Отын туралы, нақтырақ айтсақ, мұнай жанармайына тоқталайық. Маусым айында баға бір баррель үшін 120 доллардан асып кетті, бірақ қазір барреліне шамамен 90 долларға дейін төмендеді. Өнеркәсіптік және бөлшек тұтынушылар тарапынан сұраныстың баяулауы, мүмкін, 1H22 техникалық құлдырауына байланысты, бағаларға төмендеу қысымын жасауда. Сіз кем дегенде бір бірден әсер еткенін, соңғы 80 аптадағы бензин бағасының 6 центке төмендеуін білетін шығарсыз. Осы және басқа да әсерлер экономикаға әсер ете бастады.
CNBC-тің «Mad Money» бағдарламасының танымал жүргізушісі Джим Крамер назар аударды және ол инвесторларға портфолиоларын көбейтуді ұсынады. «Мұнай қатты құлдырады, бензин қымбаттады және сіз енді арзан жанармайдан пайда көретін барлық қорларды сатып ала аласыз», - деп атап өтті Крамер.
Көшеде кәсіби сарапшылар жанармай құнының төмендеуінен пайда алатын көлікке қатысты акцияларды көрсетеді. Авиакомпаниялар, жүк тасымалдау компаниялары және сәлемдемелерді жеткізу – мұның барлығы жанар-жағармайды пайдаланады және маусым айындағы ең жоғары бағадан түскен бағаның төмендеуі олардың маржаларына пайдалы болады. Қолдану TipRanks мәліметтер базасы, біз мұның қалай болатынын жақсырақ түсіну үшін осы салалардағы үш талдаушы таңдауын анықтадық.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines ұзақ уақыт бойы арзан тасымалдаушылар арасында жетекші орынға ие болды және халықтан өз үлесін алатын салада сапалы тұтынушыларға қызмет көрсету беделін қалыптастырды. Компанияның соңғы екі жылдағы кірісі мен кірісінің үрдісіне шолу жасау бұл беделдің авиакомпанияға қалай пайда әкелгенін көрсетеді - пандемия терең теріс әсер етті, ол 2021 жылы азайып, 2 жылдың 22-тоқсанында оңға қайта оралды.
Біз осы соңғы тоқсандық сандарды қарастыра аламыз және Оңтүстік-Батыс 6.7-тоқсанда 2 миллиард долларды құрағанын анықтай аламыз. Бұл компания үшін тоқсан сайынғы рекорд болды және 22 миллион доллар таза кіріспен бірге келді, немесе бір таратылған акция үшін 825 доллар. 1.30-тоқсандағы салыстырмалы сандар жоғарғы жолда 2 миллиард долларды және EPS таза шығыны 21 центті құрады. Пандемияға дейінгі 4-тоқсанмен салыстырғанда кірістер 35%-дан астам, ал таза кіріс 2%-ға өсті.
Southwest өзінің тасымалдаушылар флотын жаңарту бойынша жұмыс істеп жатыр және Boeing-тен қосымша MAX ұшақтарын сатып алды. Бұл сатып алулар компанияның отын тиімділігін жалпы алғанда 2.1%-ға жақсартты. Дегенмен, Boeing-тен жеткізілімдер күткеннен артта қалды және компания биыл тапсырыс берілген 66 емес, барлығы 114 жаңа лайнер алады деп болжайды. Southwest компаниясы жылды 765 белсенді ұшақпен аяқтайды деп есептейді.
