Қор нарығында роликтер қозғалысы жалғасуда, ал акциялар осы аптада барлық жерде құлдырады. S&P 500 3.5%-ға төмендеді, ал Dow шамамен 870 ұпай жоғалтты. Нарықтың құлдырауына белгісіздік себеп болды; Соңғы экономикалық деректер күтпеген жерден оң болды және келесі аптада ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлеме туралы шешіміне қатысты болжамды бұлтты болды.
Орталық банктің егіз мандаты инфляцияны тежеу және жұмыссыздықты қалыпты деңгейде ұстау, жиі бір-біріне қайшы келеді, ал инфляция жоғары және жұмыссыздық төмендеген кезде не күтетінін білу қиын.
Акцияларда қалғысы келетін инвесторлар үшін дәл қазір логикалық қадам қорғаныс ойындарына көшу болып табылады. Бұл Jefferies акцияларының стратегі Стивен ДеСанктистің соңғы жазбасының артындағы тезис. Ол былай деп атап өтті: «Біз жоғары кірістілікке деген көңіл-күйдің бұрылысын көргенімізге қуаныштымыз ... Қорғаныс - бұл бүгінгі ойынның атауы.
Осыны ескере отырып, Jefferies сарапшылары дивидендтік кірісі жоғары екі акцияны таңдады, оның ішінде 13% -ға дейін төлейтін біреуі дұрыс алға жылжуда. Бұл дәстүрлі қорғаныс ойындары, өйткені олар тұрақты қайтарымды қамтамасыз етеді және сенімді дивидендтер орташа деңгейден жоғары болса, олар инфляцияны да жеңе алады.
Ашу TipRanks дерекқоры, біз бұл белгілердің артындағы мәліметтерді зерттейміз, оларды тағы не қызықтыратын сатып алулар жасайды.
Ғаламдық кеме жалдау (GSL)
Біз қарастырып отырған бірінші дивиденд қоры – бұл әлемдік кеме қатынасы индустриясының тәуелсіз иесі-операторы, 65 шағын және орта өлшемді контейнерлік кемелер флоты, әлемдік мұхит сауда жолдарының жұмыс күші бар Global Ship Lease. Бұл кеме түрлері іс жүзінде кез келген түрдегі жүктерді тасымалдайды және жаһандық контейнерлік сауда көлемінің 70%-дан астамын құрайды. Global Ship әдетте өз кемелерін жалдайды және әрбір кеменің келісім-шарт мерзімі ішінде күнделікті жалдау тарифтерінен кіріс ағынын алады. Осы жылдың 3-тоқсанының соңындағы жағдай бойынша компанияда 2.2 миллиард АҚШ доллары сомасына чартерлік келісім-шарттар болды, ал оның келісім-шарттарында орташа есеппен 2.9 жыл қалды.
Қараша айының басында GSL 3Q22 қаржылық нәтижелерін жариялады және жоғарғы және төменгі қатарда табыстар көрсетті. Жалпы кіріс 172.5 миллион долларды құрады, бұл 11.6-тоқсанмен салыстырғанда 2%-ға және өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 24.4%-ға жоғары. Бұл жоғары нәтижелер 2022 жылы кірістерді арттыруға бағытталған күшті трендтің бөлігі болып табылады; 30 қыркүйекте аяқталатын тоғыз айдың ішінде компанияның кірісі бір жылмен салыстырғанда 63%-ға өсті.
Қорытындылай келе, 92 миллион доллар таза кіріс жыл сайынғы 41% өсуді көрсетті. Қарапайым акционерлерге қол жетімді таза кіріс жылына 89.6%-ға артып, 42 миллион долларды құрады. Акцияға шаққандағы негізде 2.44 долларды құрайтын EPS 41 жылдың 1.73 тоқсанында хабарланған 3 доллардан 21%-ға өсті.
Бұл елеулі табыстар компанияның бір жай акцияға 37.5 цент деңгейінде жарияланған және 2 желтоқсанда төленген дивидендіне қолдау көрсетті. Осы қарқынмен дивиденд бір акцияға 1.50 АҚШ долларына дейін жыл сайын есептеледі және 9.2% кіріс береді. Бұл кірістілік S&P тізімінде тұрған фирмалар арасындағы орташа көрсеткіштен 4 есе жоғары және инфляцияның соңғы хабарланған қарқынынан 1.5 тармаққа жоғары.
Джефферидің 5 жұлдызды талдаушысы Омар Ноқта GSL-тің соңғы айлардағы орындалуына таң қалып, былай деп жазды: «Компания айтарлықтай табыстың артта қалуы бар өте жақсы позицияда отыр, тоқсан ішінде 10 кемені мерзімді чартерлерге бекіту арқылы өсті және алдағы уақытта көптеген икемділікке ие ... консервативті және тәртіпті көзқарас, біз GSL-ді болашақта пайда болуы мүмкін мүмкіндіктерді пайдалану үшін кең икемділікке ие деп санаймыз ... »
Біздің ойымызша, кіріс өте тартымды, өйткені төлем компанияның тұрақты бос ақша ағынының төрттен бір бөлігін ғана құрайды. Басшылық қыркүйек пен қазан айларында оның айналымдағы акцияларының 15.1 миллион долларын қайтарып алды», - деп қосты сарапшы.
