Нарық ралли өткен қарсылықты бұзады; Тесланың ауыр ауысуы

Қор нарығының раллиі өткен аптада күшті өсімге ие болып, негізгі деңгейлерді тазартты. S&P 500 200 күндік сызықта қысқаша қарсылыққа тап болды, бірақ жұмада осы негізгі деңгейден жоғары көтерілді. Көптеген жетекші акциялардың сатып алу нүктелері жарқ етті.

X

Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге жексенбі күні кешке ашылады.

Нарықтық ралли жақсарған сайын инвесторлар экспозицияны біртіндеп қосуы мүмкін. Көптеген үздік акциялар қазір кеңейтілгенімен, Венди (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta қызметтері (Pwr), Celsius Holdings (CELH) және Оқшаулау (ПОДД) барлығы ертерек енгізілгеннен бастап әрекет етуге болады. Wendy's және PWR акциялары жаңа тегіс негіздер, XOM акциясы мен Insulet қосылымы. CELH қорына тиісті базаны құру үшін тағы бір апта қажет.

CELH қоры қосулы SwingTrader және IBD 50. Цельсий, Инсулет және Венди ең соңғы үшеу болды IBD күн қоры таңдау.

Сонымен қатар, Tesla (TSLA) жұма күні Қытай мен Азияның негізгі нарықтарындағы бағаларды төмендеткеннен кейін бір аптадан кейін АҚШ пен Еуропада бағаның үлкен төмендеуін жариялады.

Tesla акциялары біршама төмендеп жабылды, бірақ бір апта бойы қайта көтерілді. Бірақ EV гиганты ауыр ауысумен бетпе-бет келеді, өйткені инвесторлар Tesla-ны технологиялық компания емес, автомобиль өндіруші ретінде қарастырады.

Осы мақалаға енгізілген бейне нарықтық ралли үшін күшті аптаны талқылады және WEN акциялары, Quanta Services және Celsius көрсеткіштеріне талдау жасады.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері жексенбі күні сағат 6-де S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстерімен бірге ашылады.

АҚШ қор және облигациялар нарықтары дүйсенбіде кіші Мартин Лютер Кинг мерекесіне орай жабылады, бірақ дүние жүзіндегі басқа биржалар ашық болады.

Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Қор нарығының ралли аптасы күшті болды, негізгі индекстер сессияның ең жоғары деңгейіне жақын жабылды.

Dow Jones Industrial Average өткен аптада 2%-ға өсті биржалық сауда. S&P 500 индексі 2.7%-ға көтерілді. Nasdaq композиті 4.8%-ға көтерілді. Кіші қалпақ Рассел 2000 5.3% өсті.

10 жылдық қазынашылық кірістілік жұма күнгі серпілістің өзінде 6 базистік тармаққа төмендеп, 3.51% құрады. Нарықтар ақпан және наурыз айларында ФРЖ мөлшерлемесінің төрттен бір тармаққа көтерілуін қатты күтеді, бірақ содан кейін саясаткерлерді күтеді. Қазынашылық кірістердің төмендеуі және басқа жерлерде жарқын экономикалық перспективалар долларға қысым жасап, қорлар мен тауарларға тағы бір серпін береді.

Өткен аптада АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері 8.3%-ға өсіп, барреліне 79.86 долларды құрады. Мыс бағасы 7.65%-ға көтерілді.

ETFs

Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткен аптада 4.4% өсті, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БІР) 2.1%-ға өсті. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.9%-ға секірді. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 6.7%-ға өсті.

Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) өткен аптада 14.7% өсті және ARK Genomics ETF (ARKG) 16%-дан сәл жоғары. TSLA акциялары Ark Invest ETF-теріндегі ірі холдинг болып табылады. Cathie Wood's Ark соңғы күндер мен апталарда Tesla холдингтерін толықтырды.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткен аптада 6.3%-ға көтеріліп, жеті айдағы ең жоғары деңгейге жетті. Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 4.2%-ға жоғарылады. US Global Jets ETF (JETS) 9.4%-ға өсті. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) әлсіз болғанына қарамастан 4.6%-ға өсті KB Home (KBH) табыс. Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.14%-ға өсті, XOM акцияларының негізгі құрамдас бөлігі. Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%-ға өсті. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 0.2%-ға төмендеді.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Сатып алу аймағындағы акциялар

Wendy's акциялары жұмада бір күндік минимум 6-ға жеткеннен кейін 23.08% -ға көтеріліп, 21.36-ге дейін көтерілді. WEN акциялары 50 күндік сызығын қалпына келтірді, 21 күннен жоғары жылжып, тренд сызығынан асып түсті. Бұл жаңа жазық базаға ертерек кіруді ұсынды. Ресми сатып алу нүктесі - 23.88 MarketSmith талдауы.

