Нарықтағы ауыр салмақтағылардың барлығы дерлік 3-тоқсанның қаржылық көрсеткіштерін хабарлады, бірақ сәрсенбіде (16 қараша) бір жеңілген бегемот табыстың назарында болады.
Nvidia (NVDA) бейтаныс орынды алатын F3Q есебін береді. Соңғы жылдардан күрт айырмашылығы, компанияның акциялары 43% теріс аумақта орналасқан, бұл ойын сатылымдарының төмендеуі және деректер орталығының алдыңғы қатарлы чиптерін Қытайға экспорттауға жаңа шектеу әсер еткен деректер орталығының жұмсарту тенденциялары. Бұл тоқсанда деректер орталығының сатылымына 400 миллион долларға әсер етеді.
Осылайша, Оппенгеймер басып шығаруға арналған Рик Шафер F3Q/F4Q (қазан/қаңтар тоқсандары) үшін «жұмсақ орнатуды» көреді.
Сегмент бойынша, кәсіпорын жобаларының ілгерілеуі мен АҚШ-тың «АҚШ-тың аса ауқымды шығындарына» қарсы экспорттық шектеулерді ескере отырып, Шефер қазір Data Center (табыстың 57%-ын құрайды) жылмен салыстырғанда 19%-ға өседі, бірақ дәйекті түрде 9%-ға төмендейді деп күтеді. .
Ойынға келетін болсақ, көп ұзамай Nvidia табысының 30%-ға жуығын құрап отыр, 1-ші жартыжылдықта «түзетулер сақталады» деп күтілуде, енді басшылық арна серіктестерімен «артық қорларды жою» үшін жұмыс істейді. Плюс жағынан, хардкор өнімділігі/энтузиаст геймерлерінің «тұрақтылығын» ерекше атап өтуге болады, жақында іске қосылған RTX 23 сатылып кетті, оны жақсы қабылдағаны анық.
Басқа жерлерде Авто бөлімшесі бір жылмен салыстырғанда 66% жақсарады деп күтілуде. Сегмент жалпы кірістің 3% ғана құраса да, Шефер оны болашақ өсудің «негізгі тірегі» деп санайды, «ADAS қабылдауды арттыру» арқылы дамып келе жатқан автокөлік бизнесі.
Жақын арада қиындықтар туындаса да, Шефер компанияның AI басқаратын құрылымдық өсу тезисі «бұзылмай» қалады деп есептей отырып, қазіргі қарсы желдерді «өтпелі» деп санайды.
«NVDA-да тұрақты AI аппараттық/бағдарламалық қамтамасыз ету экожүйесі орнатылған», - деп түйіндеді 5 жұлдызды талдаушы. «Біз күтеміз. ARM негізіндегі Grace 1H іске қосуынан кейін NVDA көшбасшылық позициясын жылдам/материалдық CPU үлесін арттыру үшін пайдалану».
Тұтастай алғанда, Шефер «ұзақ мерзімді сатып алушы» болып қала беретінін айтады және NVDA акциялары бойынша жоғары нәтиже (сатып алу) рейтингін қайталайды. Бұл рейтинг 225 долларлық мақсатты бағамен келеді, бұл акциялардың енді бір жылдық көкжиекте 34% өсу мүмкіндігі бар екенін көрсетеді. (Шафердің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Соңғы 3 айда 31 сарапшы NVDA шолуларына қосылды, олар 23-тен 8-ге дейін «өте сатып алу» пайдасына бөлінді, барлығы «Орташа сатып алу» консенсус рейтингімен аяқталды. Орташа мақсат қазіргі уақытта $191.96 құрайды, бұл алдағы айларда акцияның ~15% қымбаттауына мүмкіндік береді. (TipRanks сайтында Nvidia акцияларының болжамын қараңыз)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшының пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html