Жылдың екінші жартысы жақындап қалды, сондықтан синоптиктер жақын арада экономикалық болашаққа қатысты анықтамаларды іздейді. Болжамдар толыққанды рецессиядан жұмсақ құлдырауға дейін тұрақты күйге дейін қарқынды қалпына келтіруге дейінгі мүмкіндіктердің толық ауқымын қамтиды.
Лори Кальвасина, АҚШ-тың RBC Capital үлестік стратегиясының басшысы, соңғы болжамға сүйенеді. Оның пайымдауынша, АҚШ рецессия оқынан құтылады және S&P 500 жылды 4,700-де немесе жақын арада аяқтайды (қазіргі деңгейден 23% өсу). Дегенмен, жағдайдың нашарлау мүмкіндігі әлі де бар. Кальвасина рецессияны болдырмау мүмкіндігін 60% құрайды.
Кальвасина өз бағалауында дұрыс па? Олай болса, инвесторлар жыл соңына дейін оның пайдасын көре бастауы керек. Дегенмен, әзірге RBC акцияларының сарапшылары өсу әлеуетін жоғалтпай, қорғаныс портфелі позициясын нығайта алатын екі акцияны таңдады. Бұл орташадан жоғары кірісті екі таңбалы өсу әлеуетін біріктіретін сенімді дивиденд төлеушілер. Біз екеуін жүгіріп өттік TipRanks дерекқоры Уолл-стриттің басқа сарапшылары олар туралы не айтатынын білу үшін.
Pactiv Evergreen (PTVE)
Біріншісі - қаптама секторындағы өндіруші Pactiv Evergreen компаниясы. Атап айтқанда, Pactiv азық-түлік қызметтерінде пайдалануға арналған азық-түлік пен сусындарды орау материалдарын әзірлеуге және өндіруге бағытталған - бөлшек саудадағы азық-түліктер мен ыңғайлы дүкендерден бастап азық-түлік өнімдерін өңдеуге және алып кетуге арналған контейнерлерге дейін. Әркім тамақ ішу керек, ал біз тамақты бірдеңеде алып жүруіміз керек; Pactiv бұл қарапайым фактіні өткен жылы жалпы кірістің 5.4 миллиард доллардан астамына жеткізді.
Компания 2022 жылы табыстың тұрақты өсуі жолында тұрған сияқты. Мамыр айында компания 1-ші тоқсанның 22-ші тоқсанына арналған сандарын жариялады және басшылық жылдағы «нақты бастама» деп сипаттады. Бірінші тоқсандағы кіріс 1 миллиард долларды құрады, бұл 1.495-ші тоқсанмен салыстырғанда 28% өсім. Кіріс өсімі баға мен қоспаның 1% өсуі мен сатып алудан 21% өсудің тіркесімімен қамтамасыз етілді. Жақсы кірістерден басқа, Pactiv бірінші тоқсанда күшті кірістер туралы хабарлады, таза кіріс 26 миллион долларды құрады, бұл өткен жылдың тоқсанындағы 9 миллион доллар таза шығынның айналымын білдіреді.
Тұтастай алғанда, бұл компания сатылымның өсуі мен сенімді басқарудың тартымды үйлесімін көрсетті, бұл өткен жылдың басында дивиденд төлеуді бастауға әкелді. Бірінші жай акциялар бойынша дивиденд 10 центтен 2021 жылдың ақпанында төленді; Pactiv дивидендтерді тоқсан сайын төлеп келеді, ең соңғы төлем өткен жылдың 15 маусымында жүзеге асырылады. Бір жай акцияға 40 центке дейін жыл сайынғы дивиденд орташадан 4.2%-дан жоғары береді.
РБК Арун Вишванатан Pactiv инвесторлар үшін маңызды оқиға деп санайды және оның себебін сипаттайды: «PTVE жақсы жұмыс істейді және біз мыналарды көреміз: 1) күшті баға/құнды жүзеге асыру; 2) азық-түлік сервисі және азық-түлік саудасы саласындағы қалпына келтіру; 3) мүмкіндіктерді жою».
Егжей-тегжейлерге тоқтала келе, Вишванатан былай деп қосады: «Біз PTVE-ті өзгерту тарихында ерте болуымыз мүмкін және инфляцияға қатысты әлі де белгісіздік бар, бірақ біз күшті 1Q, еңбек қиындықтарын жақсарту және жақсы жұмыс істеуді ескере отырып, PTVE-ның расталған EBITDA нұсқауларында біршама консерватизм бар деп санаймыз. капиталды пайдалану. Біз сондай-ақ PTVE-дің ESG профилін тартымды деп санаймыз (талшыққа негізделген қаптаманың ұлғаюы, 65% қайта өңделетін және қайта өңделген мазмұн 100 жылға қарай 2030% дейін жетеді) және сусындарды сатудағы компанияға тән қайта құрылымдау мүмкіндіктері сияқты.
