Merck Stock 3-тоқсан нәтижелерінің алдында Bullish Setup; Apple FAANG табысының кедергісін басқарады

Нашақор Мерк (MRK) Google-ата-ана сияқты жоғары профильді технологиялар акцияларымен бірге табыс туралы есептердің өте қарқынды аптасының тақырыптары Алфавит (GOOGL), Мета платформалар (META), Amazon.com (AMZN) және алма (AAPL). Merck акциялары 3-тоқсандағы пайда туралы есеп беру алдында жақсы баға берді.

X

Merck бар Жинақтау/тарату рейтингі «A-» саны, өйткені ол 17 апталық тегіс негіздің жоғарғы жағында орналасқан.

екі Жетекшілер акциялар да пайда туралы құжатта: Vertex фармацевтикасы (VRTX) және Техас Роудхаус (TXRH). Екеуі де жабылғаннан кейін бейсенбі күні хабарлайды.

3-тоқсандағы табыс туралы есептер жұмсақ пайда болжамы туралы үрейге қарамастан, осы уақытқа дейін өте жақсы болды.

Қаржылық акциялар өткен аптада жоғары таза пайыздық маржа мен оптимистік болжам туралы хабарлай отырып, істерді бастады. Дегенмен, ірі банктер де экономикалық құлдырауды және несиелер бойынша дефолттың ұлғаю мүмкіндігін күте отырып, өздерінің несиелік шығындар резервтерін ұлғайтты.

Авиакомпанияның акциялары Delta Air Lines (DAL), United Airlines (қолмен) және American Airlines (AAL) күшті нәтижелерді жариялады және 4-тоқсандағы өсімге қатысты нұсқаулар да баяулау болжамдарын жоққа шығарды.

Сонымен қатар, Netflix (NFLX) және Интуитивті хирургия (ISRG) 3-ші тоқсанда жақсы нәтижелермен технология секторында жақында бас тартты.

Merck акциялары ең жоғары деңгейге жақын

Қор нарығы әлі де түзетуде болуы мүмкін, бірақ сіз Merck диаграммасына қараған кезде оны әрең біле аласыз. Акция 95.82 күндік қозғалыстағы орташа көрсеткіштен жоғары көтерілгеннен кейін 200 жазбасынан сәл төмен.

Dow Jones есірткі гиганты шілде айында түзетілген пайда 43%-ға өсіп, бір акция үшін 1.87 долларға жеткенде екінші тоқсанның күшті нәтижелерін хабарлады. Табыс 28%-ға өсіп, 14.6 миллиард долларға дейін өсті, бұл оның Lagevrio ауызша Covid таблеткасын сатумен және қатерлі ісікке қарсы дәрі-дәрмекке деген күшті сұраныспен қамтамасыз етті.

Кейтруда флагмандық препараты сатылымға 5.25%-ға 26 миллиард доллар үлес қосты. Merck компаниясының адам папилломавирусына қарсы вакцина Gardasil ең күшті өсім көрсетті, өйткені сатылым 36%-ға өсіп, 1.67 миллиард долларға жетті. Екінші жағынан, Januvia қант диабетін емдеуден түскен кіріс 2% төмендеп, 1.23 миллиард долларға дейін төмендеді.

Мерк өзінің толық жылдық кіріс көрсеткішін 57.5 ​​миллиард доллардан 58.5 миллиард долларға дейін көтерді, бұрынғы 56.9 миллиард доллардан 58.1 миллиард долларға дейін.

Соңғы тоқсанда Зактың консенсус бағасы бір акция үшін 1.68 долларды құрайды, бұл өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 4% төмен. Кіріс 8 пайызға артып, 14.19 миллиард долларға жетеді деп күтілуде. Нәтижелер бейсенбіге дейін ашық болады.

Палубадағы Apple нәтижелері

Өсуге қатысты алаңдаушылық Apple компаниясын және басқа FAANG акцияларын есептейтіндей болды. Бірақ AAPL акциялары 13 қазанда кең нарықта күрт көтерілген кезде төменгі деңгей үшін өте жақсы жағдай жасады. Бірақ көптеген басқа акциялар сияқты, техникалық белгіше де бар үстеме жабдықтау ол өз деңгейінде жұмыс істеуге тырысатындықтан мәселелер.

Шілде айының соңында Apple акциялары пайданың 8%-ға төмендегенін хабарлағаннан кейін бір акцияға 1.20 долларға дейін төмендеді, ал кіріс 2%-ға өсіп, 83 миллиард долларға жетті. iPhone табысы 40.67 миллиард долларды құрады, бұл күткеннен шамамен 2 миллиард долларға жоғары, бірақ бір жылмен салыстырғанда 3%-ға ғана өсті.

Осы аптаның басында ақпарат Apple сұранысты қайта бағалау кезінде iPhone 14 Plus өндірісін қысқартып жатқанын хабарлады.

Ағымдағы тоқсанда бір акцияға 1.24 доллар мөлшерінде түзетілген пайда 2%-ға артады деп күтілуде. Кіріс 6 пайызға артып, 88.43 миллиард долларға жетеді деп болжануда.

