Штепсельдік қуат - бұл қатаң алыпсатарлық атау: міне, менің сауда идеям

Әлбетте, сіз бұл жаңалықты бүгін таңертең көрдіңіз. Шамасы, бөлшек сауда алыбы Walmart (WMT) Plug Power компаниясынан «жасыл» сутегін сатып алуға келісті (ПЛУГ) Walmart нысандары мен тарату орталықтары желісінде жұмыс істейтін фирманың жүк көтергіштерін қуаттандыру үшін. Келісім Уолмарттың 20 жылға қарай барлық парниктік газдар шығарындыларын жою мақсатына қарай бір үлкен қадамда 9,500 жүк көтергіш немесе «көтергіштерге» жанармай құю үшін күніне 2040 тоннаға дейін сұйық жасыл сутегімен қамтамасыз ету болып табылады.

Сіз мен туралы білмейтін бір нәрсе - мен оғаш адаммын. (Мұны білетін шығарсыз.) Мен жүк көтергіштерді жақсы көремін. Әрқашан бар. Жүк көтергішпен жұмыс істеу қиын, тар кеңістікте қозғалу және қызықты. Бала кезіңізде блоктар ойнадыңыз ба? Азаматтық әлемде тоңазытқыштарды жинақтау немесе әскери әлемдегі Conex тіркемелері сияқты. Қызық жұмыс екен. Иә, мен өз күндерімде әскери және азаматтық жүк көтергіш операторының лицензияларын алдым.

Бүгін таңертең бұл жаңалықты естігенде, мені PLUG туралы ойландырған нәрсе, Plug Power компаниясының Walmart-пен ұзақ уақыт байланысы бар екендігі болды. Plug Power Walmart-ты 50 жылы жоғарыда аталған 2012 жүк көтергішке дейін өскен 9,500 сутегі отын ұяшығымен жұмыс істейтін жүк көтергіштердің пилоттық паркімен қамтамасыз етті. Plug Power қолданбасының Amazon-пен байланысы бар (AMZN), Home Depot (HD), Nike (NKE), Стеллантис (STLA), және Оңтүстік компания (SO) , басқалардың арасында. Мүмкін Уолмарт ерте қабылдаушы шығар? Қойма ортасын басқаратын кез келген адам, әсіресе провайдер/клиент қатынасы бар болса, Walmart кәдімгі батареялар мен қуат көздерін ауыстырып жатқан жерге жетуі мүмкін.

Агрессивті

Соңғы бір жылда Plug Power қызметі…

30 жылдың 2021 наурызында Brookfield Renewable Partners компаниясымен Пенсильванияның оңтүстігінде жасыл сутегі өндіру зауытын ашу жоспары туралы хабарлады. Құрылыс 1 жылдың 2022 тоқсанында басталып, зауыт 2022 жылдың аяғында жұмыс істей бастайды.

10 жылдың 2021 тамызында Джорджия штатының Камден округіндегі 84 миллион долларлық зауыттың іргетасын қалау туралы хабарлады. Бұл зауыт тәулігіне 15 тонна сұйық жасыл сутегін өндіре алады және биылғы жылы белгілі бір уақытта ашылады деп күтілуде.

14 жылдың 2021 қыркүйегінде Германиядағы еуропалық континенттік штаб-пәтерімен ағымдағы операциялардың кеңеюі туралы хабарлады. Нысан 2022 жылы ашылады деп күтілуде.

20 жылдың 2021 қыркүйегінде Калифорния штатындағы Фресно округінде жаңа нысан салу жоспары туралы хабарлады. Бұл зауыт тәулігіне 30 метрикалық тонна сұйық жасыл сутегін өндіре алады және 2024 жылы іске қосылғаннан кейін АҚШ пен Канаданың Батыс жағалауына қызмет көрсетеді.

7 жылдың 2022 ақпанында Олбани, Нью-Йорк аймағында 350 мың шаршы фут нысанын салу үшін нормативтік кедергілерден өтті. Наурыз айында бұл жобаның негізі қаланған болатын.

Табысым

Plug Power фирманың бірінші тоқсандағы нәтижелерімен мамыр айының соңында таспаға шығады деп күтілуде. Оқырмандар PLUG өзінің төртінші тоқсанында көңіл көншітпейтін нәтижелерді жариялағанын, табыс алу бойынша Уолл-стриттен озғанын, бірақ сол кезеңдегі күткеннен де, кірістіліктен де айтарлықтай төмендегенін еске түсіреді. Ағымдағы тоқсанда акцияны қамтитын 20-дан астам сарапшылардың консенсусы 0.15 миллион доллар кіріс бойынша 0.23 АҚШ долларын құрайтын EPS шығынын көреді – 0.06 доллардан 148 долларға дейінгі аралықта – сатылым 101% өседі. Табыстың ауқымы 108 миллион доллардан 185 миллион долларға дейін.

