Dow Jones фьючерстері жексенбі күні кешке S&P 500 фьючерстері және Nasdaq фьючерстерімен бірге CPI инфляция есебіне және Федералдық резервке назар аудара отырып ашылады.
X
Өткен аптада қор нарығының көтерілуі кері шегінді, негізгі индекстер жаңа жоғары деңгейге көтерілу үрдісін жалғастырды, бірақ содан кейін кері кетті. Бұл акцияларды сатып алудың қиын ортасы.
Алдағы аптада инвесторлар үлкен экономикалық жаңалықтарды бір-екі рет алады. Сейсенбіде Еңбек департаменті қараша айындағы ТБИ инфляция есебін шығарады. Сәрсенбі күні түстен кейін ФРЖ басшысы Джером Пауэлл 2023 жылдың басында одан әрі қатайту туралы сигналдар ұсынатын Федералды резервтік жүйе ставкаларды тағы да көтереді.
Бұл үлкен нарықтық табыстар мен шығындардың катализаторы болуы мүмкін немесе бүйірлік әрекеттер жалғасуы мүмкін. Инвесторлар экспозицияны қоспас бұрын инфляция туралы есеп пен ФРЖ жаңалықтарын күтуі керек.
FDA мақұлдауынан кейін бейсенбіде сатып алу нүктесін қысқаша тазартқаннан кейін DXCM акциялары жұма күні құлдыраған сәтсіздіктер немесе бөртпелер кең таралған.
Бірақ мұнда қарауға болатын бес қор бар: Dow Jones алыптары Caterpillar (CAT) және Голдман Сакс (GS), Санмина (SANM), МакКессон (MCK) және MercadoLibre (МЕЛИ). Түсінікті болу үшін, бұл акциялардың ешқайсысы әрекет етуге жарамайды, әсіресе MELI акциялары біраз жұмысты қажет етеді.
Microsoft (MSFT) мегакаптар үшін салыстырмалы түрде жақсы нәтиже береді алма (AAPL) оның 50 күндік сызығынан төмен және Tesla (TSLA) жаңа аюлар нарығының төменгі деңгейін орнатудан аулақ болуға тырысу. Бірақ MSFT акциялары өзінің 200 күндік сызығынан әлдеқайда төмен болып қалды және өткен айда айтарлықтай прогреске қол жеткізген жоқ.
Мақалаға енгізілген бейне нарықтағы әрекеттерді тереңірек қарастырып, талданған dexcom (DXCM), MercadoLibre және CAT акциялары.
ФРЖ өзінің 2% инфляция мақсатынан бас тартуы мүмкін - немесе экономика, S&P 500 қиын қонуға ұшырайды
ТБИ инфляциясы және ФРЖ жиналысы
Сейсенбінің басында Еңбек департаменті қараша айындағы тұтыну бағаларының индексін шығарады. Жалпы және базалық ТБИ инфляция қарқыны алдағы бірнеше ай ішінде салқындатуы керек, тек салыстырулар күшейгендіктен ғана. Бірақ қызметтердің бағасы өте күшті болды.
Федералдық резерв тарифтердің көтерілуін тоқтатпай тұрып, қызмет көрсету инфляциясының айтарлықтай төмендеуін, сондай-ақ жалақының өсуін көргісі келеді. ET 2:50-де ФРЖ қордың мөлшерлемесін 4.25 базистік тармаққа, 4.5%-75%-ға дейін көтереді деп күтілуде, бұл төрт XNUMX базалық тармақты көтеру жолын аяқтайды. Инвесторлар ақпандағы кездесу туралы және қордандырылған қорлардың мөлшерлемесі қаншалықты жоғары болуы мүмкін екендігі туралы кейбір мәліметтерді қалайды. Қазіргі уақытта нарықтар ақпан айында ФРЖ мөлшерлемесін тағы жарты тармаққа көтеруге баға қоюда, дегенмен ширек тармаққа жылжытудың лайықты мүмкіндігі бар.
ФРЖ басшысы Пауэллдің ET 2:30-дағы түсініктемелері ТБИ инфляция есебімен бірге ФРЖ саясатының 2023 жылға қарай бағытын белгілеуі мүмкін.
Пауэлл және бірнеше саясаткерлер инфляцияны бақылауға алу үшін рецессия қажет болуы мүмкін екенін білдірді.
Dow Jones фьючерстері бүгін
Dow Jones фьючерстері жексенбі күні сағат 6-де S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстерімен бірге ашылады.
Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.
IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз
Қор нарығындағы митинг
Қор нарығының раллиі соңғы аптада негізгі индекстер үшін айтарлықтай шегіністерді көрді.
