GLD акциясы дәл қазір сатып ала ма? Міне, диаграммалар не көрсетеді

Алтын әсіресе жоғары инфляция және экономикалық белгісіздік кезінде инвесторлар үшін активтерді бөлуде құнды орын алады. Алтынға инвестициялау қиын болуы мүмкін, бірақ алтынға әсер етудің ең жақсы инвестицияларының бірі - S&P Gold Shares ETF (GLD).

X

Дәл қазір GLD сатып алудың қолайлы уақыты болуы мүмкін, өйткені ол тегіс негіздің түбінен көтеріледі. 10 маусымда ол ауыр көлемде 1%-дан астамға өсті. GLD өз деңгейінен жоғары саудада 200 күндік орташа қозғалмалы және оның 21 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа, және оның 50 күндік сызығына жақындап қалды.

Алтын жаһандық рецессияға және жоғары инфляцияның ұзақ кезеңіне енуіміз мүмкін деген қауіптен өсіп жатыр. 3 маусымда CPI инфляция деңгейі мамырда бір жыл бұрынғыдан 10%-ға дейін 1%-ға көтерілгеннен кейін S&P 8.6%-ға жуық төмендеді. Бұл 1981 жылдың желтоқсанынан бергі ең жоғары инфляция болды.

«Инфляция өсу үстінде және ол тереңдеп барады. Бүгінгі тұтынушылық бағалар индексі (ТБИ) сандары күтілгеннен де нашар болды», - деді 10 маусымда инвесторларға жолдаған тәуелсіз кеңесшілер альянсының инвестиция жөніндегі бас директоры Крис Заккарелли.

2022 сәуірдегі баяндамасында Wells Fargo инвестициялық институтының жылжымайтын активтер стратегиясының басшысы Джон ЛаФордж: «Төменгі сөз, біз алтынның 25 жылы әлі де жоғарылайтынын күтеміз», - деді. «Біз іргелі негіздер мен техника 2021 жылы көрінгеннен жақсырақ көрінеді деп ойлаймыз. Оған қоса, инвесторлар ұзақ мерзімді инфляциялық күтулер құрылымдық жағынан жоғарылауы мүмкін деген идеяға жылынуы мүмкін».

GLD акциялары Лондонда көрсетілгендей құйма алтын бағасының көрсеткіштеріне сәйкес келуге бағытталған.

Алтын инфляциядан табиғи хеджирлеуді қамтамасыз етеді және экономикадағы құлдырау кезінде қауіпсіз инвестиция ретінде қарастырылады. Алтынның бағасы инфляция кезінде доллардың деноминациясына байланысты көтеріледі, бұл инфляциядан туындаған доллар құнының төмендеуін өтейді. Ол сондай-ақ аю нарығына немесе халықаралық дағдарыс жағдайында буфер болуы мүмкін. Ресей-Украина соғысы бір мысал.

GLD акциясы - алтын экспозициясын алудың тамаша тәсілі

GLD сияқты алтын ETF - алтынға әсер етудің бір жолы. Басқа әдістердің қатарында алтынның өзін құйма, монета немесе зергерлік бұйымдар арқылы сатып алу немесе оны тауар биржаларында сатуға болатын тауар ретінде сатып алу. Тағы бір жолы - тау-кен қорларына инвестициялау Баррик Алтын (GOLD), Франко-Невада (ФНВ), Фрипорт-МакМоРан (FCX) немесе Rio Tinto (RIO).

Басқа балама - алтын құймаларына инвестициялайтын басқа ETF-терге инвестициялау. iShares Gold Trust (ХАУ), активі 3.9 миллиард долларды құрайтын SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) немесе Абердин стандартты физикалық алтын акциялары (SGL) жақсы мысалдар.

Сондай-ақ алтынды көптеген бағалы металдардың бірі ретінде ұстайтын кез келген басқа ETF-ке инвестициялауға болады. Мысалы, АҚШ-тың жаһандық алтыны мен бағалы металдары (GOAU) және Абердин бағалы металдар себетін (GLTR). Немесе iShares MSCI Global Gold Miners сияқты алтын өндіру қорларына инвестициялайтын ETF (RING).

Бірақ бұл алтын баламаларының кейбірінде инвестор тұрғысынан проблемалар бар. Біріншіден, алтын құймаларды, монеталарды немесе зергерлік бұйымдарды ұстай отырып, инвесторлар оны сақтайтын орын, оны сақтандыру және оның тонау мүмкіндігі туралы алаңдауы керек.

Алтынды тауар ретінде саудалау кезінде биржалардың өзі немесе брокерлер арқылы бірнеше шығындар бар. Тау-кен өнеркәсібінің акцияларына инвестициялау арқылы инвесторлар сіз корпорацияға инвестиция жасап жатқаныңызды есте ұстауы керек, ол іргелі негіздерге және техникалық талдауға назар аударуды және тау-кен қорының қандай басқа өнімдерге инвестицияланғанын білуді талап етеді.

