Өткен аптада банктердің көптеген құлдырауынан кейін көптеген банк акцияларының бағалары күрт төмендеді және дәл қазір терең жеңілдіктермен саудалануда.
Алайда, қырғынның арасында ешқандай мәміле іздемейтін инвесторлардың бірі - «Shark Tank» жұлдызы Кевин О'Лири. Үкімет салымшылардың SVB және Signature Bank-тің сәтсіздіктерінен аман-есен кетуін қамтамасыз ету үшін кіріскендіктен, О'Лири аймақтық немесе басқа емес банктердің айналасында қатаң реттеудің толқынын күтеді және бұл кез келген ықтимал пайданы жейді.
«Егер сіз ақшаңызды банк акцияларына салуды жақсы идея деп ойласаңыз, - дейді О'Лири, - бүгін таңертең шешіміңізді мәңгілікке өзгертуіңіз керек».
Сонымен, инвесторлар дәл қазір қайда іздеу керек? Жеңіл. О'Лиридің айтуынша, энергия - бұл болу керек жер. Энергия қорларында ақша ағыны және бөлу бар, және О'Лири жақында ғана бұл секторды «алтын» болып көрінетін және осы жерден алға ұмтылуға дайын деп сипаттады.
Осыны ескере отырып, біз TipRanks дерекқорына еніп, инвесторлар портфолиоға қосуды қарастыруы керек екі энергия қоры туралы мәліметтерді жинадық. Көшенің сарапшысы, әрине, бұл ойынға тұрарлық деп санайды - екеуі де сарапшылардың консенсусы бойынша күшті сатып алулар ретінде бағаланады.
Марафон Петролеум (MPC)
Біз АҚШ-тағы ең ірі тәуелсіз мұнай өңдеуші Marathon Petroleum компаниясынан бастаймыз. Компанияның өңдеу қызметі шикі мұнайды және басқа шикізатты өңдеуді қамтиды, ал Марафон сонымен қатар Америка Құрама Штаттарында таралған брендтік орындармен, соның ішінде бөлшек сауда нүктелерімен мақтана алады. Сонымен қатар, өзінің өңдеуші логистикалық активтері, құбыр желілері, терминалдар, буксирлер және баржалар желісі арқылы компания шикі мұнай мен өңделген өнімдерді жылжытады, сақтайды және таратады – бірінші кезекте өңдеу және маркетинг секторы үшін. Бұл ортаңғы әрекеттерді оның еншілес кәсіпорны MPLX басқарады, негізінен MPC иелігінде.
Бұл компанияның соңғы тоқсандық есебінде – 4 жылдың 22-тоқсанында көрініп тұрғандай, осындай уақытта өркендеп келе жатқан бизнес. Кіріс бір жылмен салыстырғанда 12.6%-ға өсіп, 40.09 миллиард долларды құрады, ал Street's қоңырауын 4.8 миллиард долларға артты. Түзетілген таза кіріс 3.1 миллиард долларды немесе бір таратылған акцияға 6.65 долларды құрады, бұл өткен жылдың осы кезеңінде жеткізілген 794 миллион доллар таза кірістен немесе бір таратылған акция үшін 1.30 доллардан әлдеқайда жоғары. Бұл көрсеткіш 5.53 доллар болжамынан да оңай асып түсті.
2022 жылы MPC акционерлерге 13.2 миллиард доллар капиталды қайтарды – 11.9 миллиард доллар акцияларды сатып алу арқылы, ал қалғаны дивидендтер арқылы – тоқсан сайынғы төлем қазіргі уақытта 0.75 долларды құрап, 2.4 пайызды құрайды. Сонымен қатар, компания 5 миллиард долларлық акцияларды қайта сатып алуға рұқсат беретінін де жариялады.
Мұның бәрі Jefferies сарапшысы Душянт Айланидің айтуынша, алдағы жылдары инвесторлар үшін тауарларды жеткізуді жалғастыратын компания.
«Мықты FCF құру, қолма-қол ақша балансы және MPLX-тен бөлу бізге MPC-тің цикл арқылы акционерлерге капиталды қайтару қабілетіне сенімділік береді», - деп түсіндірді Айлани. «OCF ~ 75% акционерлерге қайтарылды деп есептей отырып (22-ге ұқсас), біз MPC-тің 23 жылға дейін ~ 38 миллиард долларды немесе нарықтық капиталының 2025% сатып алуға мүмкіндігі бар деп есептейміз».