Мұның бәрі Morgan Stanley сарапшысы үшін жеткілікті болды Рави Шанкер Оңтүстік-батысты әуе компаниясының ең таңдаулыларының біріне айналдыру және акцияларға артық салмақ (яғни сатып алу) рейтингін орнату. Оның 65 долларлық баға мақсаты алдағы жылы акцияның ~68% қымбаттауын көрсетеді. (Шенкердің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Шанкер өз ұстанымын қолдай отырып, былай деп жазды: «LUV YTD ең жақсы нәтиже беретін авиакомпания болды (біздің қамтуымызда) нарық ішкі әсер мен сапада қауіпсіздікке ұмтылды, бірақ біз акция мұнда қалыпты мәннен кем дегенде 40% төмен саудаланады деп ойлаймыз ( 10 EPS бойынша ~2023x PE). Бізге ерекше катализаторлар мен басқару сапасы мен BS ұнайды, бұл біздің ойымызша, LUV-ті өте тартымды бағаланған блоктағы ең жақсы үй етеді.
Тұтастай алғанда, Уолл-Стрит бұл әуе компаниясынан не көретінін ұнататыны анық. LUV акцияларында соңғы 13 талдаушы шолулары бар және олардың арасында күшті сатып алу консенсус рейтингі үшін 11 ұстауға қарсы 2 сатып алу кіреді. Акция $38.79-ға сатылуда және оның орташа бағасы $52.46 бір жылдық 35% жоғарылауды білдіреді. (TipRanks сайтында Southwest акцияларының болжамын қараңыз)
Knight-Swift тасымалдау (KNX)
Екінші акция үшін біз Солтүстік Американың ірі жүк тасымалдау компанияларының бірі Knight-Swift-ті қарастырамыз. Бұл фирма еншілес компаниялар желісі арқылы жұмыс істейді және әр түрлі жүк тасымалдау сегменттерінде, соның ішінде орташа және ұзақ қашықтыққа және жүк көлігінен аз жүк тиеу қызметтерін ұсынады. Knight-Swift-тің еншілес компаниялары 25-нан астам жүк көлігі мен 4,000 тіркеме паркі бар 11,000 жүк тасымалдау терминалында жұмыс істейді.
Knight-Swift өткен айда өзінің 2Q22 нәтижелерін хабарлады және бұл сандар компания үшін жақсы көрінді. Бірінші қатарда 1.96 миллиард доллардың жалпы кірісі бір жылмен салыстырғанда 49%-ға өсті, ал күшті табыстар таза кірістің өсуіне ықпал етті. Компанияның операциялық кірісі жыл сайын 70% өсті, 191 миллион доллардан 325 миллион долларға дейін. Бір акция деңгейінде түзетілген EPS 43 центтен 98 долларға дейін 1.41%-ға өсті. EPS де $1.35 болжамынан бұрын келді.
Алдағы уақытта басшылық 2022 жылға арналған толық жылдық EPS нұсқауларын бір акция үшін 5.30 доллардан 5.45 долларға дейін жоғарылатты. Бұл орта сызықта 7.5 центке өсті.
Мұның бәрі Morgan Stanley-дің Рави Шанкердің назарын аударды, ол Knight-Swift туралы былай дейді: «KNX-тің әрбір сегменті 2Q-да MSE-ді жеңді және FY нұсқаулығында нарықтық конъюнктураны, соның ішінде баға белгілеуді баяулататын түсініктемелер бар екені түсінікті болса да, бұл оң болуы керек. Басқару топтары 2H бойынша әлі де өскелең (сандарға қауіп төндіреді) басқа компанияларға қарағанда жақсы ».
«Акцияның бағасы ~ 2 доллар деңгейінде (шамамен 2019 жылғы құлдырауда ең төменгі деңгейге жеткен жерде) бағалануын жалғастырады, бұл кезде цикл енді бірдей цикл емес және KNX 3 жыл бұрынғы компания емес. Табыс күші құрылымдық жағынан жоғары және біз нарық мұны мойындауға мәжбүр болады деп сенеміз, өйткені құлдырау алдағы 2-3 тоқсанда болады », - деп қосты сарапшы.