RBC талдаушысы PTVE акциялары үшін алға қарай нақты жолды белгілеп қана қоймайды, ол сонымен қатар оны Outperform (яғни Сатып алу) рейтингімен және 13 долларлық мақсатты бағамен қолдайды, бұл 35% бір жылдық өсу әлеуетін болжайды. (Вишванатанның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Тұтастай алғанда, көшенің сарапшылары бұқалардың шетіне ие болғанымен, бұл туралы ортаға бөлінген; Әрқайсысы 3 сатып алу және ұстау негізінде акция Орташа сатып алу консенсус рейтингіне сәйкес келеді. Акцияның бағасы қайда бағытталса, болжам нақтырақ болады; Орташа мақсат $12 деңгейінде тұрғанын ескере отырып, болжам 33 айлық ~ 12.83% өсуді талап етеді. (TipRanks сайтында PTVE акцияларының болжамын қараңыз)
NextEra Energy (NEP)
Енді берілістерді ауыстырып, NextEra әлемдегі электрмен жабдықтау компанияларының арасында жетекші орын алатын энергетика секторына көшейік. Компания Флорида штатындағы Джуно-Бичте орналасқан және шамамен 45,500 50 мегаватт қуат өндіру қуатына ие. NextEra сонымен қатар осы жылдың соңына дейін АҚШ-тың энергетикалық секторы үшін жоспарланған жаңа инфрақұрылымдық жобаларда шамамен 2045 миллиард долларды құрайды. Компания XNUMX жылға қарай таза нөлдік көміртегі шығарындыларына жетуге міндеттенді және жаңартылатын энергия бойынша көшбасшы болып табылады.
Бірақ инвесторлар үшін ең маңызды мәселелерге келе отырып, NextEra осы жылдың бірінші тоқсанында 281 миллион доллар кіріс туралы хабарлады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 14%-ға өсті. Кірістер өскенімен, таза кіріс соңғы есепте өткен тоқсандағы 202 миллион доллардан 144 миллион долларға дейін төмендеді. $1.72 EPS де $2.66-дан жыл/жылға төмендеді.
Табыс азайғанына қарамастан, компания бұрынғысынша 168 миллион АҚШ долларын құрайтын ақша активтері өткен тоқсанмен салыстырғанда 48%-ға өскен тұрақты қолма-қол ақша барын хабарлады. Бұл көрсеткіш маңызды, өйткені бұл акционерлерге бөлу үшін компанияның қолындағы қолма-қол ақша.
Бұл бөлу әдетте қарапайым акциялардың ақшалай дивидендтері түрінде беріледі және NextEra сенімді және тұрақты өсіп келе жатқан төлемді сақтаудың ұзақ тарихы бар. Компания дивидендтер төлеуді 2014 жылдың аяғында бастады және содан бері тоқсан сайынғы төлемді сақтап келеді. Ағымдағы декларация бір жай акцияға 73.3 центтен бір жылмен салыстырғанда 15%-ға өсті. $2.93 жылдық мөлшерлемесі бойынша дивиденд 4% құрайды. Компанияға дивидендті кейінірек көтеруге көмектесетін қадамда NextEra жақында 157 миллион доллар көлеміндегі шекті қоса алғанда, ынталандырушы үлестіру құқықтарына (IDR) төлемдеріне өзгерістерді жариялады.
Бұл соңғы нүкте RBC-тің 5 жұлдызды талдаушысы үшін маңызды Шелби Такер, ол былай деп жазады: «Біз IDR хабарландыруы NEP-ке төменгі үлестік қажеттіліктер арқылы қаржылық икемділікке қол жеткізуге көмектеседі және компанияға ашылмалы немесе сатып алу кезінде орындау үшін көбірек оқ-дәрі береді деп сенеміз. Біз өсу жолдарының кең ауқымы ... NEP-ке өзінің қаржылық мақсаттарын орындауға мүмкіндік береді деп сенеміз... Бұрын біз қазіргі IDR құрылымы акциялардың жоғары жағына шектелген деп санағанымызды атап өткен едік. Төлемді азайтқанда, біз үлестік қажеттіліктердің азаюы және бірлік иелеріне қайтарылатын капиталдың көп болуы мүмкін екенін көреміз ».
Такерге NextEra акцияларында жақсы нәтиже (яғни сатып алу) рейтингін орнату жеткілікті әсер қалдырды және оның 89 долларлық мақсатты бағасы бір жылдық өсу әлеуеті 21% болатынына сенімді көрсетеді. (Такердің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Жалпы, NEP жақында барлығы 12 талдаушы шолуларын тартты, соның ішінде Көшеден орташа сатып алу консенсус рейтингі үшін 7 сатып алу, 3 ұстау және 2 сату. NEP акцияларының бағасы 73.31 долларды құрайды және орташа бағасы 82.64 долларды құрайды, бұл акцияға бір жылдық мерзімде ~ 13% өсім береді. (TipRanks сайтында NEP акцияларының болжамын қараңыз)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/rbc-says-2-undervalued-dividend-003718566.html