Жұма күні Wendy's төртінші тоқсанда сатылым өсімін жеделдетіп, дивидендті екі есе арттырды және 500 миллион долларды сатып алу туралы хабарлады.

XOM акциялары өткен аптада 2.4%-ға өсіп, 113.16-ға дейін өсті, бұл оның бесінші апта сайынғы табысы. Акциялар ресми 114.76 сатып алу нүктесінен сәл төмен және олар бұл қозғалыспен 50 күндік сызықтан ұзартылмайтын сияқты. Бірақ инвесторлар қазірдің өзінде Exxon акцияларына кіре алады.

PWR акциялары өткен аптада 6.7%-ға өсіп, 148.50-ге дейін көтеріліп, 50 күндік сызықтан жоғары көтеріліп, ертерек кіруді ұсынды. Сондай-ақ акциялар бұрынғы 144.41 сатып алу нүктесін қайтарып алды, ол енді жарамсыз.

CELH акциялары сәрсенбіде 50 күндік және 21 күндік сызықтан жоғары көтеріліп, құлдырау тенденциясын бұзып, ерте кірудің көптеген себептерін ұсына алды. Акциялар 21 күнде қолдау көрсетті, содан кейін жұмада жоғары болды. Цельсий қоры бір апта ішінде 13.2% көтерілгеннен кейін әрекет етуге жарамды.

Insulet қоры өткен аптада 4.65% -ға өсіп, 305.89 және 21 күндік сызықтардан көтеріліп, 50-ға жетті. Акциялар енді әрекет етеді. Бірақ инвесторлар тренд сызығының үзілуін күте алады, қазіргі уақытта жұма күнгі ең жоғары 309.44 деңгейінен сәл жоғары.

Tesla акциялары автоматты түрде төмендейді ме?

Tesla акциялары өткен аптада 8.3% -ға көтеріліп, 122.40-қа дейін көтерілді, бұл 6 қаңтардағы аю нарығындағы ең төменгі 101.81 деңгейінен көтерілуді жалғастырды. Акциялар жұмада 0.9%-ға төмендеді, бірақ күндізгі ең төменгі көрсеткіштерге қарамастан Tesla бағаны күрт төмендететінін хабарлайды АҚШ пен Еуропада. Бұл Tesla Қытайдағы және негізгі азиялық нарықтағы бағаларды төмендеткеннен кейін бір аптадан кейін болды.

Бағаның төмендеуі, әсіресе АҚШ-та, Tesla EV-тің көбірек нұсқалары 7,500 доллар салық несиесін алуға құқығы бар сатылымға ықпал етуі керек. Бұл АҚШ тұтынушылары үшін бағаның айтарлықтай төмендеуін білдіреді. Бірақ Tesla-ның жүлделі маржасы соққыға ұшырауы мүмкін.

Сейсенбіде инвесторлар апта сайынғы China EV тіркеулерін алады, бұл Tesla сатылымдарындағы үлкен секіруді, сондай-ақ бәсекелестерге кез келген ықтимал әсерді көрсетуі керек. Бірақ Tesla, әсіресе Қытай мен Еуропада тұрақты серпінге ие бола ма? Тапсырыстар 2022 жылдың аяғында жеткізілімдер айтарлықтай артта қалды, сондықтан Tesla 2023 жылы жеткізілім қарқынын сақтау үшін жаңа сұраныстың үлкен өсуін қажет етеді.

Қытайда қазірдің өзінде қатал бәсекелестік 2023 жылы күшейеді, Тесла бағасының төмендеуі, мүмкін, маржаны өлтіретін қысқарту толқынын тудыруы мүмкін. Еуропа да барған сайын толып жатыр. Тіпті АҚШ-тың EV нарығы бір жылдан кейін бәсекеге қабілетті болады, ескі көліктер бағасының құлдырауы қазірдің өзінде жаңа көліктердің бағасына үлкен әсер етеді.

Бірақ Tesla-ның EV сатылымын былай қойғанда, TSLA қорында үлкен мәселе бар. Инвесторлар EV гигантын технологиялық компания емес, автокөлік өндірушісі ретінде қарастырады. Tesla-ның қазіргі баға-пайдасының арақатынасы 33 технологиялық өсу компаниясы үшін тым қатты емес. Бірақ бұл автомобиль өндіруші үшін әдеттен тыс жоғары. Автокөлік өнеркәсібінің артықшылықтары мен маржалары салыстырмалы түрде тез жойылады, бұл дәл қазір Tesla-да болуы мүмкін.

