Қазіргі цифрлық әлемде киберқауіпсіздік әрқашан қажет болады. Біздің компьютерлік желілерді қорғау негіздерін елемеу үшін үкімет пен қаржының жоғарғы деңгейлерінен бастап бағдаршамдарды басқаратын автоматтандыру жүйелеріне дейінгі маңызды жүйелеріміздің тым көп бөлігі онлайн қосылымдарға байланысты. Соңғы оқиғалар, соның ішінде сайлаудың адалдығы, терең макроэкономикалық құбылмалылық және Ресейдің Украинадағы соғысы туралы толып жатқан сұрақтар киберқауіпсіздіктің маңыздылығын жай ғана атап өтті.
Соққы желінің үдеуінің осы фонында киберқауіпсіздік техникалық жетекшілер үшін басты басымдыққа айналды. Жағдай JP Morgan сарапшысы Брайан Эссекстің назарын аударды, ол былай дейді: «Киберқылмыспен байланысты триллион доллардан астам болжамды жылдық шығындар мен құндылықтардың жойылуын шешу үшін кәсіпорынның 200 миллиард доллардан аз шығыны болғандықтан, біз қауіпсіздік бюджетінің өсуі IT-дан асып түседі деп күтеміз. Бүкіл жылдағы бюджеттің өсуі және қазір пандемияға дейінгі деңгейден төмен еселенген кезде біз Қауіпсіздіктің бірнеше маңызды мүмкіндіктерін көреміз ».
Эссекс бізді сектордың макро көрінісімен қалдырмайды. Талдаушы микро деңгейге дейін тереңдетуді жалғастырады және екеуін таңдайды киберқауіпсіздік қорлары ол алдағы айларда ықтимал жеңімпаздар деп санайды. Бұл сарапшының пікірінше, өсу әлеуеті бар сатып алынатын акциялар. Толығырақ қарастырайық.
Fortinet, Inc. (FTNT)
Біз Fortinet-тен бастаймыз, ол өзінің жоғары деңгейлі цифрлық қауіпсіздік өнімдері желісімен танымал, соның ішінде брандмауэр, соңғы нүкте қауіпсіздігі, интрузияның алдын алу, антивирустық жүйелер және сенімсіз қол жеткізу. Fortinet өнімдері мен қызметтері деректерді, желілерді және жүйе пайдаланушыларын қорғау және қорғау үшін пайдаланылады. Соңғы бірнеше жылда Fortinet өзінің тоқсан сайынғы кірісінің тұрақты өсіп келе жатқанын көрді, өйткені киберқауіпсіздікке сұраныс артты.
Сандарға қарасақ, соны аңғаруға болады. 2019 жылы, корона пандемиясы онлайн және желілік қосылымдарға үлкен ауысуға мәжбүр болғанға дейін, Fortinet-тің жалпы табысы 2.2 миллиард доллар болды; 2021 жылы, деректері бар соңғы жыл, компания 3.3 миллиард доллардан асатын жоғары деңгейге ие болды. Соңғы есептелген тоқсанда, 3 жылдың 22-тоқсанында, алдыңғы қатардағы көрсеткіш 1.15 миллиард долларға жетті, бұл бір жылмен салыстырғанда 33% өсті. Компания 4-тоқсан және 2022 жылдың толық деректерін 7 ақпанда хабарлайды; тренд сызығының қалай жалғасатынын көреміз.
Осы уақытта 3-тоқсан деректерінің егжей-тегжейлерін қарау ақпараттандырады. Өнімнен түскен табыс 468.7 миллион долларды құрап, жыл сайын 39%-ға өсті, ал қызмет көрсетуден түскен табыс 28%-ға өсіп, 680.8 миллион долларға жетті. Төлемдер 33%-ға өсіп, 1.41 миллиард долларға дейін өсті, ал болашақ жұмыс пен кірістің өлшемі болып табылатын кейінге қалдырылған кіріс өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 4.19%-ға артып, 35 миллиард долларға жетті. Компанияның GAAP емес сұйылтылған EPS, 33 цент, 65-ші тоқсанмен салыстырғанда 3% жоғары болды.
Fortinet-те күтпеген жағдайларға жауап беретін терең қалта бар. Компания 483-ші тоқсандағы операциялардан 3 миллион доллар қолма-қол ақша әкелді, жалпы сомасы 22 миллион АҚШ долларын бос ақша ағынын қамтыды. Бұл акцияларды сатып алу үшін 395.2 миллион доллар ақша жұмсағаннан кейін болды. Тоқсанның соңында компанияның қолма-қол ақшасы мен өтімді активтері 500 миллион доллар болды.
JP Morgan's Essex компаниясы Fortinet-ті артық салмақ (яғни сатып алу) рейтингімен және 69 долларлық мақсатты бағамен қамтуды бастады, бұл бір жылдық өсу әлеуетін 31% құрайды. (Эссекстің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Осы ұстанымды қолдай отырып, Эссекс былай деп жазады: «Компания өзінің орта мерзімді мақсатына 10 миллиард долларлық есеп айырысу, 8 миллиард доллар кіріс және FCF маржаларының ортасынан 30 пайыздан жоғары деңгейіне дейін түзетілген мақсатына жету үшін жұмыс істеп жатқандықтан, біз қазіргі бағалау деңгейлерін тартымды деп санаймыз. 2025. Біздің ойымызша, негізгі брандмауэр, сегменттеу, SD-WAN және OT қауіпсіздігіне сұраныс жазылымды жеделдету және жалпы маржаны кеңейту арқылы екі таңбалы өнім кірісінің өсуін қолдау үшін жеткілікті күшті.
