Инфляция, пайыздық мөлшерлемелер және рецессия – бұл инвестициялаудың алаяқтары және олар соңғы бірнеше ай бойы біздің иығымызда бақылап отырды. Біз қазірдің өзінде тарихты білеміз, инфляция деңгейі ұрпақтан-ұрпаққа созылып жатыр, Федералдық резерв жоғары бағаларға қарсы тұру үшін ставкаларды көтеруде және бұл экономиканы рецессияға ұшыратуы мүмкін. Осындай уақытта инвесторлар күшті қорғаныс портфелі қозғалысын табуға қызығушылық танытуда.
Бұл бізді дивидендтік акцияларға айналдыратын сана. Бұл акционерлерге тұрақты төлемдерді ұсынатын, нарықтар көтерілсе де, төмендесе де кіріс ағынына кепілдік беретін дәстүрлі қорғаныс инвестициялық ойындары. Үздік дивидендтер акциялардың жоғары тұрақты төлемін акциялардың жоғары бағалану әлеуетін біріктіреді, бұл инвесторларға табысқа қатысты екі әлемнің ең жақсысын береді.
Stifel сарапшысы Бенджамин Нолан, TipRanks-тен 5 жұлдызды рейтингке ие, дәл осындай инвестицияларды іздеді және бірнешеуін таңдады. пайдалану TipRanks дерекқоры, біз 16% немесе одан жоғары дивидендтік кірісті ұсынатын осы акциялардың екеуі туралы мәліметтерді жинадық. Бұл оң нақты кірістілік деңгейін қамтамасыз ету үшін жеткілікті, бірақ бұл қорлардың әрқайсысы кестеге екі таңбалы өсу әлеуетін әкеледі. Толығырақ қарастырайық.
Genco Shipping (ГНК)
Біз қарастыратын бірінші компания – Genco Shipping, жаһандық мұхит тасымалдау желісіндегі сусымалы тасымалдаушы. Үйінді жүктерді тасымалдау «сексуалды» сала емес, бірақ бұл өте маңызды, астық, рудалар, металдар, көмір және біздің жеткізу тізбегіміз тәуелді басқа да сусымалы жүктердің тасымалдануы. Genco 44K құрғақ салмағы тонна Supramax кемелерінен бастап 55K+ dwt Capesize ең үлкен тасымалдаушыларына дейінгі 165 заманауи құрғақ жүк тасымалдаушылар паркін қолдайды.
Genco флоты толығымен меншігінде және жарғылық негізде жұмыс істейді; яғни, кемелер жүк ұстаушыларға жалға беріледі, олар кеменің бағытына, тиеу-түсіруге және жалдау мерзімінде жалпы қауіпсіздікке жауапкершілік алады. Genco өз ақшасын чартерлік ставкалардан табады. Компания жыл басында жоғары мөлшерлемелерден үлкен пайда көрді, бірақ соңғы айларда әлемдік сауда баяулағандықтан акциялар төмендеді.
Бұл баяулау Genco-ның 4-тоқсанда шыңына жеткен жоғарғы және төменгі сызықтарына әсер етті. Содан бері кірістер мен кірістер төмендеді, бірақ компания табысты болып қала береді. 21-тоқсанда Genco 2 миллион доллар кіріс, 22 миллион доллар таза кіріс және 137 доллар мөлшерінде таратылған EPS туралы есеп берді. Өткен жылдың соңындағы төмендегеніне қарамастан, бұл сандар 47-тоқсандағы нәтижелерден әлі де жоғары.
Компанияның тамыз айында төлеген соңғы жарияланған дивиденді бір жай акцияға 50 центті құрады. Genco компаниясының дивидендтер төлеуді бөлінетін пайдаға сәйкес реттеу тарихы бар. Ағымдағы мөлшерлеме бойынша дивиденд 16.5%-ды құрайды, бұл инфляция деңгейінен әлдеқайда жоғары.
Бенджамин Нолан Genco-ны дұрыс инвестиция ретінде қарастырады және жүк тасымалдау секторының тәуекелі мен пайдасын көрсететін түсініктемелермен қорды қамтуды бастайды: «Соңғы айларда құрғақ жүктерді тасымалдау тарифтері төмендегенімен, біз маусымдық сұраныстың күшеюін күтеміз және сенеміз. Кейінгі ынталандыру ықтималдығын ескере отырып, Қытай құлыптан кейін қалпына келеді. Сонымен қатар, тапсырыстар кітабы онжылдықтың ең төменгі деңгейінде, сондықтан сұраныстың кез келген шамалы өсуі тарифтерді айтарлықтай көтеруі керек ».
