Біз Las Vegas Sands-ті бейтараптан жаңартып, 2022 жылдың аяғындағы баға мақсатын 48 долларға дейін [36 доллардан] ұлғайтып жатырмыз және оны құнды таңдау ретінде талдаушылардың назар аудару тізіміне қосамыз. Біздің ойымызша, тәуекел-сыйақы 2021 жылы айтарлықтай төмен өнімділіктен кейін қолайлы болады (35%-ға төмендеді, АҚШ-тағы ойын қорлары 59%-ға өсті және
S&P 500
25%-ға өсті, LVS (және АҚШ-тың Макао-центрлік листингінің қалған акциялары) басқа қайта ашылатын секторлардан (АҚШ ойыны, тұру, круиздік желілер) артта қалуы және бір жылдан кейін өсетін реттеу мәселелерінен кейін бағаланатын тәуекелдер (лицензияны жаңартудың қолайсыз шарттары) , junket VIP бизнесінің ықтимал өлімі). Сату жағы бағалауды қысқартты (біз де) Қытайдың нөлге жақын жағдайға төзімділік саясаты жағдайында аймақтағы Ковид-19 көтерілуінен кейін саяхат ұтқырлығы күшейтілді/жеңілдеді. Инвесторлардың Макаоға деген немқұрайлылығының қазіргі деңгейі біздің қамту әлеміндегі кез келген ішкі сектор үшін ойын ойындары мен тұруды қамтыған 22 жылдан астам уақыт ішінде ең нашар екенін ескереміз.
Домино пицца DPZ-NYSE
Сыртқы формасы 487.51 қаңтарда бағасы 11 доллар
Берд
Бүгінгі ICR инвестициялық конференциясында басшылық 2022 жылға арналған EPS болжамдарын 1%-дан сәл қысқартуға итермелейтін нұсқаулар берді. Сонымен, түсініктеме бизнестің құрылымдық өсу драйверлері туралы оң болды және біз Domino's қазіргі салалық қиындықтарды жеңуге және 2022 және одан кейінгі жылдары сенімді өсуді қамтамасыз етуге жақсы жағдай жасайды деп оптимистік көзқарастамыз. DPZ өзінің ұлттық $7.99 үлкен үш үсті пицца ұсынысын тек цифрлық ұсынысқа көшіру жоспарын жариялады (бұрын ол тапсырыс берудің барлық режимдерінде қолжетімді болатын). Сондай-ақ компания тауық қанаты өнімдерін бұрынғы 8 данадан 10 данаға дейін қысқартады. DPZ алдағы тоқсандардағы ұлттық $5.99 Mix & Match мәмілесіне ұқсас өзгерістер туралы айтқанын естігенде таң қалмас едік. Бұл әрекеттер франчайзилердің орташа тексерулерін арттырып, шығындарын азайтуы керек, сонымен бірге Domino's цифрлық экожүйесіне қосымша тұтынушыларды әкеліп, DPZ үшін технологиялық алымдарды арттыруы керек. Мақсатты баға: $574.
Мұнара жартылай өткізгіш TSEM-Nasdaq
сатып 40.64 қаңтарда бағасы 11 доллар
Нидхэм
Біз осы аптада 24-ші жыл сайынғы Needham виртуалды өсу конференциясында аға вице-президент және бас менеджер Марко Раканеллимен және Ноит Левимен, инвесторлармен байланыс жөніндегі вице-президентпен пікірталасқа қатыстық. Tower рентабельді процессорлардың сыйымдылығын кеңейтуді жалғастыруда, бұл өткен жылы оның жалпы маржасын 300 базистік пунктке [3%] арттыруға көмектесті. Жақында компания серіктестік туралы жариялады
Арша желілері [тикер: JNPR] Tower үшін ең жоғары жалпы кіріс сегменті болып табылатын жетілдірілген SiPho [кремний фотоникасы] өнімін (2023 күнтізбелік жылы) өндіруді бастау. Сондай-ақ компания STMicro компаниясымен Италиядағы 300 мм [чип шығару зауытына] бірлесіп инвестиция салу үшін серіктестік жасайды, ол CY23 жылы төмен жылдамдықты өндірісті бастайды және CY24 жылы айтарлықтай өседі. Мақсатты баға: $45.
Сәулелік терапия BEAM-Nasdaq
артық салмақ 70.24 қаңтарда бағасы 12 доллар
by
Wells Fargo
Біз серіктестік туралы хабарландырудан кейін Beam Therapeutics-ке 145 долларлық баға мақсатымызды қайталаймыз.
Pfizer [PFE] in vivo базалық өңдеу бағдарламаларына, сондай-ақ 2022 бастамаларын сипаттайтын Beam хабарландыруына назар аударды. Жетекші жаһандық фармацевтикалық компанияның мақұлдауы Beam негізін өңдеу технологиясының негізгі растауын білдіреді. Біз сондай-ақ Beam ішкі бағдарламаларын жеделдету үшін Pfizer ұсынатын қаржыландыруды күтеміз. Біз Beam ең озық гендік өңдеу технологиясына ие деп есептейміз және басқалардан тұрақты қызығушылық күтеміз. Ал Beam серіктестікке деген тәртіпті көзқарасы оның негізгі активтерінің құнын сақтайды.
Kratos қорғаныс және қауіпсіздік KTOS-Nasdaq шешімдері
сатып 16.93 қаңтарда бағасы 12 доллар
B. Riley Securities
Кратоста сауда-саттық мүмкіндігі бар, ол 7.7 қаңтарда 11% сатылымнан кейін өсу драйверінің күтілгеннен баяу дамуы туралы болжамды нарыққа дейінгі төмендетуден кейін. Бас директор Эрик ДеМарко виртуалды конференцияда презентацияда анық нәрсені мойындады — АҚШ 18 ақпанға дейін созылатын федералдық қаржы жылының бюджетінің үздіксіз шешімі бойынша жұмысын жалғастыруда. Бұл Қорғаныс министрлігіне жаңа бағдарламаларды, соның ішінде KTOS-тың бұзушы және қол жетімді тактикалық жауынгерлік дрондары бар. Дүние жүзіндегі ең жоғары өнімді және Оңтүстік Қытай теңізі сияқты [дұшпандық] орталарда өмір сүре алатын, бұл бүгінгі күні ұшатын жалғыз жүйелер. KTOS Әскери-әуе күштері мен басқа тұтынушылар ештеңені қалпына келтірмейді деп санайды, бұл Әскери-әуе күштерінің хатшысы Фрэнк Кендаллдың алдағы 2023 қаржылық бюджетіне арналған бюджеттік сұраныста (тіпті біз федералды 22 FY бюджетін күтсек те) жаңа құпияланған ұшқышсыз ұшу бағдарламаларына үміттенетініне сілтеме жасай отырып, жақында айтқан сөздері дәлелдейді. Біз үшін ең үлкен тосынсый KTOS-тың 8 миллион долларлық өндіріс бағасымен жаңа Demogorgon ұшқышсыз ұшағын ашқан слайдынан туындады. Жалпы алғанда, біз KTOS-тың [әуедегі] бизнестің жылдық өндіріс көлемі шамамен 250 миллион долларға жетуін көздеп отыр. Мақсатты баға: $29.50.
Осы бөлімде қарастыру үшін материалды жіберу керек [электрондық пошта қорғалған].