Көптеген адамдар үшін Олимпиадада бақ сынау – спорттық жетістіктің шыңы, оған жету үшін көп жылғы тер, еңбек және құрбандық қажет. Дегенмен, қор нарығындағы қарсылықпен салыстырғанда бұл баланың ойыны. Бұл кем дегенде пікірі Рэй Далио, әлемдегі ең ірі хедж-қордың негізін қалаушы миллиардер, Bridgewater Associates.
Жақында берген сұхбатында Далио қор нарығын «біреу басқа біреуден ақша алып кететін» покермен салыстырды. Бұл ғана емес, портфолио да казиноларға ұқсайды, онда сіз біраз ұтып, кейбірін жоғалтасыз.
Далио биржалық ойында көп жеңіске жетті және ол бұдан былай өткен қазан айында өз рөлін тастап, фирманың бас инвестициялық директоры болмауы мүмкін болса да, Бриджуотер кеңесіндегі орнын сақтап қалды.
Осы уақытта хедж-қор бір-бір жұп акцияларға сүйектерді айналдырып, мүмкіндіктер олардың пайдасына жиналды деп сенеді. Уолл-стриттің сарапшылары да солай ойлайтыны анық; TipRanks дерекқорына сәйкес, аналитиктердің консенсусы бойынша екеуі де күшті сатып алулар ретінде бағаланады. Енді оларды портфолиоға жақсы толықтырулар жасайтын нәрсені көрейік.
Planet Labs PBC (PL)
Bridgewater жүктеп жатқан алғашқы қор - Planet Labs компаниясы, оның мақсаты ғарыштық бейнелеуде төңкеріс жасау болып табылады. Яғни, жаһандық спутниктік суреттер мен геокеңістіктік шешімдерді қамтамасыз ету мақсатында құрылған. Planet Labs бейнелеу спутниктерінің ең үлкен бақылау паркін әзірлейді және басқарады - 200-ден астам спутниктік камералар орбитада - және күн сайын 3 миллионнан астам суреттен деректерді жинайды. Компания ауыл шаруашылығы, үкімет, қауіпсіздік және басқа да көптеген салалардағы қолданбалар үшін жақсартылған аналитиканы, кескіндерді және бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсынады.
Planet Labs қор нарығы үшін салыстырмалы түрде жаңа болып табылады, ол 2021 жылдың соңында SPAC бағыты арқылы көпшілікке шықты. Өзінің соңғы тоқсандық есебінде, 3-ші тоқсанда компания рекордтық кірісті 22 миллион долларға жинады, бұл бір жылмен салыстырғанда 49.7%-ға өсті және көше қоңырауын 56.8 миллион долларға артты. Төменгі сызықта да бит болды, adj. EPS -$2.51 -$0.08 болжамнан асып түседі. 0.11-тоқсанда компания кірісті 4 миллион доллардан 50 миллион долларға дейінгі диапазонда күтеді, бұл орта нүктеде бір жылмен салыстырғанда шамамен 54% өсуді білдіреді.
Bridgewater мұнда үлкен әлеуетті көруі керек. 4-тоқсанда хедж-қор 1,499,078 7 XNUMX акция сатып алып, Planet Labs-те жаңа позицияны ашты. Қазір олардың құны шамамен XNUMX миллион долларды құрайды.
Wedbush сарапшысы Дэниел Айвс сонымен қатар жанкүйер және кескіндеме беруден басқа, қосымша құндылық басқа жерде бар деп санайды.
«Менеджмент компанияны деректермен қамтамасыз ету және спутниктік кескін деректерін қажет ететін компаниялар үшін тиімді жеткізуші болу үшін орналастыруға тырысады», - деп түсіндірді 5 жұлдызды талдаушы. «Осы бизнес-модель арқылы компаниялар Planet-пен тиімді серіктес бола алады немесе тіпті Planet деректерін жеке тұлға ретінде іске қоса алады, бұл планета деректерге иелік ететін атау үшін ауқымды масштабтау мүмкіндігін жасайды. Алға қарай отырып, біз планетаның осы ауқымды адрестік нарықты пайдалануына тамаша мүмкіндікті көреміз, өйткені дәл спутниктік кескінге деген қажеттілік артады.