Dow Jones Industrial Average өткен аптада 2.8%-ға төмендеді биржалық сауда. S&P 500 индексі 3.4% жоғалтты. Nasdaq композиті 4%-ға құлдырады. Шағын қалпақ Рассел 2000 5% құлдырады.
10 жылдық қазынашылық кірістілік 6 базистік тармаққа көтеріліп, 3.57%-ға дейін көтеріліп, апта ортасында 3.4%-дан көтерілді.
Өткен аптада АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері 11%-ға төмендеп, барреліне 71.02 долларды құрады, бензин фьючерстері 9.8%-ға құлдырады. Екеуі де 2022 ең төменгі деңгейге жетті. Табиғи газ бағасы 0.6%-ға төмендеді.
ETFs
Негізгі өсу ETFs арасында, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.6%-ға төмендеді, Microsoft акцияларының негізгі холдингі. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.7% шегінді.
Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) өткен аптада 9.2% құлдырады және ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. TSLA акциялары - Ark Invest ETF-теріндегі ауқымды холдинг.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткен аптада 6.4% бас тартты. Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 2.85%-ға төмендеді. US Global Jets ETF (JETS) 3.3%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2%-ға төмендеді. Energy Select SPDR ETF (XLE) 8.45% сүңгіп, оның 50 күндік желісін үзілді-кесілді бұзды. Financial Select SPDR ETF (XLF) 3.9% шегінді. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) алдыңғы тоғыз аптаның сегізінде көтерілгеннен кейін 1.3% төмендеді.
Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция
Megacap қорлары
Өткен аптада Apple акциялары 3.8%-ға құлдырап, сейсенбіде сол негізгі деңгейден төмен түсіп, жұмада қарсылық көрсетті. iPhone өндірісіндегі жағымсыз жаңалықтардың бағасы көтерілуі мүмкін, ал AAPL қорлары қайта көтерілуде.
Dow tech титанының әріптесі Microsoft акциялары да 3.8%-ға төмендеді, бірақ 21 күндік сызықта қолдау көрсетті, бұл жай ғана өсіп келе жатқан 50 күннен сәл жоғары. Бірақ бұл 200 күндік сызықтан әлдеқайда төмен. MSFT акциялары S&P 500 және Nasdaq сияқты бір ай бұрынғымен салыстырғанда айтарлықтай тегіс.
Tesla акциялары соңғы аптада 8.1% құлдырады, тіпті жұма күнгі 3.2% поп. TSLA акциялары соңғы аюлар нарығының төменгі деңгейінен жоғары көтерілді. Өткен аптада Tesla Қытайдың жаңа ынталандыруларын жариялады, бұқаралық ақпарат құралдарында Шанхай зауыты келесі бірнеше аптада өндірісті айтарлықтай қысқартады, тіпті Y Modeli өндірісін тоқтатады деген ақпарат тарады.
Tesla Vs. BYD: Қандай электр гигантын сатып алған дұрыс?
Көруге арналған акциялар
Caterpillar акциялары өткен аптада 3.7-ға дейін 227.29% төмендеп, 21 күндік сызықты төмендетті. Шегініс конструктивті сілкініспен аяқталуы мүмкін. CAT қорында бар сатып алу нүктесі ұзын шыныаяқ негізінен 238 немесе 239.95-де. Тағы бір аптада Dow ауыр техникасы алыбы болуы мүмкін тегіс негіз 239.95 сатып алу нүктесімен. Сәл ұзағырақ үзіліс жылдам өсіп келе жатқан 50 күндік сызыққа CAT акцияларымен алшақтықты қысқартуға мүмкіндік береді.
Goldman акциялары соңғы аптада 5.6%-ға төмендеп, 359.14-ке дейін төмендеді. шыныаяқ негізі 358.72 сатып алу нүктесімен, одан сәл жоғары көтерілгенге дейін. Осы жерден қатты серпіліс жаңа жазбаны ұсына алады, әсіресе 50 күндік немесе 10 апталық желі қуып жетсе. Апталық диаграммада GS акцияларының 13 айлық мерзімі бар шыныаяқ сабы бар негіз, сәйкес 389.68 сатып алу нүктесімен MarketSmith талдауы. Өткен аптада бұл тұтқаның тереңдігі артты, ол бір аптада тегіс негізге айналуы мүмкін.
Санмина акциялары өткен аптада 7.3%-ға төмендеп, 62.48-ге жетті. SANM акциялары қазан айында кубок базасынан шыққаннан кейін пайда алу аймағында тығыз шоғырланды. Акциялар апта сайынғы құлдырау кенеттен болғанымен, сатып алу мүмкіндігін ұсынатын 50 күндік/10 апталық сызыққа дейін көтерілуді бастауы мүмкін. SANM қоры да ықтимал тегіс негізде жұмыс істейді.
