоқсанда, 1-тоқсанда, 23-ші фискалдық кезеңде компания жалпы есепшоттардағы 1.56 миллиард долларға негізделген жоғарғы жолда 175 миллиард долларды хабарлады. Бұл көрсеткіштер жыл санап сәйкесінше 25% және 27% өсуді көрсетті. Компанияның артта қалуы, болашақ жұмыс пен кірістің негізгі көрсеткіші өткен жылдың 8.3 қазанындағы жағдай бойынша 31 миллиард долларды құрады.
Қорытындысында Пало Альто бір акцияға 83 центті түзетіп, бір акцияға 69 центті бағалады. Компания бірінші қаржылық тоқсанды 1.2 миллиард доллар бос ақша ағынымен және қолма-қол ақшамен шамамен 2.1 миллиард доллармен аяқтады. Келесі аптада Пало Альто екінші қаржылық тоқсандағы кірістер туралы есеп бергенде, оның өнімділігі қалай болғанын көреміз.
Бұл арада Голдманның Борхес компанияның алға қарай айқын жолын көреді және оны жеңіл прозада баяндайды: «Біз Palo Alto-ны өнімнің жетілуінің әртүрлі кезеңдеріндегі желі, соңғы нүкте және бұлттық өнімдердің портфолиосы ретінде қарастырамыз, олардың әрқайсысы орталықтандырылған домен тәжірибесін пайдаланады. пайдаланушы интерфейсінде/пайдаланушы тәжірибесінде (UIUX), маркетингте, қауіпсіздік интеллектінде және машиналық оқытуда. Сәтті M&A стратегиясымен бірге біз келесі 20 жыл ішінде ең жоғары квартилдік бағдарламалық қамтамасыз ету KPI, GAAP кірістілігіне жол және капиталды белсенді бөлу арқылы тұрақты өсуді күтеміз.
Осы жерден алға қарай қадағалай отырып, Борхес PANW акцияларына Сатып алу рейтингін береді, бір жылдық баға мақсаты $205, бұл 19% ықтимал пайданы болжайды.
Осы акция бойынша Strong Buy консенсус рейтингі көшенің Голдманның бычий көзқарасымен сәйкес келетінін көрсетеді; Соңғы 29 талдаушының шолуының 27-сі сатып алуға және тек 2-і ұстауға арналған. PANW акцияларының орташа бағасы 211.04 долларды құрайды, бұл сауда бағасы 19 доллардан 172.02% жоғарылады. (Қараңыз PANW акцияларының болжамы)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks компаниясының барлық меншікті капитал туралы түсініктерін біріктіретін құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html