Moderna, Cirrus Logic және басқа да баланстық қуат станциялары

Сіздің қалаңыздағы бір төбеде екі адам тұрады. Джозефтің табысы жылына 400,000 90,000 долларды құрайды, бірақ аз жинайды. Франсуа жылына небәрі 30 XNUMX доллар табыс табады, бірақ банктегі XNUMX миллион доллар.

Сіз кім болғаныңызды қалайсыз? Кез келген есі дұрыс адам Франсуаны таңдайды. Дегенмен, олар акцияларды таңдауға барғанда, көптеген адамдар кірістер туралы есеп беруге көп көңіл бөледі, ал балансқа назар аудармайды.

Осындай келеңсіз жағдайға қарсы тұру үшін мен жыл сайын баланстық қуат көзі болып табылатын компаниялардың тізімін жасаймын.

Біліктілік алу үшін компанияда мыналар болуы керек:

· 5 миллиард доллар немесе одан жоғары нарықтық құны.

· Соңғы қаржы жылындағы үлеске 20 центтен кем емес табыс.

· АҚШ-тағы штаб-пәтері

· Акционерлік капиталдың 10%-дан аспайтын қарызы (корпоративтік таза құн).

· Ағымдағы активтер ағымдағы міндеттемелерден кемінде екі есе көп.

Биылғы жылы 34 компания баланстық қуаттылық тізімін жасайды. Мен олардың үшеуінің акцияларын ұсынамын.

Қазіргі

Бұл туралы естіген адамдар аз болды Модерн (MRNA) Азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасы шұғыл қолдану үшін мақұлдаған Ковид-19 вакцинасын жасағанға дейін. Компанияның атауы хабаршы РНҚ немесе қысқаша мРНҚ қатысатын оның негізгі технологиясын көрсетеді.

Компания липидтерге (майларға) оралған мРНҚ тек Ковид-19 ғана емес, көптеген аурулардың алдын алу үшін вакциналарда қолданылуы мүмкін деп санайды. Бұл мәлімдеме маған сенімді болып көрінеді.

Қазіргі уақытта Moderna-да 3 миллиард доллар қолма-қол ақша және 5.3 миллиард доллар сатылатын бағалы қағаздар бар. Оның қарызы корпоративтік таза құнының 7 пайызын ғана құрайды.

Шнайдер ұлттықSNDR

Көптеген экономистер құлдырауды болжайтын уақытта мен шынымен жүк тасымалдау компаниясын ұсынамын ба? Иә мен сондаймын, Шнайдер ұлттық.

Соңғы төрт тоқсанда Schneider кірісін 17% және кірісін 12% арттырды. Оның қарызы корпоративтік таза құнының небәрі 8% құрайды, бұл оған биылғы жылы дамуы мүмкін кез келген құлдырауға төтеп беруге көмектеседі деп ойлаймын.

Акция шамамен 11 есе пайдаға сатылады, ал оның соңғы онжылдықтағы орташа еселігі шамамен 14 болды.

Cirrus логикасыҚАУІП

Остин, Техас штатында орналасқан, Cirrus логикасы дыбыс және дауысты жіберу үшін пайдаланылатын компьютерлік чиптерді жасайды. Соңғы онжылдықта ол сату көлемін жылына 13%-ға, ал табысын жылына 12%-ға жуық өсірді.

Өткен жыл бұдан да жақсы болды, екі көрсеткіш 30%-дан астамға секірді. Осыны ескере отырып, менің ойымша, акция 18 есе пайдаға негізделген. Қарыз корпоративтік таза құнының тек 9% құрайды.

Бұл мен қазіргі уақытта акцияларын ұсынатын жалғыз баланстық Powerhouse компаниялары. Бірақ мен барлық 34 компанияны, әсіресе осы тізімді бірнеше рет жасағандарды мойындағым келеді.

Қайтадан

Егер сіз дыбыс әуесқойы болсаңыз, оның атын білетін шығарсыз Dolby зертханалары (DLB). Сан-Франциско компаниясы стерео және көлемді дыбыс жүйелерін жасайды. Ол Powerhouse тізімінде жыл сайынғы 12 кездесуімен барлық бәсекелестерді басқарады.

GentexGNTX
11 кездесуімен екінші орында келеді. Мичиган штатының Зеланд қаласында орналасқан Gentex автомобильдер үшін өздігінен күңгірттенетін артқы көрініс айналарын жасайды.

SEI инвестицияларыSEIC
Құрмет тақтасын 10 рет алды, Интуитивті хирургияISRG
тоғыз рет. Arista NetworksӘнет
және IPG фотоникасыIPGP
жеті рет жасады.

MicrosoftMSFT
тізімге алтыншы жыл қосылып отыр. Бес дүркін жеңімпаздар Epam жүйелері (EPAM), Бірінші күнФСЛР
және Веева жүйесіsВЕЕВ
.

Төрт дүркін жеңімпаздар: ExelixisEXEL
және Vertex фармацевтикасыVRTX
.

Үш дүркін жеңімпаздар: Кеңейтілген микро құрылғыларAMD
, Cirrus логикасы, КоньякCGNX
, Globus MedicalGMED
, Ланкастер колониясы, Нарыққа қол жеткізу холдингтері (MKTX), Монолитті қуат жүйелеріMPWR
, ТерадинTER
, Техас Тынық мұхиты жері TPL
және Әмбебап дисплейOLED
.

Екі таймер: Axon Enterprise компаниясыАХОН
, Экспонент, ИнцитINCY
және Бейне байланысын үлкейту.

Жаңадан келгендер

Мен ұсынатын екі акция, Moderna және Schneider National, құрметті тізімге жаңадан келгендер. Солай Allegro Microsystems (ALGM), КопартСОӨЖ
, КездейсоқтықДОКС
, Грако (GGG), Сақтау технологиясы (STK) және Tradeweb нарықтарыTW
.

Өткен өнімділік

Бұл 19^th баған Мен баланстық электр станциялары туралы жаздым. Менің бір жыл бұрынғы таңдауларым 45.1% өсті, ал Standard & Poor's 500 жиынтық кірістілік индексі 5.5% төмендеді. Үлкен пайда негізінен екі еседен астам өскен First Solar Inc. есебінен болды.

Менің баған нәтижелерім гипотетикалық және клиенттер үшін алған нәтижелермен шатастырмау керек екенін есте сақтаңыз. Сондай-ақ, өткен өнімділік болашақты болжамайды.

Соңғы 18 баған үшін орташа 12 айлық кіріс S&P үшін 15.4% қарсы 9.5% құрады. 18 бағанның он екісі пайдалы болды, бірақ тек сегізі ғана индексті басып озды.

Ақпаратты ашу: Мен Moderna акцияларын жеке және бірнеше клиенттерім үшін иеленемін.