Өткен жылдың көп бөлігінде инфляция ең нашар себептерге байланысты тақырыптарға айналды: ол тым жоғары болды, маусымда 9% -дан жоғары болды және инфляциялық қысым қор нарықтарында қатты төмендеді. ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерді соңғы онжылдықтағы ең жоғары деңгейге көтеріп, бағаның өсуімен күресу үшін рецессия қаупін төндірді.
Бүгінгі таңда үні өзгергенімен, инфляция әлі де тақырыптарда. Жылдық мөлшерлеме төмендеу үрдісінде; Желтоқсандағы көрсеткіш бір жылмен салыстырғанда 6.5%-ды құрады. Бұл жақсы жаңалық болғанымен, кейбір күмәндар әлі де бар.
«Жақсы жаққа қарай, скрипка сабақтары, ветеринарлық төлемдер, автокөліктерді жөндеу және шағын бизнес пен жеке кәсіпкерлер ұсынатын басқа қызметтер сияқты жабысқақ бағалардың инфляциясы 2022 жылдың аяғында әлі де үдей түсті және бұл жабысқақ инфляцияның осы жылдың соңында немесе 2024 жылы қайта көтерілуіне әкелуі мүмкін. өсу қалпына келеді », - деді Comerica Bank бас экономисі Билл Адамс соңғы жазбасында.
Инфляция қарқынының ықтимал көтерілуі бөлшек инвесторлар үшін, әсіресе, дивидендтер қоры. Бұл кіріс әкелетін акциялар тұрақты кіріс ағынын қамтамасыз ете отырып, инфляциядан да, акциялардың құнсыздануынан да белгілі бір дәрежеде қорғауды ұсынады.
Осының аясында Уолл-стриттің кейбір сарапшылары 7% немесе одан да жақсы табыс әкелетін екі дивидендтік акцияға бас бармақ берді. TipRanks дерекқорын аша отырып, біз бұл екеуінің артындағы егжей-тегжейлерді зерттеп, оларды тағы не қызықтыратын сатып алатындығын білдік.
Кәсіпорын өнімдерінің серіктестері (РББ)
Біз Enterprise Products Partners деген орта ағынды энергетикалық компаниядан бастаймыз. Кәсіпорынның көліктік және қоймалық активтер желісі ұңғыма сағаларын көмірсутегі секторындағы тұтынушылармен байланыстырады; Компанияның негізгі жұмысы шикі мұнайды, тазартылған өнімдерді, табиғи газды және табиғи газ сұйықтарын қажет жерлерге тасымалдау болып табылады. Кәсіпорынның активтер желісі бар, оның ішінде құбырлар, теміржол және автоцистерналар, баржалар, сондай-ақ мұнай өңдеу зауыттары, өңдеу зауыттары, терминал пункттері және резервуар парктері бар. Бұл желілер Техас пен Луизиана жағалауларында шоғырланған, бірақ Миссисипи алқабында және Жартасты тауларға, оңтүстік-шығысқа, Аппалачия мен Ұлы көлдер аймақтарына дейін созылады.
Көмірсутек секторы соңғы 18 айда бағаның өсуінен серпін алды, бұл біздің заманауи әлеміміз жанармайсыз өмір сүре алмайтындығымен расталды, сондықтан тұтынушылар тұтынуды айтарлықтай қысқарта алмайды. Нәтижесінде, ал S&P 500 соңғы 11 айда 12%-ға төмендегенін көрсетті, EPD акциялары сол кезеңде шамамен 14%-ға өсті. Бұл табыс кірістер мен кірістердің өсу үрдісімен қатар келді.
Компания тоқсандық қорытындыларды 1 ақпанда, 4-тоқсанда және 2022 жылдың толық мерзімінде хабарлайды; бірақ сурет туралы түсінік алу үшін біз 3-тоқсанға қарай аламыз. Үшінші тоқсандағы ең жоғары көрсеткіш өткен жылдың тоқсанындағы 15.5 миллиард доллардан 10.8 миллиард долларды құрады. Дивидендтік инвесторларды ерекше қызықтыратын акционерлерге тиесілі таза кіріс бір жыл бұрынғы 1.4 миллиард доллардан 1.2 миллиард долларды құрады. EPS бойынша бұл сұйылтылған акцияға 62 цент болды, жыл сайынғы 19% өсім.
Компания 4 қаңтарда бір жай акцияға 22 центтен 5-тоқсандағы кезекті дивиденд төлемін жариялады. Бұл төлем 49 ақпанда төленеді. 14 АҚШ доллары көлеміндегі жылдық төлем 1.96% кірісті береді, бұл кеңірек нарықтардағы орташа дивидендтердің кірістілігінен 7.7 есе көп және одан да маңыздысы, ағымдағы инфляцияны толық нүктеден астамға жеңеді. Кәсіпорын дивидендтің сенімділігін сақтауға міндеттенеді және дивидендтердің тұрақты өсуінің 3 жылдық тарихы бар.
