Табыс пен кірістің өсуі 30%-дан жоғары

Уилли Мэйс, Хэнк Аарон, Майк Траут және Муки Беттс сияқты бірнеше ойыншылар бейсболдың 30-30 клубын құра алады. Бұл бір маусымда 30 үйге жүгіріп, 30 рет ұрлаған ойыншыларға арналған.

Менің компанияларға арналған 30-30 клубым бар. Оны жасау үшін компания акционерлік капиталдың кірістілігін 30% немесе одан да жоғары етіп жариялауы керек және соңғы бес жылдағы орташа 30% немесе одан да көп кіріс өсімімен мақтана алады. (Сонымен қатар оның нарықтық құны 2 миллиард доллар немесе одан да көп болуы керек.)

Биыл бұл тізімге XNUMX компания кірді. Олардың әрқайсысы назар аударуға және барабан орамына лайық. Мен олардың барлық акцияларын сатып алмас едім, өйткені олардың көпшілігі жоғары бағаға ие, ал кейбіреулері өте қарыздар.

Менің таңдауым

Мен биыл алты 30-30 клуб мүшесін ұсынамын.

Оңтүстік мыс
SCCO
Перу мен Мексикада мыс және басқа металдарды өндіреді. Менің ойымша, экономика мен инфляция келесі жылы немесе одан да көп уақыт ішінде қызады - металл өндірушілер үшін жақсы орта. Акция 17 есе пайдаға сатылады.

Медиафаст
MED
салмақ жоғалту өнімдерін сатады және менің ойымша, көптеген адамдарда жоғалтуға болатын қосымша Ковид фунттары бар. Акция 13 есе пайда әкеледі.

Уильямс-Сонома
WSM
, үй бұйымдарын сатушы, өзінің керемет кірістілігі мен өсуіне қарамастан, бар болғаны 10 есе пайдаға сатады.

Nexstar медиа тобы
NXST
Мен үшін тоғыз есе табыспен мәміле болып көрінеді. Оның 197 телеарнасы бар.

Сегіз есе пайда болса, одан да көп мәміле Диктің спорттық тауарлары (DKS).

Ең арзаны, алты есе пайда Mueller Industries
PWM
, ол тоңазытқыш катушкалары сияқты инженерлік өнімдерді жасайды. Ол өткен жылы 48% дерлік меншікті капиталдан керемет кіріс алды. Мен 15 пайыздан жоғары кез келген нәрсені жақсы деп санаймын.

Құрмет тақтасы

Биылғы жылы 30-30 мәртебеге жеткен ең ірі қорлар Алфавит
GOOGL
, NVIDIA (NVDA), Adobe
АДБЕ
, Netflix
NFLX
және Регенерон фармацевтикалықs
REGN
.

Бес жылдық табыстың ең жылдам өсімі мақтанады Био-рад зертханалары
BIO
, Фортинет
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
және Бойсе каскады
BCC
.

Өте жоғары табыстылығымен көзге түсті Әділ Ысқақ (FICO), Жабылған ауа
SEE
, Су
WAT
, NetApp
NTAP
және Artisan Partners активтерін басқару (APAM).

Іс-әрекетте жоқ

Сіз кейбір ірі инвесторлардың таңдаулылары туралы қызықтыруыңыз мүмкін. Қайда Amazon
AMZN
, алма
AAPL
, Мета платформалар
FB
, Microsoft
MSFT
және Tesla
TSLA
осы тізімде? Жауап: олар бұл жерде емес.

Amazon.com капиталдың кірістілігін бір пайыздық тармаққа жетпей қалдырып, өте жақын болды. Apple керемет табысты, бірақ оның соңғы бес жылдағы табысының өсу қарқыны шамамен 19% құрайды. Бұрын Facebook деп аталатын Meta Platforms екі критерийді де мұртша өткізіп жіберді. Майкрософт табысының 27%-ға өсуімен қысқартуды жіберіп алды. Tesla-ның меншікті капиталының кірістілігі 22% құрады және ол бес жылдық кірістің өсу қарқынын есептеу үшін ұзақ уақыт тиімді болған жоқ.

Өткен жазба

Мен 30 жылдан бері көп жыл бойы 30-1999 клуб тізімін құрастырып келемін. Мен ұсыныстар жасаған 17 жыл ішінде менің таңдауларым орташа есеппен 10.4% кірісті (дивидендтерді қосқанда) құрады. Standard & Poor's жалпы қайтарым индексі орта есеппен 8.4% құрады.

Менің баған нәтижелерім гипотетикалық және клиенттер үшін алған нәтижелермен шатастырмау керек екенін есте сақтаңыз. Сондай-ақ, өткен өнімділік болашақты болжамайды.

Менің таңдауларым 17-ден он есе тиімді болды және S&P-ті он рет жеңді.

Бір жыл бұрын мен үш акцияны ұсындым. Regeneron Pharmaceuticals 56% кірісті жариялады. LGI үйлері
LGIH
44%-ға төмендеді. прогресшіл
PGR
25% қайтарылды. Жалпы алғанда, менің таңдауларым индекс үшін 12.5% қарсы 10.3% қайтарды. LGI Homes және Regeneron биыл да тізімде.

Толық тізім

Менің биылғы 30-30 тізімімде, бірақ жоғарыда аталмаған, төменде көрсетілген 26 басқа компания бар:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix жүйелері
CTXS
, Коммерциялық металдар
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) және Evercore
EVR
.

Сондай-ақ: Generac Holdings (GNRC), 1-топтағы автомобильдер
GPU
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Матсон
MATX
, Моэлис
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Бассейн (ПОЛ), SLM
SLM
және Steel Dynamics
STLD
.

Тізімді толтыру: Техас Тынық мұхиты жері
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, West Pharmaceutical Services
WST
, World Wrestling Entertainment
WWE
және YETI Holdings (YETI).

Ақпаратты ашу: Клиенттер үшін және жеке өзім үшін Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire және Lam Research компанияларының иесімін. Менің бір немесе бірнеше клиенттерім Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air және Tesla компанияларына тиесілі.

Джон Дорфман - Массачусетс штатының Бостон қаласындағы Dorfman Value Investments LLC компаниясының төрағасы және синдикатталған шолушы. Оның фирмасы немесе клиенттері осы бағанда қарастырылған бағалы қағаздарға иелік етуі немесе сауда жасауы мүмкін. Оған қол жеткізуге болады [электрондық пошта қорғалған].