Тиісінше, Айлани MPC акцияларын сатып алуды бағалайды, ал оның 157 долларлық мақсатты бағасы алдағы жылы акция 23% өседі деп болжайды. (Айланидің рекордын көру үшін мына жерді басыңыз)
Бір скептикті қоспағанда, Айланидің барлық әріптестері келіседі; қосымша 10 сатып алу жалғыз ұстауды жеңіп, бұл акцияны күшті сатып алу консенсус рейтингімен қамтамасыз етеді. Орташа $147.92 мақсатқа жету арқылы инвесторлар жылына 16% кіріске отыратын болады. (Қараңыз MPC акцияларының болжамы)
Тарга ресурстары (TRGP)
Келесі орында Targa Resources, Солтүстік Америкадағы ең ірі тәуелсіз орта ойыншылардың бірі. Компания бүкіл АҚШ бойынша табиғи газды және табиғи газ сұйықтықтарын жеткізеді, ал оның жинау және өңдеу активтері АҚШ-тың ең тартымды бассейндерінде стратегиялық түрде орналастырылған - Тарга Пермь бассейнінде, Баккен Сланецте, Барнетт Шайлда, Игл Форд Сланецінде, Анадарко бассейнінде жұмыс істейді. , Аркома бассейні, құрлықтағы Луизиана және Мексика шығанағы.
Компания өзінің 4-тоқсанында және 2022 жылдың толық жылдық есебінде бірнеше рекордтық сандарды көрсетті. Жылдан-жылға кірістің төмендеуіне қарамастан, Тарга оның түзетілген EBITDA көрсеткіші бір жыл бұрынғы кезеңмен салыстырғанда айтарлықтай өскенін көрді. Компания рекордтық түзетілген EBITDA көрсеткішін 840.4 миллион долларға жеткізді, бұл 47.28 жылдың 570.6-тоқсанында хабарланған 4 миллион доллардан 21%-ға өсті. Толық жыл ішінде түзетілген EBITDA рекордтық 2.90 миллиард долларға жетті, бұл 2.05 жылдың толық жылында хабарланған 2021 миллиард доллардан әлдеқайда жоғары. 4-тоқсандағы таза кіріс 318.0 миллион долларды құрады, сонымен қатар бір жылда көрсетілген 313.0 миллион доллар таза шығынның айтарлықтай жақсаруы. -бұрынғы тоқсан.
Табысты көздейтін инвесторлар үшін бонус ретінде Тарга дивиденд төлейді; тоқсан сайынғы төлем қазіргі уақытта 0.35 долларды құрайды, бұл 1.94% кірісті тудырады.
Scotiabank талдаушысы Тристан Ричардсон үшін Тарганың құндылық ұсынысы оның сегмент көшбасшыларының бірі болуында. Ол былай деп жазады: «Клиенттерді шоғырландыру және келісім-шарт талаптарын жоғары бағалау нәтижесінде соңғы бірнеше жылда күрт дамып келе жатқан тұтынушы портфолиосымен біз болашақта табыстың тұрақтылығының жоғарылауын күтеміз, атап айтқанда, 2023 және 2024 жылдардағы тауарлық өзгермеліліктің төмендеуі. өткен жылдар. Тарга нарықтағы баға сигналдарына жауап беретін тіпті ірі тұрақты өндірушілермен тауар айналымы бизнесінде қалады; дегенмен, өзінің интеграцияланған үлгісімен, үлкен жинау және өңдеу (G&P) жеткізу шұңқырымен және судағы орналасуымен Тарга орта ағындағы ең жақсы орналасқандардың бірі болып қала береді.
Бұл түсініктемелер Ричардсонның жоғары нәтиже (яғни, сатып алу) рейтингі мен 115 долларлық мақсатты бағаны негіздейді. Ағымдағы деңгейден 59% жоғарылау мүмкіндігі бар. (Ричардсонның рекордын көру үшін мына жерді басыңыз)
Сатып алудың толық үйімен мақтана отырып – барлығы 12, бұл акция, әрине, күшті сатып алу консенсус рейтингін талап етеді. Орташа мақсат қазіргі уақытта 100.58 долларды құрайды, бұл акциялардың бір жылдық мерзім ішінде 39% жоғары көтерілетінін болжайды. (Қараңыз TRGP акцияларының болжамы)
Акциялардың тартымды бағамен саудалануы туралы жақсы идеялар табу үшін TipRanks-тің барлық меншікті капиталы туралы түсініктерін біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал - TipRanks-тің сатып алуға болатын ең жақсы акцияларына кіріңіз.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшының пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html