TSLA акциялары жоғары бағаға лайық болуы мүмкін автоөндіруші үшін, EV гигантының әлі де сенімді EPS және сату өсімін көрсетеді. Бірақ соған қарамастан, бұл соңғы уақытқа дейін мақтанғанға қарағанда әлдеқайда төмен бағалауды білдіреді.

General Motors (GM), Форд (F) және Chrysler-and-Fiat ата-анасы Стеллантис (STLA) барлығында бір таңбалы PE қатынасы бар. Toyota (TM) 10-да.

Tesla Vs. BYD: EV гиганттары тәжге таласады, бірақ қайсысын сатып алған дұрыс?

Нарық митингісін талдау

Қор нарығының раллиі 6 қаңтардағы күшті табыстарға негізделген жігерлендіретін апта болды. Негізгі индекстер негізгі деңгейлерді қалпына келтіре отырып, қатты көтерілді. Көптеген жетекші акциялар апта ішінде сатып алу сигналдарын жарқыратып жіберді, олардың көпшілігін ұстап тұру немесе ұзарту.

S&P 500 индексі 50 күндік жылжымалы орташа мәннен жоғары көтеріліп, 200 күндік сызығына жетті. Эталондық индекс бейсенбі-жұма күндері осы негізгі деңгейде қарсылыққа жетті, бірақ сайып келгенде, одан жоғары болды.

Dow Jones, Russell 2000 және S&P MidCap 400 барлық жылжымалы орташа көрсеткіштерден жоғары және желтоқсандағы қысқа мерзімді ең жоғары деңгейге жақындады.

Nasdaq өзінің 50 күндік жылжымалы орташа мәнін қалпына келтіріп, 11,000 XNUMX деңгейінен жоғары көтерілді. Артта қалған индекс жыл басында аю нарығының төменгі деңгейіне жақын болды.

Жұма күні қорлар айтарлықтай төмендеді, өйткені кіріс әуе компанияларына, медициналық сақтандырушыларға және банк акцияларына әсер етті, Tesla бағасының төмендеуі автокөлік акцияларын және сарапшылардың рейтингін төмендету ірі қорғаныс мердігерлеріне әсер етті.

Теріс тақырыптар болмаса да, нарық күшті табыстардан кейін және 500 күндік сызықта S&P 200 болғаннан кейін кері кетуге мәжбүр болды.

Дегенмен, нарық тез қайта оралып, жоғары жабылды.

Өнеркәсіптер, кең тұрғын үй секторы, көптеген медицина, сондай-ақ кейбір бөлшек сауда орындары мен мейрамханалар күш көрсетуде. Жетекші акциялар арасында техникалық атаулар әлі де тапшы, бірақ олар қайтып оралуға тырысады. SMH чипі ETF өткен аптада өзінің 200 күндік желісін тазартты, ал IGV бағдарламалық құралы ETF және ARKK 50 күндік орташадан жоғары.

S&P 500 әлі де 200 күндік сызықты шешуі керек. Желтоқсандағы ең жоғары көрсеткіштер барлық негізгі индекстер үшін үлкен.

Қор нарығы Федералды резервке аз алаңдайтын сияқты, мөлшерлеменің көтерілу үзілісіне апаратын жол, кіріс маусымы басты орын алады.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Инвесторлар жаңа сатып алулар жасай алады, өйткені акциялар жақсара береді. Бірақ мұны біртіндеп жасаңыз. Соңғы күндері нарықтық ралли күш пен тұрақтылықты көрсеткенімен, негізгі индекстер, негізгі секторлар немесе жекелеген акциялар үшін кері қайтару күтпеген болар еді.

Табыс маусымы алдағы бірнеше аптада күшейіп, үлкен ауытқулар үшін әлеуетті жасайды. Exxon және Tesla акциялары алдағы үш апта ішінде технологиялық алпауыттармен бірге есеп береді алма (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) және Google ата-анасы Алфавит (GOOGL).

Сондықтан белгілі бір секторға тым көп шоғырланбаңыз, тіпті ол жақсы жұмыс істеп тұрса да. Жетекші акциялардың әртүрлілігіне ұмтылыңыз.

Бақылау тізімдеріңізді көбейтіңіз. Әрекет етуге болатын, орнатуға болатын немесе кідіртуге немесе артқа тартуға болатын акцияларды іздеңіз. Кең күш, кем дегенде, технологиядан тыс, бірқатар мүмкіндіктерді ұсынуы керек.

оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:

Неліктен бұл IBD құралы Іздеch Үздік акциялар үшін

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

Бұл ыстық сектор 1 триллион долларлық үкіметтік желмен мақтана алады