Пікір: Технологиялық қорлар өркендеуде және осы төрт компания алдағы жылдар бойы қуатты сақтайды

Ойынның қазіргі жағдайы күрделі. Дегенмен, қуғын-сүргінге ұшыраған нарықтар кезінде тартымды активтерді сатып алу үлкен мүмкіндік береді. Тарих сонымен қатар аю нарықтары саясатқа деген сенімділік айқын болған кезде айналады, бұл уақытты конструктивті болу және тамаша ұзақ мерзімді перспективалары бар компанияларды сатып алу үшін әлеуетті тиімді сәтке айналдырады.

Технология өркендеуге қайта оралады және нарық біраз уақытқа дейін тоқтап қалса да, кейбір атаулар жақсы жұмыс істейді.

Менің ойымша, төрт тенденция - автоматтандыру, жасанды интеллект (AI), бұлттық және киберқауіпсіздік - тіпті ең қиын экономикалық жағдайларда да күшті сұранысты көре береді. Инвесторлар ұзақ ойын ойнауы керек. Міне, сол кеңістіктердегі төрт компанияға назар аударыңыз.

Жұмыс үрдісін автоматтандыру

Жұмысшылар санын қысқартқысы келетін және қысқа мерзімге оңтайландырғысы келетін компаниялар жалдауды баяулатады және аз жұмсап көп жұмыс істеу үшін автоматтандыруға жүгінеді. Қазір қызмет көрсету
Енді,
+ 5.06%
компанияларға желілік және АТ-ны ғана емес, операциялық тапсырмаларды, HR және басқа да бизнес-процестерді автоматтандыруды құру үшін бар АТ және бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға мүмкіндік береді. Бас директор Билл МакДермотттың басшылығымен ServiceNow 40 ережесінен (бағдарламалық жасақтама компаниясының жиынтық өсу қарқыны мен кіріс маржасы 40%-дан асуы керек) жоғары деңгейде қамтамасыз етті және компанияның ұзақ мерзімді өсу күтулері экономикалық жағдайдың қиындауына қарамастан сенімді болып қала береді. Автоматтандыруды қалайтын компаниялар ServiceNow қызметіне жүгінеді, бұл экономикалық қысқару кезеңдерінде табыстың тұрақты өсуін көру мүмкіндігін береді. Компанияның акциялары биылғы жылы 35%-ға төмендеді, бұл Nasdaq Composite Index-тің 29%-ға төмендеуінен жоғары.

Аналитика және AI

Кейбіреулер үшін Уоррен Баффеттің Snowflake сияқты жас компанияға салған инвестициясы
ҚАР,
+ 6.55%
инвесторларды тарту үшін жеткілікті болуы мүмкін. Бірақ ең маңызды себеп - компаниялар бизнес шешімдерін жақсырақ қабылдауға мүмкіндік беретін және тұтынушылардың жақсы тәжірибесін жеткізуге қолдау көрсететін интеллектуалды аналитикалық қызметтерге инвестиция құйып жатыр. Бұлтты деректер қоймасының нарығы 31-2021 жылдар аралығында 2026% құрайтын жылдық өсу қарқынымен (CAGR) 39 миллиард долларға дейін өседі деп күтілуде, Snowflake бұлтты деректер қоймасы кеңістігіндегі ең танымал ойыншы болып табылады, ол 2 доллардан төмен. бүгінгі күні миллиардтаған жүгіру жылдамдығы. Мен секторды тез дамып келе жатқан деп санаймын және менің ойымша, жеке меншік Databricks, MongoDB
МДБ,
+ 4.76%
және Oracle
ORCL,
+ 4.14%
жақсы орналасады. Дегенмен, Snowflake-де шамамен 170% таза долларды ұстап тұруға негізделген күшті жел бар, бұл тұтынушыларды сатып алу шығындарын тез төмендетеді және 97% жалпы долларды ұстап тұрады. Акция биыл 45 пайызға төмендеді.

бұлт

Oracle көп жылдар бойы өзінің бұлттық портфолиосын жылына 10 миллиард доллардан асатын ауқымды орнатылған тұтынушы базасына ие болудан пайда көреді. Компания мен Amazon сияқты компаниялар арасында әлі де үлкен қашықтық
AMZN,
+ 4.50%
AWS және Microsoft
MSFT,
+ 3.38%
Azure, Oracle соңғы тоқсанда бұлттың ең жылдам өсуін көрді. Менің ойымша, оның үлкен орнату базасы жұмыс жүктемесін Oracle Gen 2 бұлтына көшірудің маңызды мүмкіндігі болып табылады. Агрессивті баға стратегиясы арқылы Oracle өзінің соңғы тоқсандағы 50%-дан астам өсуіне әкелген бұлтты инфрақұрылым бизнесі үшін көбірек мәмілелер ұтып алды. Сондай-ақ компанияда Netsuite және Fusion кіретін, 20% -дан 30% -ға дейін тұрақты түрде өсетін сервистік бағдарламалық қамтамасыз ету (SaaS) портфолиосы бар. Бұлт жақсы жұмыс істеуі керек, өйткені компаниялар шығындарды басқару үшін пайдалану үшін ақы төлеу технологиясын іздейді. Мен Oracle тұрақты нәтижелер мен жоғары кірісті бағалайтын инвесторлар үшін дивидендтер беруді жалғастыра отырып, осы қысқа мерзімді перспективада пайда әкеледі деп күтемін. Oracle акциялары биыл 25%-ға төмендеді.

Киберқауіпсіздік

Киберқауіпсіздікке инвестициялар шынымен экономикалық құлдырауды күте алмайды, сондықтан маған Cisco-дан киберқауіпсіздікке арналған бірнеше ойын ұнайды.
ХҚКО,
+ 2.22%
және Juniper Networks
JNPR,
+ 3.99%
Crowdstrike
CRWD,
+ 3.40%
және Cloudflare
NET,
+ 8.48%.
Дегенмен, маған Palo Alto Networks ұнайды
PANW,
+ 2.45%
қазіргі кездегі ең жақсысы өзінің соңғы кездегі күшті өнімділігі мен бұрынғы архитектурасымен және қазіргі заманғы IT желілерімен (келесі буын қызметтері) киберқауіпсіздікке баса назар аударуы үшін, ол бас директор Nikesh Arora басшылығымен бірқатар сатып алулар арқылы біліктілікке ие болды. Соңғы тоқсанда 27% өсімге қол жеткізген және компания тағы да табыстылыққа ие болған кезде, бұл құлдырау Palo Alto Networks үшін үлкен мүмкіндік болуы мүмкін сияқты, өйткені киберқауіпсіздік технологиясына сұраныс арта береді, өйткені компаниялар деректер мен желілерді қорғау үшін үлкен қысымға ұшырайды. . Компанияның акциялары биыл шамамен 4%-ға ғана төмендеді.

Даниэль Ньюман - негізгі талдаушы Futurum зерттеуі, ол ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper және басқа да ондаған технологиялық компанияларға зерттеу, талдау, кеңес беру немесе кеңес беруді қамтамасыз етеді. Ол да, оның фирмасы да аталған компанияларда үлестік позицияларға ие емес. Оны Twitter-де бақылаңыз @danielnewmanUV.