Бұл компания TD Securities талдаушысы Линда Эзергайлистің назарын аударды, ол былай деп жазады: «Біз EPD бөлімшелері компанияның активтерінің, байланысының, ауқымының жақсы орналастырылған интеграцияланған жүйесін ескере отырып, орташа тәуекел профилінде құндылық пен үлестіру өсімін ұсынады деп сенеміз. , міндет және сараптама. Біздің диссертациямыз бағалаудың кейбір кеңеюіне деген үміттерді қамтиды, өйткені инвесторлар EPD өсіп келе жатқан нарықтарға көмірсутектерге байланысты экспортымен, көмірсутегі энергиясының төмен болашағына көшумен және орта ағындағы мұнай-химия мүмкіндіктеріне құн тізбегін кеңейтумен байланыстырған ұзақ мерзімді өсу мүмкіндіктерін мойындайды. »
Өз ұстанымынан асыға күте отырып, Эзергайлис EPD акцияларын сатып алуды бағалайды және оның 31 долларлық мақсаты бір жылдық өсу әлеуетін 21% құрайды. Ағымдағы дивидендтер кірісіне және күтілетін бағаның өсуіне сүйене отырып, акция ~29% әлеуетті жалпы кіріс профиліне ие. (Эзергайлистің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Кейбір акциялар Уолл-стриттен өз сүйіспеншілігін табады - және EPD, бірауыздан Strong Buy консенсус рейтингін қолдайтын 11 оң пікірлері бар, мұны анық жасады. Акциялар 25.59 долларға саудаланады және олардың орташа бағасы 31.18 долларға жетуі келесі 17.5 айда 12% қымбаттау мүмкіндігін көрсетеді. (Қараңыз EPD акцияларының болжамы)
Coterra Energy, Inc. (CTRA)
Біздің тізімдегі екінші қор, Coterra Energy, көмірсутек өнеркәсібінің барлау және өндіру саласында, атап айтқанда, Солтүстік Американың мұнай және газ кен орындарында бар. Котерраның операциялық желісі Солтүстік Американың ең өнімді және табысты құрылымдарында орналасқан, мысалы, Пенсильваниядағы Марселус тақтатастары, Техастың Пермь бассейні және Оклахоманың Анадарко бассейні. Жалпы алғанда, Котерраның 600,000 2,891 акр ізі бар және дәлелденген қорларында XNUMX XNUMX миллион баррельден астам мұнай баламасы бар.
Котерраның геологиялық барлау және өндіру әлеміндегі берік ұстанымы компанияның тұрақты өсіп келе жатқан кірістері мен кірістерінен көрінеді. Котерра өзінің 4Q22 және 2022 жылдың толық нәтижелерін 23 ақпанда хабарлайды, бірақ әзірге компанияның жұмысы туралы суретті алу үшін жарияланған 3Q22 нәтижелерін қарауға болады.
Бұл сурет табыстың бірі болып табылады. Бір жыл бұрынғы 2.52 миллион доллармен салыстырғанда кіріс 440 миллиард долларды құрады. Бұл кірістер 1.196-ші тоқсандағы 64 миллион доллардан 3 миллиард доллар таза кіріс әкелді. Акцияға шаққандағы пайда 21 центтен 16 жыл/жылға дейін өсті. Тоқсанда операциялардан түскен қолма-қол ақша 1.51 миллиард долларға жетті, бос ақша ағыны 1.77 миллиард долларды құрады. Бұл дыбыстық нәтижелер бұрын жарияланған нұсқаулардан асып түсетін жоғары өндіріс сандарына негізделген. 1.06 жылдың 3-тоқсанында мұнай өндіру 22 мегабайт/тәулігіне жетті, бұл көрсеткіш орта нүктеден жоғары болды, ал тоқсандағы табиғи газ өндірісі тәулігіне орташа есеппен 87.9 миллиард текше жемді құрады, бұл көрсеткіш жоғары деңгейден асып түсті.
Дивидендтер саласында Котерра 74-тоқсандағы бос ақша ағынының 3% дейін акционерлерге қайтару жоспарын жариялады, бұл кірістің үштен екісі дивидендтерді төлеу арқылы жүзеге асырылады. Ағымдағы дивиденд, 15 цент базасы плюс 53 цент айнымалысы, бір жай акцияға 68 центке тең; бұл дивиденд 11% қуатты кіріс береді, бұл әріптес компаниялар арасындағы орташа кірістіліктен де, инфляция деңгейінен де әлдеқайда жоғары.
Стифельдің талдаушысы Деррик Уитфилд Котерра туралы ақпарат беріп келеді және ол компанияның акционерлерге капиталды қайтарудағы дәлелденген сенімділігіне және болашақ жоспарларына қуанышты.
«Котерра акцияларды сатып алуды қоспағанда, акционерлерге +50% қайтаруға міндеттенді. Соңғы екі тоқсанда компания ақшалай дивидендтер мен акцияларды сатып алу арқылы FCF 81% және 74% қайтарды. Жақында компаниямен кездесу барысында бас директор компанияны 2023 жылы ерекшелендіргісі келетінін атап өтті, бұл базалық дивидендтің сау өсуі және акцияларды сатып алудың ұлғаюы түрінде болуы мүмкін », - деп атап өтті Уитфилд.
Бұл түсініктемелер және дивиденд инвесторлары үшін акция құнының салдары Whitfield's Buy рейтингін CTRA-да растайды және оның бағасы қазір $38 деңгейінде бір жылдық көкжиекте 54% өсуді болжайды. (Уитфилдтің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Консенсустың бөлінуіне қарасақ, соңғы үш айда 6 сатып алу, 10 ұстау және бір сату жарияланды. Сондықтан CTRA Moderate Buy консенсус рейтингін алады. $31.67 орташа баға мақсатына сүйене отырып, акциялар келесі жылы ~28% өсуі мүмкін. (Қараңыз CTRA акцияларының болжамы)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks компаниясының барлық меншікті капитал туралы түсініктерін біріктіретін құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html