Технологиялық акциялар көпшіліктің назарын аударады және Fortinet де ерекшелік емес – акцияда 20 талдаушы шолулары бар және олар компанияға Moderate Buy консенсус ұсынысын беру үшін 13 ұстауға қарсы 7 сатып алуды қамтиды. Акциялардың орташа бағасы $63.56 құрайды, бұл $21 ағымдағы бағадан ~52.86% өсу мүмкіндігін көрсетеді. (Қараңыз FTNT акцияларының болжамы)
Okta, Inc. (ОКТА)
Біз қарастырып отырған екінші қор – бұл пайдаланушының аутентификациясы мен жеке басын басқаруға арналған қауіпсіздік бағдарламалық құралын ұсынатын Окта, бұлттық есептеулер фирмасы. Компанияның бұлтқа негізделген бағдарламалық құралы кәсіпорын тұтынушыларына қолданбаларға, құрылғыларға және веб-сайт қызметтеріне тікелей орнатылған қауіпсіз пайдаланушы аутентификациясын және сәйкестендіруді басқару элементтерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Окта 2009 жылдан бері бизнеспен айналысады, 2017 жылдан бері қоғамдық ұйым болып табылады және қазіргі уақытта 17,000 XNUMX-нан астам тұтынушылары бар.
Өткен жылы киберқауіпсіздік саласы 200 миллиард доллардан астам бағаланды және 266 жылға қарай 2027 миллиард долларға жетеді деп күтілуде. Окта осы бәліштің бір бөлігін кесіп жатыр, ал 2022 қаржы жылында жалпы кіріс $1.3 миллиард көрді. Компания ағымдағы қаржы жылында бұл көрсеткішті жеңіп келеді; '23 фискалды жылдың алғашқы үш тоқсанында Окта қазірдің өзінде 1.35 миллиард доллар табыс тапты. Окта алдағы наурызда 2023 қаржы жылының толық жылдық деректерін шығарады.
3 қаржылық жылдың 2023-тоқсанының соңғы есептелген тоқсанының нәтижелері жыл сайынғы 481% пайда үшін 37 миллион долларды құрады. Бұған жазылымнан түскен 466 миллион доллар кіріс кірді, бұл бір жылмен салыстырғанда 38%-ға өсті. Компанияның қалған өнімділік міндеттемелері – оның артта қалу туралы есеп беруі – жыл сайынғы 21%-ға өсіп, 2.85 миллиард долларға жетті, бұл кірістер мен кірістер үшін жақсы көрсеткіш. Қазіргі уақытта Октада GAAP емес EPS бар, ол өткен жылдағы 7 центтік EPS жоғалтуымен салыстырғанда жақсарған.
Октаның үшінші тоқсандағы қолма-қол ақша ағыны қарапайым болды, операциялардан түскен таза қолма-қол ақша 3 миллион долларды және бос ақша ағыны 10 миллион долларды құрады, бірақ үшінші тоқсанның соңында компанияның ақшалай қаражаттары әлдеқайда әсерлі болды, ақша қаражаттары мен олардың баламаларында 6 миллиард доллар болды.
Бұқалардың арасында JP Morgan-тың Брайан Эссекс бар, ол Октаны «жеңілдікпен нарықтың көшбасшысы» ретінде сипаттайды. Толығырақ мәлімет бере отырып, Эссекс компания туралы былай дейді: «Біз цифрлық түрлендіру және бұлтты қабылдау жақын арада бұлтты сәйкестікті басқару технологиясына сұранысты арттыра береді деп сенеміз. Ұзақ мерзімді перспективада біз Бөлінген сәйкестік те мәнді бағаланбаған тренд болуы мүмкін деп санаймыз және біз Октаны осы тенденциялардың әрқайсысынан пайда алатын ең жақсы орналасқан жеткізушілердің бірі ретінде қарастырамыз ... »
«Біз компанияның нарықтағы көшбасшылық позициясын, өсу күтулеріне қауіп төндірмейтінін және маңызды жеңілдікпен бағалауды ескере отырып, бірнеше рет қысу материалдық мүмкіндіктерден асып кетті деп санаймыз. Акция S&P 500, сондай-ақ қамту әлемінің қалған бөлігі сияқты айтарлықтай төмен нәтиже көрсетті, бірақ компанияның Қауіпсіздік бағдарламалық құралының әріптестері үшін 4.9x салыстырғанда 6.1x EV/NTM сатылымдарында OKTA деңгейіне жоғарылау ағымдағыға қатысты қолайлы. акция бағасының деңгейі, біздің ойымызша », - деп қосты Эссекс.
Осы ұстанымға белгілі бір сандарды қоя отырып, Эссекс OKTA-да артық салмақ (яғни Сатып алу) рейтингін белгілейді, сонымен бірге бір жылдық көкжиекте 90% өсуді білдіреді.
Эссекс OKTA-да Bulls-ты басқарады. Акция 29 сатып алу және 18 ұстауды қамтитын 11 шолуға негізделген талдаушылардың консенсусынан қалыпты сатып алу мүмкіндігіне ие. (Қараңыз OKTA акцияларының болжамы)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks компаниясының барлық меншікті капитал туралы түсініктерін біріктіретін құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html