Осы мақсатта Айвес PL және одан жоғары баға береді (яғни Сатып алу), 8 долларлық мақсатты бағамен қатар, акциялар алдағы жылы ~71% жоғарылайды деп болжайды. (Айвстың рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Көшенің қалған бөлігі не дейді? Соңғы үш айда 4 сатып алу және 1 ұстау шығарылды. Сондықтан PL Strong Buy консенсус рейтингін алады. $8.40 орташа баға мақсатына сүйене отырып, акциялар келесі жылы ~79% өсуі мүмкін. (Қараңыз PL акцияларының болжамы)
Schlumberger Limited (SLB)
Біз қарастырып отырған келесі акция – мұнай кәсіпшілігі саласындағы ірі ойыншы Шлюмбергер. Шын мәнінде, бұл жаһандық мұнай және газ өнеркәсібі үшін мұнай кәсіпшілік жабдықтары мен қызметтерін ұсынатын әлемдегі ең ірі теңіз бұрғылау компаниясы. 120-дан астам елде орналасқан Schlumberger қызметтеріне деректерді өңдеу, мұнай ұңғымаларын сынау, учаскені бағалау, бұрғылау және көтеру операциялары кіреді. Сонымен қатар, компания басқару және кеңес беру қызметтерін ұсынады.
Schlumberger қаңтарда 4-тоқсандағы қаржылық нәтижелерін хабарлады және нәтижелер әсерлі болды. Кіріс бір жылмен салыстырғанда 22%-ға өсіп, 26.5 миллиард долларға дейін өсті, ал Street-тің қоңырауын 7.9 миллион долларға артты. Адж. $110 EPS бір жыл бұрынғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 0.71% -ға өсті және сарапшылар күткен $76-тен де жақсы болды. 0.68-тоқсандағы операциялардан түскен ақша ағыны 4 миллиард долларға жетті, ал компания бос ақша ағыны шамамен 1.6 миллион доллар құрады.
Әрине, энергия қоры Өткен жылғы аю кезінде пайда көргендер аз болды және Шлюмбергер жыл бойы 78% жинады. Bridgewater жүгіруге көбірек орын бар деп ойлайтыны анық. 4-тоқсанда хедж-қор 272,080 74 акция сатып алып, үлесті 644,781%-ға арттырды. Жалпы алғанда, қор қазір 33.7 XNUMX SLB акциясына ие, қазіргі уақытта құны XNUMX миллион доллардан асады.
Сондай-ақ, Barclays сарапшысы Дэвид Андерсон SLB-ті «Үздік таңдау» деп санайды.
«Тағы бір әсерлі тоқсанмен SLB инвесторларға тек өз акциялары үшін ғана емес, сонымен бірге бүкіл энергетикалық қызметтер секторы үшін тартымды инвестициялық жағдайды ұсынды. Әрбір өлшем бойынша 2022 жыл SLB онжылдықтағы ең жақсы жылдардың бірі болды, бірақ цикл жаңа өсу фазасына енген кезде, өсу мен маржаның кеңеюіне көріну енді 2025 жылдан асып түседі (әлеуетті одан да асып түседі», - деп атап өтті Андерсон.
«Осы кезде, - деп қосты сарапшы, - оқиғадан да, болашақтан да, әсіресе Таяу Шығыс пен оффшорлық циклдар SLB-нің күшті жақтарына әсер етіп жатқанда, кінә табу қиын. SLB үшін (жақсы иеліктен басқа) жалғыз нақты аю жағдайын бағалау болғандықтан, цикл ұзақтығының жоғарырақ көрінуі акцияның жоғары әлеуетінің тағы бір бөлігін қамтамасыз етеді.
SLB-тің күшті жақтары туралы осы көзқарасқа сәйкес, Андерсон акцияны артық салмақ (яғни Сатып алу) деп бағалайды, бұл 74 долларлық баға мақсатымен 12 айлық ~ 41% жоғарылауды білдіреді. (Андерсонның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Көшедегілердің көпшілігі келіседі; Бір скептикті қоспағанда, барлық басқа 11 талдаушы шолулары оң болып табылады, бұл консенсус көзқарасын бұл жерде күшті сатып алуға айналдырады. Орташа мақсат $67.45 деңгейінде инвесторлар жылына ~ 29% кіріске отырады дегенді білдіреді. Бонус ретінде компания қазіргі уақытта 1.87% кірісті құрайтын тұрақты дивидендтер төлейді. (Қараңыз Schlumberger акцияларының болжамы)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшының пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html