Басқа алтын ETFs көмектесе алады

Алтын құймаларын инвестициялайтын басқа ETF-ке инвестициялау тұрғысынан инвесторлар өтімділікті ескеруі керек. Жұқа саудаланған қорлармен диаграмма талдауын орындау қиын болуы мүмкін. 27 миллиард доллары бар ХАА ғана GLD акцияларының нарықтық капитализациясы бойынша 56 миллиард долларға жақынырақ келеді.

Егер сіздің мақсатыңыз алтынға инвестициялау болса портфолиоңыздың қалған бөлігіне қарсы хеджирлеу немесе тактикалық инвестиция ретінде, онда GLD - дана таңдау.

GLD 7 наурызға дейін 31 миллиард доллардан астам соманы жинап, таза ағындар бойынша жалпы бесінші ең үлкен ETF болды.

Дүниежүзілік алтын кеңесі ақпан айындағы баяндамасында алтынды стратегиялық инфляциялық хеджирлеу ретінде пайдалану туралы «Ұзақ мерзімді перспективада алтын көптеген портфельдерде күшті стратегиялық құрамдас ретінде қызмет етеді, оны әртараптандырудың пайдасы үшін ғана емес, сонымен қатар оның кірісі үшін де қызмет етеді» деп жазды. «Алтынның жалпы баға деңгейінің жоғарылауынан қорғау қабілеті оның ұзақ мерзімді нақты кірістері оң болуы керек екенін көрсетеді - ағымдағы ұзақ мерзімді портфельдер қол жеткізу үшін күресуі мүмкін нәрсе».

Дегенмен, сіздің қызығушылықыңыз GLD диаграммасының техникалық сигналдарын ұстану болса, S&P Gold Shares ETF сатып алу және сату үшін шынымен жақсы уақыт бар.

GLD акцияларының техникалық талдауы: сатып алу нүктесіне жақындау

Қайдан MarketSmith диаграммасын талдау тұрғысынан, GLD қазіргі уақытта а тегіс негіз 8 наурызда басталды және бар сатып алу нүктесі 193.40. Акция 170-тен төмен түсті, бірақ сатып алу нүктесіне қайта оралуда. Ол сондай-ақ 13,500,000 XNUMX XNUMX-нан астам акцияның орташа өсу көлеміне ие, бұл оң сигнал.

GLD акциялары қазірдің өзінде өсіп, 14 ақпанда 174.77 сатып алу нүктесімен бұрынғы тегіс базаны аяқтады. Ресейдің Украинаға шабуылы кезінде инвесторлар баспана іздеген кезде ол 193.30-ға дейін көтерілді.

«Алтын инфляциялық хеджирлеу және байлықты сақтау үшін тиімді», - деді SummerHaven Index Management қызметкері Курт Нельсон 11 сәуірдегі подкастта. «Бірақ біз өсу қарқыны жағдайында болсақ, алтынды ұстаудың мүмкін құны бар. Алтын тактикалық бөлу құралы ретінде емес, тәуекелді ортада жақсы жұмыс істейді ».

GLD қорлары құбылмалы ма?

ETF құбылмалы, бірақ күшті Салыстырмалы күш рейтингі 83. Тауар ETF ретінде оның кірісі жоқ және дивидендтер де төлемейді.

GLD қорында сондай-ақ IBD бар Жинақтау/тарату рейтингі Соңғы 13 аптадағы акцияларды институционалдық сатып алу мен сатудың салыстырмалы дәрежесін өлшейтін B. GLD ETF болғандықтан, ол үлкен институционалдық инвестициялау аудиториясын тартпайды. GLD акцияларының 2%-ы ірі инвестициялық қорларға, ал 1%-ы банктерге тиесілі. MarketSmith. MainStay Funds, New York Life бөлімшесі, ең ірі қор иесі.

S&P Gold Shares ETF сонымен қатар опциондарды сатып алу және кіріс алу үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұған қол жеткізуге болады жабық қоңырау опциялары немесе синтетикалық ұзақ сауда. Дивиденд төлемінсіз кіріс инвесторлары үшін алтын тартымсыз болуы мүмкін. Бірақ GLD опцияларын пайдалану инвесторларға кіріс алуға мүмкіндік береді.

Ал үшін сатып алуға немесе көруге болатын ең жақсы акциялар, IBD қор тізімдерін және басқа IBD мазмұнын тексеріңіз, мысалы ең жақсы ETF-ті қалай табуға болады.

Майкл Молинскиді Twitter-де қадағалаңыз @IMmolinski

Маған да ұнауы мүмкін:

Инфляциялық ортада инвестициялау

IBD қор тізіміне және рейтингіне толық рұқсат алыңыз

Қор нарығы 0.5% мөлшерлеменің өсуіне қалай жауап береді?

Тегін IBD ақпараттық бюллетендерін алыңыз: Market Prep | Техникалық есеп | Қалай инвестиция салу керек

НЕГІЗ БОЛАДЫ? Егер сіз ұтыс акциясын тапқыңыз келсе, оны жақсылап біліңіз