Шанкер Knight-Swift-ті артық салмақ (яғни, сатып алу) рейтингісімен және 85 долларлық мақсатты бағамен өзінің ең жақсы таңдауларының бірі ретінде сипаттайды. Бұл мақсат акцияның 12 айлық 58% өсуін болжайды. (Шенкердің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Жалпы алғанда, кем дегенде 13 сарапшы KNX акцияларын өлшеп, оларға 11 сатып алу, 1 ұстау және 1 сату деген күшті сатып алу консенсус рейтингін берді. Орташа мақсатты баға $62.27 ағымдағы сауда бағасы $16-дан ~53.62% өсуді білдіреді. (TipRanks сайтында KNX акцияларына болжамды қараңыз)
FedEx корпорациясы (FDX)
Соңғысы, бірақ кем дегенде, FedEx, әлемдегі ең ірі жеткізу және тасымалдау компанияларының бірі. FedEx хаттар мен шағын сәлемдемелерден бастап іскерлік және корпоративтік пакеттерге дейін барлығын жеткізе отырып, жаһандық деңгейде жұмыс істейді. Компания жеке тұлғалармен, бөлшек саудагерлермен және барлық өлшемдегі кәсіпорын тұтынушыларымен жұмыс істейді және бүкіл әлем бойынша мемлекеттік пошта жүйелерінің негізгі бәсекелестерінің бірі болып табылады.
FedEx соңғы екі жылда, әсіресе пандемия төмендей бастағаннан бері оның кірістері мен кірістерінің өскенін көрді. Компания 2022 қаржы жылын жаңа ғана аяқтады және төртінші тоқсандағы сандарды хабарлады, бұл 4 миллиард доллар кірісті көрсетті, бұл бір жылмен салыстырғанда 24.4% өсім. Операциялық кіріс 8 миллиард доллардан 1.36 миллиард долларға дейін өсті, ал түзетілген GAAP емес EPS 1.80 доллардан 5.01 долларға көтерілді, бұл 6.87%-ға айтарлықтай өсті.
Бұл күшті табыстар компанияға өзінің тұрақты акциясының дивидендін 53 центке, акцияға 75 центтен 1.15 долларға дейін ұлғайтуға сенімділік берді. Жаңа мөлшерлеме бойынша дивиденд бір жай акцияға жыл сайын 4.60 долларға дейін өседі және ~2% кірісті құрайды, бұл оны S&P листингінде тұрған фирмалардың орташа дивиденд кірісіне сәйкес келтіреді.
5 жұлдызды талдаушы Ариэль Роза, Credit Suisse-тен, FedEx және оның келешегі туралы былай деп жазады: «Қиын макроортаны ескере отырып, экономикалық цикл туралы алаңдаушылық түсінікті болғанымен, біз орнату процесіндегідей компанияның өз болжамын қанағаттандыру қабілетіне оптимистік көзқарасқа бейімбіз. оның мақсаттары, менеджмент келесі бірнеше жыл ішінде өлшенетін өлшемдерді анықтау мүмкіндігіне ие болды... Басқару мен акционерлердің мүдделерін жақсырақ үйлестіруге бағытталған оның атқарушы сыйақы жоспарына өзгертулер енгізе отырып, FedEx-тің «жеңіске жету» әрекеті бізді жігерлендірді. -жеңіс күн тәртібі».
Роза FDX акцияларына жақсы нәтиже (яғни сатып алу) рейтингін береді, оның бағасы 314 долларды құрайды, бұл ~ 33% бір жылдық өсу әлеуетін білдіреді. (Розаның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
FedEx сияқты ірі компаниялар әрқашан аналитиктердің көп назарын аударады және мұнда Уолл-стрит мамандарының 21 шолуы бар. Оларға 16 ұстауға қарсы 5 сатып алу кіреді, бұл FDX-ке оның Strong Buy консенсус рейтингін береді. Акция 236.10 долларға сатылады және орташа бағасы 292.05 долларды құрайды, бұл келесі жылға ~ 24% өсу әлеуетін болжайды. (TipRanks сайтында FedEx акцияларының болжамын қараңыз)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html