Бір жыл бұрынғы есептер 0.12 миллион доллар кірістен 73.7 АҚШ долларын құрайтын EPS шығыны болып табылады. Толық жылдағы консенсус 0.46 миллион доллар (+0.82%) кіріс бойынша 917 АҚШ доллары (82 АҚШ доллары шығынымен салыстырғанда) EPS шығыны болып табылады.

Қорлар/Бухгалтерлік баланс

Әлбетте, Plug Power бос ақша ағыны оң емес. Соңғы тоқсанда операциялардан түскен қолма-қол ақша -9.7 миллион долларға жетті, бұл төртінші тоқсанда теріс. Инвестициялардан түскен қолма-қол ақша теріс айналды, ал қаржыландырудан түскен ақша аздап оңға айналды. Акцияға шаққандағы бос ақша ағыны $-0.16 құрады.

Яғни, баланстың сапасы орташа инвесторды таң қалдыруы мүмкін. PLUG төртінші тоқсанды 3.869 миллиард доллар таза ақшалай позициямен аяқтап, ағымдағы активтерді 4.448 миллиард долларға орналастырды. Ағымдағы міндеттемелер бар болғаны 420 миллион долларды құрайды, осылайша PLUG 10.6 керемет ағымдағы қатынаспен аяқталады. Сау ма? Бұл сан өте сау, бірдеңе дұрыс емес пе деп сұрау керек. Plug Power олардың шоттарын ұзақ уақыт төлеуде қиындық тудырмайды.

«Гудвилге» немесе «басқа да материалдық емес активтерге» өте аз тәуелділікпен жалпы активтер $5.95 млрд құрайды. Активтердің жалпы саны материалдық сан болып табылады. Меншікті капиталды шегергендегі жалпы міндеттемелер $1.344 млрд құрайды, оның 504 млн доллары ұзақ мерзімді қарыз болып табылады. Фирма мұны бірнеше рет өшіріп, өз қалтасынан шығаруы мүмкін.

Менің ойларым

Негативтер? Қолма-қол ақшаны жағу. Біз мұны талқыладық. Дивиденд жоқ. Сіз не күттіңіз? Өткен наурыз айының соңындағы жағдай бойынша өзгермелілердің 11.38% қысқа позицияларда болды... немесе бұл оң. Фирма жақында бухгалтерлік есеп бойынша қиындықтарға тап болды. Сондықтан Plug Power KPMG-ді бір айдан аз уақыт бұрын фирманың бухгалтері қызметінен босатып, бірнеше жылдық қаржылық нәтижелерді қайта көрсетуге тура келді. Тағы да, сондықтан екі апта бұрын 7 доллардан жоғары және қарашада 32 доллардан жоғары сауда жасағаннан кейін PLUG сейсенбі күнгі сауда-саттықта 46% өсті.

Фирма өз бизнесін дамытып жатқанына күмәнім жоқ және оны жалғастыра береді деп күтеді. PLUG-те көптеген жоғары көлемді клиенттер бар және бұл болашақта үлкен болуы мүмкін. Бұл өте алыпсатарлық атау және бұл нарықтық орта сатылымдарды өсіре алатын, бірақ онша пайда әкелмейтін компанияларға кешікпейді. Тәуекелмен бәріміз жақсы болғаннан кейін, тәуекел нақты болғандықтан, біз жалғастыра аламыз.

Оқырмандар PLUG қарсылыққа тап болғанға дейін сәуір айының басында қараша айының аяғынан бастап қаңтар айының соңына дейін нақты 50% қайтарғанын атап өтеді. Тіпті осы таңғы поптың өзінде салыстырмалы күш әлсіз, күнделікті MACD төмен қарай еңісін жалғастыруда, ал толық стохастикалық осциллятор бұрышта жылап тұрған ағаймен отырады.

Акция өзінің 50 күндік SMA деңгейінде қолдау тапты және бүгін ерте 21 күндік EMA қайтарып алды. Бұл орындалатынын көреміз. Мұның қауіпті екенін түсінетіндіктен, мен Уолмарттың басшылығымен ықтимал он мыңдаған жүк көтергіштерін басқаратын үлкен корпорацияларға назар аудара отырып, осы атауды кеңейтемін деп ойлаймын.

Ой (минималды лоттар)

– 100 АҚШ доллары көлеміндегі соңғы сатылымға PLUG 26.48 акциясын сатып алыңыз.

– Бір PLUG сатыңыз (жазыңыз) 17 маусымда 32.50 долларды шамамен 1.35 долларға қойыңыз.

Таза негіз: $ 25.13.

Штепсельдік қуат 

– Мақсатты баға: $35.50

– Пивот: $28.35 (200 күндік SMA)

Қосу: $25.18 дейін (50 күндік SMA)

Дүрбелең: $24.50 (50 күндік SMA үзілісі)

(Walmart және Amazon компаниясының холдингтері Action Alerts PLUS мүшелік клубы. AAP осы акцияларды сатып алмас немесе сатпас бұрын ескертуді қалайсыз ба? Қазір көбірек біліңіз.)