Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) қазіргі уақытта 52 апталық ең төменгі деңгейге жақын саудада, бұл көптеген адамдар үшін терең жеңілдікпен сапалы атауда позиция құру мүмкіндігі болып көрінуі мүмкін.
Мен үшін бұл жерде де қауіпті болып көрінеді.
Сіз жылдам жаңалықтар, жедел кеңестер және нарықты талдауды іздеп жүрсіз бе?
Invezz ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз, бүгін.
Алдымен негізгі бизнес туралы сөйлесейік
Сіз өзіңіз қалағанның бәрімен күресе аласыз, бірақ мұндағы «іргелі» оқиға бұрынғыдай тартымды емес.
Алдымен, оның негізгі жарнамалық бизнесі келе жатқан рецессияға жарамайды. ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл, өткен аптада «Джексон Хоул», инфляция «шыңы» белгілерін көрсетіп тұрса да, ставкаларды одан әрі арттыруға табанды болды.
Бұл тоқтайтын немесе тоқтайтын жер емес. Баға тұрақтылығын қалпына келтіру біраз уақыт шектеуші саясат ұстанымын сақтауды қажет етуі мүмкін. Тарихи жазба саясатты мерзімінен бұрын босатуға қарсы қатаң ескертеді.
АҚШ экономикасында екі тоқсан қатарынан теріс ЖІӨ болды. Дегенмен, біз оны еңбек нарығының күшіне байланысты «рецессия» деп атамаймыз. Дегенмен, FOMC бірдеңе бұзылмайынша, мөлшерлемелерді көтеруге оңай емес екенін ескере отырып, мен «дұрыс» рецессия енді «егер» емес, «қашан» мәселесі деп айтар едім.
Сонымен, бұл макрофон. Бұл әсіресе Meta Platforms Inc үшін неге маңызды? Өйткені «жарнама жұмсау» экономикалық құлдырау кезінде қысқартылатын алғашқы шығындардың бірі болып табылады және трансұлттық компания өзінің кірісінің барлығын дерлік жарнамадан алады.
Өткен айда, Мета деп хабарлайды Екінші қаржылық тоқсандағы кіріс 28.82 миллиард долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда шамамен 1.0%-ға аз.
Егер ол қазірдің өзінде құлдырау туралы айтып жатқан уақытта кіріске әсер етіп жатса (бұрын болмаған нәрсе), біз шынымен бір болған кездегі апатты елестетіп көріңіз.
Бұл алыпсатарлық емес екенін есте сақтаңыз. Метаның өзі алға қарай жағдай нашарлайтынын айтты. Ағымдағы қаржылық тоқсанда ол өз ауқымының жоғарғы жағында 28.5 миллиард доллар кірісті болжайды, бұл шамамен 1.70% жылдық төмендеуді білдіреді.
Бұл нұсқаулық FactSet консенсусын 1.50 миллиард долларға жіберіп алды. Басшылықтың өзі бізді алда қиын күндер туралы ескертеді, сондықтан мен неге біз әлі де онымен күресуге тырысып жатқанымызды түсінбеймін.
Содан кейін басты жау - Apple Inc
Компанияның негізгі бизнесін одан әрі нашарлататыны сөзсіз, Apple Inc өткен жылы енгізген құпиялылық өзгерістері iPhone пайдаланушыларына қолданбаларды олардың белсенділігін бақылауды өшіруге мүмкіндік берді - жарнама бизнесінің нан-майы.
Демек, Мета 10 миллиард доллар табыс күтеді Қолданбаны бақылау мөлдірлігі (ATT) Бұл жылы.
Бірақ бұл Apple цифрлық жарнамаға қарсы дегенді білдірмейді. Шын мәнінде, бұл хабарланған iPhone-ға қосымша хабарландырулар әкелу бойынша жұмыс істейді - инвазивті деректер жинауға негізделген емес. Оның бірінші тараптың жарнама орналастыру бизнесі, технологиялық титанға сәйкес, жоғары мақсатты жарнамаларға ұқсас өнімділікті сақтайды, бірақ пайдаланушылардың құпиялылығы есебінен емес.
Егер бұл есептерге сенетін болсам, мен iPhone өндірушісі жарнамалық шығындардың бір бөлігін алғысы келетінін түсінемін.
Енді жарнама кеңістігінде жеңіске жету үшін Мета жеңілуі керек. Егер мен екеуінің кез келгеніне бәс тігуім керек болса, 25 жылдың қыркүйегінен бері күресіп келе жатқан «META-ға» қарсы көптеген макро желдерге қарамастан, «AAPL» соңғы төменгі көрсеткішінен 2021%-ға жоғарылағанды жөн көремін.
Бұл жай ғана жақсы тәжірибе және әртараптандырылған бизнес.
Соңғы жылдардағы Snap және TikTok сияқты қосымша бәсекелестік Meta Platforms үшін маңызды сынақ болды. Сіз Apple-ді баланстық бекінісімен сол жерге лақтырасыз, ал залал түсініксіз болуы мүмкін.
Иә, оның күнделікті белсенді пайдаланушылары соңғы есептелген тоқсанда бір жылмен салыстырғанда 4.0%-ға өсті, бірақ мен бір пайдаланушыға шаққандағы орташа табысқа назар аударғым келеді, ол 3.0%-ға төмендеді және Street бағалауынан сәл ұялшақ болды.
Мен үшін Мета тоқсанда қанша қолданушы қосқаны маңызды емес. Ең бастысы, олардың әрқайсысын монетизациялаудың қаншалықты күшті екендігі; және бұл, кем дегенде, әзірге, өте жігерлендіретін сурет емес.
Метаверс құмар ойынға көбірек ұқсайды
Сіз қазір болжағаныңыздай, мен «метаверс» пьесасына көп түсініктеме бермеймін. Себебі, бұл қазіргі уақытта «естітуден» басқа ештеңе емес.
Бас директор Марк Цукерберг метаверсте бірнеше миллиард долларлық мүмкіндікті көреді. Мүмкін; бірақ мен осы жерде және қазір көріп отырғаным - екінші тоқсанда Reality Labs-тен $2.80 миллиард шығын.
Қараңыз, мен метаверспен қабылдайтын мәселе екі жақты.
Біріншіден, сіз Цукербергтің нөлден бастап тағы бір триллион долларлық компанияны құра алатынына бәс тігесіз. Есіңізде болсын, он жылдан астам уақыт бойы оның кеңейту стратегиясы толығымен дерлік құруға емес, сатып алуға негізделген (WhatsApp, Instagram, Oculus және т.б.).
Оның ең үлкен туындысының соңғысы «Facebook» болды, бұл шамамен 20 жыл бұрын болды. Айтыңызшы, мен қателескенім үшін «еффекті» болдым.
Екіншіден, егер ол оны алып тастаса да, Meta Platforms метаверстің ең үлкен бөлігі болатыны белгілі емес. Ұсынылған «жаңа болашақта» маңызды орын алу үшін бәсекеге түсетін және инвестиция салатын сансыз басқа атаулар бар.
Шынымды айтсам, олардың көпшілігі бүгін Метаға қарағанда әлдеқайда жақсы пішінде - айталық Apple немесе Nvidia.
Айта кету керек, егер сіз метаверске сенсеңіз, оны ойнаудың көптеген басқа, жақсырақ, қауіпсіз әдістері бар. Күресіп тұрған мета платформалар - бұл метаверсті ұзақ уақыт бойы кеңейту үшін сіздің жалғыз ставкаңыз емес.
Қорытынды сөз
Қорытындылай келе, құнды инвестор ретінде мен арзан акцияларды іздеп жүрген жоқпын. Менің жұмысым – «баға» мен «құн» арасындағы байланысы бар атауды табу. Жоғарыда аталған факторларға сүйене отырып, мен Meta платформаларында 13 еседен астам табыспен «ажыратуды» көрмеймін.
Бұл жолы ол 52 апталық ең төменгі деңгейден төмен түссе, мен таң қалмас едім!
Дәл қазір қайдан сатып алуға болады
Қарапайым және оңай инвестициялау үшін пайдаланушыларға сенімділігі бар төмен ақылы брокер қажет. Келесі брокерлер жоғары рейтингке ие, бүкіл әлемде танылған және пайдалануға қауіпсіз:
- Эторо, дүние жүзіндегі 13 миллионнан астам пайдаланушы сенімді. Мұнда тіркелу>
- Capital.com, қарапайым, пайдалану оңай және реттеледі. Мұнда тіркелу>
*Криптоактивті инвестициялау ЕО-ның кейбір елдерінде және Ұлыбританияда реттелмейді. Тұтынушының құқықтарын қорғау жоқ. Сіздің капиталыңыз тәуекелде.
Дереккөз: https://invezz.com/news/2022/08/30/meta-stock-could-break-below-its-52-week-low/