McKesson акциялары өткен аптада 4%-ға төмендеп, 371.37-ге дейін төмендеп, жұмада 50 күндік және 10 апталық сызықтардан сәл төмен түсті. MCK акциялары 10-11 қарашада көптеген қорғаныстық медициналық қорларды бұзған күрт сатылымнан кейін жаңа консолидацияда жұмыс істейді. 2 желтоқсандағы 389.45-тен жоғары қозғалыс ертерек кіруді ұсына алады, әлі де қозғалатын орташа мәндерге жақын.
MELI акциялары 5.1%-ға төмендеп, 896.48 болды, бұл апта сайынғы төртінші рет құлдырауы. Латын Америкасындағы электрондық коммерция және төлемдер алыбының сатып алу нүктесі 1,095.44, тренд сызығы 1,025 шамасында. Агрессивті жазба MELI акцияларының жылжымалы орташа көрсеткіштерінің шешуші қайталануы болуы мүмкін, бұл триггер ретінде 2 желтоқсандағы ең жоғары көрсеткіш 957 болды. MercadoLibre акциялары төмендеу үрдісі болғанымен, апта сайынғы шығындар салыстырмалы түрде күшті оң жабулармен жеңілірек келеді.
Нарық митингісін талдау
Бір апта бұрын биржалық ралли жаңа биіктерге жетті, S&P 500 бірнеше ай ішінде алғаш рет өзінің 200 күндік шегінен жоғары болды. Бірақ инвесторлар жұмыс орындары туралы есеп пен ФРЖ басшысы Пауэллдің түсініктемелерін қайта бағалағанда, негізгі индекстер шегінді.
S&P 500 200 күндік шегінен төмен түсті, ал Nasdaq 50 күндік көрсеткішін сынады. Аптаның соңында екеуі де 21 күндік сызықта қарсылық көрсетті. Russell 2000 200 күндік және 21 күндік сызықтарынан төмен түсіп, 50 апталық желісін қысқартып, 10-күніне дейін төмендеді.
Ралли көшбасшысы Dow 21 күн бойы қолдау көрсетуде.
S&P 500 негізінен 10 қарашадан кейін, қазандағы ТБИ инфляция туралы есеп акцияларды көтерген кезде болды. Nasdaq және Russell 2000 қараша айының басындағы деңгейлерге қайта оралды, сонымен қатар қазан айының аяғында шыңдарға жетті.
Егер сізге инвесторларды қайта-қайта дөрекілеу үшін тарту үшін сценарий жасау керек болса, бұл ағымдағы өсу тенденциясы жоспар болуы мүмкін: бірнеше сеанстардағы кері шегіністерден кейін бір күндік бірнеше үлкен табыстың нарықтық раллиі.
Бұл әлі де расталған нарықтық ралли. Дегенмен, Nasdaq немесе әсіресе S&P 500 сияқты 50 күндік сызықтарды анық бұзатын қосымша шығындар алаңдатады.
Сейсенбі күнгі қарашадағы ТБИ инфляциясы туралы есеп және сәрсенбідегі ФРЖ отырысының мәлімдемесі және Пауэллдің түсініктемелері тұрақты нарықтық ралли немесе шешуші сатылым үшін катализатор болуы мүмкін. Бірақ олар сондай-ақ шешуші болып көрінетін тағы бір үлкен нарықтық попты ынталандыра алады, тек одан кейін тағы бір кері кету немесе серпіліс болады.
IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу
Енді не істеу керек
Инвесторлар ТБИ инфляциясы туралы есеп пен ФРЖ отырысы артқы көрініс айнасында болғанша экспозицияны қосудан сақ болуы керек. Нарықтар инфляция деректеріне және ФРЖ басшысы Пауэллдің түсініктемелеріне секірсе де, негізгі индекстер келесі бірнеше сессияда жай ғана төмендеп кетсе, инвесторлар жаңа сатып алулар туралы таңдаулы болуы керек.
Бір сәтте тұрақты, тұрақты нарықтық ралли өтеді. Бұл орын алғанда, сатып алу мүмкіндіктері мол болады.
Сондықтан биржалық мерекелік сатып алулар тізімін дайындаңыз. Әртүрлі секторлардың көптеген акциялары құрылуда немесе соған жақын.
оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.
Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.
СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:
Неліктен бұл IBD құралы Іздеch Үздік акциялар үшін
Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары
IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз
Дереккөз: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo