Пікір: Бұл бір акция FAANG+ тобының негізгі деректерін қараған кезде ерекшеленеді

FAANG аббревиатурасы «үлкен технология» үшін қарапайым таңғыш белгіні беруге арналғанын ескере отырып, Microsoft Corp. қосу орынды.
MSFT,
+ 1.38%
тізімге - сайып келгенде, оның жылдық табысы Netflix-тен төмен және ол S&P 500 бойынша екінші ірі компания.
SPX,
+ 1.63%
нарықтық капиталдандыру жолымен.

Ал егер біз Microsoft-ты қосқымыз келсе, Tesla Inc-ті қосамыз.
TSLA,
+ 5.29%
өйткені инвесторлар компанияға осындай қызығушылық танытады — S&P 500 бойынша бесінші орында.

Жеті акциядан тұратын осы топтың ішінде Alphabet төмен бағалаудың күтілетін пайда мен 2024 жылға дейінгі сатылымдар мен кірістердің өсуіне қатысты жоғары үміттердің әсерлі комбинациясын ұсынады.

Мұнда нарықтық капиталдандыру бойынша рейтингі берілген FAANG+ тобының ағымдағы форвардтық баға-пайда (P/E) коэффициенттері, 31 жылдың 2021 желтоқсанындағы P/E коэффициенттері және 24 қазанға дейінгі бағаның жыл басынан бастап өзгеруі:

Жаңалықтар мен қаржылық есептерді толық қамтуды қоса алғанда, әрбір компания туралы қосымша ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз. басыңыз Мұнда Томи Килгордың MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін қол жетімді ақпарат байлығы туралы егжей-тегжейлі нұсқаулығы үшін.

Салыстыру үшін S&P 500 үшін форвардтық P/E коэффициенттері де қосылды. 2021 жылдың соңында бүкіл FAANG+ тобы индекстен әлдеқайда жоғары P/E бағалауларымен саудалады. Бірақ қазір, бүкіл топ үшін 2022 жылы екі таңбалы баға төмендегеннен кейін, Meta индекстің бағасынан әлдеқайда төмен бағамен сауда жасайды. Alphabet индекстің P/E бағалауынан сәл ғана жоғары сауда жасайды.

Және бұл бірнеше жылдан кейін Alphabet акцияларын алтын сатып алу мүмкіндігі ретінде қарастырылуы мүмкін екенін көрсетеді.

Соңғы 10 жылда Alphabet компаниясының А класындағы акциялары (акциялар 2014 жылы А және С сыныбына бөлінген, тек А класындағы акциялар дауыс беру құқығын сақтайды) орташа бағамен 14.1-ден 32.8-ге дейінгі форвард P/E бағамында саудаланды. FactSet сәйкес P/E 22.6.

FAANG+ тізіміндегі P/E бойынша екінші ең арзан акция ретінде келешекте не күтеді деген сұрақ туындайды.

Мұнда топтың 2024 жылға дейінгі сатылымы мен табысының күтілетін күрделі жылдық өсу қарқыны (CAGR) қарастырылған. Сандар FactSet сауалнамасына қатысқан сарапшылар арасындағы консенсус күнтізбелік жылдық бағалауларына негізделген. (Кейбір компанияларда күнтізбеге сәйкес келмейтін қаржылық жылдар бар):

Бұл деректер туралы кейбір ескертулер:

• Apple 2024 жылға дейін күтілетін ең төмен сатылымдар мен EPS CAGR көрсеткішіне ие. Бұл ішінара Apple көлемін, нарықтағы үлесін және оның өнімдерін ауыстыру циклдерінің баяулауын көрсетеді. Содан кейін Apple жоғары орынға шықты бұл үздік орындаушылардың тізімі S&P 500 арасында соңғы 10 жыл ішінде инвестицияланған капиталдың кірісіне негізделген. Инвесторлардың компанияның қаржылық менеджментіне деген сенімін оның салыстырмалы түрде жоғары P/E (бірінші кестеде) көруге болады.

• Amazon 2024 жылға дейін табыстың үш таңбалы CAGR көрсеткішін көрсетеді деп күтілуде, өйткені бір реттік оқиғалардан туындауы мүмкін табыстың бұрмалануы, сондай-ақ компанияның үздіксіз кеңеюді қаржыландыру үшін табысының көп бөлігін бизнеске қайтару әдеті. Бұл басқа компанияларға қарағанда компанияның P/E мәнін азырақ етеді.

• Мета тізімдегі ең төменгі P/E деңгейінде сауда жасайды — бұл топтағы биылғы ең нашар көрсеткіш болды, өйткені инвесторлар бас директор Марк Цукербергтің басын айналдыруға тырысады. виртуалды шындық платформаларына назар аударыңыз, Reality Labs сегменті екінші тоқсанда компания кірісінің тек 1.6%-ын ғана қамтамасыз еткеніне қарамастан, басқа ештеңе туралы айтпайды.

• Netflix 2022 жылы тізімдегі ең нашар екінші орында болды. Компания 2021 жылдың соңында өте жоғары P/E бағасына ие болды және келесі стратегияға көшуде. жарнамаға қолдау көрсетілетін ағындық пакеттерді қосу қарашадан басталады.

• Tesla компаниясының P/E көрсеткіші 38.2 жылдың аяғындағы стратосфералық 120.3-тен биыл 2021-ге дейін төмендеді. Бұл қызықты оқиға болып қала береді, өйткені бас директор Илон Маск өзінің Twitter Inc-ті сатып алуына назар аударды.
  TWTR,
  + 2.45%,
  ал инвесторлар мен тұтынушылар Cybertruck-ті 2023 жылы сатып алуға болатынын көреміз деп үміттенеді. Маск 19 қазанда өткен конференцияда Tesla Остинде (Техас штаты) пикап құрастыру желісін салудың «соңғы сатысында» екенін айтты.

Әрине, Alphabet осы нарықтық және экономикалық циклде қысқа мерзімді болашақта одан әрі құлдырауға тап болуы мүмкін кірістердің өсуінің баяулауы туралы алаңдаушылық Компания 25 қазанда жабылғаннан кейін үшінші тоқсанның нәтижелерін жариялауға дайындалуда.

Бірақ Alphabet-тің төмен P/E комбинациясы және оның тұрақты бизнесінің алдағы екі жылда екі таңбалы санға өсуін жалғастыратынына деген жоғары үміттері оны ұзақ мерзімді инвесторлар үшін тартымды акцияға айналдырады.

Ұстаңыз: Бұл 27 акция сізге S&P 500-ге қарағанда әртараптандырылған портфолио бере алады және бұл дәл қазір басты артықшылық.