Apple компаниясы жабылғаннан кейін бейсенбіде басқа да ең жақсы акциялармен бірге хабарлайды Палубалар ашық (ҚАРАҢЫЗ), Бірінші күн (ФСЛР) және LPL қаржылық (LPLA).

LPLA акциялары қаржы секторында көрнекті орындаушы болды, ал басқа акциялардың көпшілігі құлдырады. Брокерлік және инвестициялық кеңес беру қызметтерін жеткізуші жақында қолдау тапты 10 апталық орташа жылжымалы тамыз айының басында шоғырландыру үлгісінен шыққаннан кейін.

Опциондар саудасының стратегиясы

Табыс төңірегіндегі негізгі опциондар саудасы стратегиясы — қоңырау опцияларын пайдалану — көп тәуекелге бармай-ақ алдын ала белгіленген баға бойынша акция сатып алуға мүмкіндік береді. Міне, опциондар саудасы стратегиясы қалай жұмыс істейді.

Біріншіден, жоғары бағаланған акцияларды бычий диаграммасымен анықтаңыз. Кейбіреулер дыбысты бастапқы кезеңдегі базаларда орнатуы мүмкін. Басқалары қазірдің өзінде бұзылып, 10 апталық желілерінде алғаш рет қолдау алуы мүмкін. Ал кейбіреулері биіктерге жақын жерде тығыз сауда жасап, көп жерден бас тартудан бас тартуы мүмкін.

Әлсіз нарыққа қарамастан, Merck акциялары опциондық саудаға үміткер болуы мүмкін. Тиісті кіру нүктелерінен тым алыс өткен кеңейтілген қорлардан аулақ болыңыз.

IBD Live қор биржасындағы жетекші акцияларға талдау жүргізу кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Опциондар саудасында колл опционы акцияға бычий ставка болып табылады. Пут опциондары аюлы ставкалар болып табылады. Бір колл опционы келісімшарты иесіне акцияның 100 акциясын ереуіл бағасы деп аталатын белгілі бір баға бойынша сатып алу құқығын береді.

Пут опциялары аюлы диаграммалары бар әлсіз орындаушыларға арналған. Жалғыз айырмашылық - ақшасыз ереуіл бағасы негізгі акция бағасынан сәл төмен. Пут опционы иесіне акцияның 100 акциясын белгіленген бағамен сату құқығын береді.

Акция сату опционымен ереуіл бағасынан төмен түскенде пайда табасыз.

Strike бағаларын тексеріңіз

Қоңырау опциясы үшін табыс орнатуды анықтағаннан кейін, онлайн сауда платформаңызбен немесе cboe.com. Опцияның өтімді екеніне көз жеткізіңіз, ұсыныс пен сұрау арасында салыстырмалы түрде тығыз таралу.

Акцияның негізгі бағасынан (ақшадан) сәл жоғары болатын ереуіл бағасын іздеңіз және сыйлықақыны тексеріңіз. Ең дұрысы, сыйлықақы сол кездегі негізгі акция бағасының 4% аспауы керек. Кейбір жағдайларда, сыйлықақы тым қымбат болмаса, ақшадағы ереуіл бағасы жақсы.

Тәуекелдік мақсатыңызға сәйкес келетін жарамдылық мерзімін таңдаңыз, бірақ уақыт опциондар нарығында ақша екенін есте сақтаңыз. Жақын мерзімді жарамдылық мерзімі ұзағырақ мерзімдерге қарағанда арзанырақ сыйлықақыларға ие болады. Опциондар нарығында уақытты сатып алу қымбатырақ болады.

Лидер тақтасының портфолиосында қандай акциялар бар екенін қараңыз

Бұл опциондармен сауда жасау стратегиясы тым көп тәуекелге бармай-ақ, жоғары табыс туралы есепті капиталдандыруға мүмкіндік береді. Тәуекел опционның құнына тең. Егер акциялар табыстан азайса, сіз жоғалтуыңыз мүмкін ең көп нәрсе - келісімшарт үшін төленген сома.

Merck акцияларының опциондық саудасы

Міне, Merck үшін соңғы қоңырау опционы саудасы қандай болды.

Merck акциялары 92.95 шамасында саудаланған кезде, 93 ереуіл бағасымен (11 қарашада жарамдылық мерзімі аяқталатын) сәл ғана ақшасы жоқ апта сайынғы колл опционы шамамен $2.65 немесе сол кездегі негізгі акция бағасының 2.9%-ға жуық үстемақысымен келді. .

Бір келісім-шарт иесіне MRK акциясының 100 акциясын бір акция үшін 93 доллардан сатып алу құқығын берді. Жоғалған ең көп $265 болды - 100 үлестік келісімшарт үшін төленген сома.

Төленген сыйлықақыны ескере отырып, саудадан ақша табу үшін Мерк 95.65-тен жоғары көтерілуі керек еді (93 ереуіл бағасы плюс бір келісімшартқа $2.65 сыйлықақы).

Твиттерден Кен Шревті қадағалаңыз @IBD_KShreve қор нарығын көбірек талдау және түсіну үшін

Маған да ұнауы мүмкін:

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз

IBD күннің қоры: Ең жақсы акцияларды қалай табуға, қадағалауға және сатып алуға болатындығын қараңыз

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз