Нарықты түзету қалай ойнады, біз осы жерден қайда барамыз

S&P 500 жылды қиын бастады. Біздің Сауда айналымы ережелер біздің экспозициямызды негізінен төмен деңгейде ұстап, нәтижесінде жоғары өнімділікті тудырды. Міне, біз осы уақытқа дейін SPDR S&P 500 (SPY) S&P 500 нарығының мысалы ретінде.

X

S&P 500 жылды әлсіз бастады

S&P 500-дегі проблемалардың маңызды сигналы жылдың басында, индекс өзінің мәнін бұзған кезде пайда болды. 50 күндік желі (1). Есіңізде болсын, көптеген өсу қорлары 2021 жылдың ақпан айынан бастап әлсіздік танытты. Бірақ бұл әлсіздік нарықтық индекстерде негізінен мегакап акцияларының күшімен жасырылған. сияқты атаулар Microsoft (MSFT), алма (AAPL), Алфавит (GOOGL) және Tesla (TSLA) тізімнің басында.

Дегенмен бұл жолы басқаша болды. 2021 жылдағы көптеген құлдыраулар сияқты, S&P 500 тез жоғары көтерілді. Бірақ ралли бірнеше күннен кейін 10 күндік орташа қозғалыстағы қарсылықпен бу жоғалтты. Мегакап атаулары да 50 күндік желілерден төмен бұзылуларды көре бастады. Нәтижесінде S&P 500 24 қаңтардағы кері өзгеріске дейін жылдам құлдырауды көрді. (2).

Осы уақытқа дейін біздің төмен экспозициямызды және жыл бойына жоғары өнімділік жастығын ескере отырып, біз сол күні ProShares Ultra S&P 500 ETF-те қысқаша саудаға кірістік (SSO) бойынша SwingTrader. Біз пайданы күшейттік, бірақ оны бірнеше күннен кейін табысты ұстау үшін жаптық. Содан кейін біз Invesco QQQ Trust ETF-ке ауыстық (QQQ) митинг қайта басталған кезде (3). Ол сәйкес келмеді кейінгі күн бірақ бұл билік күні болды.

Міне, біз тағы да пайданы күшейтіп, айналасындағы қиындықтардың алғашқы белгісінде шықтық 21 күндік желі (4).

Басқа төмен толқындағы жарық экспозициясы

Ақыр соңында бізде кейінгі күн болғанымен, олардың бәрі жұмыс істемейтінін есте ұстаған жөн. S&P 500 өзінің 50 күндік сызығына дейін жүгірді және сол жерде қарсылық көрсетті. Кейінгі құлдырау, сайып келгенде, таңғажайып 24 ақпанда жаңа минимум жасады. (5).

Осы аптада IBD подкастпен инвестициялау біз құлдырап кеткен акциялардың күрт құлдырауы және оның нарық үшін нені білдіретіні туралы айтамыз.

Біз SPY акцияларымен басқа индекстік сауданы қолданып көрдік (6) бірақ Nasdaq композиті 24 ақпандағы ең төменгі деңгейін төмендеткендіктен сілкінді (7). Бір қызығы, S&P 500 өзінің төменгі деңгейін төмендетпеді және бұл ралли әрекетін өзгеріссіз қалдырды.

Нәтижесінде, S&P 500 Nasdaq композиті сигнал үшін позициядан шыққан кейінгі күнді белгіледі. (8). Біз жыл басынан бері алғаш рет инвестицияланған 50%-дан астам экспозицияны ұлғайту арқылы жауап бердік.

Біз қайдан келеміз?

Біздің назарымыз күшті акцияларға бағытталған салыстырмалы күш сызықтары, олардың көпшілігі тауар түрінде. Қазір бұл аумақтар негізінен кеңейтілген. Индекстерге келетін болсақ, олар негізінен ең нашар салыстырмалы күш сызықтары бар акциялардың жоғарылауына әкелді. Бұл кез келген жолмен жүруі мүмкін нарық сияқты көрінеді және нәтижесінде біздің экспозициямыз 50% құрайды.

S&P 500 өзінің 200 күндік шегінен жоғары көтерілуімен (9), біз мұнда үзіліс күтеміз. Бұл кейбір жойылған диаграммаларға қатаң әрекетті көрсетуге және кеңейтілген акцияларға дем беруге мүмкіндік береді. Егер бұл ралли жұмыс істейтін болса, көп сауда-саттыққа мүмкіндік болады. Егер ол осында ауытқып кетсе, біздің жарты экспозициямыз қайтадан жарақат алудан сақтайды.

Өткен сауда-саттықтар туралы толығырақ мәліметтерді SwingTrader жазылушылары мен сынаушылары ала алады. Тегін сынақтар қол жетімді. Нильсенді Twitter-де мына мекенжайда бақылаңыз @IBD_JNielsen.

СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:

Свинг сауда стратегиясының негіздері

Жоғары тренд қашан басталатынын білгіңіз келе ме? Үлкен сурет арқылы қор нарығының күнделікті әрекетін бақылаңыз

IBD бейнелері арқылы қосымша сауда сабақтарын біліңіз

MarketSmith: Зерттеулер, диаграммалар, мәліметтер және барлығын бір жерде жаттықтыру

Нарық раллиіне қазір не қажет; Фокустағы алты акция