Осы мақсатта Nokta мұнда сатып алу рейтингін белгілейді, сонымен қатар бір жылдық уақыт кестесінде акцияның ~25% қымбаттауын болжайтын $55 баға мақсатын белгілейді. Ағымдағы дивидендтер кірісіне және күтілетін бағаның өсуіне сүйене отырып, акция ~64% әлеуетті жалпы кіріс профиліне ие. (Ноктаның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Енді көшенің қалған бөлігіне жүгінсек, басқа сарапшылар да сол жақта. 3 сатып алу және ұстау немесе сату жоқ, көшедегі сөз GSL күшті сатып алу болып табылады. Акцияның орташа бағасы $32.67 және акция бағасы $16.15, бір жылдық өсу әлеуеті ~ 102%. (TipRanks сайтында GSL акцияларының болжамын қараңыз)
Чесапик энергиясы (CHK)
Енді біз Чесапик көмірсутектерді барлау және игеру секторындағы ірі ойыншы болып табылатын энергетика саласына жүгінеміз. Компания Солтүстік Америкада жұмыс істейді және Солтүстік Американың бірнеше ең өнімді табиғи газ аймақтарында, соның ішінде Техас Игл Форд қабатында, Пенсильванияның Марселлус тақтатасында және әсіресе Луизианадағы Хейнсвилл қабатында негізгі активтерді санайды. Өткен жылдың соңында Чесапиктің расталған қорлары негізінен табиғи газда болды, 69%, бірақ табиғи газ сұйықтарының (8%) және мұнайдың (23%) айтарлықтай көлемін қамтиды.
Чесапиктің нақты өмірдегі активтердегі берік негізі компанияның сенімді қаржылық нәтижелерін қолдайды. Өткен жылдың екінші тоқсанынан бастап кірістер де, кірістер де өсу траекториясында болды; 3 жылдың 22-тоқсанында жарияланған соңғы есепте компания жалпы кірістің 4.1 миллиард доллардан астамы туралы хабарлады. Операциялардан түскен қолма-қол ақша 1.3 миллиард доллардан астам болды, ал 883 миллион доллар таза табыс акцияға шаққандағы кіріс 6.12 долларды құрады. Түзетілген негізде $730 млн кіріс түзетілген сұйылтылған EPS $5.06-ға әкелді, бұл 112-тоқсаннан 3% жоғары.
Инвесторларды ерекше қызықтырады, өйткені ол компанияның дивидендтік саясатын тікелей қолдайды, Чесапик 3-тоқсанда 773 миллион долларды құрайтын еркін ақша ағынының тоқсан сайынғы рекордын хабарлады. Chesapeake осы соңғы нәтижені басқарды, тіпті ол тоқсан ішінде акцияларды сатып алу және дивидендтерді төлеу арқылы акционерлерге 1.9 миллиард доллар қайтарды.
Тұрақты және қосымша төлемдерді есептегенде соңғы жарияланған дивиденд $3.16 құрады және өткен жылдың 1 желтоқсанында төленді. Ағымдағы төлем кезінде дивиденд бір жай акцияға жыл сайын $12.64 құрайды және кірістілік әсерлі 13.4% құрайды. Бұл жалпы дивидендті орташадан 6 есе көп төлейтін сирек акция.
Джеффериге арналған Чесапик туралы мақаласында, Ллойд БирнДжефферидің тағы бір 5 жұлдызды сарапшысы акцияға оптимизмнің жалғасуының бірнеше себебін көріп, былай деді: «Біз CHK-ны бағалауда, жақсы орналастырылған активтерде, акционерлердің сенімді кірісінде және Хейнсвилл стратегиясы бойынша үздіксіз ілгерілеуде жақсы көреміз... CHK-ның сенімділігі бар. және теңдестірілген акционерлік кірістер жүйесі. '22 үшін CHK ~ 2.3 миллиард долларды немесе ағымдағы нарықтық капиталдың ~ 17% қайтарады.
«Біз компания 2023 жылға арналған профиліне белгіленген дифференциалдары бар базалық / хеджирлеу / физикалық келісімшарттарды оппортунистік түрде қосуды жалғастырады деп сенеміз, бұл ықтимал тұрақсыз газ нарығында кірісті қорғауға көмектеседі», - деп қосты сарапшы.
Алға қарай, Бирн CHK-ға Сатып алу рейтингін береді, оның бағасы 150 долларды құрап, алдағы 56 айда ~12% көтеріледі. (Бирннің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Жалпы алғанда, Чесапик Street сарапшыларының соңғы 6 шолуын жинады және олардың рейтингі акциялар бойынша күшті сатып алу консенсус рейтингі үшін бір ұстауға қарсы 5 сатып алуды қамтиды. Акцияның ағымдағы сауда бағасы $146.33 құрайды, бұл бір жылдық өсу әлеуетін 53% құрайды. (TipRanks сайтында CHK акцияларына болжамды қараңыз)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks компаниясының барлық меншікті капитал туралы түсініктерін біріктіретін құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html