«Циклдің ортасындағы мөлшерлемелерді және ақша ағындарын болжасақ, біз GNK акциялары еселік және EBITDA негізінде төмен бағаланған деп есептейміз және мөлшерлемелер қалыпқа түскен сайын акция бағасы қалпына келеді деп күтеміз», - деп түйіндеді Нолан.
Ноланның пікірінше, Genco - бұл $20 мақсатты бағасы бар сатып алу, бұл бір жылдық өсу әлеуетін 65% құрайды. (Ноланның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Нолан Джонкоға қарсы оң көзқараста жалғыз емес. Бұл жөнелтуші Уолл-стрит сарапшысының соңғы 5 шолуын тартты және олардың барлығы күшті сатып алу консенсус рейтингі үшін бұл сатып алуға болатын акция екеніне келіседі. Акциялар 12.12 долларға бағаланады және орташа баға мақсаты 25 доллар болса, олардың 106 айлық көкжиекте 12% жоғары көтерілуі бар. (TipRanks сайтында GNK акцияларының болжамын қараңыз)
Eagle Bulk Shipping Inc.EGLE)
Біз қарастыратын екінші дивидендтік акция - Eagle Bulk Shipping, құрғақ жүк тасымалдау секторындағы тағы бір ойыншы. Eagle Bulk габариттік шкаланың кішігірім жағында 52 кемеден тұратын флотты басқаратын құрғақ жүктің қысқа мерзімді ұшына баса назар аударады, Supramax және Ultramax тасымалдаушылары 52K пен 63K құрғақ салмағы тоннаға дейін бағаланады. Жалпы алғанда, компанияның паркі 3 миллион тоннадан асады және орташа жасы 10 жылдан аз. Eagle Bulk кемелері цемент пен тыңайтқыштан бастап астық, көмір мен рудаларға дейін сусымалы жүктердің әдеттегі айналымын тасымалдайды.
Eagle 2-тоқсанда рекордтық деңгейдегі кірісті көрді, ол кезде жоғары деңгей 22 миллион долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 198.7% өсті. Бұл әсерлі нәтиже 53 миллион доллар немесе түзетілген EPS бойынша $ 81.6 түзетілген таза кіріспен біріктірілді. Компания тоқсанды 6.28 миллион доллар қолма-қол ақшамен аяқтады, бұл өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 141.5% жоғары.
Соңғы 12 айда қолма-қол ақшаның күшті генерациясы басшылықты екінші тоқсандағы дивидендті 2%-ға ұлғайтуға итермелеп, оны бір жай акцияға 10 доллардан 2 долларға дейін көтерді. Ағымдағы мөлшерлеме бойынша дивиденд жылына 2.20 долларға дейін өседі және 8.80% кіріс береді. Көптеген компаниялар бұл кірістілікке сәйкес келе алмайды. Дивиденд соңғы рет тамыз айында төленді.
Бұл басқа компания, оның өнімділігі, әсіресе дивидендтік көрсеткіштері Ноланның назарын аударды.
«Құрғақ жүктерді тасымалдау нарығы 2020 жылдан бастап күшті қалпына келтірілді және біздің ойымызша, ұшу-қону жолағы көбірек болды… тапсырыстар кітабы онжылдықтың ең төменгі деңгейінде және темір рудасы, көмір және украинадағы маусымдық және нюансты сұраныстың артқы желдері. астық сұранысты сақтауды жалғастырып, тасымалдаудың жоғары қарқынын ұстап тұруы және ынталандыруы керек, демек, EGLE үшін қуат алуы керек. Акциялар кері шегінді және біздің ойымызша, инвесторлар үшін қолайлы кіру нүктесі болып табылады, өйткені айтарлықтай өсім бар », - деді Нолан.
Алға күткендей, Нолан EGLE-ді сатып алу ретінде бағалайды және оның 62 долларлық мақсатты бағасы оның алда ~ 50% көтерілуін болжайды. (Ноланның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Уолл-стрит, жалпы алғанда, бұл компанияны ұнатады, бұл соңғы сарапшылардың бірауыздан оң 5 шолуы қолдаған Strong Buy консенсус рейтингі көрсеткендей. Акцияның орташа бағасы $72.40 құрайды, бұл $76 сауда бағасынан ~41.21% өсу әлеуетін көрсетеді. (TipRanks сайтында EGLE акцияларының болжамын қараңыз)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html